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Quando Para processar o arquivo retorno do banco Itaú trabalha com a modalidade 'desconto de títulos', o mesmo faz alteração nos dados antes enviados a ele alterando a carteira destes. Para conseguir processar o arquivo retorno de forma que todos os títulos sejam processados e liquidados de forma automática, marque a opção "Transf. Entre Contas" do banco em questão na rotina 1520 na aba "Tipo de cobrança". realize os procedimentos abaixo:
1) Acesse a rotina 1520 - Manter dados de integração bancária;
2) Selecione o Banco na planilha e clique Editar Dados;
3) Na aba Tipo de cobrança, marque a opção Trans. Entre Contas;
4) Clique Confirmar - F11.
Observação: realizado o procedimentoApós alteração, reprocesse o arquivo. Os títulos vão ser serão liquidados normalmente pela rotina 1502 - Baixar arquivo magnético CNAB 400.