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O processo de Para realizar a baixa automática para dos arquivos de retorno de custódia é feito pela na rotina 1525, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1525 - Retorno de Custódia.

Tal processo percorre o passo a passo descrito abaixo:

;

21) Selecione a filial Filial;

23) Informe o caixaCaixa/banco Banco que foi gerado o arquivo remessa. Lembrando que ;

Observação: o arquivo remessa é gerado pela rotina 1506 - Montar CHP para custódia;

34) Informe a moeda Moeda a qual será gerado gerada a movimentação de numerários na baixa dos cheques liquidados;

45)  Selecione Selecione a Conta lançamento de despesas ( Tx. Juros + IOF) Cheques Descontados (conta cadastrada na rotia 570);

56) Informe a Cobrança de CH Descontado;

Observação: essa cobrança é referente à a Cobrança CH Descontado (será a cobrança usada nos cheques que vier vierem na ocorrência " Cheque Descontado". O sistema irá mudar automático);

6) Escolha CHDV no filtro CH Devolvido (será a cobrança usada nos cheques que vier na ocorrência "Cheque Devolvido". O sistema irá mudar automático);

descontado.

7) Selecione CHDV na opção Cobrança CH Devolvido;

8) Selecione o7) Selecione o  Arquivo de Retorno;

89) Clique o botão  Processar.

Obs.Observação:  Para Para alterar a cobrança a cobrança do cheque devolvido para CHDV na rotina rotina 1525 - Retorno de Custódia realize os procedimentos abaixo:

a10) Acesse  Acesse a rotina rotina 530 - Permitir acesso a rotina;;

10.1) Informe o Usuário e pressione Enter;

10.2) Insira 1525 no campo de pesquisa e pressione Enter;

10.3b) Marque a opção opção 1 - Permitir Alterar Cobrança do Cheque para Cheque da caixa Permitir Acesso a rotina 1525;

c10.4) Clique Pressione Confirmar.