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Incluir títulos de contas a pagar com nota fiscal de serviço.

As Para incluir NF de Serviço na rotina 749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar, as contas a pagar para cada imposto serão geradas para o mesmo Fornecedor da Nota Fiscal de Serviço.

Passos para execução do processo

Parametrização Básica:

fornecedor, para este processo, realize os passos abaixo:

Na rotina "1) Acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência;

2) Informe o ", informar o percentual único para os impostos: CSRF e INSS e o valor mínimo para a geração do imposto IRRF, nos parâmetros: 

1) 1867 - CSRF (alíquota) e 1868 – CSRF (Valor Mínimo Geração de Imposto);

2) 1870 –  – INSS (alíquota) e " 1871 – INSS (Valor Mínimo Geração de Imposto);

3) 1869 –  – IRRF (Valor Mínimo Geração de Imposto);

3) Para considerar as alíquotas dos  impostos impostos com um percentual diferente para o fornecedor (- parceiro) acessar , acesse a rotina "202 – Cadastrar Fornecedor", aba "Financeiro", caixa "Dados para Impostos sobre NF Serviço" e informar (conforme necessidade):

1) O percentual diferenciado por fornecedor para os impostos: IRRF, ISS , CSRF e INSS;

2) As contas de despesas diferenciadas por fornecedor para os impostos informados: IRRF, ISS , CSRF e INSS.

- Cadastrar Fornecedor;

4) Pressione Manutenção de Registro;

5) Clique Pesquisar;

6) Realize duplo clique no fornecedor desejado;

7) Preencha os campos conforme necessidade das abas: Financeiro e Dados para Impostos sobre NF Serviço;

Observação: caso os campos %CSRF e % INSS sejam preenchidos na rotina 202, a rotina 749 Obs.: Caso os campos "%CSRF" e "% INSS" sejam preenchidos na rotina "202", a rotina "749" efetuará o cálculo considerando esses percentuais. Caso contrário, será realizado o cálculo buscando os percentuais parametrizados na rotina "132 - Parâmetros da Presidência".

Em seguida:

1) Clicar no botão "+";

2) Selecionar a "Filial";

3) Selecionar o tipo de "Lançamento": Provisão ou Confirmado;

4) Selecionar "Sim" em "NF Serviço";

5) Informar ou pesquisar a "Conta Débito";

6) Informar ou pesquisar o "Histórico";

7) Selecionar o "Tipo de Parceiro": Fornecedor;

8) Informar ou selecionar o código do "Parceiro";

9) Informar o "Nº Nota";

10) Informar o "Valor";

11) Clicar em "Confirmar".

Obs: Caso seja selecionado, no campo “Parceiro”, um fornecedor que não possua informações preenchidas em nenhum dos campos da rotina “202 – Cadastrar Fornecedor” (tela “Cadastro”, aba “Financeiro”, caixa “Dados para Impostos sobre NF Serviço”) será apresentada a mensagem "Não existe parametrização válida, de Contas e Alíquotas para processar os impostos da Nota Fiscal de Serviço. Deseja Continuar?”

12) Será aberta a tela "Impostos para NF Serviços".  Clicar em "Confirmar". Será apresentada a mensagem: "Deseja Imprimir Ficha de Autorização de Pagamento?". Clicar em "Sim" ou "Não" conforme necessidade.

8) Acesse a rotina 749;

9) Pressione o ícone Image Added;

10) Selecione a Filial;

11) Marque uma das opções da caixa Lançamento;

12) Selecione Sim na caixa NF Serviço;

13) Informe a Conta Débito;

14) Informe ou pesquise o Histórico;

15) Selecione Fornecedor no campo Parceiro;

Observação: é necessário preencher este campo para que o processo de inclusão de NF de serviço seja concluído.

16) Preencha o campo NºNota;

17) Preencha os filtros e campos conforme necessidade;

18) Clique Confirmar.

13) Em seguida, será exibida a mensagem: "Deseja Incluir no Livro Fiscal?". Clicar em "Não". Será apresentada a tela "Deseja Gravar Outra Parcela Referente a esse Mesmo Lançamento?". Clicar em "Sim" ou "Não". O processo será finalizado com a mensagem: "Operação Concluída com Sucesso!". Nesse momento os valores dos impostos referentes à Nota Fiscal de Serviço serão lançados fiscalmente e financeiramente.