Produto:

Virtual _ Age

Ocorrência:

Ao final de cada período contábil, a contabilidade precisa encerrar suas contas de resultado e transferir seus saldos para próximo período, sendo assim o mesmo tem que há a necessidade de seguir alguns passos para que este processo funcione.

Passo a passo:

Para que funcione corretamente o encerramento o cliente deve seguir os passos abaixo:

Primeiramente deve entrar no CTBFM007-Lista/Manutenção de Modulo a Integrar, e verificar se o modulo FEC – descrição – Fechamento esta está cadastrado;

Depois entrar no CTBFP011 - Processo de Transferência de Resultado, e informar:

* no campo Conta Inicial, a primeira conta de Resultado,

* no campo Conta Final, informar a Ultima última conta de resultado;

* no campo Conta Destino, informar a conta Analítica para onde este saldo será transferido;

* no campo intervalo empresa dar teclar F12 e selecionar as empresas que irá fazer o processo;

* por fim informar o histórico de encerramento no campo devido e clicar em “”Processar”” … aguardar.

Com o processo concluído, não é uma regra, mais evita problemas, faça mas poderá fazer a Reconstituição de Saldos pelo componente CTBFP001.

Aguarde alguns minutos e certifique-se que mais ninguém esta executando nenhum processo contábil para a Reconstituição de Saldos funcionar corretamente.

Processo concluído o cliente pode ir , entrar no CTBFP002 - Exclusão de Lançamento e Lote Contábil e sem fazer filtro nenhum algum, clicar algumas vezes no campo abaixo “”Limpar Log””. Esta medida vai evitar de ter algum evita qualquer log preso no processo anterior, que possa dar erro influenciar no processo seguinte.

Com todos os passos acima seguidos, o cliente vai entrar no CTBFP007- Encerramento Anual da Contabilidade (neste componente já vem tudo preenchido automaticamente), e clicar no botão Processar. Ao fim do processo o sistema dará apresentará uma mensagem onde solicita se o usuário deseja , com a opção de fazer a Reconstituição de Saldos do Período seguinte, dar clicar em “”Sim”” e aguardar.

Se todos os passos foram forem seguidos, as contas de resultado estarão encerradas corretamente e os saldos existentes no período contábil atual, foram vão ser transferidos para o próximo período sem erros.