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1) O arquivo de remessa é gerado através da rotina "1501 - Gerar arq. magnético remessa CNAB 400"

1.1)Após o cliente realizar a liquidação no banco o mesmo envia um arquivo de retorno.

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2.1)Preencha com os filtros necessários:

2.1.2) Filial: informe a filial desejada;

2.1.3) No Caixa/Banco informe o banco que gerou o arquivo remessa;

2.1.4) No campo Moeda, escolha uma que irá gerar a movimentação dos recebimentos (vistos na rotina 604);

2.1.5) Campo Arquivo Retorno busque o arquivo de retorno disponibilizado pelo banco;

2.2) Clique ) Selecione o arquivo a ser processado e clique em 'Processar' .

A rotina irá processar o arquivo e irá baixar os títulos no sistema.

Obs.: Cada ocorrência bancária irá executar uma função no sistema. Muitas irão baixar os títulos, porém outras são informativas. Caso tenha alguma dúvida com relação a elas, o banco poderá esclarecer.

A rotina 1502 apenas lê o arquivo, interpreta e executa as instruções.