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Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: FO0 – Cabeçalho da liquidação

FO1 – Títulos Negociados

FO2 – Títulos gerados

Grupo de Perguntas

Nome: FINR460A

Parâmetros

Casos de Uso

UC – 001 - Liquidação a Receber

Objetivo: Validar a rotina de liquidação de contas a receber.

Pré-condição:

• MV_LMVLDLQ = 2
• MV_JURTIPO = L (SIGALOJA) 
• MV_LJMULTA = Percentual de multa 
• MV_LJINTFS = .T. (Usa cálculo do SIGALOJA) 
• MV_TXPER = Percentual de Juros 
• MV_LJJUROS = Percentual de Juros
• MV_GRSEFLQ = .F.
• Cadastro de clientes;
• Cadastro de Naturezas;
• Condição de pagamento;
• Títulos a Receber em aberto, com atraso;

Inicializador:

• FINA460 – Liquidação a Receber
  
  

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina de liquidação a receber;

1.1 Selecionar a opção Liquidar e preencha os parâmetros para seleção de títulos;

1.2 Na tela de seleção de títulos verifique os campos criados e os cálculos de juros e multa;

1.3 Confirme a seleção dos títulos;

2.0 Na tela de geração dos títulos, informe uma condição de pagamento com parcelamento;

2.1 Verifique os campos criados e o cálculo de juros foram preenchidos corretamente;

3.0 Clique na opção Salvar;

3.1 Verifique se os títulos selecionados foram baixados e os novos títulos foram gerados corretamente;

3.2 Verifique a gravação das tabelas FO0, FO1, FO2;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

34.0 Clique na opção Gravar SimulaçãoCancelar liquidação;

3.1 Informe uma data de validade um dia a mais a data da negociação;

4.1 Preencha os parâmetros necessários para cancelamento;

43.2 Verifique que o sistema irá deletar os títulos gerados e estornar a baixa dos títulos selecionados não sofreram alteração;3.3 Verifique a gravação das tabelas FO0, FO1, FO2.

4.3 Será apresentado a mensagem deseja cancelar a liquidação, selecione a opção SIM.

4.4 Na tabela FO0 o status do registro simulado será de CANCELADO;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

34.0 Clique na opção Gravar SimulaçãoCancelar liquidação;

3.1 Informe uma data de validade três dias a mais a data da negociação;

3.2 Sistema apresentará uma mensagem alertando que o usuário não poderá utilizar essa validade.

3.3 Informe uma data valida;

3.4 Verifique que os títulos selecionados não sofreram alteração;

3.5 Verifique a gravação das tabelas FO0, FO1, FO2;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

4.0 Cancelar liquidação;

4.1 Preencha os parâmetros 4.1 Preencha os parâmetros necessários para cancelamento;

4.2 Verifique que o sistema irá deletar os títulos gerados e estornar a baixa dos títulos selecionados.

4.3 Será apresentado a mensagem deseja cancelar a liquidação, selecione a opção SIMNÃO.

4.4 Na tabela FO0 o status do registro simulado será de CANCELADOcampo liquidação ficará em branco;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

4.0 Cancelar liquidação;

4.1 Preencha os parâmetros necessários para cancelamento;

4.2 Verifique que o sistema irá deletar os títulos gerados e estornar a baixa dos títulos selecionados.

4.3 Será apresentado a mensagem deseja cancelar a liquidação, selecione a opção NÃO.

4.4 Na tabela FO0 o campo liquidação ficará em branco;

Fim do caso de uso

UC – 002 - Restaurar simulação Simulação de liquidação a receber

Objetivo: Validar a rotina rotina de restaurar simulação de liquidação a receberSimulação de Liquidação.

Pré-condição:

• MV_LMVLDLQ = 2
• MV_JURTIPO = L (SIGALOJA) 
• MV_LJMULTA = Percentual de multa 
• MV_LJINTFS = .T. (Usa cálculo do SIGALOJA) 
• MV_TXPER = Percentual de Juros 
• MV_LJJUROS = Percentual de Juros
• MV_GRSEFLQ = .F.
• Cadastro de clientes;
• Cadastro de Naturezas;
• Condição de pagamento;
• Títulos a Receber em aberto, com atraso;
• Simulação de Liquidação

Inicializador:

• FINA460A - Simulação de liquidação a receber
  
  

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina de Simulação de liquidação a receberLiquidação;

1.1 Selecionar a opção Restaurar liquidação Incluir e preencha os parâmetros para seleção da simulaçãodos títulos;

1.2 Confirme a seleção dos títulos;

1.3 Informe Verifique se os dados da simulação foram restaurados corretamente na tela de seleção geração de títulos;1

3.0 Clique na opção Salvar;

3.3 Confirme a seleção dos Verifique a gravação das tabelas FO0, FO1, FO2;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

4.0 Clique na opção Alterar;

4.1 títulos;2.0  Verifique se os dados da simulação foram restaurados corretamente na tela de geração seleção de títulos;

4.2 .1 Altera Verifique se os dados da simulação foram restaurados corretamente na tela de geração de títulos;

4.3 Efetue as alterações necessárias e clique em SALVAR;

4.4 Verifique a gravação das tabelas FO0, FO1, FO2, com uma nova versão.

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

4.0 Clique na opção SalvarBloquear;

34.1 Verifique 1 Verifique se os títulos selecionados foram baixados e os novos títulos foram gerados dados da simulação foram restaurados corretamente;

34.2 Verifique que na tabela FO0 o status da simulação selecionada será VERSIONADAConfirme a operação;3

4.3 Verifique a gravação das tabelas FO0, FO1, FO2 com a nova versão vigentese status da simulação está como BLOQUEADO;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

34.0 Clique na opção Gravar SimulaçãoEfetivar;

3.1 Verifique que os títulos selecionados não sofreram alteração;

3.2 Verifique que na tabela FO0 o status da simulação selecionada será VERSIONADA;

4.1 Verifique se os dados da simulação foram restaurados corretamente;

4.2 Confirme a operação;

4.3 Verifique se os títulos selecionados foram baixados e os novos títulos foram gerados corretamente;

4.4 Verifique 3.3 Verifique a gravação das tabelas FO0, FO1, FO2 com a nova versão vigente;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

45.0 Cancelar liquidação;

45.1 Preencha os parâmetros necessários para cancelamento;

45.2 Verifique que o sistema irá deletar os títulos gerados e estornar a baixa dos títulos selecionados.

45.3 Na tabela FO0 o status do registro simulado será de CANCELADO;

Fim do caso de uso

UC – 003 - Relatório de acordos de liquidação

Objetivo: Validar a emissão do relatório.

Pré-condição:

• MV_LMVLDLQ = 2
• MV_JURTIPO = L (SIGALOJA) 
• MV_LJMULTA = Percentual de multa 
• MV_LJINTFS = .T. (Usa cálculo do SIGALOJA) 
• MV_TXPER = Percentual de Juros 
• MV_LJJUROS = Percentual de Juros
• MV_GRSEFLQ = .F.
• Cadastro de clientes;
• Cadastro de Naturezas;
• Títulos a Receber em aberto, com atraso;
• Condição de pagamento;
• Simulação de Liquidação;
• Liquidação de títulos.

Inicializador:

• FINR460A - Acordos de liquidação 
  
  

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar o relatório de acordos de liquidação;

1.1 Preencha os parâmetros para seleção dos dados;

1.2 Confirme a impressão do relatório;

Fim do caso de uso

UC – 004 - Liquidação a Receber

Objetivo: Validar a rotina de liquidação de contas a receber.

Pré-condição:

• MV_LMVLDLQ = 2
• MV_JURTIPO = L (SIGALOJA) 
• MV_LJMULTA = Percentual de multa 
• MV_LJINTFS = .T. (Usa cálculo do SIGALOJA) 
• MV_TXPER = Percentual de Juros 
• MV_LJJUROS = Percentual de Juros
• MV_GRSEFLQ = .F.
• Cadastro de clientes;
• Cadastro de Naturezas;
• Condição de pagamento;
• Títulos a Receber em aberto, sem atraso;

Inicializador:

• FINA460 – Liquidação a Receber
  
  

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina de liquidação a receber;

1.1 Selecionar a opção Liquidar e preencha os parâmetros para seleção de títulos;

1.2 Na tela de seleção de títulos verifique os campos criados e não haverá os cálculos de juros e multa;

1.3 Confirme a seleção dos títulos;

2.0 Na tela de geração dos títulos, informe uma condição de pagamento com parcelamento;

2.1 Verifique os campos criados e o não haverá cálculo de juros;

3.0 Clique na opção Salvar;

3.1 Verifique se os títulos selecionados foram baixados e os novos títulos foram gerados corretamente;

3.2 Verifique a gravação das tabelas FO0, FO1, FO2;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Clique na opção Gravar Simulação;

3.1 Informe uma data de validade um dia a mais a data da negociação;

3.2 Verifique que os títulos selecionados não sofreram alteração;

3.3 Verifique a gravação das tabelas FO0, FO1, FO2;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Clique na opção Gravar Simulação;

3.1 Informe uma data de validade três dias a mais a data da negociação;

3.2 Sistema apresentará uma mensagem alertando que o usuário não poderá utilizar essa validade.

3.3 Informe uma data valida;

3.4 Verifique que os títulos selecionados não sofreram alteração;

3.5 Verifique a gravação das tabelas FO0, FO1, FO2;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

4.0 Cancelar liquidação;

4.1 Preencha os parâmetros necessários para cancelamento;

4.2 Verifique que o sistema irá deletar os títulos gerados e estornar a baixa dos títulos selecionados.

4.3 Será apresentado a mensagem deseja cancelar a liquidação, selecione a opção SIM.

4.4 Na tabela FO0 o status do registro simulado será de CANCELADO;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

4.0 Cancelar liquidação;

4.1 Preencha os parâmetros necessários para cancelamento;

4.2 Verifique que o sistema irá deletar os títulos gerados e estornar a baixa dos títulos selecionados.

4.3 Será apresentado a mensagem deseja cancelar a liquidação, selecione a opção NÃO.

4.4 Na tabela FO0 o campo liquidação ficará em branco;

Fim do caso de uso

UC – 005 - Restaurar simulação de liquidação a receber

Objetivo: Validar a rotina de restaurar simulação de liquidação a receber.

Pré-condição:

• MV_LMVLDLQ = 2
• MV_JURTIPO = L (SIGALOJA) 
• MV_LJMULTA = Percentual de multa 
• MV_LJINTFS = .T. (Usa cálculo do SIGALOJA) 
• MV_TXPER = Percentual de Juros 
• MV_LJJUROS = Percentual de Juros
• MV_GRSEFLQ = .F.
• Cadastro de clientes;
• Cadastro de Naturezas;
• Condição de pagamento;
• Títulos a Receber em aberto, sem atraso;
• Simulação de Liquidação

Inicializador:

• FINA460 – Liquidação a receber
• FINA460A - Simulação de liquidação a receber
  
  

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina de liquidação a receber;

1.1 Selecionar a opção Restaurar liquidação e preencha os parâmetros para seleção da simulação;

1.2 Verifique se os dados da simulação foram restaurados corretamente na tela de seleção de títulos;

1.3 Confirme a seleção dos títulos;

2.0 Verifique se os dados da simulação foram restaurados corretamente na tela de geração de títulos;

2.1 Altera os dados da geração de títulos;

3.0 Clique na opção Salvar;

3.1 Verifique se os títulos selecionados foram baixados e os novos títulos foram gerados corretamente;

3.2 Verifique que na tabela FO0 o status da simulação selecionada será VERSIONADA;

3.3 Verifique a gravação das tabelas FO0, FO1, FO2 com a nova versão vigente;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Clique na opção Gravar Simulação;

3.1 Verifique que os títulos selecionados não sofreram alteração;

3.2 Verifique que na tabela FO0 o status da simulação selecionada será VERSIONADA;

3.3 Verifique a gravação das tabelas FO0, FO1, FO2 com a nova versão vigente;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

4.0 Cancelar liquidação;

4.1 Preencha os parâmetros necessários para cancelamento;

4.2 Verifique que o sistema irá deletar os títulos gerados e estornar a baixa dos títulos selecionados.

4.3 Na tabela FO0 o status do registro simulado será de CANCELADO;

Fim do caso de uso

UC – 006 - Relatório de acordos de liquidação

Objetivo: Validar a emissão do relatório.

Pré-condição:

• MV_LMVLDLQ = 2
• MV_JURTIPO = L (SIGALOJA) 
• MV_LJMULTA = Percentual de multa 
• MV_LJINTFS = .T. (Usa cálculo do SIGALOJA) 
• MV_TXPER = Percentual de Juros 
• MV_LJJUROS = Percentual de Juros
• MV_GRSEFLQ = .F.
• Cadastro de clientes;
• Cadastro de Naturezas;
• Condição de pagamento;
• Títulos a Receber em aberto, sem atraso;
• Simulação de Liquidação;
• Liquidação de títulos.

Inicializador:

• FINR460A - Acordos de liquidação 
  
  

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar o relatório de acordos de liquidação;

1.1 Preencha os parâmetros para seleção dos dados;

1.2 Confirme a impressão do relatório;

Fim do caso de uso

UC – 007 - Liquidação a Receber

Objetivo: Validar a rotina de liquidação de contas a receber.

Pré-condição:

• MV_LMVLDLQ = 2
• MV_JURTIPO = L (SIGALOJA) 
• MV_LJMULTA = Percentual de multa 
• MV_LJINTFS = .T. (Usa cálculo do SIGALOJA) 
• MV_TXPER = Percentual de Juros 
• MV_LJJUROS = Percentual de Juros
• MV_GRSEFLQ = .T.
• Cadastro de clientes;
• Cadastro de Naturezas;
• Condição de pagamento;
• Títulos a Receber em aberto, sem atraso;

Inicializador:

• FINA460 – Liquidação a Receber
  
  

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina de liquidação a receber;

1.1 Selecionar a opção Liquidar e preencha os parâmetros para seleção de títulos;

1.2 Na tela de seleção de títulos verifique os campos criados e não haverá os cálculos de juros e multa;

1.3 Confirme a seleção dos títulos;

2.0 Na tela de geração dos títulos, informe uma condição de pagamento com parcelamento e um tipo de título diferente de CH - Cheque;

2.1 Sistema irá apresentar um alerta ao usuário informando que não será gerado cheque para essa negociação;

2.2 Verifique os campos criados e o não haverá cálculo de juros;

3.0 Clique na opção Salvar;

3.1 Verifique se os títulos selecionados foram baixados e os novos títulos foram gerados corretamente;

3.2 Verifique a gravação das tabelas FO0, FO1, FO2;

Fim do caso de uso

2.0 Na tela de geração dos títulos, informe uma condição de pagamento com parcelamento e o tipo de título CH - Cheque;

2.1 O sistema deverá validar os campos BANCO/AGENCIA/CONTA/CHEQUE como obrigatórios;

2.2 Verifique os campos criados e o não haverá cálculo de juros;

3.0 Clique na opção Salvar;

3.1 Verifique se os títulos selecionados foram baixados e os novos títulos foram gerados corretamente;

3.2 Verifique a gravação das tabelas FO0, FO1, FO2;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Clique na opção Gravar Simulação;

3.1 Informe uma data de validade um dia a mais a data da negociação;

3.2 Verifique que os títulos selecionados não sofreram alteração;

3.3 Verifique a gravação das tabelas FO0, FO1, FO2;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Clique na opção Gravar Simulação;

3.1 Informe uma data de validade três dias a mais a data da negociação;

3.2 Sistema apresentará uma mensagem alertando que o usuário não poderá utilizar essa validade.

3.3 Informe uma data valida;

3.4 Verifique que os títulos selecionados não sofreram alteração;

3.5 Verifique a gravação das tabelas FO0, FO1, FO2;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

4.0 Cancelar liquidação;

4.1 Preencha os parâmetros necessários para cancelamento;

4.2 Verifique que o sistema irá deletar os títulos gerados e estornar a baixa dos títulos selecionados.

4.3 Será apresentado a mensagem deseja cancelar a liquidação, selecione a opção SIM.

4.4 Na tabela FO0 o status do registro simulado será de CANCELADO;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

4.0 Cancelar liquidação;

4.1 Preencha os parâmetros necessários para cancelamento;

4.2 Verifique que o sistema irá deletar os títulos gerados e estornar a baixa dos títulos selecionados.

4.3 Será apresentado a mensagem deseja cancelar a liquidação, selecione a opção NÃO.

4.4 Na tabela FO0 o campo liquidação ficará em branco;

Fim do caso de uso

UC – 008 - Restaurar simulação de liquidação a receber

Objetivo: Validar a rotina de restaurar simulação de liquidação a receber.

Pré-condição:

• MV_LMVLDLQ = 2
• MV_JURTIPO = L (SIGALOJA) 
• MV_LJMULTA = Percentual de multa 
• MV_LJINTFS = .T. (Usa cálculo do SIGALOJA) 
• MV_TXPER = Percentual de Juros 
• MV_LJJUROS = Percentual de Juros
• MV_GRSEFLQ = .F.
• Cadastro de clientes;
• Cadastro de Naturezas;
• Condição de pagamento;
• Títulos a Receber em aberto, com atraso;
• Simulação de Liquidação;
• Baixa parcial dos títulos envolvidos na simulação

Inicializador:

• FINA460 – Liquidação a receber
• FINA460A - Simulação de liquidação a receber
  
  

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina de liquidação a receber;

1.1 Selecionar a opção Restaurar liquidação e preencha os parâmetros para seleção da simulação;

1.2 Sistema irá apresentar uma mensagem que houve alteração nos títulos envolvidos e se deseja recalcular ou abandonar a simulação;

1.3 Confirme o recalculo;

1.2 Verifique se os dados da simulação foram restaurados e recalculados corretamente na tela de seleção de títulos;

1.3 Confirme a seleção dos títulos;

2.0 Verifique se os dados da simulação foram restaurados corretamente na tela de geração de títulos;

2.1 Altera os dados da geração de títulos;

3.0 Clique na opção Salvar;

3.1 Verifique se os títulos selecionados foram baixados e os novos títulos foram gerados corretamente;

3.2 Verifique que na tabela FO0 o status da simulação selecionada será VERSIONADA;

3.3 Verifique a gravação das tabelas FO0, FO1, FO2 com a nova versão vigente;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

3.0 Clique na opção Gravar Simulação;

3.1 Verifique que os títulos selecionados não sofreram alteração;

3.2 Verifique que na tabela FO0 o status da simulação selecionada será VERSIONADA;

3.3 Verifique a gravação das tabelas FO0, FO1, FO2 com a nova versão vigente;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

4.0 Cancelar liquidação;

4.1 Preencha os parâmetros necessários para cancelamento;

4.2 Verifique que o sistema irá deletar os títulos gerados e estornar a baixa dos títulos selecionados.

4.3 Será apresentado a mensagem deseja cancelar a liquidação, selecione a opção SIM.

4.4 Na tabela FO0 o status do registro simulado será de CANCELADO;

Fim do caso de uso

Fluxo Alternativo de Eventos:

4.0 Cancelar liquidação;

4.1 Preencha os parâmetros necessários para cancelamento;

4.2 Verifique que o sistema irá deletar os títulos gerados e estornar a baixa dos títulos selecionados.

4.3 Será apresentado a mensagem deseja cancelar a liquidação, selecione a opção NÃO.

4.4 Na tabela FO0 o campo liquidação ficará em branco;

Fim do caso de uso

UC – 009 - Restaurar simulação de liquidação a receber

Objetivo: Validar a rotina de restaurar simulação de liquidação a receber.

Pré-condição:

• MV_LMVLDLQ = 2
• MV_JURTIPO = L (SIGALOJA) 
• MV_LJMULTA = Percentual de multa 
• MV_LJINTFS = .T. (Usa cálculo do SIGALOJA) 
• MV_TXPER = Percentual de Juros 
• MV_LJJUROS = Percentual de Juros
• MV_GRSEFLQ = .F.
• Cadastro de clientes;
• Cadastro de Naturezas;
• Condição de pagamento;
• Títulos a Receber em aberto, com atraso;
• Simulação de Liquidação;
• Baixa total dos títulos envolvidos na simulação

Inicializador:

• FINA460 – Liquidação a receber
• FINA460A - Simulação de liquidação a receber
  
  

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina de liquidação a receber;

1.1 Selecionar a opção Restaurar liquidação e preencha os parâmetros para seleção da simulação;

1.2 Sistema irá apresentar uma mensagem informando que não há pendencias de recebimentos para essa simulação;

Fim do caso de uso