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Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

1. Alterar o extrator do BA "HKM-Recebimento das compras" para considerar todos os documentos lançados no recebimento fiscal. Atualmente o extrator extrai apenas informações de recebimento que tenham vínculo com pedido de compra.

2. Criar um relatório que deve ser gerado em formato XML (planilha) que permita validar as informações extraídas.

Chamado relacionado: TTEOJ4 - Sulbras

Definição da Regra de Negócio

Situação: Não é possível visualizar no GoodData as informações referentes a todas as notas fiscais digitadas no recebimento fiscal, apenas é possível a visualização das notas de entrada vinculadas a pedido de compra.

Contexto do Cliente: Estou refazendo minhas consultas do Datasul BI 2.0 para o Gooddata. No caso do recebimento de materiais, não consigo visualizar todos os dados de notas fiscais recebidas no ERP. Não encontrei um cubo que mostrasse todos os documentos lançados no RE1001, somente encontrei os documentos com referências à pedidos de compra (Recebimento de compras).

Solução: Necessário alterar o extrator do BA "HKM-Recebimento das compras" para que o mesmo considere todos os documentos lançados no recebimento fiscal. Para isso pode ser usado como base o extrator já existente do Datasul BI 2.0 (ems0306.p).

Não há no ERP atualmente um relatório onde seja possível validar a totalização dos recebimentos e valores recebidos, portanto deverá ser criado um relatório que permita validar as informações extraídas.

Atualizar a documentação do BA referente ao extrator HKM.

Protótipo de Tela

Os protótipos estão sendo detalhados no tópico diagrama de ação.

Diagrama de ação

1. Tela de parâmetros do BA (MBA\BFP001AB)

Adicionar na tela de parâmetros do BA um parâmetro 'ALLDOCS' na configuração do extrator HKM onde será possível parametrizar a extração de todos os documentos.

-Se o parâmetro estiver igual a 'NAO', serão extraídos somente os documentos de compra (com pedido de compra vinculado).

-Se informar 'SIM' serão extraídas informações de quase todos os documentos de entrada (com exceção de alguns tipos de documentos detalhados no tópico 2).

- Ao alterar o extrator para utilizar a procedure "GetFactParameter" para buscar o valor desse parâmetro e separar a consulta atual da tabela "recebimento", da consulta completa (tabela docum-est).

Programa que faz a carga de parâmetros: ems_bi_dataloader.p
Adicionar o trecho de código abaixo para inclusão do parâmetro novo:
/* Parametro Extrai todos os documentos - Fato Recebimento das compras */
FIND FIRST HJK
WHERE HJK.HJK_CPARAM = 'ALLDOCS' AND HJK.HJK_CDFATO = 'HKM' NO-ERROR.

IF NOT AVAIL HJK THEN DO:
     CREATE HJK.
     ASSIGN HJK.HJK_FILIAL = ''
     HJK.HJK_CDFATO = 'HKM'
     HJK.HJK_CPARAM = 'ALLDOCS'
     HJK.HJK_DPARAM = 'Extrai todos os documentos'
     HJK.HJK_APARAM = 'Informe SIM para considerar todos os documentos de entrada do recebimento fiscal, ou informe NAO para considerar somente as notas referentes ao recebimento de compras.'
     HJK.HJK_VPARAM = 'NAO'.
END.

2. Extrator HKM - Recebimento das compras

Alterar o extrator para considerar o novo parâmetro, e caso ALLDOCS = SIM, todos os documentos lançados no recebimento fiscal serão extraídos para o BA.

Para isso pode ser usado como base o extrator já existente do Datasul BI 2.0 (ems0306.p).

Programa extrator ems2_bi_hkm.p:

Extrator BA da fato HKM Recebimento das Compras:
$/EMS2/Fontes_Doc/Sustentacao/V11/V11/progress/src/mba/ems2_bi_hkm.p

Extrator BI
$/BI/Fontes_Doc/Sustentacao/V11.0/V11.0/progress/bi.extractor/src/ems0306.p

Análise do extrator do BI ems0306.p (parte que consulta as informações na docum-est):
- Realiza a consulta baseando-se na data de atualização. No extrator do BA usar como base a data de transação.
- Implementar condição para que o extrator faça a leitura somente de documentos atualizados (ce-atual = yes).
- Para gerar as informações da docum-est no extrator de recebimento das compras do BA é necessário analisar campo a campo, pois os campos tem nomes bem diferentes no extrator do BI em relação ao extrator do BA.
- Na consulta do extrator deverão ser desconsiderados os documentos dos tipos:
* devolucão de cliente
* transferência
* beneficiamento, remessa (1) e retorno (2)

3. Implementar novo relatório para listagem de documentos de entrada item a item

Para possibilitar a validação das informações no BA, deverá ser criado um novo relatório no módulo de recebimento que liste as informações referentes a notas de entrada. Cada linha do relatório deverá representar um item da nota (item-doc-est).

Código do novo relatório: RE0523.

Este relatório deve ser gerado em formato XML (pode ser aberto em excel) para permitir a sumarização das informações e criação de tabela dinâmica.

O código fonte base para criação da consulta do relatório estará disponível no diretório do projeto.

Neste relatório devem ser exibidas todas as informações que constam no código fonte e as descrições referentes aos códigos. Exemplo: código do item e descrição do item, estabelecimento e nome do estabelecimento.

Exibir as seguintes informações no relatório:

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.