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	Detalhe dos Movimentos da Conta Corrente – FINR122
	Detalhe dos Movimentos da Conta Corrente – FINR122

Boletim Técnico: Detalhe dos Movimentos da Conta Corrente – FINR122

Ocorrência

Nova Rotina

Resumo

Criou-se o relatório Detalhe Movimento de Conta Corrente (FINR122), com o objetivo de fornecer informações das movimentações efetuadas na conta corrente, de acordo com o definido pela SUNAT. Também está disponível a rotina Man. Tab. Auxiliares (FINA007) que efetua o cadastro das tabelas de dados específicas do Financeiro. 	Observação:Antes de emitir o relatório, é necessário configurar os parâmetros MV_CXFIN com o código do caixa financeiro da empresa e MV_CARTEIR com os bancos que trabalham em regime de carteira, se houver.

ID do Chamado

SCQKU7

Produtos

Microsiga 10

Módulos

SIGAFIN

Países

Peru

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

todos
Top Connect

Nome + Fonte

Det. Mov. C/C (FINR122) Man. Tab. Auxiliares (FINA007)

Número da FNC

00000013075/2010

Ajustes no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Sim

Aplicação de Patch

Não

Compatibilizador 1

- UPDFIN

Procedimentos para Implementação

Importante:

Antes de executar o compatibilizador UPDFIN é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite u_UPDFIN no campo Programa Inicial.

Importante:

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 01/06/2010.

2. Clique em OK para continuar.

3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

4. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

7. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descrição de Ajustes

1. Criação de índice no arquivo SXI – Índices

Índice	FR0
Ordem	1
Chave	FR0_FILIAL + FR0_TABELA + FR0_CHAVE
Descrição	TABELA + CHAVE
Proprietário	S

2. Criação de tabela em SX2 – tabelas

Chave	Nome	Modo	PYME
FR0	Dados auxiliares	Compartilhado ou Exclusivo	S

Observação:

A Tabela FR0 será criada do mesmo modo que a tabela SE1.

3. Criação campos no arquivo SX3 – Campos:

· Tabela FR0 - “Dados Auxiliares”:

Campo	FR0_TABELA	FR0_CHAVE
Tipo	Caracter	Caracter
Tamanho	3	6
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Título	Tabela	Chave
Descrição	Tabela	Chave
Nível	1	1
Usado	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não
*Browse*	Sim	Sim
*Help*	Código da tabela	Chave da tabela

Campo	FR0_CHVAUX	FR0_DESC01
Tipo	Caracter	Caracter
Tamanho	6	150
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Título	Chave Aux.	Descric. M1
Descrição	Chave Aux.	Descrição Moeda 01
Nível	1	1
Usado	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não
*Browse*	Sim	Sim
*Help*	Chave secundária da tabela	Descrição na moeda 01

Campo	FR0_DESC02	FR0_DESC03
Tipo	Caracter	Caracter
Tamanho	150	150
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Título	Descric. M2	Descric. M3
Descrição	Descrição Moeda 02	Descrição Moeda 03
Nível	1	1
Usado	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não
*Browse*	Não	Não
*Help*	Descrição na moeda 02	Descrição na moeda 03

Campo	FR0_DESC04	FR0_DESC05
Tipo	Caracter	Caracter
Tamanho	150	150
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Título	Descric. M4	Descric. M5
Descrição	Descrição Moeda 04	Descrição Moeda 05
Nível	1	1
Usado	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não
*Browse*	Não	Não
*Help*	Descrição na moeda 04	Descrição na moeda 05

Procedimentos para Configuração

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_CXFIN
Tipo	Caracter
Cont. Por.	CX/0001/0000000001
Descrição	Caixa Geral Financeiro

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_CARTEIR
Tipo	Caracter
Cont. Por.
Descrição	Bancos que operam em regime de Caixa.

2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Informe as novas opções de menu do Financeiro, conforme instruções a seguir:

Menu	Relatórios
Submenu	Movimento Bancário
Nome da rotina	Det. Mov. C/C
Programa	FINR122
Módulo	SIGAFIN
Tipo	Função Protheus
Tabelas	SE5, CT2, CT1

Menu	Atualizações
Submenu	Cadastros
Nome da rotina	Man. Tab. Auxiliares
Programa	FINA007
Módulo	SIGAFIN
Tipo	Função Protheus
Tabelas	FR0

Procedimentos para Utilização

No relatório é necessário identificar a forma de pagamento com o código correspondente, segundo a tabela de meios de pagamento (tabela 1 – disponibilizada pela SUNAT). Ao acessar o módulo financeiro, na tabela FR0 - Dados Auxiliares, será incluída a PE1 – Meios de Pagamentos, com os tipos utilizados pelo Sistema e com o código correspondente na tabela 1 da SUNAT:

Tabela	Chave = E5_TIPO	Chave auxiliar	Descrição
000	PE1		Meios de pagamento
PE1	CC	006	Cartão de crédito
PE1	CD	005	Cartão de débito
PE1	CH	007	Cheques com a cláusula de "não negociável", "intransferíveis, "não à ordem" ou outra equivalente.
PE1	EF	001	Depósito em conta
PE1	TF	003	Transferência de fundos

A manutenção da tabela PE1 pode ser feita manualmente, por meio da rotina Man. Tab. Auxiliares (FINA007).

1. No Financeiro, acesse Relatórios / Movimento Bancário / Det. Mov. C/C (FINR122).

2. Informe o banco, agência e conta corrente e o período a ser emitido.

Para que sejam impressos os dados de todos os bancos, o campo Banco deve estar em branco.

3. Confira os dados e confirme.

O relatório será gerado de acordo com dados informados da filial corrente.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

SE5 – Movimento Bancário, CT2 - Lançamentos Contábeis, CT1 - Plano de Contas, FR0 – Tabelas Genéricas Financeiro.

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	Detalle de los Movimientos de Cuenta Corriente - FINR122
	Detalle de los Movimientos de Cuenta Corriente - FINR122

Boletim Técnico: Detalle de los Movimientos de Cuenta Corriente - FINR122

Ocorrência

Nova Rotina

Resumo

Se creó el informe Detalle Movimiento de Cuenta Corriente (FINR122), cuyo objetivo es suministrar información sobre los movimientos efectuados en la cuenta corriente, de acuerdo con lo definido por la SUNAT. También está disponible la rutina Man. Tab.Auxiliares (FINA007) que efectúa el registro de las tablas de datos específicas del Financiero. 	Observación:Antes de emitir el informe, es necesario configurar los parámetros MV_CXFIN, con el código del caja financiero de la empresa, y MV_CARTEIR, con losbancos que trabajan en régimen de cartera, si los hay.

ID do Chamado

SCQKU7

Produtos

Microsiga 10

Módulos

SIGAFIN

Países

todos

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

todos
Top Connect

Nome + Fonte

Det. Mov. C/C (FINR122) Man. Tab. Auxiliares (FINA007).

Número da FNC

00000013075/2010

Ajustes no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Sim

Aplicação de Patch

Não

Compatibilizador 1

- UPDFIN

Procedimentos para Implementação

Antes de ejecutar el compatibilizador “UPDFIN”, es imprescindible:

a) Realizar el backup de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio “\PROTHEUS_DATA\DATA”) y de los diccionarios de datos "SXs" (directorio “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”);

b) instalación estándar del Protheus, por lo tanto, se deben modificar de acuerdo con el producto instalado en la empresa.

c) modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el Sistema.

d) Si los diccionarios de datos tienen índices personalizados (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, certifíquese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original que el Protheus instaló, lo cual podrá sobrescribir índices personalizables, cuando no están identificados por el nickname.

e) Integridad Referencial desactivada*.

ATENCIÓN ¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de Base de Datos (DBA) o equivalente!

* La activación indebida de la Integridad Referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente los procedimientos a continuación:

i. En el Configurador (SIGACFG), vea si la empresa utiliza Integridad Referencial, al seleccionar la opción “Integridad/Verificación” (APCFG60A).

ii. Si no hay Integridad Referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas para el Sistema, y no se seleccionará ninguna. En este caso, Y SOLAMENTE AQUÍ, no es necesario cualquier otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, conforme instrucciones.

iii. Si hay Integridad Referencial activa en todas las empresas y sucursales , se muestra un mensaje en la ventana Verificación de relación entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

iv. Si hay Integridad Referencial activa en una o más empresas, que no en su totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas para el Sistema, y solo la(s) que tenga(n) integridad estará(n) seleccionada(s). Apunte la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tiene(n) la integridad activada, y reserve este apunte para posterior consulta en la reactivación (o también, contacte nuestro departamento de Framework para informaciones sobre un archivo que contiene esta información).

v. En los casos que se describen en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar esta integridad, seleccionando la opción “Integridad/ Desactivar” (APCFG60D).

vi. Cuando se desactiva la Integridad Referencial, ejecute el compatibilizador de acuerdo con las instrucciones.

vii. Al aplicarse el compatibilizador, la Integridad Referencial debe reactivarse, SI Y SOLO CUANDO se haya desactivado, a través de la opción “Integridad/Activar” (APCFG60). Para ello, tenga en manos las informaciones de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que poseía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

¡EN CASO DE DUDAS, contacte el Help Desk Framework!

1. En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client,digite U_UPDFINen el campo Programa Inicial.

Importante:

Para la correcta actualización del diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador es igual o superior al 1/06/10.

2. Haga clic en Ok para continuar.

3. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre el backup y sobre la necesidad de su ejecución en modo exclusivo.

4. Haga clic en “OK” para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos.

Se muestra un mensaje explicativa en la pantalla.

5. A continuación, se exhibe la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones que se procesaron. En este log de actualización, se muestran solo los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.

6. Haga clic en “Grabar” para guardar el historial (log) mostrado.

7. Para terminar el procesamiento, haga clic en el botón "Ok".

Descrição de Ajustes

1. Creación de índice en el archivo SXI – Índices.

Índice	FR0
Orden	1
Clave	FR0_FILIAL + FR0_TABELA + FR0_CHAVE
Descripción	TABELA + CHAVE
Propietario	S

2. Creación de tabla en SX2 – tablas

Clave	Nombre	Modo	PYME
FR0	Datos auxiliares	En modo compartido	S

3. Creación campos en el archivo SX3 – Campos:

· Tabla FR0 - “Datos Auxiliares”:

Campo	FR0_TABELA	FR0_CHAVE
Tipo	Carácter	Carácter
Tamaño	3	6
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Título	Tablas Utilizadas	Clave
Descripción	Tablas Utilizadas	Clave
Nivel	1	1
Utilizado	Sí	Sí
Obligatorio	No	No
*Browser*	Sí	Sí
*Help*	Código de la Tabla	Clave de la Tabla

Campo	FR0_CHVAUX	FR0_DESC01
Tipo	Carácter	Carácter
Tamaño	6	150
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Título	Clave Auxiliar	Descrip. M1
Descripción	Clave Auxiliar	Descripción Moneda 01
Nivel	1	1
Utilizado	Sí	Sí
Obligatorio	No	No
*Browser*	Sí	Sí
*Help*	Clave segundaria de la tabla	Valores en la moneda 01.

Campo	FR0_DESC02	FR0_DESC03
Tipo	Carácter	Carácter
Tamaño	150	150
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Título	Descrip. M2	Descrip. M3
Descripción	Descripción Moneda 02	Descripción Moneda 03
Nivel	1	1
Utilizado	Sí	Sí
Obligatorio	No	No
*Browser*	No	No
*Help*	Valores en la moneda 02.	Valores en la moneda 03.

Campo	FR0_DESC04	FR0_DESC05
Tipo	Carácter	Carácter
Tamaño	150	150
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Título	Descrip. M4	Descrip. M5
Descripción	Descripción Moneda 04	Descripción Moneda 05
Nivel	1	1
Utilizado	Sí	Sí
Obligatorio	No	No
*Browser*	No	No
*Help*	Descripción en la moneda 04	Descripción en la moneda 05

Procedimentos para Configuração

1. En el Configurador (SIGACFG) acceda a Entornos / Archivos / Parámetros (CFGX017).Configure el(los) siguiente (s) parámetro(s):

Ítems/Carpetas	Descripción
Nombre	MV_CXFIN
Tipo	Carácter
Cont. Por.	CX/0001/0000000001
Descripción	Caja General Financiero

Ítems/Carpetas	Descripción
Nombre	MV_CARTEIR
Tipo	Carácter
Cont. Por.
Descripción	Bancos que operan en régimen de Caja.

2. En el Configurador (SIGACFG) acceda Entornos / Registro / Menú (CFGX013). Informe las nuevas opciones de menú del Financiero, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Menú	Informes
Submenú	Movimiento Bancario
Nombre de la rutina	Det. Mov. C/C
Programa	FINR122
Módulo	SIGAFIN
Tipo	Función Protheus
Tablas Utilizadas	SE5, CT2, CT1

Menú	Actualizaciones
Submenú	Archivos
Nombre de la rutina	Man. Tab. Auxiliares
Programa	FINA007
Módulo	SIGAFIN
Tipo	Función Protheus
Tablas Utilizadas	FR0

Procedimentos para Utilização

En el informe es necesario identificar la forma de pago con el código correspondiente, según la tabla de medios de pago (tabla 1 – disponibilizada por la SUNAT). Al ingresar en el módulo financiero, en la tabla FR0 - Datos Auxiliares, se incluirá la PE1 – Medios de Pago, con los tipos utilizados por el Sistema y con el código correspondiente en la tabla 1 de la SUNAT:

Tablas Utilizadas	Clave = E5_TIPO	Clave Auxiliar	Descripción
000	PE1		Medios de Pago
PE1	CC	006	Tarjeta de Crédito
PE1	CD	005	Tarjeta de Crédito
PE1	CH	007	Cheques con la cláusula de "no negociable", "intransferibles, "no a orden" u otra equivalente.
PE1	EF	001	Depósito en cuenta
PE1	TF	003	Transferencia de sucursales

El mantenimiento de la tabla PE1 puede hacerse manualmente, por medio de la rutina Man. Tab. Auxiliares (FINA007).

1. En el módulo Financiero, seleccione Informes / Movimiento Bancario / Det.Mov. C/C (FINR122)

2. Informe el banco, la agencia y cuenta corriente y el período que se emitirá.

Para que se impriman los datos de todos los bancos, el campo Banco debe estar en blanco.

3. Verifique los datos y confirme.

El informe se generará de acuerdo con los datos informados de la sucursal actual.

Informações Técnicas

Tablas Utilizadas

SE5 – Movimiento Bancario, CT2 - Asientos Contables, CT1 - Plan de Cuentas, FR0 – Tablas Genéricas Financiero

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