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6) Selecione em DESTINO, no campo Caixa/Banco, o banco desejado, e clique Confirmar;

7) Acesse a rotina 631 - Lançar Despesas ou Receitas Lançar Receitas Lançar as despesas contratuais pela rotina 631 no  no caixa/banco que foi contraído o empréstimo.

8) Neste momento o saldo do caixa/banco irá bater com o saldo da conta no extrato do banco.

ObsObservação: Lembramos que o  o valor de juros pago referente cada parcela deve ser lançado através da das parcelas pagos devem ser lançados na rotina 631 no ato do pagamento das parcelas no caixa/banco que está sedo sendo retirado o valor para pagar a parcela.

Para se ter o controle de do vencimento das parcelas , orientamos que as parcelas podem ser lançadas pela é necessário lançá-las na rotina 749 conforme orientação abaixo;, conforme os passos a seguir:

9) Acesse a rotina 749 – Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar;

10) Realize o lançamento das parcelas no contas a pagar informando: A Conta Gerencial cadastrada e Tipo de Parceiro, Outro e Quantidade de parcelas referentes ao parcelamento do empréstimo.

Observação: ESTE LANÇAMENTO PELA ROTINA 749, É APENAS PARA CONTROLE FINANCEIRO.

1- No dia do pagamento de cada parcela, o valor da parcela a ser paga que foi inclusa pela rotina 749 deve ser excluída pela rotina 750.

2-Realizar a transferência via rotina 632, debitando o caixa/banco de onde está saindo o valor para pagamento da parcela(Obs: O valor de juros da parcela deve ser incluso pela rotina 631 no caixa/banco que está saindo o valor ref. O pagamento).

Ex: Transferência via rotina 632:
Banco de Origem: - Banco que está saindo o valor pagamento da parcela”.
Banco de Destino: - Banco Tipo “Empréstimo/Mútuo/Cob.Desconto”.
Após realizar este no dia que for realizado o pagamento de cada parcela é necessário excluí-la na rotina 750. Após realizar esse processo será deduzido o valor da parcela no saldo do caixa”Empréstimo/Mútuo/Cob. Desconto” na rotina 604 e também na aba “Empréstimo da Empréstimo na rotina 117”. 117.

 Obs: LEMBRAMOS QUE SE AS PARCELAS INCLUSAS PELA ROTINA 749 FOREM BAIXADAS PELO PROCESSO DE BORDERO/CHEQUE É NECESSÁRIO REALIZAR A INCLUSÃO DE UMA RECEITA PELA ROTINA 631 PARA AMORTIZAR O SALDO DO CAIXA=EMPRÉSTIMO/MÚTUO/COB.DESCONTO, PORQUE SE NÃO O VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IRÁ FICAR ERRADO. PORQUE VOCE JÁ TEM O VALOR DO EMPRESTIMO NO SEU PASSIVO E O CREDITO TAMBÉM JÁ ENTROU NO SEU ATIVO, E SE BAIXAR A PARCELA QUE FOI INCLUSA PELA ROTINA 749 O VALOR DA PARCELA TMABÉM IRÁ ENTRAR NO ATIVO DEBITANDO O SALDO DO CAIXA QUE FOR BAIXADO.OBS: OS LANÇAMENTOS REALIZADOS PELA ROTINA 749 SÓ IRÁ COMPOR A ROTINA 117 QUANDO FOREM LIQUIDADOS/BAIXADOS, POR ISSO ANTES DE SEREM BAIXADOS/LIQUIDADOS NÃO INTERFEREM NO PATRIMÔNIO LIQUIDO, PORQUE AINDA NÃO FORAM CONSOLIDADAS.

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