Histórico da Página
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5) Realize a transferência do valor do empréstimo contraído em ORIGEM, no campo Caixa/Banco, selecione a opção um dos bancos desejados: Empréstimo, Cob.desconto(E) ou Caixa Mútuo;
6) Selecione em DESTINO, no campo Caixa/Banco, o banco desejado, e clique Confirmar;
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7) Acesse a rotina 631 - Lançar Despesas ou Receitas Lançar as despesas contratuais no caixa/banco que foi contraído o empréstimo. e clique o botão Incluir;
8) Selecione a Filial, o Caixa/Bco, a Moeda, preencha os demais campos, conforme a necessidade e clique Confirmar;
Neste momento o saldo do caixa/banco irá bater com o saldo da conta no extrato do banco.
Observação: o valor de juros das parcelas pagos devem ser lançados na rotina 631 no ato do pagamento das parcelas no caixa/banco que está sendo retirado o valor.
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9) Acesse a rotina 749 – Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar e clique o ícone ;
10) Realize o lançamento das parcelas no contas a pagar informando: A Conta Gerencial cadastrada e Tipo Selecione a Filial, a Conta débito, no campo Tipo de Parceiro, Outro e Quantidade de parcelas referentes ao parcelamento do empréstimoselecione Outro, preencha Prest., Dias e demais campos, conforme a necessidade,
11) Clique o botão Confirmar.
Observação: no dia que for realizado o pagamento de cada parcela é necessário excluí-la na rotina 750. Após realizar esse processo será deduzido o valor da parcela na rotina 604 e também na aba Empréstimo na rotina 117 - Boletim Financeiro.
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