TTKZ13_DT_Livro_Auxiliar_Evento_Pago

Características do Requisito

Descrição

Foram realizadas as seguintes melhorias no processo da emissão do livro auxiliar de Registro de Eventos Conhecidos Pagos(af0510saf0510t):

1. Foi alterada a tela de emissão do livro, para atender os novos padrões de tela "HTML". Nesse programa o usuário poderá escolher se deseja emitir o livro "Online" ou em "Batch", através da aba Parâmetro, no campo "Impressão". Sendo assim, o programa dtvw35aadtvw36aa.w (RPW) referente ao Livro Auxiliar Evento Conhecido Pago foi excluído.
2. Implementada a funcionalidade de filtro por Grupo de Contas, onde o usuário poderá selecionar as contas que serão consideradas na impressão dos registros. Essa funcionalidade é similar a existente no relatório do PEONA (pp0310b.p). As contas e grupos a serem utilizadas nesse relatório devem ser cadastradas nos programas Grupo de Contas - PEONA e Livros Auxiliares(af0210e.p) e Contas Contábeis - PEONA e Livros Auxiliares(af0210f.p).
3. Incluído novos totalizadores no final do arquivo, eles exibirão os valores de crédito e débito dos movimentos, facilitando assim, a conferência dos valores com os outros relatórios da contabilidade. 
4. Alterado a impressão do arquivo, que será em .PDF, visto que ele é utilizado pela ANS para fins fiscais. Além disso, foi implementado a funcionalidade para separar o arquivo gerado em excel, em arquivos menores, ou seja, cada arquivo conterá no máximo 65.000 linhas. Essa alteração visa facilitar a abertura do excel.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download).

Importante:

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, .dlls e arquivos de configuração).

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Procedimento para Utilização

As operadoras de planos de assistência a saúde devem manter a disposição da ANS, Controles Gerenciais que permitam, a qualquer tempo, a comprovação da fidedignidade dos dados registrados em sua escrita contábil. Um destes controles é o Registro de Eventos /Sinistros Conhecidos ou Avisados e sua movimentação financeira. Pagos Trata-se de um dos questionários pertencentes ao Relatório PPA (Procedimentos Previamente Acordados). Periodicamente e junto com o DIOPS ANS (Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde), o PPA deve ser encaminhado eletronicamente e através da internet, contendo informações econômico-financeiras das operadoras de saúde.  O PPA também deverá ser arquivado em meio físico e mantido a disposição da ANS por 5 anos. 

• Foram realizadas as seguintes alterações para o projeto do Livro Auxiliar de Registros ConhecidosPagos:

1. Alterado o layout do programa Livros Aux. ANS/RN290 RN/314 RN/322 - Registro de Eventos Conhecidos Pagos (af0510saf0510t.p) para atender o novo layout padrão de telas HTML.  Nesse programa o usuário poderá escolher se deseja emitir o livro "Online" ou em "Batch", através da aba Parâmetro, no campo "Impressão". Sendo assim, o programa dtvw35aadtvw36aa.w (RPW) referente ao Livro Auxiliar Evento Conhecido Pago foi excluído.
2. Implementada a funcionalidade de filtro por Grupo de Contas, onde o usuário poderá selecionar as contas que serão consideradas na impressão dos registros. Essa funcionalidade é similar a existente no relatório do PEONA (pp0310b.p). As contas e grupos a serem utilizadas nesse relatório devem ser cadastradas nos programas Grupo de Contas - PEONA e Livros Auxiliares (af0210e.p) e Contas Contábeis - PEONA  e Livros Auxiliares(af0210f.p).
3. Incluído novos totalizadores no final do arquivo, eles exibirão os valores de crédito e débito dos movimentos, facilitando assim, a conferência dos valores com os outros relatórios da contabilidade. 
4. Alterada a impressão do arquivo, que será em .PDF,visto que ele é utilizado pela ANS para fins fiscais. Além disso, foi implementado a funcionalidade para separar o arquivo gerado em excel, em arquivos menores, ou seja, cada arquivo conterá no máximo 65.000 linhas, foi realizada essa alteração para facilitar a abertura do excel.
   
   Abaixo segue explicação detalhada e testes realizados para essas novas funcionalidades implementadas.

NOVA TELA REGISTRO DE EVENTOS CONHECIDOSPAGOS

A tela dos livros de eventos conhecidos pagos (af0510saf0510t.p) foi alterada para seguir o novo padrão de telas em HTML. Essa nova tela terá duas abas: Parâmetros e Seleção.

Aba de Parâmetros:

Nessa aba serão exibidos todos os campos utilizados como parâmetros para emissão do livro.

• Mês/Ano Limite: Nesse campo o usuário informará o período pelo qual serão buscados os movimentos. É um campo obrigatório e só aceitará períodos válidos.

• Termo de Abertura: Nesse campo o usuário informará o termo de abertura a ser impresso, campo habilitado somente para sistema EMS.

• Termo de Encerramento: Nesse campo o usuário informará o termo de encerramento a ser impresso, campo habilitado somente para sistema EMS.• Movimentos Contabilizados: O usuário informará nessa opção, se deseja emitir o relatório para movimentos contabilizados, não contabilizados ou ambos, o default deste campo é "SIM”.

• Planos Assistenciais: Campo check com as opções SIM/NAO. Sendo o default SIM (campo marcado). Caso o usuário marque essa opção serão emitidos apenas movimentos onde a modalidade seja igual a parametrizada no cadastro parâmetros globais do sistema (pr1410p) do campo tipo de medicina tradicional.

• Responsável pelas informações: Nesse campo o usuário definirá o nome do responsável pelas informações a ser emitido no final do livro.

• Impressão: Este campo tem as opções: On-Line ou RPW. Se o usuário selecionar a opção “On-line” o relatório será emitido no mesmo momento, caso o usuário selecione a opção “RPW” deve seguir o processo de agendamento desse processo, conforme o padrão dos RPW.

• Diretório dos Relatórios: Nesse campo o usuário informará o diretório onde serão gravados os relatórios. Ao lado desse campo é exibido um botão, onde o usuário poderá pesquisar o diretório desejado. Esse campo é obrigatório e somente permitirá diretórios válidos.

• Nome dos relatórios: Será exibido nesse campo o nome dos relatórios impressos, sendo o padrão “ARQUIVO-EVENTO-CONHECIDO-ANOMES”. Importante: Poderão ser impressos três relatórios nesse processo (PDF, Relatório de Erros e CSV). Esse campo é obrigatório. 

• Emitir Dados em arquivo CSV: O usuário definirá nesse campo se deseja ou não emitir o relatório em CSV, sendo o default desse campo "SIM" e caso o usuário não quiser emitir esse relatório deve desmarcar essa opção.

Aba de Seleção

Nessa aba serão exibidos os filtros que o usuário pode selecionar para emitir o livro.

• Grupo de Prestadores: Nesse campo o usuário selecionará os grupos de prestadores pelos quais o relatório será filtrado. Vai trazer todos os grupos de prestadores selecionados como default, sendo que o usuário deverá selecionar pelo menos um para emissão do relatório. Ele vai imprimir os movimentos que estejam relacionados com os grupos selecionados.

• Filtrar por Grupo de Contas: Nesse campo o usuário selecionará se deseja realizar o filtro por grupo de contas ou não, sendo por default sim. Caso o campo esteja marcado como SIM, deve exibir e habilitar a tabela do grupo de contas para o usuário selecionar os grupos desejados. Caso o campo esteja marcado como NÃO, deve esconder a tabela do grupo de contas. 

• Tabela do Grupo de Contas: Nessa nova tabela o usuário selecionará o grupo de contas pelos quais o relatório será filtrado, existe um filtro semelhante hoje no relatório do PEONA (PP0310B). Por default virá com todos os grupos de contas selecionados, e vai validar para o usuário selecionar pelo menos uma para emissão do relatório.

• Filtrar por Contas: Nesse campo o usuário deve marcar se deseja filtrar os movimentos por Conta ou não, sendo o default "NÃO". Caso o usuário marque esse campo, deve habilitar os campos Conta e Subconta para o usuário informar o intervalo de contas a ser selecionada. Caso o usuário, marque NÃO nessa opção deve desabilitar os campos Conta e SubConta, e trazer por default os campos inicial “” e final ZZZ. 

• Conta Inicial e Final: Esse campo deve trazer o default das contas Inicial “” e Final “ZZZ” , e será habilitado somente quando o usuário marcar a opção SIM no campo Filtrar por Contas. O default desse campo será desabilitado. Detalhe: Caso o usuário marcar Filtrar por Grupo de Contas e Filtrar por Conta, será verificado se as contas informadas nesse campo estão dentro dos grupos selecionados na tabela do grupo de contas do PEONA. Importante: Somente poderão ser informadas contas nesse campo que estejam dentro do cadastro Contas Contábeis - PEONA  e Livros Auxiliares(af0210f.p).

• Subconta Inicial e Final: Esse campo deve trazer o default das subcontas Inicial “” e Final “ZZZ”, e será habilitado somente quando o usuário marcar SIM no campo Filtrar por Contas, sendo o default desabilitado. Importante: A subconta informada deve estar relacionado com a conta informada no campo Conta Inicial e Final.

Abaixo segue uma tabela resumida das opções por conta que o usuário poderá informar:

Nessa tela terá dois botões: Sair que irá fechar o programa e Executar que vai emitir o relatório, sendo que ao clicar em Executar será exibida a seguinte mensagem: “O Livro de Eventos Conhecidos em PDF e o arquivo CSV, serão impressos no diretório informado no campo "Diretorio dos Relatorios".”

Exemplo:

1. Acessar o programa Livro Aux. ANS/RN290 RN/314 RN/322 - Registro de Eventos Conhecidos (af0510s).
   
   
2. Clicar na aba Parâmetro e verificar os novos campos em tela.