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Informações Gerais

Objetivo

O objetivo dessa implementação é permitir a importação automática das notas fiscais eletrônicas, através do processo do TOTVS Colaboração 2.0.

O atual processo responsável pelo recebimento da NF-e, exige a intervenção manual do usuário para resolver alguns conflitos, tais como, tradução dos produtos, seleção da natureza de operação, entre outros. A fim de simplificar este processo, está sendo implementado o recebimento automático da NF-e, o qual será capaz de solucionar todas estas questões, mediante uma prévia configuração, sendo que todas as validações/consistências executadas na criação manual do movimento serão também executadas no recebimento e criação automática da NF-e.

O Recebimento Automático da NF-e está disponível apenas para o TOTVS Colaboração 2.0, mas as melhorias de performance e de usabilidade das telas também estão disponíveis para o TOTVS Colaboração 1.0.

É importante salientar que para a utilização do TOTVS Colaboração é indispensável a contratação dos serviços da NeoGrid que é a responsável pelo processamento da leitura dos arquivos XML, pela comunicação com os webservices da SEFAZ e pelo retorno às consultas destes documentos. Estes, por sua vez, serão lidos e interpretados através da execução de JOBs específicos pelo Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento para a devida atualização dos dados no sistema.

Definição da Regra de Negócio

1. Parametrização

Para o correto funcionamento da rotina de Recebimento Automático das NF-e é necessário que sejam executadas algumas parametrizações. São elas:

1.1. Tipo de Recebimento de NF-e

O campo "Tipo de Recebimento de NF-e" define a forma como o sistema irá realizar o processo de recebimento automático das NF-e. Esta informação é parametrizável por Fornecedor do Totvs Colaboração e/ou por Filial. 

Assim, quando do recebimento automático de uma NF-e, caso o emitente da mesma conste na tabela de definições do Cli/For para o Totvs Colaboração ("Cadastros > Mais > Tabelas Auxiliares > Definições de Cli/For – Totvs Colaboração"), essa informação prevalecerá e assim, para determinados fornecedores poderá ser definido um Tipo de Recebimento diferente do que é praticado geralmente.  

Para o preenchimento deste campo é importante avaliar quais os fornecedores enviam o nº do Pedido de Compra no XML. 

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Caso no momento do recebimento automático de uma NF-e o emitente da mesma não conste na tabela de "Definições de Cli/For para o Totvs Colaboração", o sistema obedecerá ao que foi parametrizado para a filial de destino da NF-e em "Ambiente > Parâmetros > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > 04.03  - Integrações > 04.03.03 - Fiscal > 04.03.03.01 - Dados Fiscais > Parâmetros por Filial > Informações TOTVS Colaboração".

Assim, para evitar erro no momento do recebimento, é imprescindível que o parâmetro da filial esteja sempre preenchido indicando como o sistema deve proceder para os fornecedores cujo Tipo de Recebimento não foi informado.

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Os Tipos de Recebimento possíveis são:

• Inclusão Direta: O sistema não considera o código do pedido no XML e realiza a inclusão direta do movimento de NF-e com base nos dados existentes no XML. O movimento será criado acatando a todas as parametrizações do seu tipo de movimento, ou seja, efetuando todas as integrações parametrizadas. O status do movimento será 'Normal' ou 'A Pagar' conforme a parametrização do seu tipo de movimento; 
  
  
•  Inclusão Direta - Status Não Processado: O sistema não considera o código do pedido no XML e realiza a inclusão direta do movimento com base nos dados existentes no XML, só que com o status “Não Processado”.  Um movimento criado com status 'Não Processado' existirá apenas como documentação, sem qualquer efeito sobre o sistema, ou seja, estes movimentos serão criados sem a geração de suas possíveis integrações com a Contabilidade, Financeiro e Aprovações e não irão gerar movimentação no estoque, lançamentos financeiros, lançamentos contábeis, workflows de aprovação, etc. Para que estes movimentos passem a ter efeito os mesmos deverão ser processados (vide item 4 deste documento);
  
  
• Recebimento de Pedido: O sistema utiliza o código do pedido contido no XML para buscar o movimento correspondente e realizar o faturamento do mesmo, sendo que se o pedido não for encontrado na base de dados o novo movimento não será criado, pois o sistema abortará o processo, informando o motivo através do log de execução;
  
  
• Recebimento de Pedido ou Inclusão Direta: Através do conteúdo do XML, o sistema tentará identificar o respectivo pedido, e caso seja bem-sucedido, será realizado o faturamento do mesmo. Se o sistema não conseguir identificar nenhum pedido, a inclusão do movimento será feita através dos dados constantes do XML e sem nenhum relacionamento com qualquer outro movimento já existente na base de dados, ou seja, o movimento será criado acatando a todas às parametrizações do seu tipo de movimento, efetuando todas as integrações parametrizadas. O novo movimento terá o status 'Normal' ou 'A Pagar' conforme a parametrização do seu tipo de movimento;
  
  
• Recebimento de Pedido ou Inclusão Direta - Status Não Processado: Através do conteúdo do XML, o sistema tentará identificar o respectivo pedido, e caso seja bem-sucedido, será realizado o faturamento do mesmo.  Se o sistema não conseguir identificar nenhum pedido, a inclusão do movimento será feita através dos dados constantes do XML e sem nenhum relacionamento com qualquer outro movimento já existente na base de dados, ou seja, o movimento será criado acatando às parametrizações do seu tipo de movimento, exceto as de integração, pois o movimento será criado com o status "Não Processado".  Um movimento criado com status 'Não Processado' existirá apenas como documentação, sem qualquer efeito sobre o sistema, ou seja, estes movimentos serão criados sem a geração de suas possíveis integrações com a Contabilidade, Financeiro e Aprovações e não irão gerar movimentação no estoque, lançamentos financeiros, lançamentos contábeis, workflows de aprovação, etc. Para que estes movimentos passem a ter efeito os mesmos deverão ser processados (vide item 4 deste documento).

Lembre-se que, caso para alguns fornecedores o tipo de recebimento seja diferente do que foi definido para a filial, você deve fornecer esta informação em "Cadastros > Mais > Tabelas Auxiliares > Definições de Cli/For – Totvs Colaboração". 

Caso a filial não vá utilizar a rotina de recebimento automático da NF-e, o campo "Tipo de Recebimento de NF-e" deverá permanecer em branco.  

1.2. Fórmula do Tipo de Movimento para Recebimento Automático de NF-e

Em  “Ambiente > Parâmetros > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > Integrações > Fiscal > Parâmetros por Filial > Informações Totvs Colaboração”, deverá ser preenchido por filial o campo "Fórmula Tipo Mov. p/Recebimento Automático NF-e".

 

 

Este novo parâmetro é do tipo fórmula, e assim, através do mesmo, o usuário poderá implementar uma regra específica para buscar o tipo de movimento que será utilizado no recebimento automático das NF-e de cada filial. 

Essa fórmula será executada para cada XML a ser recebido.

 

Foram criadas duas novas funções de fórmula para auxiliar na criação dessa regra, são elas: 

• TABXMLCOLAB - Retorna o valor de um campo da tabela de XMLs do Totvs Colaboração (TNFEENTRADA);
• DADOSXMLCOLAB - Retorna o valor de uma TAG de um XML.

 

Daremos a seguir exemplos de utilização de ambas as funções. 

Exemplo de fórmula de seleção do tipo de movimento utilizando a função TABXMLCOLAB: 

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Exemplo de fórmula de seleção do tipo de movimento utilizando a função DADOSXMLCOLAB:

 

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Nesta função é permitido o acesso a qualquer TAG do XML e para isso, assim como no exemplo acima, deve ser informado o caminho da TAG desejada separado por barra ( / ), e o namespace do XML (http://www.portalfiscal.inf.br/nfe). 

Quando a tag possuir índice, basta informá-lo o entre colchetes ([ ]).

 

No exemplo acima o sistema irá retornar a informação da TAG CFOP do primeiro item da NFe, já que não informamos o índice. 

Veja abaixo um exemplo da mesma fórmula retornando o CFOP do 2º item da NFe: 

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Caso para algum XML através da fórmula não seja possível definir o seu tipo de movimento, o XML será criado na base de dados com o status 'Inconsistente' e poderá ser recebido manualmente. 

Este novo parâmetro somente será habilitado quando, no quadro “Tipo Documento Integração Totvs Colaboração” pelo menos uma das opções, 'Todos' ou 'Recebimento de NF-e' estiver marcada.

 

Caso a filial não vá utilizar a rotina de recebimento automático da NF-e, o campo "Tipo de Mov. para Recebimento Automático de NF-e" não deverá ser preenchido.

 

O recebimento manual do XML consta do documento TSRMCN_ER_Inclusão_de_Movimento_através_de_XML_Totvs_Colaboração.  Acesse-o para maiores informações sobre este procedimento. 

 

 

1.3. Parametrização de Local de Estoque e Condição de Pagamento

A informação do Local de Estoque é obrigatória na geração de qualquer movimento e a informação da Condição de Pagamento é obrigatória na geração de todos os movimentos que possuem Integração Financeira. 

Para os movimentos gerados automaticamente através do recebimento de um pedido estes campos já virão automaticamente preenchidos mas para aqueles onde a inclusão da NF-e não possui nenhum vínculo com outro movimento,  torna-se necessário fornecer estas informações para o sistema. 

Caso a sua empresa possua apenas um Local de Estoque, basta preenchê-lo na parametrização dos tipos de movimento. Para isso vá em "Ambiente > Parâmetros > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > 04.06 - Gestão Compras > 04.06.05 - Recebimentos de Materiais" e no tipo de movimento desejado forneça esta informação em "Mov - Emitente/Destinatário". Veja abaixo: 

 

O mesmo se aplica à Condição de Pagamento, ou seja, caso a sua empresa adquira produtos com apenas uma condição de pagamento basta parametrizá-la no tipo de movimento. Para isso vá em "Ambiente > Parâmetros > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > 04.06 - Gestão Compras > 04.06.05 - Recebimentos de Materiais" e no tipo de movimento desejado forneça esta informação em "Fin - Condições de Pagamento". Veja abaixo:

 

 

Nos casos acima caso a edição do Local de Estoque e da Condição de Pagamento estejam como "Edita", mesmo assim o sistema ainda criará o movimento de NF-e com a informação do Local de Estoque e da Condição de Pagamento informados como "Default" nestas telas de parâmetros. 

Sabemos que essa realidade não se aplica a grande parte das empresas que, em sua maioria, possuem vários Locais de Estoque e trabalham com inúmeras Condição de Pagamento, por isso para que sua empresa possa definir no sistema suas próprias regras de negócio quanto a estas informações poderão ser utilizadas "Fórmulas Visuais".

 

Assim, caso sua empresa  possua mais de um Local de Estoque e utilize mais de uma Condição de Pagamento, no tipo de movimento informe que estes dados deverão ser editados e não preencha a informação default, conforme demonstramos nas telas a seguir:  

 

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Após isso vá em "Gestão > Fórmula Visual > Fórmula Visual".

 

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Clique no botão "Novo" e insira sua Fórmula Visual a ser utilizada no Recebimento Automático de NF-e.

 

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Na aba "Gatilhos" em "Assinantes" selecione o gatilho "Antes de validar o contexto" e clique no ícone "Adicionar Objetos".

 

  

Foram criados 2 novos objetos relativos ao processo de Recebimento Automático da NF-e do Totvs Colaboração;

 

• TOTVS Colaboração / Assinante de Inclusão de Movimento por Faturamento;
• TOTVS Colaboração / Assinante de Inclusão de Movimento.
  

 

• 
  

No campo localizar digite "Totvs" para que o sistema apresente as mesmas na tela:

 

 

Clique no primeiro objeto e o sistema automaticamente o levará para a tela dos Gatilhos. Repita o mesmo com o segundo objeto e clique em OK para gravar o registro.

 

 

 

O sistema retornará à visão das Fórmulas Visuais. Dê duplo clique na Fórmula Visual criada para o Recebimento Automático de NF-e.

 

 

Clique na aba "Atividades", desça até "RM Movimento" e você terá acesso às atividades a serem utilizadas em sua fórmula visual que são:

 

• Atribuir valor no contexto do Assinante/Movimento;
• Consulta valor no contexto do Movimento (Assinante).

 

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A partir da agora, já de posse das informações relativas às implementações que efetuamos nas Fórmulas Visuais você poderá criar aquelas que se adequarão à sua empresa.

 

Neste documento citamos os campos Local de Estoque e Condição de Pagamento mas as fórmulas visuais poderão ser utilizadas para atribuir o conteúdo de outros campos do movimento ou ítens de movimento de Recebimento Automático, conforme a necessidade da sua empresa.

 

2. Cadastros

 

Para o correto funcionamento da rotina de Recebimento Automático das NF-e devemos ficar atentos ao preenchimento de alguns cadastros. São eles:

 

 

 

2.1. Natureza Fiscal (CFOP)

 

Quando uma nota fiscal eletrônica é enviada por um fornecedor, ela contém, para cada um dos seus itens, uma natureza fiscal (CFOP) de saída, que caracteriza a operação desse fornecedor. Para a empresa que recebe esse documento entretanto, devemos encontrar a natureza fiscal (CFOP) de entrada correspondente. Essa ‘Natureza Inversa’ é indispensável para a criação automática de um movimento de NF-e.

 

Para definir a Natureza Inversa na geração automática do movimento de entrada, o Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento utilizará os seguintes recursos:

 

 

 

2.1.1. Regra de Seleção da Natureza (RSN)

 

Para cada movimento de NF-e a ser incluído, o sistema irá encontrar a Natureza Inversa do CFOP constante do arquivo XML. Para isso, é necessário saber, através das parametrizações vigentes do tipo de movimento, se o movimento a ser criado seleciona a Natureza de Operação somente para o movimento, ou se deve ser selecionada também uma Natureza para o item de movimento. Para ambos os casos, será utilizada em primeiro lugar a Regra de Seleção da Natureza (RSN), rotina hoje já existente e que tem a finalidade de encontrar a Natureza de Operação baseada nas informações do movimento e parametrizações de várias tabelas tais como: Parâmetros do Tipo de Movimento, Produto, Classificação de Produto, Naturezas Fiscais, Regras de ICMS, Regras de IPI, etc..

 

Para verificar como está a parametrização da sua empresa vá na etapa "Fis - Natureza" dos Parâmetros dos Tipos de Movimento que serão utilizados no Recebimento Automático da NF-e e verifique o preenchimento do campo 'Seleção Automática da Natureza'.

 

 

Detalharemos a seguir como o sistema procederá conforme o tipo de Seleção Automática da Natureza definido para o tipo de movimento.

 

 

 

2.1.1.1. Seleção Automática da Natureza por Movimento

 

Neste caso, deverá ser encontrada obrigatoriamente uma Natureza de Operação analítica para o movimento.

 

Através dos dados do XML e das parametrizações e cadastros do sistema, a Regra de Seleçao da Natureza irá encontrar a(s) natureza(s) possível(eis), de forma que:

 

• Se a RSN encontrar apenas uma Natureza de Operação (CFOP) possível, o movimento de NF-e será incluído com o CFOP encontrado;
• Se a RSN encontrar mais de uma Natureza de Operação (CFOP) possível, o sistema irá verificar as opções cadastradas como Natureza Inversa da CFOP extraída do XML.

 

No item 2.1.2 deste documento iremos detalhar como será o comportamento do sistema caso seja necessário utilizar o cadastro de Natureza Inversa do CFOP.

 

2.1.1.2. Seleção Automática da Natureza por Item de Movimento

 

Nesta situação, será realizado o mesmo procedimento já explicado anteriormente para encontrar a Natureza de Operação do movimento, com a diferença desta poder ser analítica ou sintética. 

 

Se for encontrada uma Natureza analítica, sua ‘Raiz’ (Natureza Sintética) deve ser extraída e considerada como a Natureza do movimento enquanto que a Natureza analítica será atribuída ao item.

 

Caso sejam encontradas 2 naturezas sintéticas possíveis, os campos natureza 1 e natureza 2 do movimento (TMOV.IDNAT, TMOV.IDNAT2) serão preenchidos caso ambos estejam parametrizados para o tipo de movimento, mas se existirem mais de 2 naturezas sintéticas possíveis, o sistema não será capaz de resolver o conflito e, neste caso a natureza não será identificada, sendo preenchida a natureza do movimento com um CFOP de primeiro nível, ou seja, 1 ou 2 conforme a UF de origem da NF-e. 

 

Caso seja encontrada apenas a Natureza sintética, ela será atribuída ao movimento, e o procedimento de busca será realizado novamente para selecionar a Natureza do item. Para o item, a Regra de Seleção da Natureza irá considerar os dados do movimento e das demais tabelas citadas anteriormente (Parâmetros do Tipo de Movimento, Produto, Classificação de Produto, Naturezas Fiscais, Regras de ICMS, Regras de IPI, etc.).

 

Conforme já informado o sistema primeiramente executará as Regras de Seleção da Natureza, e caso a mesma retorne mais de uma opção de CFOP para os itens do movimento, o sistema utilizará o cadastro das Naturezas Inversas que detalharemos a seguir:

 

 

 

2.1.2. Natureza Inversa 

 

No cadastro de Natureza de Operação (CFOP), de responsabilidade do sistema Totvs Gestão Fiscal, foi criado o anexo "Natureza Inversa Totvs Colaboração" (TNATUREZACOLAB) onde deverão ser cadastradas as possíveis naturezas de operação inversas para uma determinada natureza sintética.

 

Uma natureza de operação sintética, poderá ter a ela vinculada, várias naturezas de operação inversas, sejam elas sintéticas ou analíticas.

 

Entre as naturezas inversas cadastradas, o usuário poderá definir "Defaults", ou seja, registros que devem ser considerados prioritários caso existam várias naturezas possíveis para um determinado movimento.

 

Este cadastro será utilizado apenas caso através da aplicação das Regras de Seleção da Natureza tenha sido encontrada mais de uma natureza inversa possível para o item. Neste caso o sistema procederá da seguinte forma:

 

• Se apenas uma das naturezas selecionadas  estiver cadastrada como "Default", ela será utilizada para a criação de movimento;
• Se mais de uma das naturezas selecionadas estiver cadastrada como "Default", o sistema não saberá qual Natureza Inversa escolher e o movimento será criado com o Status do Totvs Colaboração como 'Natureza Incompleta';
• Se apenas uma das naturezas selecionadas estiver cadastrada como Natureza Inversa, mesmo não sendo como "Default", ela será utilizada para a criação do movimento;
• Se mais de uma das naturezas selecionadas estiver cadastrada como Natureza Inversa mas nenhuma delas é "Default", o sistema não saberá qual Natureza Inversa escolher e o movimento será criado com o Status do Totvs Colaboração como ‘Natureza Incompleta';
• Se nenhuma das naturezas selecionadas estiver no cadastro de Natureza inversa, o movimento será criado com o Status do Totvs Colaboração como ‘Natureza Incompleta'. 

 

É importante salientar que o Status Totvs Colaboração 'Natureza Incompleta' não influencia no status do movimento que será criado conforme o Tipo de Recebimento utilizado e os parâmetros do Tipo de Movimento gerado, ou seja, mesmo estando com esse Status Totvs Colaboração o movimento poderá gerar todas as demais integrações (financeira, contábil, estoque e de aprovações) se assim estiver parametrizado. 

 

Os movimentos gerados com o Status Totvs Colaboração 'Natureza Incompleta' deverão ter seus CFOP informados através de edição manual. 

 

Uma natureza default pode ser sintética ou analítica, entretanto, poderá haver somente uma natureza analítica default de cada 'raiz' para uma mesma natureza sintética. 

 

Exemplo:

 

 

No nosso exemplo acima a natureza 1.102.04 não pode ser default para a natureza 5.101 já que outra natureza que possui a mesma sintética (1.102.03) já foi definida como default para a mesma.

 

No Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, o cadastro das naturezas inversas, está disponível em “Cadastros > Fiscais > Natureza Fiscal > Anexos > Natureza Inversa Totvs Colaboração”.

 

Você poderá acessar este Anexo a partir da visão de Naturezas ou a partir da tela de edição de uma Natureza específica.

 

Acesso a partir da visão de Naturezas

 

 

Acesso a partir da tela de edição da Natureza:

 

 

O sistema irá verificar a Natureza Inversa do CFOP constante da NF-e, ou seja as Naturezas Inversas devem estar cadastradas nas naturezas sintéticas de Saída. Assim, selecione o CFOP sintético para o qual você irá cadastrar as Naturezas Inversas e clique em "Anexos > Natureza Inversa Totvs Colaboração".

 

Será apresentada a tela onde você poderá cadastrar as Naturezas Inversas a serem vinculadas à natureza sintética selecionada.

 

Informe a Natureza Inversa correspondente, marque o campo caso a mesma vá ser uma natureza 'Default' para esta natureza sintética e clique em 'Inserir'.

 

 

O sistema apresentará na tela a correspondência entre as naturezas inseridas, permitindo que as demais Naturezas Inversas dessa Sintética sejam incluídas, caso existam.

 

 

Informe todas as naturezas inversas de cada natureza sintética de saída e clique em 'OK' ou 'Salvar' para que o sistema as grave.

 

 

 

2.2. Produtos

 

Para efetuar o recebimento automático é necessário que esteja cadastrada a correlação entre os produtos constantes dos XML e os produtos constantes da sua base de dados, ou seja, dos produtos do fornecedor com os produtos do seu estoque.

 

A tradução dos produtos contidos no XML, que anteriormente era feita com base nas informações da tabela Produtos por Fornecedor (TPRDCFO), a partir de agora será feita através da tabela Produtos por Fornecedor Totvs Colaboração (TPRDCFOCOLAB).

 

Nesta nova estrutura, o usuário poderá definir um relacionamento de 1 x N, conforme exemplificamos abaixo:

 

 

Note que para o produto 100524 podemos ter N produtos vinculados como por exemplo os produtos Caneta Esferográfica Azul e Caneta Esferográfica Preta do fornecedor, correspondem a um só produto no estoque, Caneta Esferográfica.

 

As informações atualmente existentes na tabela Produtos por Fornecedor (TPRDCFO) serão automaticamente inseridas na tabela  Produtos por Fornecedor Totvs Colaboração (TPRDCFOCOLAB) através do atualizador da versão.

 

Para incluir novos produtos na tabela acesse “Cadastros > Produtos > Anexos > Produtos Totvs Colaboração”.

 

Como todos os demais Anexos do sistema, você poderá acessá-lo a partir da visão de Produtos ou a partir da tela de edição de determinado Produto.

 

Acesso através da visão de Produtos.

 

 

Acesso a partir da tela de edição do produto:

 

 

Informe o 'Código do Fornecedor', o 'Código do Produto no Fornecedor' e se este for o único produto correspondente para este fornecedor, clique em 'Salvar' ou 'OK' para efetuar a gravação do registro ou no ícone "Incluir" caso queira gravar o registro e em seguida informar um novo fornecedor e código de produto correspondente para este produto.

 

 

Caso o produto possua mais de um produto correspondente no mesmo fornecedor, informe um deles no 'Cód. do Produto no Fornecedor' e clique em "Inserir Múltiplos" para utilizar esse recurso facilitador que permitirá que você inclua vários registros na mesma tela e grave-os de uma só vez.

 

 

No campo 'Código do Produto' informe o código do produto no fornecedor e em seguida clique em "Inserir", e assim sucessivamente até que todos os códigos no fornecedor tenham sido informados.

 

Após informar os códigos de todos os produtos correspondentes nesse fornecedor clique em 'Salvar' ou 'OK' para efetuar a gravação do registro ou no botão "Incluir" caso queira gravar o registro e em seguida informar um novo fornecedor e produto correspondente para este produto.

 

 

Após finalizar a inserção dos Registros Múltiplos, caso opte por "Salvar" o sistema lhe apresentará em tela a mensagem informando os registros que foram gravados.

 

 

Para encerrar a informação dos fornecedores e produtos correspondentes a este produto tecle "OK" e o sistema automaticamente sairá da tela de cadastro e exibirá a visão  dos Produtos Totvs Colaboração cadastrados para o seu produto.

 

 

Vale salientar que caso tenha(m) havido inclusão(ões) a partir da inserção de múltiplos registros será necessário clicar no botão "Atualizar Informações" para que os mesmos sejam apresentados.

 

 

Conforme informamos, no Recebimento Automático da NF-e é imprescindível que todos os produtos constantes de cada XML já tenham sido vinculados com o respectivo produto da sua base de dados, caso contrário o movimento não será criado e sua entrada terá que ser efetuada manualmente.

 

 

 

2.3. Unidades 

 

Da mesma forma que com os produtos, para efetuar o recebimento automático é necessário que esteja cadastrada a correlação entre as unidades de medida dos produtos constantes dos XML, ou seja das unidades do fornecedor com as unidades utilizadas na sua empresa.

 

O sistema realizará a tradução do campo Unidade de Medida ‘CODUND’ através da tabela ‘TUNDCFOCOLAB’, onde será possível cadastrar o código da unidade no fornecedor, e informar a unidade correspondente no sistema, evitando assim, a intervenção manual do usuário durante o processo de recebimento.

 

Para informar a correlação entre as unidades vá em “Cadastros > Mais... > Tabelas Auxiliares > Unidade > Anexos > Unidades Totvs Colaboração”.

 

Você poderá acessar este Anexo exclusivamente da visão de Unidades.

 

 

O sistema abrirá o Anexo do lado direito da tela de visão das Unidades.

 

 

Clique no botão "Incluir" para inserir as Unidades dos Fornecedores que correspondem à sua Unidade selecionada.

 

 

Informe ou selecione o 'Fornecedor' (código ou nome), informe o  'Código da Unidade no Fornecedor' e se esta for a única correspondência para esta unidade, clique em 'Salvar' ou 'OK' para efetuar a gravação do registro. Caso existam outros fornecedores para o qual essa unidade será utilizada clique no ícone "Incluir" para gravar o registro e em seguida informar um novo fornecedor e código de unidade correspondente para esta unidade.

 

 

Para encerrar a informação dos fornecedores e unidades correspondentes a esta unidade tecle "OK" e o sistema automaticamente sairá da tela de cadastro e exibirá a visão  das Unidades Totvs Colaboração cadastradas.

 

 

É importante salientar que caso o sistema não localize a unidade correspondente durante o recebimento automático, o movimento não será gerado.

 

Agora que já falamos sobre todos as parametrizações e cadastros necessários, vamos falar sobre o processo de Recebimento Automático da NF-e em si.

 

 

 

 

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
[ACAA040 – Parâmetros]	[Alteração]	[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]	-
[ACAA050 – Negociação Financeira]	[Envolvida]	[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]	-
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]	[Criação]	[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]	-

 

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.