TTKZ13_DT_Livro_Auxiliar_Evento_Pago

Características do Requisito

Descrição

Foram realizadas as seguintes melhorias no processo da emissão do livro auxiliar de Registro de Eventos Pagos(af0510t):

1. Foi alterada a tela de emissão do livro, para atender os novos padrões de tela "HTML". Nesse programa o usuário poderá escolher se deseja emitir o livro "Online" ou em "Batch", através da aba Parâmetro, no campo "Impressão". Sendo assim, o programa dtvw36aa.w (RPW) referente ao Livro Auxiliar Evento Pago foi excluído.
2. Implementada a funcionalidade de filtro por Grupo de Contas, onde o usuário poderá selecionar as contas que serão consideradas na impressão dos registros. Essa funcionalidade é similar a existente no relatório do PEONA (pp0310b.p). As contas e grupos a serem utilizadas nesse relatório devem ser cadastradas nos programas Grupo de Contas - PEONA e Livros Auxiliares (af0210e.p) e Contas Contábeis - PEONA e Livros Auxiliares (af0210f.p).
3. Incluído novos totalizadores no final do arquivo, eles exibirão os valores de crédito e débito dos movimentos, facilitando assim, a conferência dos valores com os outros relatórios da contabilidade. 
4. Alterado a impressão do arquivo, que será em .PDF, visto que ele é utilizado pela ANS para fins fiscais. Além disso, foi implementado a funcionalidade para separar o arquivo gerado em excel, em arquivos menores, ou seja, cada arquivo conterá no máximo 65.000 linhas. Essa alteração visa facilitar a abertura do excel.
5. Os campos Termo de Abertura e Termo de Encerramento foram retirados da tela de Parâmetros, visto que os mesmos sempre serão buscados do cadastro de “Manutenção de Livros Fiscais” do EMS, através do código do estabelecimento, tipo de livro igual a “Diário Auxiliar” e módulo “ACR”.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download).

Importante:

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, .dlls e arquivos de configuração).

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Procedimento para Utilização

As operadoras de planos de assistência a saúde devem manter a disposição da ANS, Controles Gerenciais que permitam, a qualquer tempo, a comprovação da fidedignidade dos dados registrados em sua escrita contábil. Um destes controles é o Registro de Eventos Pagos que trata-se de um dos questionários pertencentes ao Relatório PPA (Procedimentos Previamente Acordados). Periodicamente e junto com o DIOPS ANS (Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde), o PPA deve ser encaminhado eletronicamente e através da internet, contendo informações econômico-financeiras das operadoras de saúde.  O PPA também deverá ser arquivado em meio físico e mantido a disposição da ANS por 5 anos. 

• Foram realizadas as seguintes alterações para o projeto do Livro Auxiliar de Registros Pagos:

1. Alterado o layout do programa Livros Aux. ANS/RN290 RN/314 RN/322 - Registro de Eventos Pagos (af0510t.p) para atender o novo layout padrão de telas HTML.  Nesse programa o usuário poderá escolher se deseja emitir o livro "Online" ou em "Batch", através da aba Parâmetro, no campo "Impressão". Sendo assim, o programa dtvw36aa.w (RPW) referente ao Livro Auxiliar Evento Pago foi excluído.
2. Implementada a funcionalidade de filtro por Grupo de Contas, onde o usuário poderá selecionar as contas que serão consideradas na impressão dos registros. Essa funcionalidade é similar a existente no relatório do PEONA (pp0310b.p). As contas e grupos a serem utilizadas nesse relatório devem ser cadastradas nos programas Grupo de Contas - PEONA e Livros Auxiliares (af0210e.p) e Contas Contábeis - PEONA  e Livros Auxiliares(af0210f.p).
3. Incluído novos totalizadores no final do arquivo, eles exibirão os valores de crédito e débito dos movimentos, facilitando assim, a conferência dos valores com os outros relatórios da contabilidade. 
4. Alterada a impressão do arquivo, que será em .PDF,visto que ele é utilizado pela ANS para fins fiscais. Além disso, foi implementado a funcionalidade para separar o arquivo gerado em excel, em arquivos menores, ou seja, cada arquivo conterá no máximo 65.000 linhas, foi realizada essa alteração para facilitar a abertura do excel.
5. Os campos Termo de Abertura e Termo de Encerramento foram retirados da tela de Parâmetros, visto que os mesmos sempre serão buscados do cadastro de “Manutenção de Livros Fiscais” do EMS, através do código do estabelecimento, tipo de livro igual a “Diário Auxiliar” e módulo “ACR”.
   
   Abaixo segue explicação detalhada e testes realizados para essas novas funcionalidades implementadas.

NOVA TELA REGISTRO DE EVENTOS PAGOS

A tela dos livros de eventos pagos (af0510t.p) foi alterada para seguir o novo padrão de telas em HTML. Essa nova tela terá duas abas: Parâmetros e Seleção.

Aba de Parâmetros:

Nessa aba serão exibidos todos os campos utilizados como parâmetros para emissão do livro.

• Mês/Ano Limite: Nesse campo o usuário informará o período pelo qual serão buscados os movimentos. É um campo obrigatório e só aceitará períodos válidos.

• Planos Assistenciais: Campo check com as opções SIM/NAO. Sendo o default SIM (campo marcado). Caso o usuário marque essa opção serão emitidos apenas movimentos onde a modalidade seja igual a parametrizada no cadastro parâmetros globais do sistema (pr1410p) do campo tipo de medicina tradicional.

• Responsável pelas informações: Nesse campo o usuário definirá o nome do responsável pelas informações a ser emitido no final do livro.

• Impressão: Este  Este campo tem as opções: On-Line ou RPWBatch. Se o usuário selecionar a opção “On-line” o relatório será emitido no mesmo momento, caso o usuário selecione a opção “RPW” “Batch” deve seguir o processo de agendamento desse do processo, conforme o padrão dos RPW, nessa opção será exibido o novo campo “Servidor RPW” onde o usuário deverá informar o servidor a ser utilizado. Esses servidores devem estar previamente configurados no cadastro “Manutenção de Servidor de Execução”.

• Diretório dos Relatórios: Nesse  Nesse campo o usuário informará o diretório onde serão gravados os relatórios. Ao lado desse campo é exibido um botão, onde o usuário poderá pesquisar o diretório desejado. Esse campo é obrigatório e somente permitirá diretórios válidos. Caso, o campo Impressão seja “Online” o usuário deverá informar um valor para esse campo, caso a opção seja “Batch” esse campo será preenchido automaticamente e não poderá ser editado, o valor do mesmo será buscado no cadastro de “Manutenção de Servidor de Execução”.

• • Nome dos relatórios: Será exibido nesse Nesse campo o nome dos relatórios impressos, sendo o padrão usuário selecionará onde serão salvos os arquivos pdf, de erros e csv. O nome seguirá o mesmo padrão de hoje: “ARQUIVO-EVENTO-CONHECIDOPAGO-ANOMES”. Importante: Poderão ser impressos três relatórios nesse processo (Esse nome será utilizado para o arquivo PDF, Relatório de Erros erro e CSV (caso o usuario tenha selecionado emitir CSV). Esse campo é obrigatório. será editável e obrigatório. Caso o usuario informe a extensão do arquivo deve lançar mensagem: “Não informar a extensao do arquivo”.  Ao clicar em Executar exibir o seguinte aviso para o usuário: “O Livro de Eventos Pagos em PDF e o arquivo CSV, serao impressos no diretorio informado no campo "Diretorio dos Relatorios".”

• Relatório de Movimentos Extras: Esse campo será somente para visualização e deve ser preenchido como valor “ARQUIVO-EVENTO-PAGO-ANOMES-MOV-EXTRA” conforme fazia na tela antiga. IMPORTANTE: Esse campo será exibido somente se a opção “Emitir dados em arquivo CSV” estiver marcada.

• Emitir Dados em arquivo CSV: O usuário definirá nesse campo se deseja ou não emitir o relatório em CSV, sendo o default desse campo "SIM" e caso o usuário não quiser emitir esse relatório deve desmarcar essa opção.

Aba de Seleção

Nessa aba serão exibidos os filtros que o usuário pode selecionar para emitir o livro.

• Grupo de Prestadores: Nesse campo o usuário selecionará os grupos de prestadores pelos quais o relatório será filtrado. Vai trazer todos os grupos de prestadores selecionados como default, sendo que o usuário deverá selecionar pelo menos um para emissão do relatório. Ele vai imprimir os movimentos que estejam relacionados com os grupos selecionados.

• Filtrar por Grupo de Contas: Nesse campo o usuário selecionará se deseja realizar o filtro por grupo de contas ou não, sendo por default sim. Caso o campo esteja marcado como SIM, deve exibir e habilitar a tabela do grupo de contas para o usuário selecionar os grupos desejados. Caso o campo esteja marcado como NÃO, deve esconder a tabela do grupo de contas. 

• Tabela do Grupo de Contas: Nessa nova tabela o usuário selecionará o grupo de contas pelos quais o relatório será filtrado, existe um filtro semelhante hoje no relatório do PEONA (PP0310B). Por default virá com todos os grupos de contas selecionados, e vai validar para o usuário selecionar pelo menos uma para emissão do relatório.

• Filtrar por Contas: Nesse campo o usuário deve marcar se deseja filtrar os movimentos por Conta ou não, sendo o default "NÃO". Caso o usuário marque esse campo, deve habilitar os campos Conta e Subconta para o usuário informar o intervalo de contas a ser selecionada. Caso o usuário, marque NÃO nessa opção deve desabilitar os campos Conta e SubConta, e trazer por default os campos inicial “” e final ZZZ. 

• Conta Inicial e Final: Esse campo deve trazer o default das contas Inicial “” e Final “ZZZ” , e será habilitado somente quando o usuário marcar a opção SIM no campo Filtrar por Contas. O default desse campo será desabilitado. Detalhe: Caso o usuário marcar Filtrar por Grupo de Contas e Filtrar por Conta, será verificado se as contas informadas nesse campo estão dentro dos grupos selecionados na tabela do grupo de contas do PEONA. Importante: Somente poderão ser informadas contas nesse campo que estejam dentro do cadastro Contas Contábeis - PEONA  e Livros Auxiliares(af0210f.p).

• Subconta Inicial e Final: Esse campo deve trazer o default das subcontas Inicial “” e Final “ZZZ”, e será habilitado somente quando o usuário marcar SIM no campo Filtrar por Contas, sendo o default desabilitado. Importante: A subconta informada deve estar relacionado com a conta informada no campo Conta Inicial e Final.

Abaixo segue uma tabela resumida das opções por conta que o usuário poderá informar:

Nessa tela terá dois botões: Sair que irá fechar o programa e Executar que vai emitir o relatório, sendo que ao clicar em Executar será exibida a seguinte mensagem: “O Livro de Eventos Conhecidos Pagos em PDF e o arquivo CSV, serão impressos no diretório informado no campo "Diretorio dos Relatorios".”

Exemplo:

1. Acessar o programa Livro Aux. ANS/RN290 RN/314 RN/322 - Registro de Eventos Conhecidos Pagos (af0510saf0510t).
   
   
2. Clicar na aba Parâmetro e verificar os novos campos em tela.
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3. Clicar na aba Seleção e verificar os novos campos em tela.
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NOVO FILTRO DE CONTAS

Foi implementado a funcionalidade de filtro por grupo de contas nos livros auxiliares, como faz hoje no PEONA(pp0310b). Os grupos de contas são parametrizados nos cadastros: Grupo de Contas - PEONA e Livros Auxiliares e Contas Contábeis - PEONA e Livros Auxiliares. Somente serão emitidos os movimentos que tenham as contas parametrizadas nesses cadastros. IMPORTANTE: Para desconsiderar esse filtro desmarcar as opções "Filtro por Grupo Contas” e “Filtro por Contas”. Os movimentos podem possuir três tipos de contas: Provisão, Custo e Glosa, e essas três contas serão verificadas no cadastro conforme os filtros selecionados pelo usuário. Serão realizadas as seguintes validações:

1. Se o usuário selecionou “Filtrar por Conta”, é verificado se a conta do movimento está dentro do intervalo informado nos campos conta inicial e final, caso não esteja, os campos relacionados a conta testada são limpos. 
2. Se o usuário selecionou “Filtrar por Grupo de Conta” é verificado os grupos de contas selecionados pelo usuário e se a data de realização do movimento está dentro da data de inicio e fim do grupo selecionado, além disso é verificado também se a conta desse movimento existe dentro do grupo selecionado, caso não esteja os campos relacionados a conta testada são limpos.

Os campos que serão limpos para cada uma das contas seguem abaixo:

• Para Conta de Provisão: Vai exibir em branco os dados referentes a provisão: Valor Provisionado, Provisão Credito, Conta de Provisão.

• Para Conta de Custo: Vai exibir em branco os dados referentes ao custo: Valor Custo, Custo Credito, Custo Débito, Conta de Custo.

• Para Conta de Glosa: Vai exibir em branco os dados referentes a glosa: Valor Glosa e Conta da Glosa.

Essa tratativa é feita dessa forma, pois pode ocorrer do movimento ter a conta de provisão parametrizada e a conta de custo não. Assim como os movimentos são exibidos por linha, temos que exibir esse movimento com os dados da provisão, porém como a conta de custo não está parametrizada, os dados referentes a mesma deverão ser exibidos em branco. Agora no caso do movimento não ter nenhuma das contas parametrizadas e o mesmo já foi provisionado, este não será impresso. Abaixo segue a tabela com os tipos de situações que podem ocorrer:

Exemplo:

Parametrizando os Grupos de Contas:

1. Acessar o programa Grupo de Contas - PEONA e Livros Auxiliares (af0210e) e criar o grupo de contas desejado. Nesse exemplo criamos um grupo para as contas de provisão dos movimentos dos livros auxiliares com o período referente a 2013.
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2. Acessar o programa Contas Contábeis PEONA e Livros Auxiliares (af0210f) e relacionar as contas ao grupo criado.
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IMPRIMINDO UM GRUPO DE CONTAS

1. Acessar o programa Livros Aux. ANS/RN290 RN/314 RN/322 - Registro de Eventos Conhecidos (af0510s).

 2. Selecionar a aba Parâmetros e informar os parâmetros desejados. No exemplo foi selecionado período de 01/2015 e movimentos contabilizados. Será emitido o relatório "On line", ou seja, no mesmo momento, e vai imprimir o relatório em PDF e CSV no diretório c:\temp\usuario com o nome "EVENTOS-CONHECIDOS-201501".

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3. Selecionar na aba de Seleção o parâmetro Filtrar por Grupo de Contas e selecionar o grupo 6, neste caso esse grupo contém as contas de provisão.

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4. Clicar no botão "Executar".

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RESULTADO:

Nesse exemplo escolhemos o período de janeiro de 2015 e temos as seguintes contas de provisão: 2111691211001, 2111691221001 e 1241191101004. Na seleção de tela escolhemos o Grupo 6 que tem as contas de provisão 2111691211001 e 2111691221001 para 2015. Assim no relatório serão exibidos apenas os dados dessas duas contas, sendo que as colunas que se referem ao custo sairão em branco: Conta Custo, Centro Custo, Valor Custo, Custo Cred e Custo Deb.

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No relatório em PDF temos os movimentos que tem a conta de provisão sendo que os dados relacionados ao custo saem em branco: valor e conta. Caso não exista a conta de provisão e como não foi selecionada conta de custo o movimento não é exibido.

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