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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

Informações Gerais

Especificação
Produto	Microsiga Protheus	Módulo	SIGAFIN
Segmento Executor
Projeto¹	M_CTR010	IRM¹	PCREQ-5942
Requisito¹	PCREQ-5942	Subtarefa¹	M_CTR010-1100
Chamado²	12.1.7
Release de Entrega Planejada		Réplica
País	( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________.
Outros	<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).

Objetivo

O objetivo desse desenvolvimento é a criação de uma rotina que ajude o cliente a constituir a provisão para devedores duvidosos (PDD). Outras denominações dessa provisão:

Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD)
Provisão para Perdas Sobre Créditos (PPSC)
Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD)

Esta provisão tem o objetivo de cobrir perdas prováveis no recebimento das duplicatas. Assim, uma vez constituída tal provisão, e não ocorrendo o recebimento de algumas duplicatas pela empresa, essas eram obrigatoriamente baixadas em contrapartida com a Provisão para Devedores Duvidosos. Se ao final do ano o total de perdas não atingisse o valor da Provisão, a sobra era revertida, ou seja, era contabilizada como receita, zerando a Provisão antiga, para na sequência efetuar-se uma nova Provisão para o ano seguinte.

Será criada uma nova rotina onde o usuário poderá selecionar os clientes nessa condição de provisão e o sistema irá transferir esses títulos para uma situação de cobrança no módulo financeiro, além de realizar a contabilização da operação.

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regra de Negócio
FINA645 – Provisão de PDD	Inclusão	Financeiro -> Miscelaneas -> Contábil -> Provisão de PDD	-
FINR645 – Provisão de PDD	Inclusão	Financeiro -> Relatórios -> Contas a Receber -> Provisão de PDD	-

Definição da Regra de Negócio

Constituição de Provisão para Perdas Sobre Créditos

Fluxograma macro

Descrição do Processo

· · O usuário, através do menu "Financeiro -> Miscelaneas -> Contábil -> Provisão de PDD"

· O usuário clica na opção “Constituição”

· É apresentada uma tela onde o usuário irá selecionar os seguintes critérios de provisão:

o Data Referência?

§ Data de referência para a contagem do atraso do título

o Dias de Atraso?

§ Quantidade de dias de atraso para considerar os títulos para provisão.

o Transferir para Provisão?

§ Todos os Títulos

· Serão considerados todos os títulos em aberto do cliente, independentemente de estarem vencidos ou a vencer.

§ Títulos vencidos

· Serão considerados apenas os títulos vencidos do cliente que tenha atraso igual ou superior a 90 dias.

§ Títulos vencidos após dias de atraso.

· Exemplo: Dias de atraso = 90, serão considerados apenas os títulos atrasados a mais de 90 dias (90+1)

o Cliente de?

o Loja De?

o Cliente Até?

o Loja Até?

o Emissão de?

§ O usuário seleciona a data inicial da emissão dos títulos que pretende filtrar

§ Essa pergunta será utilizada quando a pergunta "Transferir para Provisão? " estiver configurada com a opção "Títulos vencidos após dias de atraso."

o Emissão Até?

§ O usuário seleciona a data final da emissão dos títulos que pretende filtrar

§ Essa pergunta será utilizada quando a pergunta "Transferir para Provisão? " estiver configurada com a opção "Títulos vencidos após dias de atraso."

o Seleciona Filial?

§ Sim

· Aparecerá uma tela de seleção de filiais após a confirmação das perguntas.

· Serão processados os registros das filiais selecionadas.

§ Não

· Serão processados apenas os registros da filial corrente.

o Situação de cobrança de PDD

§ Criada no sistema através da rotina de cadastro FINA022.

§ Essa situação de cobrança deve ser cadastrada como:

· Situação PDD = Sim

§ Para flexibilizar a criação de situações de cobrança, possibilitando o uso tanto para o PDD como para o processo de tele cobrança serão realizadas as seguintes melhorias no módulo financeiro:

· Será criado grupo de campos possibilitando aumentar o tamanho do campo de código de situação para até 3 caracteres

· Alteração da consulta de situação de cobrança nas rotinas do financeiro para filtrar as situações classificadas como não-PDD nos processos do financeiro. Os títulos não serão filtrados, serão filtradas as situações mostradas na tela de consulta (F3).

· Criação de consulta para informar somente situações PDD na rotina de constituição de PDD.

- Seleciona Sit. de Cobrança?
  - Se o usuário responder como sim, será demonstrada uma tela com as situações de cobranças para filtro dos títulos em PDD.
- Rateio por Nota Fiscal?
  - Indica se a rotina de PDD irá realizar o rateio por item da nota fiscal que gerou o título. Atenção essa opção irá exigir maior processamento.
- Considera Títulos Baixados por Negociação?
  - Sim
    - Caso o título seja baixado nas rotinas de renegociação (Liquidação ou Fatura) e o seu vencimento se enquadre no critério de PDD, ele deve ser considerado para a constituição do PDD.
    - Para o título pai não ser considerado mais para o PDD, todos os títulos filhos deverão estar baixados.
    - Caso sejam liquidados múltiplos títulos em uma negociação, será considerado o prazo do título mais velho para considerar ele no critério de PDD.
    - Caso a negociação gere títulos com juros ou desconto (Acréscimo/Decréscimo) o valor de PDD a ser considerado será do título filho.
    - O lançamento padrão 54A deve ser configurado para permitir a contabilização do valor do principal e dos Acréscimos/Decréscimos em contas separadas. Na contabilização ela estará posicionada no título principal gerado para o financeiro não sendo rateado por grupo de processo “Coparticipação/Contra Prestação/ Plano Odontológico/Reciprocidade”.
    - A opção de rateio por grupo de processo “Coparticipação/Contra Prestação/ Plano Odontológico/Reciprocidade” buscando os dados da BM1 estará disponível no lançamento padrão 54E.
  - Não
    - Os títulos negociados não serão considerados para o PDD.

· Será criado ponto de entrada para realização de filtros complementares, visando atender ás necessidades das regras do cliente.

· Após a confirmação o sistema irá selecionar os clientes e os títulos conforme critério e irá apresentar a tela de seleção de clientes/Títulos.

o Essa tela é composta pelos seguintes elementos:

§ Clientes em PDD.

§ Títulos dos clientes.

Itens da nota geradora do título

O sistema irá sugerir a situação de cobrança dos parâmetros, porém será possível alterá-las na tela.
O usuário seleciona os clientes ou títulos e confirma
- Essa tela deverá ter a opção de inverte marca (Marcar todos, Desmarcar Todos)
O sistema grava a provisão com status “Simulação”
O usuário seleciona a provisão e clica em “Efetivação”
O sistema irá abrir a tela com os parâmetros:
- Mostra Lançamentos?
- Aglutina Lançamentos?
O sistema abre a tela da provisão para visualização.
O usuário confirma a operação
O sistema irá fazer os seguintes passos:
- - O sistema transfere os títulos selecionados para a situação
  - O sistema executa o lançamento padrão de Provisão para Perdas Sobre Créditos
    - A contabilização será realizada no processo de efetivação da provisão
    - Será criado lançamento padrão (54C) para a contabilização pelos itens da nota fiscal de origem do título
- O sistema grava a provisão com o status de “efetivado”.
Será incluído o lançamento padrão “54A” para a contabilização do lançamento. Esse lançamento não será chamado pela rotina de contabilização off-line do financeiro (CTBAFIN e FINA370).
- Nesse lançamento as seguintes tabelas estarão posicionadas para ajudar a configuração do lançamento padrão:
  1. Cliente
  2. Títulos a Receber
  3. Natureza
- Caso sejam necessárias outras tabelas para a contabilização, elas deverão ser parametrizadas utilizando a rotina “tabelas X Lançamentos padrão(CTBA094)”.
Será incluído o lançamento padrão “54E” para a contabilização do lançamento posicionando na tabela "BM1" do ambiente PLS, executando a cada linha do BM1 relacionada ao título transferido para PDD. Esse lançamento não será chamado pela rotina de contabilização off-line do financeiro (CTBAFIN e FINA370).
O sistema deve criar um documento contábil por filial selecionada.
Tratamento de impostos e saldo PDD.
- Os títulos de impostos serão apresentados de forma analítica no processo de PDD
- Os títulos de impostos terão o campo Valor Zerado
- O campo saldo para os títulos pai serão o saldo do título - abatimentos para casos dos impostos emitidos na Emissão.
- A soma da seção cliente irá considerar o campo de saldo.

Detalhamento de Cálculos
- Anexo na seção "Caso de Uso"

Reversão de Provisão para Perdas Sobre Créditos

Fluxograma macro

O usuário, através do menu "Financeiro -> Miscelaneas -> Contábil -> Provisão de PDD".
O usuário clica na opção “Reversão”
É apresentada uma tela onde o usuário irá selecionar os seguintes critérios de reversão de provisão:
- Reverter Provisão?
  - Todos os Títulos.
  - Apenas títulos baixados.
    - A reversão nessa opção também irá tratar as seguintes situações:
      - Baixas de Titulo
      - Prorrogação de Título
      - Renegociação
      - Liquidação
  - Abertos
    - Reverte apenas os títulos em aberto.
- Cliente de?
- Loja De?
- Cliente Até?
- Loja Até?
- Seleciona Filial?
- Data de Referência Reversão?
- Data de Constituição de?
- Data de Constituição Até?

Será criado ponto de entrada para realização de filtros complementares, visando atender ás necessidades das regras do cliente.

Após a confirmação o sistema irá selecionar os clientes e os títulos conforme critério e irá apresentar a tela de seleção de clientes/Títulos.
- Essa tela é composta pelos seguintes elementos:
- Clientes em PDD.
- Títulos dos clientes.
  - Na tabela de títulos deverá ter um campo com o motivo da baixa para melhor controle gerencial
- Itens da nota geradora do título

O sistema grava a provisão com status “Simulação”
O usuário seleciona a provisão e clica em “Efetivação da Reversão”
O sistema irá abrir a tela com os parâmetros:
- Mostra Lançamentos?
- Aglutina Lançamentos?
O sistema abre a tela da provisão para visualização.
Caso o título a ser revertido tenha baixas parciais ele irá aparecer n vezes na aba de Títulos, uma para cada baixa parcial.
O usuário confirma a operação

O sistema irá fazer os seguintes passos:
O sistema grava a reversão com o status de “Efetivado”
O sistema transfere os títulos para as situações anteriores a provisão
O sistema executa o lançamento padrão de Reversão de Provisão para Perdas Sobre Créditos
O sistema executa o lançamento padrão de Reversão de Provisão para Perdas Sobre Créditos por Rateio de Nota Fiscal
O sistema grava nas tabelas de provisão o status como “Reversão Efetivada” os títulos revertidos.
Será incluído o lançamento padrão “54B” para a contabilização do lançamento. Esse lançamento não será chamado pela rotina de contabilização off-line do financeiro (CTBAFIN e FINA370)
- Nesse lançamento as seguintes tabelas estarão posicionadas para ajudar a configuração do lançamento padrão:
  1. Cliente
  2. Títulos a Receber
  3. Natureza
  4. Caso sejam necessárias outras tabelas para a contabilização, elas deverão ser parametrizadas utilizando a rotina “tabelas X Lançamentos padrão(CTBA094)”.
Será incluído o lançamento padrão “54D” para a contabilização do lançamento rateado por item da nota fiscal geradora. Esse lançamento não será chamado pela rotina de contabilização off-line do financeiro (CTBAFIN e FINA370).
Será incluído o lançamento padrão “54F” para a contabilização do lançamento posicionando na tabela BM1 do ambiente PLS, executando a cada linha do BM1 relacionada ao título transferido para PDD. Esse lançamento não será chamado pela rotina de contabilização off-line do financeiro (CTBAFIN e FINA370)
O sistema deve criar um documento contábil por filial selecionada na data de referência.

Detalhamento de Cálculos

- Anexo na seção "Caso de Uso"

Relatório Provisão para Perdas Sobre Créditos

O relatório tem como objetivo demonstrar os clientes e títulos que constituíram a provisão.

O relatório será desenvolvido utilizando a tecnologia TReport, permitindo o usuário incluir campos da tabela de provisão e de título a receber (SE1), Clientes (SA1), Complemento de Cliente (AI0), Nota fiscal de Saída (SD2) e Situação de Cobrança (FRV), Produto (SB1) e complemento de produto (SBM) e Referência do Contas a Receber(SK1).

Os parâmetros do relatório serão:

Cliente De?
Loja De?
Cliente Até?
Loja Até?
Código da Provisão?
- Parâmetro do tipo range, possibilitando intervalos.
Data Provisão Inicial?
Data Provisão Final?
Demonstra?
- Todos
- Constituídos
- Revertidos
  - Nos processos de reversão será demonstrado também os motivos de baixa.
Seleciona Filial
Situação de cobrança
- Parâmetro do tipo range, possibilitando intervalos.
Status Proc?
- Todos
- Simulados
- Efetivados
Mostra Rateio de Nota Fiscal?
- Sim
- Não
Data de Referência De?
Data de Referência Até?

Layout Sugerido

Detalhe das colunas:

Seção Clientes:

Tabelas posicionadas:
- FJY: Clientes em PDD
- SA1: Clientes
- AI0: Complemento de Cliente
- Colunas padrão (Outras colunas das “Tabelas Posicionadas” podem ser utilizadas através da opção “Personalizar”):
  - Código Cliente
  - Loja
  - Nome Cliente (A1_NOME)

Seção “Títulos em PDD”:

Tabelas posicionadas:
- FJZ: Títulos em PDD
- SE1: Títulos a Receber
- FJX: Provisão de PDD
- SK1: Referência do Contas a Receber
- Colunas padrão (Outras colunas das “Tabelas Posicionadas” podem ser utilizadas através da opção “Personalizar”):
  - Processo de PDD
  - Data de Referência
  - Grupo da Empresa do Título
  - Empresa/Unidade/Filial de Origem do Título
  - Prefixo
  - Número
  - Parcela
  - Tipo
  - Emissão
  - Vencimento
  - Situação do Título
  - Valor Vencido (Saldo se o título tiver dias de atraso maior que 0)
  - Valor a Vencer (Saldo se título tiver dias de atraso menor ou igual a 0)
  - Data da Baixa
  - Valor de Baixa
  - Dias de Atraso (Vencimento – Data de Referencia)
  - Status (Simulado/Efetivado)
  - Tipo

Seção “Rateio de Nota Fiscal”:

Tabelas posicionadas:
- FWZ: Rateio de Nota Fiscal dos Títulos em PDD
- SD2: Item da Nota Fiscal de Saída
- SB1: Produto
- SBM: Complemento do produto
- Colunas padrão (Outras colunas das “Tabelas Posicionadas” podem ser utilizadas através da opção “Personalizar”):
  - Documento
  - Série
  - Código do Produto
  - Descrição
  - Percentual de Rateio
  - Valor do Rateio
  - Saldo Rateado
  - Valor de Baixa Rateado

Tabelas Utilizadas

FJX – Processamento PDD
FJY- Clientes em PDD
FJZ – Títulos Provisionados
FWZ - Rateio NF PDD

Protótipo de Tela

Constituição de Provisão (FINA645)

Lançamentos Padronizados

Código	54A
Descrição	Contas a Receber - Contabilização Constituação PDD
Tabelas Posicionadas	SA1,SE1,FJY

Código	54B
Descrição	Contas a Receber - Contabilização Estorno PDD
Tabelas Posicionadas	SA1,SE1,FJY

Código	54C
Descrição	Contas a Receber - Contabilização Constituação PDD Rateio NF
Tabelas Posicionadas	SA1,SE1,FJY,FWZ,SD2

Código	54D
Descrição	Contas a Receber - Contabilização Estorno PDD Rateio NF
Tabelas Posicionadas	SA1,SE1,FJY,FWZ,SD2

Código	54E
Descrição	Contas a Receber - Contabilização Constituação PDD por Composição da Cobrança (PLS)
Tabelas Posicionadas	SA1,SE1,FJY,FWZ,BM1

Código	54F
Descrição	Contas a Receber - Contabilização Estorno PDD por Composição da Cobrança (PLS)
Tabelas Posicionadas	SA1,SE1,FJY,FWZ,BM1

Dicionário de Dados

Parâmetros:

Nome Var.	MV_PDDREF
Tipo	Caracter
Descrição	Campo para considerar na regra do PDD ( Rotina
Cont.Descric.	FINA645). 1= Vencimento Real (E1_VENCREA)
Cont.Descric.	2 = Vencimento Original (E1_VENCTO)

Tabela

Chave	Nome	Modo	Pyme
FJX	Processamento PDD	Compartilhado	Sim

Campos

Campo	FJX_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Ordem	01

Campo	FJX_PROC
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Código
Descrição	Código do Processamento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Ordem	02

Campo	FJX_DTPROC
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Data do Proc
Descrição	Data de Processamento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Ordem	03

Campo	FJX_DTREF
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Data da Ref
Descrição	Data de Referência
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Ordem	04

Campo	FJX_PARAM
Tipo	Memo
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Parametros
Descrição	Param do processamento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Ordem	05

Campo	FJX_TIPO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo
Descrição	Tipo de processamento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	1=Constituição; 2=Reversão
Inic. Padrão	"1"
Ordem	06

Campo	FJX_STATUS
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Status
Descrição	Status do processamento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	1=Simulação; 2=Efetivado
Inic. Padrão	"1"
Ordem	07

Campo	FJX_DTEFET
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Data Efetiva
Descrição	Data de Efetivação
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Data de Efetivação do processo

Campo	FJX_VLRPRO
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimal	2
Picture	@E 9,999,999,999,999.99
Título	Valor Total
Descrição	Valor Total do Processo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Valor Total do Processo

Índices

Índice	FJX
Ordem	1
Chave	FJX_FILIAL + FJX_PROC
Descrição	Código
Mostra Pesq.	Sim

Tabela

Chave	Nome	Modo	Pyme
FJY	Clientes em PDD	Compartilhado	Sim

Campos

Campo	FJY_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Ordem	01

Campo	FJY_OK
Tipo	Lógico
Tamanho	1
Decimal	0
Título	OK
Descrição	OK
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	02

Campo	FJY_PROC
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Código
Descrição	Codigo do processamento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Ordem	03

Campo	FJY_ITEM
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Item
Descrição	Item do processamento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
Ordem	04

Campo	FJY_FILCLI
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do Cliente
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Ordem	05

Campo	FJY_CLIENT
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cliente
Descrição	Código do cliente
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	001 - Codigo Cliente/Fornecedor
Ordem	06

Campo	FJY_LOJA
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Loja
Descrição	Loja do Cliente
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	002 - Loja Cliente/Fornecedor
Ordem	07

Campo	FJY_NOME
Tipo	Caracter
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome
Descrição	Nome do Cliente
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Inic. Padrão	IIF(!INCLUI,ALLTRIM(POSICIONE("SA1",1,XFILIAL('SA1')+FJY->FJY_CLIENT+FJY->FJY_LOJA,"A1_NOME")),"")
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Ordem	08

Campo	FJY_QTDMAX
Tipo	Numérico
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@E 999,999,999,999,999
Título	Qtd dias max
Descrição	Qtd maxima dias de atraso
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	09

Campo	FJY_VLRPRO
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999,999,999.99
Título	Valor Total
Descrição	Total vlr titulos provi
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Ordem	10

Campo	FJY_SITPDD
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Situação
Descrição	Situação de Cobrança
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	FINA645SCli()
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	FRVPDD
Grupo de Campos	118 - Situação de Cobrança
Help de Campo	Situação de cobrança. Esse campo é utilizado para faciltar a classificação dos titulos.
Ordem	11

Índices

Índice	FJY
Ordem	1
Chave	FJY_FILIAL + FJY_PROC + FJY_ITEM + FJY_FILCLI + FJY_CLIENT + FJY_LOJA
Descrição	Código + Item + Filial + Cliente + Loja
Mostra Pesq.	Sim

Índice	FJY
Ordem	2
Chave	FJY_FILIAL + FJY_FILCLI + FJY_CLIENT + FJY_LOJA + FJY_PROC + FJY_ITEM
Descrição	Filial + Cliente + Loja + Código + Item
Mostra Pesq.	Sim

Tabela

Chave	Nome	Modo	Pyme
FJZ	Títulos Provisionados	Compartilhado	Sim

Campos

Campo	FJZ_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Ordem	01

Campo	FJZ_OK
Tipo	Lógico
Tamanho	1
Decimal	0
Título	OK
Descrição	OK
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	02

Campo	FJZ_PROC
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Código
Descrição	Código do processamento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Ordem	03

Campo	FJZ_ITCLI
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Item Cliente
Descrição	Item do Cliente
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
Ordem	04

Campo	FJZ_ITEM
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Item Proc
Descrição	Item do processamento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
Ordem	05

Campo	FJZ_FILTIT
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do título
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Ordem	06

Campo	FJZ_PREFIX
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Prefixo
Descrição	Prefixo do Titulo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
Ordem	07

Campo	FJZ_NUM
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Numero
Descrição	Numero do Titulo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	018 - Documento de entrada/saída
Ordem	08

Campo	FJZ_PARCEL
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Parcela
Descrição	Parcela do Título
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	011 - Parcela
Ordem	09

Campo	FJZ_TIPO
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo
Descrição	Tipo do titulo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
Ordem	10

Campo	FJZ_VALOR
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999,999,999.99
Título	Vlr titulo
Descrição	Valor do título
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
Ordem	11

Campo	FJZ_SALDO
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999,999,999.99
Título	Saldo
Descrição	Sld em aberto do titulo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
Ordem	12

Campo	FJZ_EMISS
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Emissao
Descrição	Data de emissão do titulo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
Ordem	13

Campo	FJZ_VENCTO
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Vencimento
Descrição	Data de vcto do titulo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
Ordem	14

Campo	FJZ_QTDATR
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimal	0
Formato	@E 9,999,999,999,999,999
Título	Atraso
Descrição	Dias de Atraso
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Propriedade	Visualizar
Ordem	15

Campo	FJZ_SITUAC
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Sit Orig Tit
Descrição	Situação Orig. do Titulo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	118 - Situação de Cobrança
Ordem	16

Campo	FJZ_SITPDD
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Situacao PDD
Descrição	Situação PDD
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	FIN645STit()
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	FRVPDD
Grupo de Campos	118 - Situação de Cobrança
Help de Campo	Situação de cobrança de PDD
Ordem	17

Campo	FJZ_VENCRE
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Venc Real
Descrição	Vencimento Real
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Vencimento real do Título.
Ordem	18

Campo	FJZ_MOTBX
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Motivo Baixa
Descrição	Motivo Baixa
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Motivo da Baixa. Identifica qual o motivo de uma determinada baixa. Vide tabela de motivos de baixa. No PDD será tratado o ultimo motivo de baixa do titulo.
Ordem	19

Campo	FJZ_STATUS
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Status
Descrição	Status do titulo
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Constiuição Simulada; 2=Constiuição Efetivada; 3=Reversão Simulada; 4=Reversão Efetivada
Val. Sistema	Pertence(" 1234")
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Status do titulo em PDD
Ordem	20

Campo	FJZ_REVSTA
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Status Rev
Descrição	Status da Revisao
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Baixa; 2=Prorrogação; 3=Normal
Val. Sistema	Pertence(" 123")
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Status da revisão
Ordem	21

Campo	FJZ_QTDARE
Tipo	Numérico
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@E 999,999,999,999,999
Título	Atraso Real
Descrição	Dias de Atraso Real
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Quantidade de dias de atraso baseado na data de vencimento real.

Campo	FJZ_VLRBX
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999,999,999.99
Título	Valor Baixa
Descrição	Valor da Baixa
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Valor de baixa do titulo. Utilizado na reversão do PDD.

Campo	FJZ_SLDBRT
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999,999,999.99
Título	Saldo Bruto
Descrição	Saldo Bruto do Titulo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Saldo bruto do titulo

Campo	FJZ_DTBAIX
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Data Baixa
Descrição	Data da Baixa
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Data de baixa do titulo revertido

Campo	FJZ_LA
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ident. Lanc.
Descrição	Identificador de LA
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Identificadores de Lançamentos. O sistema identifica se já foi efetuada a rotina de lançamento automático para o título.

Índices

Índice	FJZ
Ordem	1
Chave	FJZ_FILIAL+FJZ_PROC+FJZ_ITCLI+FJZ_ITEM+FJZ_FILTIT+FJZ_PREFIX+FJZ_NUM+FJZ_PARCEL+FJZ_TIPO
Descrição	Código + Item Cliente + Item Proc + Filial + Prefixo + Numero + Parcel
Mostra Pesq.	Sim

Índice	FJZ
Ordem	2
Chave	FJZ_FILIAL+FJZ_FILTIT+FJZ_PREFIX+FJZ_NUM+FJZ_PARCEL+FJZ_TIPO+FJZ_PROC+FJZ_ITCLI+FJZ_ITEM
Descrição	Filial + Prefixo + Numero + Parcela + Tipo + Código + Item Cliente + I
Mostra Pesq.	Sim

Índice	FJZ
Ordem	3
Chave	FJZ_FILIAL+FJZ_PROC+FJZ_FILTIT+FJZ_PREFIX+FJZ_NUM+FJZ_PARCEL+FJZ_TIPO+FJZ_ITCLI+FJZ_ITEM
Descrição	Código + Filial + Prefixo + Numero + Parcela + Tipo + Item Cliente + I
Mostra Pesq.	Sim

Tabela

Chave	Nome	Modo	Pyme
FWZ	Rateio NF PDD	Compartilhado	Sim

Campos

Campo	FWZ_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
Help de Campo	Filial do Sistema
Ordem	01

Campo	FWZ_PROC
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Codigo
Descrição	Codigo do processamento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Codigo do processamento
Ordem	02

Campo	FWZ_ITCLI
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Título	Item Cliente
Descrição	Item do Cliente
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Item do Cliente
Ordem	03

Campo	FWZ_ITTIT
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Item Titulo
Descrição	Item do Titulo Financeiro
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Item do Titulo Financeiro
Ordem	04

Campo	FWZ_DOC
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num. Docto.
Descrição	Numero do Documento/Nota
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	018 - Documento de entrada/saída
Help de Campo	Numero do Documento/Nota
Ordem	05

Campo	FWZ_SERIE
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Serie
Descrição	Serie da Nota Fiscal
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Serie da Nota Fiscal
Ordem	06

Campo	FWZ_ITEM
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Título	Item
Descrição	Item da Nota Fiscal
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Item da Nota Fiscal
Ordem	07

Campo	FWZ_CODPRO
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cód Prod
Descrição	Código do Produto
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Grupo de Campos	030 - Tamanho do Produto
Help de Campo	Código do Produto
Ordem	08

Campo	FWZ_DESPRO
Tipo	Caracter
Tamanho	30
Decimal	0
Título	Desc Prod
Descrição	Descrição do Produto
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Inic. Padrão	IIF(!INCLUI, F645PROINI(), "")
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Descrição do Produto
Ordem	09

Campo	FWZ_PERCEC
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	8
Formato	@E 99,999.99999999
Título	Percentual
Descrição	Percentual do Rateio
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Percentual do Rateio
Ordem	10

Campo	FWZ_VLRRAT
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999,999,999.99
Título	Valor Rat
Descrição	Valor Rateado
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Valor Rateado
Ordem	11

Campo	FWZ_SLDRAT
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999,999,999.99
Título	Saldo Rat
Descrição	Saldo Rateado
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Saldo do titulo rateado

Campo	FWZ_BXRAT
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999,999,999.99
Título	Vlr Bx Rat
Descrição	Valor da Baixa Rateado
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Valor de Baixa rateado por item da nota

Campo	FWZ_LA
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ident. Lanc.
Descrição	Identificador de LA
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Help de Campo	Identificadores de Lançamentos. O sistema identifica se já foi efetuada a rotina de lançamento automático para o título.

Índices

Índice	FWZ
Ordem	1
Chave	FWZ_FILIAL + FWZ_PROC + FWZ_ITCLI + FWZ_ITTIT + FWZ_DOC + FWZ_SERIE + FWZ_ITEM
Descrição	Codigo + Item Cliente + Item Titulo + Num. Docto. + Serie + Item
Mostra Pesq.	Sim

Campo	FRV_SITPDD
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Situação PDD
Descrição	Situação PDD
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Sim; 2=Não
Val. Sistema	Pertence('12 ')
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help de Campo	Indica se é situação de cobrança de PDD.
Ordem	10

Grupo de campos

Grupo	Descrição	Tamanho Máx	Tamanho Min	Tamanho
118	Situação de Cobrança	3	1	1

Campos Alterados

Campo	ACG_SITUAC
Cons. Padrão	FRV - Situação de Cobrança
Grupo de Campos	118 - Situação de Cobrança

Campo	BTV_SITUAC
Cons. Padrão	FRV - Situação de Cobrança
Grupo de Campos	118 - Situação de Cobrança

Campo	FK1_SITCOB
Cons. Padrão	FRV - Situação de Cobrança
Grupo de Campos	118 - Situação de Cobrança

Campo	FK9_SITUA
Grupo de Campos	118 - Situação de Cobrança

Campo	FRV_CODIGO
Grupo de Campos	118 - Situação de Cobrança

Campo	FW2_SITUAC
Grupo de Campos	118 - Situação de Cobrança

Campo	E1_SITUACA
Grupo de Campos	118 - Situação de Cobrança

Campo	E5_SITUA
Grupo de Campos	118 - Situação de Cobrança

Campo	E5_SITCOB
Grupo de Campos	118 - Situação de Cobrança

Campo	EA_SITUACA
Grupo de Campos	118 - Situação de Cobrança

Campo	EA_SITUANT
Grupo de Campos	118 - Situação de Cobrança

Campo	EV_SITUACA
Grupo de Campos	118 - Situação de Cobrança

Campo	EZ_SITUACA
Grupo de Campos	118 - Situação de Cobrança

Campo	K0_SITUACA
Cons. Padrão	FRV - Situação de Cobrança
Grupo de Campos	118 - Situação de Cobrança

Campo	K1_SITUACA
Cons. Padrão	FRV - Situação de Cobrança
Grupo de Campos	118 - Situação de Cobrança

Grupo de Perguntas

Grupo: FINA645C

Grupo	FINA645C
Ordem	01
Pergunta	Data Referencia ?
Tipo	Data
Tamanho	8
Objeto	G

Grupo	FINA645C
Ordem	02
Pergunta	Dias de Atraso ?
Tipo	Numérico
Tamanho	5
Formarto	99999
Objeto	G

Grupo	FINA645C
Ordem	03
Pergunta	Transferir para Provisao ?
Tipo	Numérico
Tamanho	1
Objeto	C
Item 1	Todos titulos
Item 2	Titulo vencido
Item 3	Vct apos atraso

Grupo	FINA645C
Ordem	04
Pergunta	Cliente De ?
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Objeto	G
Cons. Padrão	SA1 - Cliente
Grupo Campos	001 - Codigo Cliente/Fornecedor

Grupo	FINA645C
Ordem	05
Pergunta	Loja De ?
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Objeto	G
Grupo Campos	002 - Loja Cliente/Fornecedor

Grupo	FINA645C
Ordem	06
Pergunta	Cliente Ate ?
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Objeto	G
Cons. Padrão	SA1 - Cliente
Grupo Campos	001 - Codigo Cliente/Fornecedor

Grupo	FINA645C
Ordem	07
Pergunta	Loja Ate ?
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Objeto	G
Grupo Campos	002 - Loja Cliente/Fornecedor

Grupo	FINA645C
Ordem	08
Pergunta	Emissao De ?
Tipo	Data
Tamanho	8
Objeto	G

Grupo	FINA645C
Ordem	09
Pergunta	Emissao Ate ?
Tipo	Data
Tamanho	8
Objeto	G

Grupo	FINA645C
Ordem	10
Pergunta	Seleciona Filial ?
Tipo	Numérico
Tamanho	1
Objeto	C
Item 1	Sim
Item 2	Não

Grupo	FINA645C
Ordem	11
Pergunta	Sit Cobranca PDD ?
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Objeto	G
Cons. Padrão	FRVPDD - Situação PDD
Grupo Campos	118 - Situação de Cobrança

Grupo: FINA645D

Grupo	FINA645D
Ordem	01
Pergunta	Mostra Lançamento ?
Tipo	Numérico
Tamanho	1
Objeto	C
Item 1	Sim
Item 2	Não

Grupo	FINA645D
Ordem	02
Pergunta	Aglutina Lançamento ?
Tipo	Numérico
Tamanho	1
Objeto	C
Item 1	Sim
Item 2	Não

Grupo: FINA645E

Grupo	FINA645E
Ordem	01
Pergunta	Reverter Provisão ?
Tipo	Numérico
Tamanho	1
Objeto	C
Item 1	Todos
Item 2	Tit Baixados

Grupo	FINA645E
Ordem	02
Pergunta	Cliente de ?
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Objeto	G
Cons. Padrão	SA1 - Cliente
Grupo Campos	001 - Codigo Cliente/Fornecedor

Grupo	FINA645E
Ordem	03
Pergunta	Loja de ?
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Objeto	G
Grupo Campos	002 - Loja Cliente/Fornecedor

Grupo	FINA645E
Ordem	04
Pergunta	Cliente Até ?
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Objeto	G
Cons. Padrão	SA1 - Cliente
Grupo Campos	001 - Codigo Cliente/Fornecedor

Grupo	FINA645E
Ordem	05
Pergunta	Loja Até ?
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Objeto	G
Grupo Campos	002 - Loja Cliente/Fornecedor

Grupo	FINA645E
Ordem	06
Pergunta	Seleciona Filial ?
Tipo	Numérico
Tamanho	1
Objeto	C
Item 1	Sim
Item 2	Não

Grupo	FINA645E
Ordem	07
Pergunta	Data de Referência ?
Tipo	Data
Tamanho	8
Objeto	G

Grupo	FINA645E
Ordem	08
Pergunta	Data de Constituição de ?
Tipo	Data
Tamanho	8
Objeto	G

Grupo	FINA645E
Ordem	09
Pergunta	Data de Constituição até ?
Tipo	Data
Tamanho	8
Objeto	G

Grupo: FINR645A

Grupo	FINR645A
Ordem	01
Pergunta	Cliente De ?
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Objeto	G
Cons. Padrão	SA1 - Cliente
Grupo Campos	001 - Codigo Cliente/Fornecedor

Grupo	FINR645A
Ordem	02
Pergunta	Loja De ?
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Objeto	G
Grupo Campos	002 - Loja Cliente/Fornecedor

Grupo	FINR645A
Ordem	03
Pergunta	Cliente Até ?
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Objeto	G
Cons. Padrão	SA1 - Cliente
Grupo Campos	001 - Codigo Cliente/Fornecedor

Grupo	FINR645A
Ordem	04
Pergunta	Loja Até ?
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Objeto	G
Grupo Campos	002 - Loja Cliente/Fornecedor

Grupo	FINR645A
Ordem	05
Pergunta	Código Provisão ?
Tipo	Caracter
Tamanho	50
Objeto	R
Cons. Padrão	FJX - Processamento do PDD

Grupo	FINR645A
Ordem	06
Pergunta	Data Provisão Inicial ?
Tipo	Data
Tamanho	8
Objeto	G

Grupo	FINR645A
Ordem	07
Pergunta	Data Provisão Final ?
Tipo	Data
Tamanho	8
Objeto	G

Grupo	FINR645A
Ordem	08
Pergunta	Demonstra ?
Tipo	Numérico
Tamanho	1
Objeto	C
Item 1	Todos
Item 2	Constituídos
Item 3	Revertidos

Grupo	FINR645A
Ordem	09
Pergunta	Seleciona Filial ?
Tipo	Numérico
Tamanho	1
Objeto	C
Item 1	Sim
Item 2	Não

Grupo	FINR645A
Ordem	10
Pergunta	Situação de Cobrança ?
Tipo	Caracter
Tamanho	50
Objeto	R
Cons. Padrão	FRVPDD - Situação PDD

Grupo	FINR645A
Ordem	11
Pergunta	Mostra Rateio NF ?
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Objeto	C
Item 1	Sim
Item 2	Não

Grupo	FINR645A
Ordem	12
Pergunta	Status Proc ?
Tipo	Numérico
Tamanho	1
Objeto	C
Item 1	Todos
Item 2	Simulados
Item 3	Efetivados

Grupo	FINR645A
Ordem	13
Pergunta	Data de Referencia de?
Tipo	Data
Tamanho	8
Objeto	G

Grupo	FINR645A
Ordem	14
Pergunta	Data de Referencia Até?
Tipo	Data
Tamanho	8
Objeto	G

Grupo

FINR645A

Ordem

12

Pergunta

Status Proc ?

Tipo

Numérico

Tamanho

1

Objeto

C

Item 1

Todos

Item 2

Simulados

Item 3

Efetivados

Consulta Padrão

Consulta: FJX - Processamento do PDD

Alias	FJX
Tipo	1- Consulta
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Processamento do PDD
Contêm	FJX

Alias	FJX
Tipo	2- Ordens
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Código

Alias	FJX
Tipo	4- Colunas
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Código
Contêm	FJX_PROC

Alias	FJX
Tipo	5- Retorno
Sequência	01
Contêm	FJX_PROC

Consulta: FRV - Situação de Cobrança

Alias	FRV
Tipo	1- Consulta
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Situação de Cobrança
Contêm	FRV

Alias	FRV
Tipo	2- Ordens
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Código

Alias	FRV
Tipo	4- Colunas
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Código
Contêm	FRV->FRV_CODIGO

Alias	FRV
Tipo	4- Colunas
Sequência	01
Coluna	02
Descrição	Descrição
Contêm	FRV->FRV_DESCRI

Alias	FRV
Tipo	5- Retorno
Sequência	01
Contêm	FRV->FRV_CODIGO

Alias	FRV
Tipo	6- Filtro
Sequência	01
Contêm	FRV->FRV_SITPDD != '1'

Consulta: FRVPDD - Situação PDD

Alias	FRVPDD
Tipo	1- Consulta
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Situação PDD
Contêm	FRV

Alias	FRVPDD
Tipo	2- Ordens
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Codigo

Alias	FRVPDD
Tipo	4- Colunas
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Código
Contêm	FRV_CODIGO

Alias	FRVPDD
Tipo	4- Colunas
Sequência	01
Coluna	02
Descrição	Descrição
Contêm	FRV_DESCRI

Alias	FRVPDD
Tipo	5- Retorno
Sequência	01
Contêm	FRV->FRV_CODIGO

Alias	FRVPDD
Tipo	6- Filtro
Sequência	01
Contêm	FRV->FRV_SITPDD == '1'

Casos de Usos

Segue um exemplo de seleção de títulos e clientes:

Cliente	Titulo	Emissão	Vencimento	Baixa	Atraso/ A vencer	Valor	Observação
A	001	01/10/2014	31/10/2014		120	100,00	+90 Dias
A	002	01/11/2014	11/12/2014		79	100,00	+61 a 90 Dias
A	003	02/12/2014	11/01/2015		48	100,00	+30 a 60 Dias
A	004	02/01/2015	11/02/2015		17	100,00	Ate 30 Dias
A	005	02/02/2015	14/03/2015		-14	100,00	A vencer
A	006	05/03/2015	14/04/2015		-45	100,00	A vencer
B	001	01/11/2014	11/12/2014		79	120,00	+61 a 90 Dias
B	002	02/12/2014	11/01/2015		48	120,00	+30 a 60 Dias
B	003	02/01/2015	11/02/2015		17	120,00	Ate 30 Dias
B	004	02/02/2015	14/03/2015		-14	120,00	A vencer
D	001	01/10/2014	31/10/2014		120	150,00	+90 Dias
D	002	01/11/2014	11/12/2014		79	150,00	+61 a 90 Dias
D	003	02/12/2014	11/01/2015		48	150,00	+30 a 60 Dias
D	004	02/01/2015	11/02/2015		17	150,00	Ate 30 Dias
D	005	02/02/2015	14/03/2015		-14	150,00	A vencer
D	006	05/03/2015	14/04/2015		-45	150,00	A vencer

Data Referência? 28/02/15
Dias de Atraso? 90
Transferir para Provisão?
- Títulos vencidos após dias de atraso.
Cliente de?
Loja De?
Cliente Até? ZZZZZZZ
Loja Até? ZZ
Situação PDD? 1AD (Jurídica PDD)

O sistema irá selecionar os seguintes títulos:

Cliente	Titulo	Emissão	Vencimento	Baixa	Atraso/ A vencer	Valor	Observação
A	001	01/10/2014	31/10/2014		120	100,00	+90 Dias
D	001	01/10/2014	31/10/2014		120	150,00	+90 Dias

O sistema, com o lançamento padrão configurado, irá realizar o seguinte lançamento

Contabilização PDD - Mês de Fevereiro
C	(-) PDD DE CONTRAPRESTAÇÃO A RECEBER	250,00
D	PROVISAO PARA PERDA	250,00
SALDO DAS CONTAS
SALDO PDD	(-) PDD DE CONTRAPRESTAÇÃO A RECEBER	250,00
SALDO PDD	PROVISAO PARA PERDA	250,00

Exemplo 2:

Cliente	Titulo	Emissão	Vencimento	Baixa	Atraso/ A vencer	Valor	Observação
A	001	01/10/2014	31/10/2014		120	100,00	+90 Dias
A	002	01/11/2014	11/12/2014		79	100,00	+61 a 90 Dias
A	003	02/12/2014	11/01/2015		48	100,00	+30 a 60 Dias
A	004	02/01/2015	11/02/2015		17	100,00	Ate 30 Dias
A	005	02/02/2015	14/03/2015		-14	100,00	A vencer
A	006	05/03/2015	14/04/2015		-45	100,00	A vencer
B	001	01/11/2014	11/12/2014		79	120,00	+61 a 90 Dias
B	002	02/12/2014	11/01/2015		48	120,00	+30 a 60 Dias
B	003	02/01/2015	11/02/2015		17	120,00	Ate 30 Dias
B	004	02/02/2015	14/03/2015		-14	120,00	A vencer
C	001	01/10/2014	10/11/2014	10/11/2014	0	90,00	Pago
C	002	01/11/2014	11/12/2014	11/12/2014	0	90,00	Pago
C	003	02/12/2014	11/01/2015	11/01/2015	0	90,00	Pago
C	004	02/01/2015	11/02/2015	11/02/2015	0	90,00	Pago
D	001	01/10/2014	31/10/2014		120	150,00	+90 Dias
D	002	01/11/2014	11/12/2014		79	150,00	+61 a 90 Dias
D	003	02/12/2014	11/01/2015		48	150,00	+30 a 60 Dias
D	004	02/01/2015	11/02/2015		17	150,00	Ate 30 Dias
D	005	02/02/2015	14/03/2015		-14	150,00	A vencer
D	006	05/03/2015	14/04/2015		-45	150,00	A vencer

Data Referência? 28/02/15
Dias de Atraso? 90
Transferir para Provisão?

i. Todos os Títulos

Cliente De?
Loja De?
Cliente Até? ZZZZZZZ
Loja Até? ZZ
Mostra Lançamento? Sim
Aglutina Lançamento? Sim

O sistema irá selecionar os seguintes títulos:

Cliente	Titulo	Emissão	Vencimento	Baixa	Atraso/ A vencer	Valor	Observação
A	001	01/10/2014	31/10/2014		120	100,00	+90 Dias
A	002	01/11/2014	11/12/2014		79	100,00	+61 a 90 Dias
A	003	02/12/2014	11/01/2015		48	100,00	+30 a 60 Dias
A	004	02/01/2015	11/02/2015		17	100,00	Ate 30 Dias
A	005	02/02/2015	14/03/2015		-14	100,00	A vencer
A	006	05/03/2015	14/04/2015		-45	100,00	A vencer
D	001	01/10/2014	31/10/2014		120	150,00	+90 Dias
D	002	01/11/2014	11/12/2014		79	150,00	+61 a 90 Dias
D	003	02/12/2014	11/01/2015		48	150,00	+30 a 60 Dias
D	004	02/01/2015	11/02/2015		17	150,00	Ate 30 Dias
D	005	02/02/2015	14/03/2015		-14	150,00	A vencer
D	006	05/03/2015	14/04/2015		-45	150,00	A vencer

O sistema, com o lançamento padrão configurado, irá realizar o seguinte lançamento

Contabilização PDD - Mês de Fevereiro
C	(-) PDD DE CONTRAPRESTAÇÃO A RECEBER	1.500,00
D	PROVISAO PARA PERDA	1.500,00
SALDO DAS CONTAS
SALDO PDD	(-) PDD DE CONTRAPRESTAÇÃO A RECEBER	1.500,00
SALDO PDD	PROVISAO PARA PERDA	1.500,00
SALDO GRUPO 123	CONTRAPRESTAÇÃO A RECEBER	480,00

Exemplo 3 - Com Negociação:

O cliente a Possui os seguintes títulos:

Cliente	Titulo	Emissão	Vencimento	Baixa	Atraso/ A vencer	Valor	Observação
A	1	01/10/2014	31/10/2014		120	100	+90 Dias
A	2	01/11/2014	11/12/2014		79	100	+61 a 90 Dias
A	3	02/12/2014	11/01/2015		48	100	+30 a 60 Dias
A	4	02/01/2015	11/02/2015		17	100	Ate 30 Dias
A	5	02/02/2015	14/03/2015		-14	100	A vencer
A	6	05/03/2015	14/04/2015		-45	100	A vencer

Em março de 2015 o cliente A negociou os títulos 1,2,3,4 e 5 em 3 parcelas de R$ 200,00 (166,66 + 33,34 de juros) a vencer em 30/04/2015, 30/05/2015 e 30/06/2015

Cliente	Titulo	Emissão	Vencimento	Baixa	Atraso/ A vencer	Valor	Acréscimo
A	1	01/10/2014	31/10/2014	31/03/2015	151	100,00
A	2	01/11/2014	11/12/2014	31/03/2015	110	100,00
A	3	02/12/2014	11/01/2015	31/03/2015	79	100,00
A	4	02/01/2015	11/02/2015	31/03/2015	48	100,00
A	5	02/02/2015	14/03/2015	31/03/2015	17	100,00
A	6	05/03/2015	14/04/2015		-14	100,00
A	Parcela 1	31/03/2015	30/04/2015		-30	166,66	33,34
A	Parcela 2	31/03/2015	30/05/2015		-60	166,66	33,34
A	Parcela 3	31/03/2015	30/06/2015		-91	166,68	33,32

Data Referência? 31/03/15
Dias de Atraso? 90
Transferir para Provisão?

i. Todos os Títulos

Cliente De?
Loja De?
Cliente Até? ZZZZZZZ
Loja Até? ZZ
Mostra Lançamento? Sim
Aglutina Lançamento? Sim
Considera Títulos Baixados por Negociação? Sim

O sistema irá selecionar os seguintes títulos:

Cliente	Titulo	Emissão	Vencimento	Vencto Original Mais Antigo	Atraso/ A vencer	Valor	Acréscimo
A	6	05/03/2015	14/04/2015		-14	100,00
A	Parcela 1	31/03/2015	30/04/2015	31/10/2014	-30	166,66	33,34
A	Parcela 2	31/03/2015	30/05/2015	31/10/2014	-60	166,66	33,34
A	Parcela 3	31/03/2015	30/06/2015	31/10/2014	-91	166,68	33,36

Contabilização PDD - Mês de Fevereiro
C	(-) PDD DE CONTRAPRESTAÇÃO A RECEBER	600,00
D	PROVISAO PARA PERDA	600,00
C	(-) PDD DE JUROS	100,00
D	PROVISAO PARA PERDA JUROS	100,00

No mês de abril foi baixado a parcela 1:

Cliente	Titulo	Emissão	Vencimento	Baixa	Atraso/ A vencer	Valor	Acréscimo
A	1	01/10/2014	31/10/2014	31/03/2015	151	100,00
A	2	01/11/2014	11/12/2014	31/03/2015	110	100,00
A	3	02/12/2014	11/01/2015	31/03/2015	79	100,00
A	4	02/01/2015	11/02/2015	31/03/2015	48	100,00
A	5	02/02/2015	14/03/2015	31/03/2015	17	100,00
A	6	05/03/2015	14/04/2015		-14	100,00
A	Parcela 1	31/03/2015	30/04/2015	15/04/2015	-30	166,66	33,34
A	Parcela 2	31/03/2015	30/05/2015		-60	166,66	33,34
A	Parcela 3	31/03/2015	30/06/2015		-91	166,68	33,32

Data Referência? 30/04/15
Dias de Atraso? 90
Transferir para Provisão?

ii. Todos os Títulos

Cliente De?
Loja De?
Cliente Até? ZZZZZZZ
Loja Até? ZZ
Mostra Lançamento? Sim
Aglutina Lançamento? Sim
Considera Títulos Baixados por Negociação? Sim

O sistema irá selecionar os seguintes títulos:

Cliente	Titulo	Emissão	Vencimento	Vencto Original Mais Antigo	Atraso/ A vencer	Valor	Acréscimo
A	6	05/03/2015	14/04/2015		-14	100,00
A	Parcela 2	31/03/2015	30/05/2015	31/10/2014	-60	166,66	33,34
A	Parcela 3	31/03/2015	30/06/2015	31/10/2014	-91	166,68	33,36

Contabilização PDD - Mês de Fevereiro
C	(-) PDD DE CONTRAPRESTAÇÃO A RECEBER	433,34
D	PROVISAO PARA PERDA	433,34
C	(-) PDD DE JUROS	66,70
D	PROVISAO PARA PERDA JUROS	66,70

Reversão

Seguindo o exemplo da constituição da provisão, no mês seguinte a provisão contém os seguintes títulos:

Cliente	Titulo	Emissão	Vencimento	Baixa	Atraso/ A vencer	Valor	Observação
A	001	01/10/2014	31/10/2014	Sim	120	100,00	+90 Dias
D	001	01/10/2014	31/10/2014		120	150,00	+90 Dias

Executar a operação de reversão de provisão com os seguintes parâmetros:

Reverter Provisão?
1. Apenas títulos baixados.
Cliente de?
Loja de?
Cliente Até? ZZZZZZZZZZZZZ
Loja Até? ZZ

O sistema irá selecionar e reverter os seguintes títulos:

Cliente	Titulo	Emissão	Vencimento	Baixa	Atraso/ A vencer	Valor	Observação
A	001	01/10/2014	31/10/2014	Sim	120	100,00	+90 Dias

O sistema, com o lançamento padrão configurado, irá realizar o seguinte lançamento:

Contabilização da Reversão PDD - Mês Fevereiro
C	REVERSÃO PROVISAO PARA PERDA	100,00
D	(-) PDD DE CONTRAPRESTAÇÃO A RECEBER	100,00

Exemplo 2:

Seguindo o exemplo da constituição da provisão, no mês seguinte a provisão contém os seguintes títulos:

Cliente	Titulo	Emissão	Vencimento	Baixa	Atraso/ A vencer	Valor	Observação
A	001	01/10/2014	31/10/2014		120	100,00	+90 Dias
A	002	01/11/2014	11/12/2014		79	100,00	+61 a 90 Dias
A	003	02/12/2014	11/01/2015		48	100,00	+30 a 60 Dias
A	004	02/01/2015	11/02/2015		17	100,00	Ate 30 Dias
A	005	02/02/2015	14/03/2015		-14	100,00	A vencer
A	006	05/03/2015	14/04/2015		-45	100,00	A vencer
D	001	01/10/2014	31/10/2014		120	150,00	+90 Dias
D	002	01/11/2014	11/12/2014		79	150,00	+61 a 90 Dias
D	003	02/12/2014	11/01/2015		48	150,00	+30 a 60 Dias
D	004	02/01/2015	11/02/2015		17	150,00	Ate 30 Dias
D	005	02/02/2015	14/03/2015		-14	150,00	A vencer
D	006	05/03/2015	14/04/2015		-45	150,00	A vencer

Executar a operação de reversão de provisão com os seguintes parâmetros:

Cliente De?
Loja De?
Cliente Até? ZZZZZZZZZZZZZ
Loja Até? ZZ
Filial De?
Filial Até?ZZ

O sistema irá selecionar e reverter os seguintes títulos:

Cliente	Titulo	Emissão	Vencimento	Baixa	Atraso/ A vencer	Valor	Observação
A	001	01/10/2014	31/10/2014		120	100,00	+90 Dias
A	002	01/11/2014	11/12/2014		79	100,00	+61 a 90 Dias
A	003	02/12/2014	11/01/2015		48	100,00	+30 a 60 Dias
A	004	02/01/2015	11/02/2015		17	100,00	Ate 30 Dias
A	005	02/02/2015	14/03/2015		-14	100,00	A vencer
A	006	05/03/2015	14/04/2015		-45	100,00	A vencer
D	001	01/10/2014	31/10/2014		120	150,00	+90 Dias
D	002	01/11/2014	11/12/2014		79	150,00	+61 a 90 Dias
D	003	02/12/2014	11/01/2015		48	150,00	+30 a 60 Dias
D	004	02/01/2015	11/02/2015		17	150,00	Ate 30 Dias
D	005	02/02/2015	14/03/2015		-14	150,00	A vencer
D	006	05/03/2015	14/04/2015		-45	150,00	A vencer

O sistema, com o lançamento padrão configurado, irá realizar o seguinte lançamento:

Contabilização da Reversão PDD - Mês Fevereiro
C	REVERSÃO PROVISAO PARA PERDA	1.500,00
D	(-) PDD DE CONTRAPRESTAÇÃO A RECEBER	1.500,00

Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

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Informações Gerais

Objetivo

Definição da Regra de Negócio

Protótipo de Tela

Lançamentos Padronizados

Dicionário de Dados

Grupo de Perguntas

Consulta Padrão