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Informações Gerais

Objetivo

 Disponibilizar possibilidade de geração de registro de instrução de cobrança em caso de baixa ou negociação de um titulo que esteja em cobrança bancária.

Definição da Regra de Negócio

Atualmente, ao se baixar ou renegociar um titulo de cobrança, caso este esteja em cobrança bancária, não existe a possibilidade de se gerar uma instrução bancária para a baixa do mesmo junto a instituição financeira.

Para atender esta necessidade, será criado processo de geração de registro de instrução de cobrança para a baixa do titulo junto a instituição financeira nos seguintes processos:

• Baixa Manual 
• Baixa em Lote
• Baixa Automática
• Renegociação de títulos via Fatura
• Renegociação de títulos via Liquidação
• Compensação de títulos com adiantamentos
• Compensação entre carteiras
• Recebimentos Diversos

O processo de envio das instruções de baixa da cobrança junto a instituição financeira permanece da mesma forma, sendo o envio realizado via geração de arquivo de instrução de cobrança (CNAB).

Definição da Regra de Negócio

Será criada parametrização para definição quanto ao comportamento dos processos quanto a instrução de cobrança:

• Todos - Para todos os processos definidos abaixo, será gerada instrução para baixa de cobrança
• Negociação - Apenas para os processos de Faturas ou Liquidação será gerada instrução para baixa de cobrança
• Não Gerar - Não haverá geração de instrução para baixa de cobrança nos processos abaixo (default)

Quando houver ação sobre um titulo de cobrança, dentre os processos abaixo descritos, dependendo da parametrização realizada, o processo pode gerar um registro de instrução de baixa de cobrança (retirada de cobrança) para posterior envio a instituição financeira:

• Baixa Manual 
  • Quando parametrizado para Todos, após a confirmação da baixa do título e estando este em cobrança bancária, será apresentada mensagem para o usuário para que confirme ou não a geração de instrução de baixa de cobrança.
    • Caso confirme, será gerada instrução de baixa de cobrança para posterior envio a instituição financeira.
    • Caso não confirme, não será gerada nenhuma instrução de cobrança.
  • Em caso de rotina automática, não será apresentada a tela e será aplicada a definição do parâmetro.
    
    
• Baixa em Lote
  • Quando parametrizado para Todos, após a confirmação da baixa do título e estando este em cobrança bancária, será apresentada mensagem para o usuário para que confirme ou não a geração de instrução de baixa de cobrança.
    • Caso confirme, será gerada instrução de baixa de cobrança para posterior envio a instituição financeira.
    • Caso não confirme, não será gerada nenhuma instrução de cobrança.
  • Neste caso, a tela será apresentada apenas uma vez, no caso da primeira ocorrência. A resposta a este questionamento será aplicada a todas as demais ocorrências.
    
    
• Baixa Automática
  • Quando parametrizado para Todos, após a confirmação da baixa do título e estando este em cobrança bancária, será apresentada mensagem para o usuário para que confirme ou não a geração de instrução de baixa de cobrança.
    • Caso confirme, será gerada instrução de baixa de cobrança para posterior envio a instituição financeira.
    • Caso não confirme, não será gerada nenhuma instrução de cobrança.
  • Neste caso, a tela será apresentada apenas uma vez, no caso da primeira ocorrência. A resposta a este questionamento será aplicada a todas as demais ocorrências.
    
    
• Renegociação de títulos via Fatura
  • Quando parametrizado para Todos ou Negociação, após a confirmação da baixa do título e estando este em cobrança bancária, será apresentada mensagem para o usuário para que confirme ou não a geração de instrução de baixa de cobrança.
    • Caso confirme, será gerada instrução de baixa de cobrança para posterior envio a instituição financeira.
    • Caso não confirme, não será gerada nenhuma instrução de cobrança.
  • Neste caso, a tela será apresentada apenas uma vez, no caso da primeira ocorrência. A resposta a este questionamento será aplicada a todas as demais ocorrências.
    
    
• Renegociação de títulos via Liquidação
  
  • Quando parametrizado para Todos ou Negociação, após a confirmação da baixa do título e estando este em cobrança bancária, será apresentada mensagem para o usuário para que confirme ou não a geração de instrução de baixa de cobrança.
    • Caso confirme, será gerada instrução de baixa de cobrança para posterior envio a instituição financeira.
    • Caso não confirme, não será gerada nenhuma instrução de cobrança.
  • Neste caso, a tela será apresentada apenas uma vez, no caso da primeira ocorrência. A resposta a este questionamento será aplicada a todas as demais ocorrências.
• Compensação de títulos com adiantamentos
  
  • Quando parametrizado para Todos, após a confirmação da baixa do título e estando este em cobrança bancária, será apresentada mensagem para o usuário para que confirme ou não a geração de instrução de baixa de cobrança.
    • Caso confirme, será gerada instrução de baixa de cobrança para posterior envio a instituição financeira.
    • Caso não confirme, não será gerada nenhuma instrução de cobrança.
  • Neste caso, a tela será apresentada apenas uma vez, no caso da primeira ocorrência. A resposta a este questionamento será aplicada a todas as demais ocorrências.
• Compensação entre carteiras
  
  • Quando parametrizado para Todos, após a confirmação da baixa do título e estando este em cobrança bancária, será apresentada mensagem para o usuário para que confirme ou não a geração de instrução de baixa de cobrança.
    • Caso confirme, será gerada instrução de baixa de cobrança para posterior envio a instituição financeira.
    • Caso não confirme, não será gerada nenhuma instrução de cobrança.
  • Neste caso, a tela será apresentada apenas uma vez, no caso da primeira ocorrência. A resposta a este questionamento será aplicada a todas as demais ocorrências.
• Recebimentos Diversos
  
  • Quando parametrizado para Todos ou Negociação, após a confirmação da baixa do título e estando este em cobrança bancária, será apresentada mensagem para o usuário para que confirme ou não a geração de instrução de baixa de cobrança.
    • Caso confirme, será gerada instrução de baixa de cobrança para posterior envio a instituição financeira.
    • Caso não confirme, não será gerada nenhuma instrução de cobrança.
  • Neste caso, a tela será apresentada apenas uma vez, no caso da primeira ocorrência. A resposta a este questionamento será aplicada a todas as demais ocorrências.

Detalhamento técnico.

FINXBX - Funções Genéricas de Baixa

Desenvolver função genérica para gravação da tabela FI2 (Ocorrências CNAB).

• Pode ser utilizada a função F040GrvFI2() contida no fonte FINA040 como base para o desenvolvimento desta.  
  Sugestão: Mover o código da F040GRVFI2() para essa nova função (FINGRVFI2())
• Deve ser verificado:
  • Se já existe uma instrução de baixa do titulo e se esta não foi enviada ainda (FI2_GERADO = "2")
    • Utilizar o índice 1 da tabela FI2 (FI2_FILIAL+FI2_CARTEI+FI2_NUMBOR+FI2_PREFIX+FI2_TITULO+FI2_PARCEL+FI2_TIPO+FI2_CODCLI+FI2_LOJCLI+FI2_OCORR+FI2_GERADO)
    • A ocorrência a ser verificada será  a de código "02".
  • Caso exista, não será necessário gravar novamente.

FINA040 - Contas a Receber

Ajustar a função F040GrvFI2() para que a mesma passe apenas a chamar a FINGRVFI2(), mantendo compatibilidade com o legado.

FINA070 - Baixas de contas a receber

Ajustar a função F040GrvFI2() para que a mesma passe apenas a chamar a FINGRVFI2(), mantendo compatibilidade com o legado.

Função genérica para montagem de tela.

A funcionalidade da liquidação será disponibilizada para o módulo de Telecobrança, onde serão selecionados os títulos para um atendimento/cobrança e utilizaram a rotina de liquidação na tela do protótipos 02.

Para isso, reestruturar a função A460Liquid, dividindo-a em:

Baixas a Receber

Quando um título de contas a receber for baixado, deve-se verificar se o mesmo se encontra em cobrança em instituição financeira.

Em caso positivo, será apresentada mensagem ao usuário 

Alterações sugeridas

FINXBX

Criar função centralizadora para a gravação das informações da tabela 

Baixas a Receber
-
FINA110
Alteração
Atualizações -> Contas a Receber -> Baixas Automáticas de Contas a Receber
-
FINA280 Alteração Atualizações -> Contas a Receber -> Faturas a Receber
FINA460 Alteração Atualizações -> Contas a Receber -> Liquidação a Receber
FINA460A Alteração Atualizações -> Contas a Receber -> Simulação de Liquidação
FINA330 Alteração Atualizações -> Contas a Receber -> Compensação CR
FINA087A Alteração Atualizações -> Contas a Receber -> Recebimentos Diversos

Tabelas Utilizadas

• SE1 – Cadastro de Contas a Receber
• FI2 – Ocorrências CNAB

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

Opcional

Fluxo do Processo

FINXBX
Criar um função centralizadora que receba os dados dos títulos baixar e gere aItemsFI2, com os dados dos títulos baixados e Chamar a função F040GrvFI2 para gravar FI2.
Chamar a função XXXX passar os dados dos títulos baixados nos fontes abaixo caso o campo E1_IDCNAB e E1_NUMBOR estiver preenchido e não for abatimento, provisório, adiantamento e credito.
FINA070, FINA110, FINA280, FINA460/FINA460A, FINA330, FINA087A
Fontes apenas envolvidos
FINA040, FINA620/FINA630 (EXECAUTO, ADICIONAR TESTES), FINA150, FINA200
Especificação - 8 horas
Codificação/testes de desenvolvimento - 16 horas de codificação + 20 horas de testes.

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB