Importación de Datos Facturas de Entrada (XML)

Características del Requisito

Descripción 

Actualmente los procesos fiscales obligan a los proveedores a enviar las facturas de forma electrónica (CFDI) a sus clientes , lo que lleva a recibir la factura en un mediante archivos en formato XML, este formato es portable y compatible, por lo tanto es posible leerlo , y subir a nuestro sistema algunos y en este caso transferir al ERP algunos de los datos.

 Para Para dar solución, se posibilito posibilitó la carga del Folio Fiscal, Fecha de Timbrado, Certificado y Ruta del Archivo XML y Certificado (Timbre), en  en la rutina de Facturas de Entrada, extrayendo la información del CFDI. 

Procedimiento de Utilización 

 Factura de Entrada 

1. Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), a través de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos): 

1. 1. Capturar una Factura Normal
      
      
   2. Al incluir la Factura mostrará los campos de Folio Fiscal (F1_UUID), Fecha Timbre (F1_FECTIMB) y Cert. SAT (F1_TIMBRE) en el encabezado, donde estarán editables hasta el momento que se haya seleccionado el Proveedor y Tienda.
      
      
   3. Al indicar los datos de Proveedor / Tienda, se puede elegir editar el Folio Fiscal que tiene asignada una consulta , donde estándar la cual permite seleccionar la ruta y nombre del CFDI (archivo XML) que será procesado.
      
      La ruta donde se encuentran los archivos XML es debe ser local (PC del usuario), en esta ruta deben existir los documentos dos archivos con el mismo nombre y con las extensiones .XML /y .PDF y deben tener el mismo nombre, esto con la finalidad de pasarlos respectivamente, éstos serán copiados a la carpeta de “archivos procesados” (carpeta definida nombre definido en el parámetro MV_XMLPRO y que debe estar ubicada en el dentro de la ruta protheus_data del ambiente correspondiente). Si no existe el documento .PDF no será copiado a la carpeta de archivos procesados y por lo tanto no podrá ser visualizadoserá posible visualizar el CFDI, este proceso de copia del archivo de archivos .XML/.PDF , se hace hasta el momento en que se graba la Factura de Entrada en la base de datos del sistema.
      
      
   4. Al seleccionar la ruta y Nombre del Archivonombre de archivo, se validará lo siguiente:
      
      • Que el documento XML sea válido
      • Que el Folio Fiscal no haya sido usado en otra Factura de Entrada, si ya fue usado enviara enviará un mensaje
      • Que el RFC del Proveedor proveedor coincida con el RFC del documento XML
        
        
   5. Si en durante el proceso de captura de la Factura de Entrada, se modifica el campo de Proveedor / Tienda, los campos de Folio Fiscal, Fecha Timbre y Cert. SAT , deben ser serán inicializados, posibilitando la opción de volver a seleccionar ruta y nombre de la Factura XML. 
      
      
   6. Al pasar las validaciones del Folio Fiscal, se llenan los campos del encabezado, tomando la información del documento XML.
      
      
   7. Una vez realizas todas la validaciones, se graba la Factura de Entrada.
      
      
2. Se puede visualizar el documento XML/PDF , a través de la misma rutina Factura de Entrada, se debe posicionar sobre la Factura previamente grabada y seleccionar el botón de de Otras acciones | Visualizar pdf/xml:

Vídeo

• No aplica

Punto de Entrada

• No aplica