Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Conceito de Apropriação Contábil no Gestão de Contratos

Passo a passo:

A rotina de Apropriação contábil no Gestão de Contratos tem por objetivo realizar o Lançamento Contábil do Contrato de Prestação de Serviços a medida que o mesmo vai sendo entregue. Processa as parcelas estabelecidas através do Cronograma Contábil do Contrato e gera o Lançamento Contábil a partir do Lançamento Padrão “693” e a Contabilização é Off-Line.

O processo de Apropriação Contábil no Gestão de Contratos é definida no tipo de Contratos, opção Cronograma Contábil = Sim. Definido o Cronograma Contábil, deverá ser gerado o Cronograma Contábil antes de torná-lo vigente o contrato do tipo vendas ou compras.

O Cronograma Contábil além de conceitualmente ser diferente do Cronograma Financeiro, eles não possuem vínculos. Se for incluído o Cronograma Financeiro com 3 parcelas, poderá ser incluído o Cronograma Contábil com 10 parcelas sem nenhum impacto entre si. A finalidade do Cronograma Financeiro, é Medir o Contrato (geração pedido de compras ou vendas) e a finalidade do Cronograma Contábil, é gerar o Lançamento Contábil no módulo de Contabilidade.

Segue passo-a-passo do processo:

• Incluir Calendário Contábil ;

• Incluir Moedas Contábeis;

• Amarrar o Calendário à Moeda;

• Incluir um Plano de Conta Crédito e Debito;

• Incluir um Lançamento Padronizado para o SIGAGCT, definindo os campos do Cronograma Contábil para realizar a integração com a Contabilidade;

- Partida Dobrada – Débito e Crédito definido no mesmo registro
- Relacionar o Plano de Contas e relacionar o Centro de Custo que será definido no campo CNW->CNW_CC no Cronograma Contábil. No Lançamento Contábil será considerado o Centro de Custo definido no Cronograma do Contrato.
- Relacionar o valor a ser definido no Cronograma Contábil através do campo CNW->CNW_VLPREV
- Definir o Histórico no Lançamento Padronizado

• Incluir Centro de Custo – se necessitar;

Ambiente Gestão de Contratos - SIGAGCT:

• Incluir tipo de contrato de compras;

• Incluir contrato de compras;

• Incluir planilha ao contrato;

• Incluir Cronograma Financeiro;

- O cronograma financeiro é obrigatório, pelo motivo do tipo de contrato ser Fixo

• Incluir Cronograma Contábil;

- O cronograma contábil é obrigatório, pelo motivo do tipo de contrato ser Cronograma Contábil.
- Relacionar o Centro de Custo, se necessitar

• Tornar contrato vigente;

• Gerar a Apropriação Contábil