Histórico da Página
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Utilizando essa forma de contabilização não será possível apurar o valor líquido das vendas, visto que não é possível deduzir o valor das devoluções por conta de receita.
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Para que seja possível apurar o valor líquido das vendas, deve ser informada a conta de Estorno de Receita na função Manutenção Contas Faturamento (CD0309). Sendo assim, o débito do valor de estorno ou antecipação, referente à devolução de clientes, será efetuado nessa conta de estorno que é aberta por estabelecimento, grupo de cliente, canal de venda, grupo de estoque, família, natureza de operação e série. No momento da atualização da nota de devolução, caso não for encontrada a conta de Estorno de Receita, informada na função Manutenção Contas Faturamento (CD0309), o Recebimento utiliza como conta contábil a ser debitada na implantação desse estorno ou antecipação, a conta de devolução parametrizada como conta de saldo do Contas a Receber. Essa conta contábil será aberta por estabelecimento, espécie de documento e grupo de cliente. Nesse caso não é possível apurar o valor líquido das vendas, pois os lançamentos estarão totalizados por conta de saldo cliente. |
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Há a possibilidade de marcar o documento para que leve a informação para o título no Módulo de Contas a Receber para o Estorno da Comissão de Venda.
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No Recebimento da nota deverá ser marcado o campo "Estorna Comissão" na tela RE1001A1 - Pasta Valores;.
Somente será gerada a informação no título de venda se o tipo de integração com o Contas a Receber (CD0403) for Credita ou Credita/Antecipa;.
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No caso de credita/Antecipa só será gerada a informação se na integração tiver o saldo devolvido no título, gerando o crédito, se não houver o saldo suficiente no título irá criar a antecipação e não será gerada a informação para estorno de comissão, mesmo estando marcado no recebimento. |
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A situação dos títulos será alterada para EM DEVOLUÇÃO, caso o usuário do Recebimento tenha sido parametrizado para ESTORNAR o Contas a Receber, e não existir saldo suficiente nos títulos.
Se a modalidade do titulo estiver igual a Desconto ou se houver abatimento ou desconto, o saldo não será baixado, mesmo que diferente de zero. Nesse caso, somente será atualizada a situação, para 2 – Em Devolução.
Nota 3:
A parametrização para o tratamento das Notas de Crédito, nas Devoluções de Clientes, será definida na função Manutenção Estabelecimentos (CD0403), campo Integração CR x NCR.
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CREDITA: Será gerada uma movimentação de devolução no Título do Contas a Receber, visando baixar os títulos que ainda se encontrarem com saldo;
CREDITA/ANTECIPA: Nessa situação, os títulos no Contas a Receber serão baixados de acordo com o saldo existente. Caso a devolução seja superior ao saldo dos títulos, será gerada, para o Contas a Receber, uma antecipação com a diferença correspondente. A antecipação deve possuir o mesmo número do titulo devolvido, porém, com a espécie definida no programa natureza de Operação (CD0606) com a Espécie para Antecipação no CR.
ANTECIPA: Os títulos no Contas a Receber referente à nota fiscal em devolução não serão estornados. Ou seja, não será feita nenhuma movimentação de devolução para os mesmos. Neste caso, será gerada uma antecipação para o Contas a Receber com todo o valor da devolução.
CANCELA: Os títulos no Contas a Receber não serão alterados, assim como não será gerada nenhuma antecipação. Entretanto a situação do título será alterada para "Em Devolução".
Informações |
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Quando no CD0403 a parametrização for Credita a situação dos títulos também poderá ser alterada para EM DEVOLUÇÃO, caso não existir saldo suficiente nos títulos. Se a modalidade do título estiver igual a DESCONTO ou se houver abatimento ou desconto, o saldo NÂO será baixado, mesmo que diferente de zero. Nesse caso, somente é atualizada a situação para “EM DEVOLUÇÃO". |