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Informações Gerais

Objetivo

 O DIOPS é o Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Saúde, que devem ser enviados trimestralmente à ANS. As informações que compõem este documento são: quadros cadastrais, quadros financeiros, quadros gerenciais e informações gerais. O documento tem por objetivo fornecer condições para que a DIOPS (ANS) possa efetuar o controle, o monitoramento e o acompanhamento das operadoras. 

 A ANS verifica e valida o conteúdo desses arquivos através do seu site, no entanto, algumas ferramentas estão disponíveis para execução dessa tarefa antes do envio, como o DIOPS X-Press. Com esta ferramenta, não é necessário submeter o XML ao site da ANS, permitindo que erros sejam corrigidos antes do envio à ANS.

Essa especificação contempla todas as informações necessárias para o desenvolvimento do relatório para preenchimento do quadro financeiro - Idade de Saldos - Receber no DIOPS X-Press.

Definição da Regra de Negócio

Premissa : para emissão do arquivo, as configurações contábeis devem estar configuradas. E o rastro da tabela CTL para gravar na CV3 cadastrado de acordo com os lançamentos padrões que serão utilizados.

Lançamentos Utilizados para Tabela BM1: 9A0 e 9A1. Deverá ser cadastrado no arquivo CTBA090 o rastreamento para esses lançamentos.

Lançamentos Utilizados para Reciprocidade assumida: 9CN e 9CM. Os rastreamentos já foram configurados na especificação:

TUTGB8_ER_DIOPS_INTERCÂMBIO_EVENTUAL

Para criação dos perguntes deverá ser considerada a especificação abaixo, caso já tenha sido criado o pergunte, deverá ser utilizado o mesmo PLSRDIPR:

TUTGPU_ER_DIOPS_IDADE_SALDOS_PAGAR

O relatório de Idade de Saldos deverá ser gerado em PDF seguindo o modelo abaixo:

Para confecção desse relatório deverá ser utilizado o componente TReport, em caso de dúvidas sobre a utilização desse componente pode ser utilizado como exemplo o relatório PLSR954.

Para esse relatório, cada coluna irá corresponder à uma ordem de uma visão gerencial, exemplo:

Observação: A ordem das colunas deverá seguir rigidamente a ordem das visões indicadas acima.

A visão criada deverá ser vinculada a um livro, que será utilizado para geração do relatório.

1. Criar novo arquivo fonte para definição do relatório, sugestão: PLSRDIR (PLS - Plano de Saúde   R - Relatório  D - Diops   I - Idade e Saldos R - Receber).
2. Criar query para buscar as informações do relatório. Essa query deverá ser montada utilizando os seguintes passos:
   
   
   1. Mensalidade/Coparticipação
      1. Verificar todos os registros na CV3 (Rastreamento Lançamentos) que possuem o campo CV3_TABORI igual a BM1 para encontrar as guias que foram contabilizadas no período informado pela data de referência no pergunte.
      2. Cada registro na tabela CV3 (Vínculo pelo campo CV3_RECDES) possui um registro na tabela CT2 (Lançamentos contábeis - Vínculo pelo RECNO), assim, encontraremos as contas relacionadas a cada registro, entretanto deverão ser consideradas apenas as contas que estão vinculadas à visão gerencial que, por sua vez, está vinculada a configuração de livro passada por parâmetro, para o filtro da conta deverá ser utilizado o campo CT2_DEBITO ou CTA_CREDITO de acordo com a configuração da conta.
      3. A partir da CV3(CV3_KEY) poderemos chegar até a tabela de Composição da Cobrança BM1. Após chegar na tabela CV3 deverá ser encontrado o título correspondente a cada registro na tabela SE1, caso o título esteja baixado na data de referência, o mesmo deverá ser desconsiderado. Se o título estiver aberto deverá ser verificado qual a data de vencimento do título E1_VENCTO para classificação do mesmo.
   2. Reciprocidade Assumida
      1. O processo será idêntico ao processo documentado na especificação, TUTGB8_ER_DIOPS_INTERCÂMBIO_EVENTUAL, contudo, para classificação classificar em qual linha o valor será contabilizado deverá ser verificada a data de vencimento do Título. 
         
         
   3. Titulos em PDD
      1. O sistema possuí uma forma de provisionar os títulos que se encaixarem na situação de PDD, para que tentar prever possíveis inadimplências. Os títulos que se encaixarem nessa categoria, deverão ser enquadrados na linha PPSC. Abaixo esta detalhado como verificar se um título se encontra em PDD, para maiores dúvidas poderá ser consultada a especificação ER_PCREQ-5942_Provisao_PDD.
      2.  
         
         
         
   4. Títulos Negociados
      1. 
         

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.