Histórico da Página
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Ação: | Descrição: |
Inclui Lote | Quando acionado, é possível incluir lote de liquidação. Ver mais detalhes na descrição Inclui Lote Liquidação. |
Movimentos | Quando acionado, é possível incluir Item Lote Liquidação ACR. Ver mais detalhes na descrição Itens Lote Liquidação ACR. |
Configura RPC | Quando acionado, é apresentada a opção de executar este programa via RPC. Ver mais detalhes no Manual de Referência do Módulo Básico – Utilização RPC. |
Totais | Quando acionado. Veja mais informações na descrição da Janela Totais Lote Liquidação. |
Opções Avançadas | Quando acionado, Veja mais informações na descrição da Janela Altera Datas. |
Atualiza | Quando acionado, é possível confirmar a liquidação dos títulos incluídos no lote. Ver mais detalhes na descrição Atualização Lote de Liquidação ACR. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Chave Alternativa de Acesso | Quando acionado, é possível selecionar um título, inserindo apenas as informações bancárias. | |||||
Abatimento Antecipação | Quando acionado, é possível abater antecipações na liquidação do título. É apresentada tela para escolha das antecipações relacionadas ao cliente do título. Veja mais informações na descrição Liquidar Título Utilizando Antecipação (ACR726AA_001). | |||||
Impostos Retidos | Quando acionado, é possível relacionar Impostos Retidos na liquidação de títulos.
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Valores de PIS/COFINS/CSLL | Veja mais informações na descrição Valores Retenção. | |||||
Cheques Pré-datados | Quando acionado, é possível liquidar títulos pagos com Cheques. Veja mais informações na descrição Liquidar Título com Cheque Recebido (ACR726AA_004). | |||||
Abatimento Previsão | Quando acionado, é possível abater previsões com a liquidação de título. Veja mais informações na descrição Liquidar Título Utilizando Previsão (ACR726AA_003). | |||||
Aviso de Débito | Quando acionado, é apresentada tela onde são apresentadas informações do Aviso de Débito gerado, sendo que algumas destas informações podem ser alteradas. Veja mais informações na descrição Aviso de Débito. | |||||
Histórico | Quando acionado, é possível incluir um histórico para a liquidação do título. | |||||
Rateio Valor | Veja mais informações na descrição Manutenção Rateio Valor. |
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Campo: | Descrição | ||||||||||
Estab | Inserir o código do estabelecimento relacionado ao título a ser incluído na liquidação. | ||||||||||
Espécie | Inserir o código da espécie relacionada ao título a ser liquidado. | ||||||||||
Série | Inserir o código da série do título a ser liquidado. | ||||||||||
Título | Inserir o número ou código do título no qual deseja-se efetuar a liquidação.
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Tit Banco | O número de registro bancário relacionado ao título inserido é apresentado neste campo, não sendo possível editá-lo. | ||||||||||
Cliente | Exibe o código e descrição do cliente relacionado ao título inserido para liquidação. | ||||||||||
Vencto | Exibe o vencimento do título. | ||||||||||
Moeda | Exibe o código da moeda relacionada ao título inserido para liquidação. | ||||||||||
Portador | Exibe para visualização o código do portador relacionado ao título inserido para liquidação. | ||||||||||
Saldo | Exibe o valor do saldo disponível para liquidação do título. | ||||||||||
Tipo Liq | Selecionar uma das opções, determinando o tipo a ser considerado para a liquidação. As opções são: Pagamento: selecionando esta opção, determina-se que a liquidação tem origem no pagamento do título inserido. Devolução: quando selecionada esta opção, determina-se que a liquidação tem origem na devolução de mercadoria/serviço, relacionada ao título inserido. Veja mais informações na descrição Liquidar Título por Devolução (ACR726AA_005). Perdas Dedutíveis: quando selecionada esta opção, determina-se que a liquidação do título representa uma baixa por Perdas Dedutíveis. Esta opção somente é utilizada, quando definido no Lote de liquidação, a utilização de perdas dedutíveis. Desta forma, esta opção é selecionada, não sendo possível sua alteração. Veja mais informações na descrição Liquidar Títulos por Perdas Dedutíveis (ACR726AA_006). | ||||||||||
Estorna Comissão | Esse campo é somente habilitado, quando o tipo de liquidação selecionado for Devolução, e determina se deve ser estornada ou não a comissão, relacionada ao título liquidado nesta situação. | ||||||||||
Moeda | Deve ser inserido neste campo o código da moeda a ser utilizada na liquidação que está sendo efetuada. | ||||||||||
Portador | Os códigos do portador e carteira devem ser inseridos nestes campos, identificando o local onde houve a entrada de numerário. | ||||||||||
Crédito | É sugerida neste campo a data de geração do lote. Esta data pode ser aqui alterada, sendo que esta representa o dia da entrada de numerário, e é também utilizada para calcular a data de liquidação. Esta data de Crédito é utilizada na contabilização da movimentação de liquidação. Exemplo: 07/02 é a data de liquidação. 09/02 é a data de crédito contábil e também utilizada como data de transação. | ||||||||||
Liquidação | Nesse campo é sugerida a data de liquidação, sendo que é calculada pela data crédito inserida, menos (–) a quantidade de dias de Float determinada na Manutenção Portador Banco utilizado. Esta data determina o dia em que foi efetivamente pago o título, sendo utilizada para cálculos de juros e estatística do cliente. Exemplo: 07/02 é a data de liquidação. 09/02 é a data de crédito contábil e também utilizada como data de transação. | ||||||||||
Tip Calc Juros | Selecionar entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são: Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros. Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100; Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia, e assim sucessivamente. Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X %juros / 100). | ||||||||||
Cotação R$ | Inserir a cotação da moeda a ser utilizada. | ||||||||||
Cotação R$ | Inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão. Exemplo: Ao inserir a cotação Inversa, o sistema efetua o cálculo, ficando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140). | ||||||||||
Vl Liquidação | Exibe o valor saldo do título que está sendo liquidado, sendo que é possível alterar este valor, assinalando o campo fixo e inserindo novo valor neste campo. | ||||||||||
Fixa | Estes campos apresentados ao lado dos campos de valores, representam a necessidade de alterar valores apresentados automaticamente. Por exemplo, ao inserir um título que apresente o valor desconto de 100, sendo que o valor utilizado de desconto foi de 200, é necessário assinalar a opção Fixa e inserir o valor de 200. Caso o campo Fixa seja desmarcado, é apresentado novamente o valor de 100 no campo correspondente.
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Desconto | Neste campo é apresentado o valor sugerido de desconto, relacionado ao título que está sendo liquidado. Caso seja necessário alterar o valor apresentado neste campo, deve-se assinalar a opção Fixa e inserir o valor a ser considerado.
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Abatimento | O valor de abatimento, relacionado ao título que está sendo liquidado é apresentado neste campo. Para alterar o valor apresentado neste campo, deve-se assinalar a opção Fixa e inserir o valor correto.
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Desp Bcia | Neste campo pode ser informado um valor de despesa bancária relacionada ao título que está sendo liquidado. | ||||||||||
Abat Antecip | O valor apresentado neste campo, representa o valor a ser abatido com antecipações para a liquidação do título. Este valor é determinado na tela apresentada pelo acionamento do botão Abatimento Antecipação. Veja mais informações na descrição Liquidar Título Utilizando Antecipação (acr726aaACR726AA_001). | ||||||||||
PIS/COFINS/CSLL | Exibe a soma dos valores de PIS, COFINS e CSLL informados para retenção. | ||||||||||
Retenção | Neste campo é apresentado o valor determinado para retenção de impostos, relacionados ao título que está sendo liquidado. Os valores deste campo são definidos ao acionar o botão Retenção. | ||||||||||
Multa | O valor apresentado neste campo representa a multa calculada para o título que está sendo liquidado. Para alterar o valor apresentado, deve-se assinalar a opção Fixa e inserir o valor correto. Veja mais informações na descrição de Regras de Negócio – Cálculo de Multa. | ||||||||||
Juros | Neste campo é exibido apresentado o valor calculado de juros para o título que está sendo liquidado. Este valor resulta do seguinte cálculo: Valor Liquidação * % juros ao dia do título * quantidade de dias do atraso (Data Liquidação menos ( – ) Data vencimento). Para alterar o valor exibido neste campo apresentado, deve-se assinalar a opção “Fixa” Fixa e inserir o valor correto. Ver mais informações na descrição de Regras de Negócio – Cálculo de Juros.
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Vl CM | Neste campo pode ser inserido o valor de correção monetária para o título que está sendo liquidado. Esta opção é utilizada na liquidação de títulos com moeda diferente da corrente. | ||||||||||
Vl AN Gerar | Neste campo é apresentado o valor de antecipação a ser gerada na liquidação. É somente exibido apresentado valor neste campo, quando no campo “Vl Recebido” Vl Recebido for assinalada a opção “Fixa” Fixa e informado valor superior à somatória dos valores da liquidação. Esta geração de Antecipação ocorre quando, por exemplo, determinado título possui um desconto, ou já sofreu uma baixa parcial por devolução de mercadoria, mas o mesmo este foi pago no valor total. Desta forma, o valor liquidado é maior que o saldo, sendo que o cliente do título possui direito ao crédito. | ||||||||||
Vl Recebido | Neste campo é exibido apresentado o valor total recebido pela liquidação do título em questão. Caso o campo “Fixa” Fixa não esteja estiver assinalado, representa que o valor exibido apresentado foi calculado pela somatória dos valores de campos acima deste. Já quando o campo “Fixa” está Fixa estiver assinalado, determina que o valor deste campo foi informado.
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Total Cheques | O valor apresentado neste campo representa a liquidação do título pelo pagamento com cheques pré-datados. Veja mais informações na descrição da Função Liquidar Título com Cheque Recebido (acr726aa_004). | ||||||||||
Abat Previsão | Neste campo é exibido apresentado o valor a ser abatido de previsões relacionadas ao título que está sendo liquidado. A determinação das previsões a serem relacionadas é efetuada pelo botão Abatimento Previsão. Veja mais informações na descrição da Função Liquidar Título Utilizando Previsão (acr726aa_003). | ||||||||||
Gera AD R$ | Neste campo é exibido apresentado o valor calculado do Aviso de Débito a ser gerado na liquidação. Este valor representa o valor de juros calculados – (menos) o valor de juros pagos, informado no campo Juros (+). Para determinar ou alterar as informações do Aviso de Débito, deve-se acionar o botão Aviso de Débito. Veja mais informações na descrição da Janela Aviso de Débito Liquidação ACR. |
Na janela Inclui Item Lote Liquidação ACR, deve ser acionado o botão OK, retornando assim para a tela Itens Lote Implantação ACR, onde novamente deve ser acionado o botão OK apresentado.
Desta forma, é retornada a tela Manutenção Lotes Liquidação ACR, onde podem ser visualizadas as informações dos títulos que estão sendo liquidados sendo que, para confirmar a liquidação destes, deve-se acionar o botão Atualiza.
Informações | ||
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É efetuada validação para verificar se o título está sendo utilizado em algum outro tipo de baixa, impedindo assim que ele seja usado no programa de liquidação normal. |
Faixa Contas a Receber
Objetivo da tela: | Permitir apresentar faixas de títulos do Contas a Receber. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Data | Neste campo devem ser inseridas as datas inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Estabelecimento | Neste campo devem ser inseridos os códigos de estabelecimento inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Espécie | Neste campo devem ser inseridos os códigos de espécie de títulos inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Série | Neste campo devem ser inseridas as séries inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Título | Neste campo devem ser inseridos os títulos inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Parcela | Neste campo devem ser inseridos os códigos de clientes inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Cliente | Neste campo devem ser inseridos os códigos de clientes inicial e final, determinando desta forma, uma uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Processo Exportação | Neste campo devem ser inseridos os processos de exportação inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Valores Retenção
Objetivo da tela: | Permitir apresentar valores de retenção. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Titulo sofreu retenção de PIS/COFINS/CSLL | Quando assinalado, indica que o título sofreu retenção por parte do cliente. |
Base Calc Acumulada | Exibe o valor acumulado da base de cálculo. |
Valor PIS | Exibe o valor acumulado do PIS, permitindo alterar. |
Valor COFINS | Exibe o valor acumulado do COFINS, permitindo alterar. |
Valor CSLL | Exibe o valor acumulado do CSLL, permitindo alterar. |
Aviso de Débito Liquidação ACR
Objetivo da tela: | Permitir verificar ou alterar dados relacionados ao Aviso de Débito que está sendo gerado na liquidação. |
Informações | ||
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A geração de Aviso de Débito é uma opção do módulo de Contas a Receber que pode ser utilizada ou não. Existem parâmetros, onde é determinada esta utilização, sendo: Parâmetros Empresa: para que sejam utilizados os conceitos e gerados os Avisos de Débito no módulo de Contas a Receber, o campo Utiliza AD deve estar assinalado nos Parâmetros Empresa. Caso não esteja assinalado, não são considerados, nem calculados os avisos de débitos, sendo sempre apresentado o valor zero (0,00) neste campo. Parâmetros Estabelecimento: nestes parâmetros devem estar informados os dados padrões para Avisos de Débito a serem gerados. Manutenção Cliente Financeiro: neste programa deve estar assinalado o campo Gerar AD para o cliente do título que está sendo liquidado. Desta forma, é possível determinar para quais clientes devem ser gerados avisos de débito e para quais não devem ser gerados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Gera Aviso Débito | Assinalando este campo é determinado que deve ser gerado aviso de débito para a liquidação do título. Importante: |
Moeda AD | Neste campo são sempre exibidos o código e descrição da finalidade econômica padrão relacionada ao aviso de débito a ser gerado, não sendo possível alterar aqui este código. Nota: |
Portador AD | Quando assinalado o campo “Gera Aviso Débito” é exibido neste o código e descrição do estabelecimento a ser relacionado ao Aviso de Débito a ser gerado. É sugerido o mesmo código do portador utilizado na liquidação do título que está gerando o Aviso de Débito, sendo que este código pode ser aqui alterado. |
Carteira AD | Assinalando o campo “Gera Aviso Débito”, é exibido neste, o código e descrição da carteira a ser relacionada ao AD que está sendo gerado. É sugerido o mesmo código da carteira utilizada na liquidação do título que está gerando o Aviso de Débito, sendo que este código pode ser aqui alterado. |
Vento AD | Neste campo é sugerida a data de vencimento para o Aviso de Débito que está sendo gerado. Esta data de vencimento sugerida é calculada utilizando como base à data Crédito da liquidação do titulo + a quantidade de dias vencimento AD determinada nos Parâmetros Estabelecimento ACR. A data apresentada é apenas sugerida sendo possível alterar a mesma neste campo. Nota: |
Juros AD | O valor exibido como sugestão neste campo representa o percentual de juros a ser considerado para o Aviso de Débito que está sendo gerado. Este percentual é utilizado para calcular o valor de juros no caso do aviso de débito ser liquidado após o vencimento. Este valor exibido como sugestão é determinado nos Parâmetros Estabelecimento ACR, sendo que pode ser aqui alterado. |
Aviso Débito | Neste campo é exibido valor de sugestão para o Aviso de Débito que está sendo gerado, sendo que este valor pode ser aqui alterado. O cálculo para resultar neste valor é efetuado considerando o valor de Juros calculados menos o valor de Juros pagos. |
Conteúdos Relacionados:
Além da implementação dos cadastros básicos descritos no processo Cadastro deste manual, são pré-requisitos a existência de títulos registrados.
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