Histórico da Página
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Ação: | Descrição: |
Inclui Lote | Quando acionado, é possível incluir lote de liquidação. Ver mais detalhes na descrição Inclui Lote Liquidação. |
Movimentos | Quando acionado, é possível incluir Item Lote Liquidação ACR. Ver mais detalhes na descrição Itens Lote Liquidação ACR. |
Configura RPC | Quando acionado, é apresentada a opção de executar este programa via RPC. Ver mais detalhes no Manual de Referência do Módulo Básico – Utilização RPC. |
Totais | Quando acionado, são apresentadas somatórias dos totais das receitas e despesas do lote de liquidação, gerando o valor líquido do lote. Veja mais informações na descrição Totais Lote Liquidação. |
Opções Avançadas | Quando acionado, é possível alterar datas do lote de liquidação. Veja mais informações na descrição Altera Datas. |
Atualiza | Quando acionado, é possível confirmar realizar a atualização do lote de liquidação dos de títulos incluídos no lote. Ver mais detalhes na descrição Atualização Lote de Liquidação ACR. |
Inclui Lote Liquidação
Objetivo da tela: | Permitir incluir lote de liquidação. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Chave Alternativa de Acesso | Quando acionado, é possível selecionar um título, inserindo apenas as informações bancárias. | |||||
Abatimento Antecipação | Quando acionado, é possível abater antecipações na liquidação do título. É apresentada tela para escolha das antecipações relacionadas ao cliente do título. Veja mais informações na descrição Liquidar Título Utilizando Antecipação (ACR726AA_001). | |||||
Impostos Retidos | Quando acionado, é possível relacionar Impostos Retidos na liquidação de títulos.
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Valores de PIS/COFINS/CSLL | Veja mais informações na descrição Valores Retenção. | |||||
Cheques Pré-datados | Quando acionado, é possível liquidar títulos pagos com Cheques. Veja mais informações na descrição Liquidar Título com Cheque Recebido (ACR726AA_004). | |||||
Abatimento Previsão | Quando acionado, é possível abater previsões com a liquidação de título. Veja mais informações na descrição Liquidar Título Utilizando Previsão (ACR726AA_003). | |||||
Aviso de Débito | Quando acionado, é apresentada tela onde são apresentadas informações do Aviso de Débito gerado, sendo que algumas destas informações podem ser alteradas. Veja mais informações na descrição Aviso de Débito. | |||||
Histórico | Quando acionado, é possível incluir um histórico para a liquidação do título. | |||||
Rateio Valor | Quando acionado, é possível acessar a tela Inclui Apropriação Contab Pend ACR, onde é possível efetuar o rateio de tipo de fluxo e unidade de negócio para a liquidação por cheque. Veja mais informações na descrição Manutenção Rateio Valor. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Ação: | Descrição: |
Rateio de Valores | Opção Abatimento – Veja mais informações na descrição Rateio de Abatimento. Opção Desconto – Veja mais informações na descrição Rateio de Desconto. Opção Juros – Veja mais informações na descrição Rateio de Juros. Opção Multa – Veja mais informações na descrição Rateio de Multa. Opção Desp Bcia – Veja mais informações na descrição Rateio de Desp Bcia. Opção Correc Monet – Veja mais informações na descrição de Rateio de Correc Monet. |
Rateio de Abatimento
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de abatimento. |
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Título rateado na Unidade de Negócio ”A” Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2. Caso seja informada apenas a Unidade de Negócio “A”, será gerado o rateio para a unidade A Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2.
Rateio de Desp Bcia
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de despesa bancária. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Inclui | Veja mais informações na descrição Inclui Apropriação Rateio de Despesa Bancária. |
Inclui Apropriação Rateio de Despesa Bancária
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de apropriação de rateio de despesa bancária. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo Fluxo | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio. |
Tp Abatim | Campo desabilitado. |
Plano Contas | Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas. |
Conta Contábil | Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio. |
Unid Negócio | Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado. |
Perc Rateio | Inserir o percentual a ser rateado. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio. |
| Informações | ||
|---|---|---|
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Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título. É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título. |
Exemplo:
Título rateado na Unidade de Negócio ”A” Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2. Caso seja informada apenas a Unidade de Negócio “A”, será gerado automaticamente o rateio para a unidade A Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2.
Rateio de Correc Monet
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de correção monetária. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Inclui | Veja mais informações na descrição Inclui Apropriação Rateio de Correção Monetária. |
Inclui Apropriação Rateio de Correção Monetária
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de apropriação de rateio de correção monetária. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo Fluxo | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio. |
Tp Abatim | Campo desabilitado. |
Plano Contas | Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas. |
Conta Contábil | Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio. |
Unid Negócio | Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado. |
Perc Rateio | Inserir o percentual a ser rateado. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio. |
| Informações | ||
|---|---|---|
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Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título. É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título. |
Exemplo:
Título rateado na Unidade de Negócio ”A” Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2. Caso seja informada apenas a Unidade de Negócio “A”, será gerado automaticamente o rateio para a unidade A Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2.
Totais Lote Liquidação
Objetivo da tela: | Permitir que sejam apresentadas somatórias dos totais das receitas e despesas do lote de liquidação, gerando o valor líquido do lote. Esta totalização é apresentada por índice econômico (moeda). Os valores apresentados nesta tela representam a somatória dos títulos liquidados no lote. |
Altera Datas
Objetivo da tela: | Permitir que sejam alteradas datas do lote de liquidação. Esta opção é normalmente utilizada quando da geração prévia do lote de liquidação, sendo que algumas datas devem ser alteradas. Com o acionamento do botão OK são efetuadas as devidas alterações e retorna-se a tela base de liquidação de títulos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Data Geração | Neste campo deve ser informada a data de geração a ser considerada para o lote de liquidação de títulos. |
Liquidação | A data inserida neste campo determina a alteração da data de liquidação de todos os títulos do lote de liquidação. |
Data Crédito | Para alterar a data crédito de todos os títulos do lote, esta nova data deve ser informada neste campo. |
Altera Títulos Cobrança Normal | Para que sejam considerados títulos de cobrança normal na alteração, deve-se acionar este campo. |
Atualização Lote de Liquidação ACR
Objetivo da tela: | Permitir que seja realizada a atualização do lote de liquidação de títulos. |
Para que seja possível realizar a atualização do lote de liquidação de títulos, é necessário que os campos Total Movimento e Total Informado tenham o mesmo valor.
O campo Total Movimento representa o valor inserido na tela Inclui Lote Liquidação ACR, determinando desta forma, o valor total dos títulos a serem liquidados.
O campo Total Informado apresenta a somatória dos valores dos títulos Liquidados no lote.
Caso estes valores não sejam idênticos, as possibilidades são: foi inserido o valor errado na capa do lote ou houve erros na liquidação dos títulos, sendo necessário efetuar a devida correção para atualização do lote.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Caso o campo Total Movimento possuir valor 0,00 (zero), não é efetuada esta validação. Entende-se que, se não foi informado valor no campo Total Movimento, é porque não é necessária a conferência do total do lote. Quando ocorrer alguma inconsistência, apresentando mensagem, no momento da atualização da liquidação, a referência permanece pendente para que seja efetuada a devida correção e nova atualização. |
Regras de Negócio
Na execução deste programa Liquidar Títulos são consideradas várias regras de negócio para efetuar cálculos de valores. A seguir serão apresentadas algumas destas regras utilizadas.
Conteúdos Relacionados:
Além da implementação dos cadastros básicos descritos no processo Cadastro deste manual, são pré-requisitos a existência de títulos registrados.
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