Histórico da Página

Movimentos

Quando acionado, é possível incluir Item Lote Liquidação ACR. Ver mais detalhes na descrição da tela Itens Lote Liquidação ACR. 

Configura RPC

Quando acionado, é apresentada a opção de executar este programa via RPC. Ver mais detalhes no Manual de Referência do Módulo Básico – Utilização RPC. 

Totais

Quando acionado, são apresentadas somatórias dos totais das receitas e despesas do lote de liquidação, gerando o valor líquido do lote. Ver mais detalhes na descrição da tela Totais Lote Liquidação.

Opções Avançadas

Quando acionado, é possível alterar datas do lote de liquidação. Ver mais detalhes na descrição da tela Altera Datas. 

Atualiza

Quando acionado, é possível realizar a atualização do lote de liquidação de títulos. Ver mais detalhes na descrição da tela Atualização Lote de Liquidação ACR.

Abatimento Antecipação

Quando acionado, é possível abater antecipações na liquidação do título. É apresentada tela para escolha das antecipações relacionadas ao cliente do título.

Veja mais informações na descrição do programa Liquidar Título Utilizando Antecipação (ACR726AA_001). 

Impostos Retidos

Quando acionado, é possível relacionar Impostos Retidos na liquidação de títulos.

Valores de PIS/COFINS/CSLL

Quando acionado, é possível visualizar valores de retenção. Veja mais informações na descrição Valores Retenção.

Cheques Pré-datados

Quando acionado, é possível liquidar títulos pagos com Cheques. Veja mais informações na descrição do programa Liquidar Título com Cheque Recebido (ACR726AA_004).

Abatimento Previsão

Quando acionado, é possível abater previsões com a liquidação de título. Veja mais informações na descrição do programa Liquidar Título Utilizando Previsão (ACR726AA_003). 

Aviso de Débito

Quando acionado, é apresentada tela onde são apresentadas informações do Aviso de Débito gerado, sendo que algumas destas informações podem ser alteradas.

Veja mais informações na descrição Aviso de Débito. 

Histórico

Quando acionado, é possível incluir um histórico para a liquidação do título.

Rateio Valor

Quando acionado, é possível acessar a tela Inclui Apropriação Contab Pend ACR, onde é possível efetuar o rateio de tipo de fluxo e unidade de negócio para a liquidação por cheque. Veja mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores.

Espécie

Inserir o código da espécie relacionada ao título a ser liquidado. 

Série

Inserir o código da série do título a ser liquidado.

Título

Inserir o número ou código do título no qual deseja-se efetuar a liquidação.

Tit Banco

O número de registro bancário relacionado ao título inserido é apresentado neste campo, não sendo possível editá-lo.

Cliente

Exibe o código e descrição do cliente relacionado ao título inserido para liquidação. 

Vencto

Exibe o vencimento do título. 

Moeda

Exibe o código da moeda relacionada ao título inserido para liquidação. 

Portador

Exibe para visualização o código do portador relacionado ao título inserido para liquidação.

Saldo

Exibe o valor do saldo disponível para liquidação do título. 

Tipo Liq

Selecionar uma das opções, determinando o tipo a ser considerado para a liquidação. As opções são:

Pagamento: selecionando esta opção, determina-se que a liquidação tem origem no pagamento do título inserido.

Devolução: quando selecionada esta opção, determina-se que a liquidação tem origem na devolução de mercadoria/serviço, relacionada ao título inserido. Veja mais informações na descrição Liquidar Título por Devolução (ACR726AA_005).

Perdas Dedutíveis: quando selecionada esta opção, determina-se que a liquidação do título representa uma baixa por Perdas Dedutíveis. Esta opção somente é utilizada, quando definido no Lote de liquidação, a utilização de perdas dedutíveis. Desta forma, esta opção é selecionada, não sendo possível sua alteração. Veja mais informações na descrição Liquidar Títulos por Perdas Dedutíveis (ACR726AA_006).

Estorna Comissão

Esse campo é somente habilitado, quando o tipo de liquidação selecionado for Devolução, e determina se deve ser estornada ou não a comissão, relacionada ao título liquidado nesta situação. 

Moeda

Deve ser inserido neste campo o código da moeda a ser utilizada na liquidação que está sendo efetuada. 

Portador

Os códigos do portador e carteira devem ser inseridos nestes campos, identificando o local onde houve a entrada de numerário. 

Crédito

É sugerida neste campo a data de geração do lote. Esta data pode ser aqui alterada, sendo que esta representa o dia da entrada de numerário, e é também utilizada para calcular a data de liquidação. Esta data de Crédito é utilizada na contabilização da movimentação de liquidação.

Exemplo:
Determinado Cliente efetuou pagamento do título 321/1 no banco, no dia 07/02, sendo que o valor somente teve entrada na conta do cedente no dia 09/02. Desta forma:

07/02 é a data de liquidação.

09/02 é a data de crédito contábil e também utilizada como data de transação. 

Liquidação

Nesse campo é sugerida a data de liquidação, sendo que é calculada pela data crédito inserida, menos (–) a quantidade de dias de Float determinada na Manutenção Portador Banco utilizado. Esta data determina o dia em que foi efetivamente pago o título, sendo utilizada para cálculos de juros e estatística do cliente.

Exemplo:
Determinado Cliente efetuou pagamento do título 321/1 no banco, no dia 07/02, sendo que o valor somente teve entrada na conta do cedente no dia 09/02. Desta forma:

07/02 é a data de liquidação.

09/02 é a data de crédito contábil e também utilizada como data de transação. 

Tip Calc Juros

Selecionar entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são:

Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros.

Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100;

Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia, e assim sucessivamente.

Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X %juros / 100). 

Cotação R$

Inserir a cotação da moeda a ser utilizada. 

Cotação R$

Inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão.

Exemplo:
Para a cotação Real – Ufir = 0,8977

Ao inserir a cotação Inversa, o sistema efetua o cálculo, ficando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140). 

Vl Liquidação

Exibe o valor saldo do título que está sendo liquidado, sendo que é possível alterar este valor, assinalando o campo fixo e inserindo novo valor neste campo. 

Fixa

Estes campos apresentados ao lado dos campos de valores, representam a necessidade de alterar valores apresentados automaticamente. Por exemplo, ao inserir um título que apresente o valor desconto de 100, sendo que o valor utilizado de desconto foi de 200, é necessário assinalar a opção Fixa e inserir o valor de 200. Caso o campo Fixa seja desmarcado, é apresentado novamente o valor de 100 no campo correspondente.

Desconto

Neste campo é apresentado o valor sugerido de desconto, relacionado ao título que está sendo liquidado. Caso seja necessário alterar o valor apresentado, deve-se assinalar a opção Fixa e inserir o valor a ser considerado.

Abatimento

O valor de abatimento, relacionado ao título que está sendo liquidado é apresentado neste campo. Para alterar o valor apresentado, deve-se assinalar a opção Fixa e inserir o valor correto.

Desp Bcia

Neste campo pode ser informado um valor de despesa bancária relacionada ao título que está sendo liquidado. 

Abat Antecip

O valor apresentado neste campo, representa o valor a ser abatido com antecipações para a liquidação do título. Este valor é determinado na tela apresentada pelo acionamento do botão Abatimento Antecipação. Veja mais informações na descrição Liquidar Título Utilizando Antecipação (ACR726AA_001).

PIS/COFINS/CSLL

Exibe a soma dos valores de PIS, COFINS e CSLL informados para retenção. 

Retenção

Neste campo é apresentado o valor determinado para retenção de impostos, relacionados ao título que está sendo liquidado. Os valores deste campo são definidos ao acionar o botão Retenção.

Multa

O valor apresentado neste campo representa a multa calculada para o título que está sendo liquidado. Para alterar o valor apresentado, deve-se assinalar a opção Fixa e inserir o valor correto.

Veja mais informações na descrição de Regras de Negócio – Cálculo de Multa.  

Juros

Neste campo é apresentado o valor calculado de juros para o título que está sendo liquidado. Este valor resulta do seguinte cálculo: Valor Liquidação * % juros ao dia do título * quantidade de dias do atraso (Data Liquidação menos ( – ) Data vencimento). Para alterar o valor apresentado, deve-se assinalar a opção Fixa e inserir o valor correto. 

Ver mais informações na descrição de Regras de Negócio – Cálculo de Juros.

Vl CM

Neste campo pode ser inserido o valor de correção monetária para o título que está sendo liquidado. Esta opção é utilizada na liquidação de títulos com moeda diferente da corrente. 

Vl AN Gerar

Neste campo é apresentado o valor de antecipação a ser gerada na liquidação. É somente apresentado valor neste campo, quando no campo Vl Recebido for assinalada a opção Fixa e informado valor superior à somatória dos valores da liquidação. Esta geração de Antecipação ocorre quando, por exemplo, determinado título possui um desconto, ou já sofreu uma baixa parcial por devolução de mercadoria, mas este foi pago no valor total. Desta forma, o valor liquidado é maior que o saldo, sendo que o cliente do título possui direito ao crédito. 

Vl Recebido

Neste campo é apresentado o valor total recebido pela liquidação do título. Caso o campo Fixa não estiver assinalado, representa que o valor apresentado foi calculado pela somatória dos valores de campos acima deste.

Já quando o campo Fixa estiver assinalado, determina que o valor deste campo foi informado.

Total Cheques

O valor apresentado neste campo representa a liquidação do título pelo pagamento com cheques pré-datados.

Veja mais informações na descrição do programa Liquidar Título com Cheque Recebido (ACR726AA_004). 

Abat Previsão

Neste campo é apresentado o valor a ser abatido de previsões relacionadas ao título que está sendo liquidado. A determinação das previsões a serem relacionadas é efetuada pelo botão Abatimento Previsão.

Veja mais informações na descrição do programa Liquidar Título Utilizando Previsão (ACR726AA_003).

Gera AD R$

Neste campo é apresentado o valor calculado do Aviso de Débito a ser gerado na liquidação. Este valor representa o valor de juros calculados – (menos) o valor de juros pagos, informado no campo Juros (+).

Para determinar ou alterar as informações do Aviso de Débito, deve-se acionar o botão Aviso de Débito.

Veja mais informações na descrição da tela Aviso de Débito Liquidação ACR.

Inclui

Quando acionado, é possível implementar rateio de tipos de fluxo e unidades de negócio. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Contab Pend ACR. 

Rec/Desp

Quando acionado, é possível incluir rateio receita/despesa. Veja mais informações na descrição da tela Rateio Receita/Despesa.

Rateio de Valores

Opção Abatimento – Veja mais informações na descrição da tela Rateio de Abatimento.

Opção Desconto – Veja mais informações na descrição da tela Rateio de Desconto.

Opção Juros – Veja mais informações na descrição da tela Rateio de Juros.

Opção Multa – Veja mais informações na descrição da tela Rateio de Multa.

Opção Desp Bcia – Veja mais informações na descrição da tela Rateio de Desp Bcia.

Opção Correc Monet – Veja mais informações na descrição da tela Rateio de Correc Monet.

Veja mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Abatimento.

Veja mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Desconto.

Veja mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Juros.

Veja mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Multa.

Veja mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Despesa Bancária.

Veja mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Correção Monetária.