Histórico da Página

Para gerar arquivo remessa da custódia de cheques, siga realize os procedimentos abaixo:

Observação: este processo é utilizado em casos cuja empresa realiza a custódia dos cheques no banco , ao invés de mantê-los na empresa até o vencimento. Neste processo os Os títulos com as cobranças CHP ou CHV devem ser acertados na rotina 410 –  - Acerto de Cargacarga/Caixacaixa, onde serão cadastradas as tarjas magnéticas e também os dados dos cheques.

Gerar arquivo remessa da custódia de cheques

1) Acesse a rotina 1506 - Montar CHP para Custódia e informe a Filial referente aos títulos a serem enviados para custódia;

2) Selecione o Banco de Custódia para qual será enviado o arquivo;

3) Escolha Selecione a Cobrança referente à remessa;

...

• Para gerar os arquivos de remessa da custódia, é necessário configurar os layouts de remessa para cada banco, utilizando a rotina 1521 –  - Layout integração bancária.;
• O tratamento para os CHPs é diferente dos CHVs, implicando em layouts diferentes de arquivos de remessa.,
• Os títulos enviados na remessa são automaticamente transferidos para o código de cobrança CHPC. Caso esta cobrança não esteja cadastrada, realize a devida sua inclusão por meio da na rotina 522 - Cadastrar Tipos de Cobrança.

4) Informe o Período de Vencimento dos cheques; , o Período de Fechamento é opcional, mas, é útil para empresas que têm tem uma movimentação muito grande de cheques no caixa motorista e realizam as coletas dos cheques várias vezes ao dia, facilitando a conferência do relatório emitido pela na 1506 com os documentos físicos;

5) Clique o botão Pesquisar para visualizar os títulos;

Image Removed

Observação: caso seja apresentada uma mensagem informando a existência de cheques sem a tarja magnética capturada. Neste caso, pode-se inserir manualmente a tarja. Para isso, localize o título sem tarja na planilha, clique a coluna Tarja Magnética, digite o código do cheque e pressione no teclado a seta para baixo. Os títulos sem a tarja magnética são destacados na cor vermelha.

6) Selecione o  cheque cheque desejado com um duplo clique e preencha a coluna Retirar com a letra S;

7) Marque o tipo de relatório a ser impresso, conforme segue:

• Analítico: exibe todos os cheques individualmente, com quebra de página pela data de vencimento. Serve de protocolo para conferência com o documento físico e envio para o banco.;
• Sintético: exibe apenas os totais por data de vencimento.,
• Sintético/Ficha: exibe uma guia separada por vencimento, com o valor total dos cheques daquele dia e dados da conta bancária.

8) Informe o código da Cobrança referente à custódia do banco, onde serão custodiados os cheques;,

9) Clique o botão Gerar Arquivo Remessa. Em seguida, confirme o local cujo arquivo de remessa será gravado.

Cancelar Custódia

Para realizar o cancelamento de uma custódia, siga realize os procedimentos abaixo: 

1)    Acesse a rotina 1508 –  - Cancelar Custódia, informe a Filial e o Período de Vencimento;

2)    Marque a opção Alterar Cód. Cobrança e selecione a cobrança CHP - Cheque pré-datado.,

Observação: se desejar  caso deseje, informe o número da custódia no campo Num. Custódia. Neste caso, serão exibidos todos os títulos enviados na remessa informada, de acordo com o período de vencimento selecionado.

3)    Clique Processar.

Image Removed

Relatório dos Cheques Custodiados

Para imprimir o relatório dos cheques custodiados, siga as orientações abaixo:

1)    Acesse a rotina 1511 –  - Rel. Cheques Custodiados, informe a Filial e o Período de Vencimento;

Observação: esta rotina é utilizada para controlar o saldo a receber dos cheques em custódia de uma determinada remessa ou de maneira geral. Se desejar Caso deseje, informe o número da custódia no campo Num. Custódia, neste caso serão exibidos todos os títulos enviados na remessa informada, de acordo com o período de vencimento selecionado.

2)    Marque o tipode Relatório e a Ordenação, conforme a necessidade;

3)    Clique Imprimir. 

Image Removed

Retorno de custódias

1)   Selecione a Filial cujos títulos custodiados estão associados;

...

4)   Selecione o Arquivo Retorno e clique Processar. Em seguida, serão baixados automaticamente todos os títulos vinculados aos cheques compensados.

Image Removed

 Avalie esta solução: