Histórico da Página

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Informações

title	Importante:

Os títulos devem ser transferidos da tabela superior para a tabela inferior, por intermédio do botão Desce. Quando transferido um título erroneamente, esse deve ser retornado para a tabela superior, utilizando o botão Sobe.

Clientes Localização México

Ao acionar o botão OK, será efetuada a validação do campo Vl Liber.

Caso o parâmetro de bloqueio esteja assinalado, será apresentada ao usuário a seguinte mensagem:

“O(s) pagamento(s) abaixo relacionado(s) não pode(m) ser efetuado(s) via Caixa/Borderô não Escritural, devido ao valor liberado ser superior ao valor máximo informado no cadastro de Parâmetros da Empresa. Esse(s) pagamento(s) deverá(ão) ser efetuado(s) via Borderô Escritural ou Cheque”.

Logo abaixo dessa mensagem, são apresentadas as seguintes informações desses itens:

(Estabelecimento / Referência / Espécie / Série / Fornecedor / Título / Parcela / Valor Liberado, calculado conforme descrito acima).

Caso o parâmetro de Bloqueio não esteja marcado, será apresentada ao usuário a mensagem, solicitando a confirmação do pagamento:

“O valor liberado do(s) pagamento(s) abaixo selacionado(s), é superior ao valor máximo parametrizado no cadastro de Parâmetros da Empresa. Confirma a liberação para pagamento?”

Logo abaixo dessa mensagem, são apresentadas as seguintes informações desses itens:

(Estabelecimento / Referência / Espécie / Série / Fornecedor / Título / Parcela / Valor Liberado, calculado conforme descrito acima).

...

Ação:

Descrição:

Previsão

Quando acionado, permite efetuar o abatimento em um título, uma previsão de pagamento já implementada.

Antecipação

Quando acionado, permite efetuar o abatimento em um título, uma antecipação de pagamento já implementada.

Informações

title	Importante:

O sistema não permite que sejam vinculadas antecipações caso já exista algum imposto do tipo PIS/COFINS/CSLL, vinculado ao item de pagamento. Isso ocorre porque esses impostos já tomaram como base o valor líquido de pagamento informado. Para relacionar antecipações nesse momento, deve-se:

01 Eliminar os impostos de PIS/COFINS/CSLL vinculados ao pagamento;

02 Informar a antecipação (por intermédio

dessa função

desse programa);

03 Relacionar os impostos ao título.

Histórico

Quando acionado, permite inserir um histórico para o movimento.

I.Retido

Ao acionar esse botãoQuando acionado, permite determinar os impostos retidos na fonte, que estão vinculados ao fornecedor e que são abatidos do valor do título.

Veja mais informações na descrição do programa Vincular Imposto no Pagamento de Títulos.

Formação Impostos Vinculados ao Fornecedor

Ao acionar esse botãoQuando acionado, permite relacionar os impostos ao fornecedor.

Veja mais informações na descrição do programa Vincular Imposto no Pagamento de Títulos.

Taxa Juros

Quando acionado, permite inserir o percentual de juros que deve ser pago, no caso de pagamento em atraso dos títulos antecipações, pagamentos extra fornecedor.

Valor Líquido

Quando acionado, permite visualizar a composição do valor liquido de um item do lote de pagamento.

...

Campo:

Descrição:

Estab

Inserir o código do estabelecimento em que o título ou antecipação/pagamento extra fornecedor está implementado.

SeqüênciaSequência

Exibe o número de seqüência sequência do título ou antecipação/pagamento extra fornecedor no Lote de Pagamento em que está contido.

Título

Fornecedor Fornecedor - Inserir o fornecedor do título.

Informações

title	Importante:

É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal(CNPJ/CPF), ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, esses serão apresentados em uma tabela para a seleção.

País País - inserir Inserir o código do País relacionado ao fornecedor.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente estará habilitado quando o fornecedor for selecionado pelo seu CNPJ/CPF.

Espécie

Espécie - Inserir a espécie de documento do título.

Série Série - Inserir a série do documento do título.

Título Título - Inserir o número do título.

Parcela Parcela - Inserir o número da parcela de pagamento do título.

Informações

title	Importante:

Esses campos somente são habilitados, se assinalado o campo Espécie Documento Título, na tela Parâmetros Para Pagamento.

Antecipação/PEF

Referência , inserir - Inserir a referência que identifica a antecipação ou o pagamento extra fornecedor.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitado, se assinalado o campo Espécie Documento Antecipação/PEF, na tela Parâmetros Para Pagamento.

SeqüênciaSequência

Inserir a seqüência sequência de pagamento do título no lote.

Informações Pagamento

Inserir as informações de pagamento do título.

Portador , - inserir o código do Portador responsável pela liquidação do Lote.

Vencimento - exibe a data de vencimento do título.

Moeda - exibe o código da Moeda a ser utilizada no pagamento.

Cotação - exibe a cotação da moeda a ser utilizada no pagamento.

Nota

title	Nota:

A cotação somente é utilizada pelo produto, quando a forma de conversão é “Multimoeda”.
Quando ocorre o pagamento de títulos originados pelo módulo Grãos e com moeda diferente da moeda da finalidade corrente, a conversão é efetuada utilizando a cotação informada no contrato do módulo Grãos.

Vl Pagto - inserir o valor do pagamento, ou seja, o valor que está sendo pago.

Juros - inserir o valor dos juros a ser pago por atraso no pagamento.

Desconto - inserir o valor do desconto obtido para o pagamento.

Multa - inserir o valor da multa a ser pago paga por atraso no pagamento.

Corr Monet - inserir o valor da correção monetária a ser pago paga por atraso de pagamento.

Abatimento - inserir o valor do abatimento a ser aproveitado no pagamento.

Cheque

Inserir as informações correspondentes ao cheque a ser utilizado para o pagamento do lote. As informações são:

Talonário Talonário - Inserir o número do talonário a ser utilizado para pagamento do Lote.

Número Número - Inserir o número do cheque a ser utilizado para pagamento do Lote.

Informações

title	Importante:

Para seleção individual esses campos são apresentados em default e, para seleção em conjunto, os títulos selecionados devem assumir o conteúdo desse campo.

Favorecido - Selecionar o favorecido para o cheque. Pode ser:

1. Portador - Quando informado Portador diferente de Caixa, deve ser informado um favorecido para o cheque. Quando informado Portador Caixa, caracteriza que o pagamento é efetuado em dinheiro.

2. Fornecedor

3. Outros - Quando selecionada a opção “Outros” Outros, será habilitado o campo para que seja informado o favorecido.

4. Cód Fornecedor - Quando selecionada a opção “Cód Fornecedor” Cód Fornecedor, permite agrupar o cheque por código do fornecedor.

Informações

title	Importante:

Os campos que permitem identificar o Talonário, Número do Cheque e Favorecido somente são habilitados se o Portador indicado como responsável pela liquidação dos títulos não for do tipo caixa. O que caracteriza que o pagamento deve ser efetuado com dinheiro.

Item Borderô

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao acionar o botão Totais, localizado na tela Manutenção Lotes de Pagamento. Nessa tela é possível visualizar os Permitir a visualização dos valores implementados a um item do lote de pagamento.

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Campo:	Descrição:
Total Pagamentos	Exibe o valor do pagamento do título.
Total Multa	Exibe o valor de multa inserido para pagamento do título.
Total Juros	Exibe o valor dos juros inserido para pagamento do título.
Total CM	Exibe o valor da CM inserido para pagamento do título.
Total Desconto	Exibe o valor Do do desconto inserido para pagamento do título.
Total Abatimento	Exibe o valor do abatimento inserido para pagamento do título.
Total Antecipado	Exibe o valor abatido de antecipação inserido para pagamento do título.
Total IR	Exibe o valor informado de Imposto retido para o título.
Total Liquido	Exibe o valor liquido líquido a pagar do título.

Atualização Lote de Pagamento Via Caixa/Cheque

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao acionar o botão Pagamento, localizado na tela Manutenção Lotes de PagamentoPermitir a atualização do lote de pagamento. Nessa tela são exibidos todos os títulos informados para o lote.Ao acionar esse botão, é efetuada a atualização do lote de pagamento.

Informações

title	Importante:

Clientes Localização México

Ao acionar o botão

"

Pagamento

"

, será verificado se existe algum item em que o portador seja do tipo "Caixa" e com o valor liquido de pagamento maior do que informado

na função

no programa Parâmetros da Empresa APB (APB000TA). Caso exista, o pagamento será bloqueado ou será solicitado confirmação ao usuário, conforme o parâmetro de Bloqueio.

Caso esteja parametrizado para que o pagamento seja bloqueado, será apresentada ao usuário a seguinte mensagem:

“O(s) item(ns) abaixo relacionado(s) não pode(m) ser pago(s) via Caixa/Borderô não Escritural, devido ao valor líquido de pagamento do(s) mesmo(s) ser superior ao valor máximo parametrizado no cadastro de Parâmetros da Empresa. Esse(s) documento(s) deverá(ão) ser pago(s) via Borderô Escritural ou Cheque ”.

Caso o parâmetro de Bloqueio não esteja marcado, será apresentada ao usuário a mensagem, solicitando a confirmação do pagamento:

“O valor liquido de pagamento do(s) item(ns) abaixo

elacionado

relacionado(s), é superior ao valor máximo parametrizado no cadastro de Parâmetros da Empresa. Confirma o pagamento desse(s) item(ns)?.

Para atualizar lote de implantação de títulos é necessário que os campos

“Total Pagamento” e “Total Informado”

Total Pagamento e Total Informado tenham o mesmo valor.

O campo

“Total Pagamento”

Total Pagamento representa o valor inserido na capa do lote, determinando o valor total dos títulos a serem implantados.

O campo

“Total Informado”

Total Informado apresenta a somatória dos valores dos títulos implantados.

Caso esses valores não sejam idênticos, as possibilidades são:

ou inseriu-se

foi inserido o valor

errado

incorreto na capa do lote, ou houve

erros

inconsistências na implantação dos títulos, sendo necessário efetuar a devida correção para atualização do lote.

Importante:

Caso o campo Total Pagamento

possua

possuir valor 0,00 (zero), não é efetuada essa validação. Entende-se que, se não foi informado valor no campo

“Total Informado”

Total Informado é porque não é necessária a conferência do total do lote.

Conteúdos Relacionados:

Cheque

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Chave

Item Borderô

Atualização Lote de Pagamento Via Caixa/Cheque