Função Vincular Cheques de Terceiros a Notas de Débito

Visão Geral do Programa

Quando é realizado um pagamento a um fornecedor, o meio de pagamento utilizado pode ser um cheque de terceiro, recebido por conta de cobrança efetuada junto a determinado cliente. Pode ocorrer que o cheque endossado ao fornecedor, como forma de pagamento, venha a ser, por diferentes motivos, devolvido pela instituição financeira responsável. Portanto é necessário registrar essa devolução no sistema, para que se tenha haja um acompanhamento do cheque, e para que se possa, caso necessário, realizar novo pagamento ao fornecedor, por meio de uma Nota de Débito.

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