Histórico da Página

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, dá possibilita acesso à tela de Inclusão de Meios de Pagamento do documento.

Campo:

Descrição:

Portador

Informar o código do portador correspondente ao meio de pagamento (dinheiro, cheque próprio, transferência, etc.), que será utilizado para pagar ao fornecedor.

Moeda

Informar o código da moeda (moeda índice) através da qual o pagamento será efetuado, pelo meio de pagamento incluído.

Cotação (Moeda Estrangeira)

Apresenta a cotação da moeda informada para o meio de pagamento, convertida à moeda vigente para a empresa.

Cotação (Moeda Nacional)

Apresenta a cotação da moeda vigente para a empresa, convertida à moeda informada para o meio de pagamento.

Cheque

Informar os dados correspondentes ao cheque que deve ser emitido para efetuar o pagamento:

• Talonário: Informar o número do talonário que será utilizado na emissão do cheque.
• Número do Cheque: Informar o número do cheque que será emitido para efetuar o pagamento.
• Vencimento: Informar a data de vencimento do cheque. É obrigatório informar essa data, quando o portador do cheque for da classe “Cheque Diferido”.
• Favorecido: Selecionar o favorecido para o cheque, podendo ser: Portador, Fornecedor, Transferência, Outros ou Código do Fornecedor.

Cheque de Terceiro

Informar os dados correspondentes ao cheque de terceiro, que será utilizado para o pagamento efetuado pelo meio de pagamento incluído:

• Número do Cheque: Informar o número do cheque de terceiro que será utilizado para efetuar o pagamento. Deve ser utilizado o botão de “Pesquisa”, para que sejam apresentados todos os cheques de terceiros cadastrados, e que ainda não foram utilizados em outro pagamento.
• Banco: Apresenta o nome do banco emissor do cheque.
• Nome do Emitente: Apresenta o nome do emitente do cheque, sendo ele um cliente da empresa ou um terceiro.