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Quando acionando, é apresentada a janela tela CD3002-V6 onde é possível determinar se os títulos ignorados (vencidos, sem saldo, cancelados) e também os títulos que foram lidos, mas não se encaixaram em nenhuma das faixas de regras devem ser impressos no relatório. Também é possível determinar se classifica os títulos por situação de cálculo. ( Ver detalhes Botão Mais).

Alterar

Quando acionando, é apresentada a janela tela CD3002-V1 onde é possível alterar regras e/ou exceções a serem consideradas na execução desta unção. ( Ver detalhes Botão Incluir/Alterar Linha) .

Excluir

Quando acionado, é eliminada a linha selecionada.

Opções

Selecionar a opção a ser considerada no ajuste a valor presente. As opções disponíveis são:

• Simulação: quando selecionada, determina a execução do cálculo de ajuste a valor presente e a emissão do relatório de cálculo do AVP.

• Cálculo: quando selecionada, determina a execução do cálculo de ajuste a valor presente, a gravação efetiva gravação dos resultados e a emissão do relatório de cálculo do AVP.

  Nota
  title Nota:
  O cálculo será efetuado para datas anteriores a data de início dos movimentos nos parâmetros do módulo.

• Cancelamento: quando selecionada, determina o cancelamento do cálculo de ajuste a valor presente.

  Nota
  title Nota:
  Para cancelar determinado período deve-se antes eliminar os lotes relacionados a ele na contabilidade ou descontabilizá-lo, além disso deve-se eliminar os períodos calculados após ele. Nesta opção apenas os campos

  "

  Módulo

  "

  ,

  "

  Período

  "

  e

  "

  Exercício

  "

  são exibidos na tela.

• Contabilização: quando selecionada, determina a execução da contabilização do cálculo de ajuste a valor presente.

  Nota
  title Nota:
  A forma de contabilização ocorre de acordo com a parametrização feita nos Parâmetros Contabilização AVP (

  CD3002

  UTB055AA), ou seja, analítica ou sintética para cada um dos módulos. Nesta opção são exibidos os campos

  "

  Módulo

  "

  ,

  "

  Período

  "

  ,

  "

  Exercício

  "

  e

  "

  Arquivo de Exportação

  "

  , neste último deve-se informar o caminho e nome do arquivo para contabilização a ser gerado.

• Descontabilização: quando selecionada, determina a execução da simulação do cálculo de ajuste a valor presente.

  Nota
  title Nota:
  Esta opção somente estará disponível quando a opção nos Parâmetros Contabilização AVP (

  CD3002

  UTB055AA)  estiver como forma de integração

  “Exportação”

  Exportação. Caso o cenário contábil esteja em branco, deverá ser feita a descontabilização para todos os cenários. Nesta opção são exibidos os campos

  "

  Módulo

  "

  ,

  "

  Período

  "

  ,

  "

  Exercício

  "

  e

  "

  Arquivo de Exportação

  "

  , neste último deve-se informar o caminho e nome do arquivo para descontabilização a ser gerado.

• Relatório Cálculo: quando selecionada, determina a impressão dos dados relacionados ao cálculo do AVP. Nesta opção são exibidos os campos " Módulo", " Período", " Exercício " e " Tipo de Execução", que pode ser " Resumido " ou " Detalhado".

Execução

Selecionar a forma de execução a ser considerada no ajuste a valor presente. As opções disponíveis são:

• Balanço de Abertura;

• Cálculo do Período.

Período

Inserir o mês a ser considerado no ajuste a valor presente. 

Exercício

Inserir o ano a ser considerado no ajuste a valor presente. 

Tipo de Relatório

Selecionar o tipo de relatório a ser impresso no ajuste a valor presente. As opções disponíveis são>

• Resumido;

• Detalhado.

Longo Prazo

Selecionar Inserir o número de dias (campo obrigatório) que serão considerados como Longo Prazo.

Curto Prazo

Selecionar os fatos relevantes a serem considerados no cálculo do AVP.

Imprime Títulos Longo Prazo s/ Regra

Quando assinalado, determina que os títulos a longo prazo que não se encaixaram em nenhuma das faixas de regras devem ser impressos no relatório.Nota:
Esta opção é apresentada somente para as opções de "Simulação" e "Cálculo".

Imprime Títulos Curto Prazo s/ Regra

Quando assinalado, determina que os títulos a curto prazo que não se encaixaram em nenhuma das faixas de regras devem ser impressos no relatório.Nota:
Esta opção é apresentada somente para as opções de "Simulação" e "Cálculo". 

Imprime Títulos Ignorados

Quando assinalado, determina que os títulos ignorados (vencidos, sem saldo, cancelados) devem ser impressos no relatório.Nota:Esta opção é apresentada somente para as opções de "Simulação" e "Cálculo".

Classifica Títulos por Situação de Cálculo

Quando assinalado, determina que na impressão do relatório os títulos serão agrupados por situação de cálculo e dentro de cada situação haverá quebra por cliente e imprimindo os totais de cada coluna impressa, como já ocorre atualmente.

Conjunto

Selecionar uma das opções determinando o conjunto a ser considerado na regra. As opções disponíveis são:

• Grupo de Cliente/Fornecedor;

• Cliente/Fornecedor;

• Valor do Título;

• Matriz;

• Espécie de Documento;

• Código de Título;

• Código de Estabelecimento;

• Individual;

  Nota
  title Nota:
  Esta opção permite informar a chave completa do título a ser considerado.

• Moeda.

Inicial

Inserir código inicial para a faixa a ser considerada na execução em questão.Nota:Este campo não é visível quando a opção de conjunto selecionada for igual a "Individual".

Final

Inserir código final para a faixa a ser considerada na execução em questão.Nota:
Este campo não é visível quando a opção de conjunto selecionada for igual a "Individual".

Estab

Inserir o código do estabelecimento a ser considerado na execução em questão.Nota:Este campo somente é visível quando a opção de conjunto selecionada for igual a "Individual".

Cliente/Fornecedor

Inserir o código do cliente ou fornecedor a ser considerado na execução em questão.Nota:
Este campo somente é visível quando a opção de conjunto selecionada for igual a "Individual". 

Espécie

Inserir o código da espécie do documento a ser considerado na execução em questão.Nota:
Este campo somente é visível quando a opção de conjunto selecionada for igual a "Individual". 

Série

Inserir o código da série do documento a ser considerado na execução em questão.Nota:Este campo somente é visível quando a opção de conjunto selecionada for igual a "Individual".

Título

Inserir o número do título a ser considerado na execução em questão.Nota:
Este campo somente é visível quando a opção de conjunto selecionada for igual a "Individual". 

Parcela

Inserir o código da parcela do título a ser considerado na execução em questão.Nota:Este campo somente é visível quando a opção de conjunto selecionada for igual a "Individual".

Taxa Diária

Inserir o percentual de desconto ao dia a ser aplicado nesta regra. 

Altera Taxa

Quando selecionado, permite trocar a taxa de desconto utilizada para trazer o saldo em aberto dos títulos a valor presente durante a realização do montante de constituição.