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A principal função do módulo de Contas a Receber é a de efetuar o controle dos valores recebidos e a receber. Para isso, é necessário um total controle dos diversos títulos desse módulo.

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É possível também consultar apenas os títulos vencidos ou somente os títulos a vencer, dependendo dos parâmetros definidos.

...

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Faixa

Por intermédio desse botão Quando acionado, é possível determinar uma faixa de títulos que estão sendo consultadospara a consulta.

Nota
titleNota:

É possível determinar a consulta de títulos por um cliente específico ou somente os títulos de determinada espécie, vencimento, portador ou outros conforme necessidade.

Ver mais informações na descrição da Janela Faixa da tela Faixa - Títulos em Aberto. 

Filtro

Por intermédio desse botão Quando acionado, é possível determinar os parâmetros que devem ser considerados para a apresentação dos títulos que estão sendo consultadosna consulta.

Ver mais informações na descrição da Janela da tela Filtro - Títulos em Aberto. 

Atualiza

Por intermédio desse botão Quando acionado, são apresentados na consulta os títulos em aberto, conforme a faixa e parâmetros determinados. Também é possível consultar em detalhes os títulos apresentados, bastando marcá-los na tabela (browse) e acionar duplo clique no mouse, a tecla “Enter” ou ainda o botão Detalhe.

Nota
titleNota:

Esse botão é exibido na cor vermelha e determina que o mesmo deve ser acionado para atualizar as informações na tabela (browse). Após o seu acionamento acionado a cor é automaticamente alterada para verde, representando que as informações estão atualizadas. 

Totais

Por intermédio desse botão Quando acionado, são apresentados os valores totais, conforme as faixas de prazos de títulos vencidos ou a vencer, determinados na Janela tela Filtro - Títulos em Aberto.

Ver mais informações na descrição da Janela Totalização da tela Totalização - Títulos em Aberto. 

Gráfico

Por intermédio desse botão Quando acionado, é possível emitir gráficos, com base nas informações apresentadas na janela apresentada ao acionar o botão Totaistela Totalização - Títulos em Aberto.

As informações da janela Totais tela Totalização - Títulos em Aberto dependem das opções de somatória assinalada na janela tela Filtro - Títulos em Abertos. Assim, é possível emitir os tipos de gráficos, conforme as opções de somatória.

Ver mais informações na descrição da Janela da tela Gráficos - Títulos em Aberto. 

Detalhe

Ver mais informações sobre esse botão na descrição da Função do programa Consulta de Títulos /e Movimentos (acr212aaACR212AA).

Nota
titleNota:

Essa é uma forma de visualizar detalhes de movimentos e valores dos títulos já registrados, como por exemplo, o tipo de cálculo dos juros. 

Impressão

Ver mais informações sobre esse botão na descrição da Função do programa Relatório Títulos em Aberto - acr303aa(ACR303AA).

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Empresa

Nesse campo são exibidos o código e a descrição da empresa relacionados ao usuário que está efetuando a consulta. Somente são apresentados nessa consulta os títulos relacionados à empresa que está sendo consultada.

Finalid Apresentação

Nesse campo são exibidos o código e a descrição da finalidade econômica determinada para apresentar os valores dos títulos que estão sendo consultados.  Esse código é definido na tela do botão Filtro. 

Posição Em

Nesse campo é exibida a data da posição do título que está sendo consultado. Essa data é determinada na tela exibida ao acionar o botão Filtro.

Faixa - Títulos em Aberto

Faixa - Títulos em Aberto

Objetivo da tela:

Permitir determinar uma faixa de títulos para consulta

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Faixa, localizado na Janela Títulos em Aberto.

 

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

Descrição:

Estab Selec

Inserir os estabelecimentos que devem ser considerados na consulta.

Informações
titleImportante:

Os estabelecimentos devem ser selecionados com o acionamento do botão

“Seleciona Todos”

Seleciona Todos, localizado ao lado desse campo. Serão apresentados todos os estabelecimentos das Unidades Organizacionais, nas quais o usuário tem permissão de acesso. 

Unid Negócio

Inserir o código inicial e final de unidades de negócio, determinando uma faixa a ser considerada. Dessa forma, somente são apresentados na consulta os títulos relacionados a unidades de negócio que estejam na faixa inserida. 

Espécie

Inserir o código inicial e final de espécies de títulos, determinando uma faixa a ser considerada. Dessa forma, somente são apresentados na consulta os títulos relacionados a espécies que estejam na faixa inserida. 

Cliente

Inserir o código inicial e final de clientes, determinando uma faixa a ser considerada. Dessa forma, somente são apresentados na consulta os títulos relacionados a clientes que estejam na faixa inserida. 

Considera todos os clientes pertencentes a mesma Matriz

Quando assinalado, considera todos os clientes pertencentes a mesma matriz do cliente que estiver sendo lido no momento. 

Grupo Cliente

Inserir o código inicial e final de grupo de clientes, determinando uma faixa a ser considerada. Dessa forma, somente são apresentados na consulta os títulos relacionados a clientes de grupos que estejam na faixa inserida. 

Portador

Inserir o código inicial e final de portadores, determinando uma faixa a ser considerada. Dessa forma, somente são apresentados na consulta os títulos relacionados a portadores que estejam na faixa inserida. 

Carteira

Inserir o código inicial e final de carteiras, determinando uma faixa a ser considerada. Dessa forma, somente são apresentados na consulta os títulos relacionados a carteiras que estejam na faixa inserida. 

Representante

Inserir o código inicial e final de representantes, determinando uma faixa a ser considerada. Dessa forma, somente são apresentados na consulta os títulos relacionados a representantes que estejam na faixa inserida. 

Vencimento

Inserir a data inicial e final de vencimento, determinando uma faixa a ser considerada. Dessa forma, somente são apresentados na consulta os títulos de vencimentos que estejam na faixa inserida. 

Matriz

Inserir o código inicial e final de matriz de clientes, determinando uma faixa a ser considerada. Dessa forma, somente são apresentados na consulta os títulos relacionados a clientes de matrizes que estejam na faixa inserida. 

Condição Cobrança

Inserir o código inicial e final de condições de cobrança, determinando uma faixa a ser considerada. Dessa forma, somente são apresentados na consulta os títulos relacionados a condições de cobrança que estejam na faixa inserida. 

Processo Exportação

Inserir códigos inicial e final, determinando uma faixa de processos de exportação. Somente são apresentados nessa consulta os títulos relacionados aos processos de exportação que estejam na faixa inserida. 

Data Emissão

Inserir a data inicial e final de emissão, determinando uma faixa a ser considerada. Dessa forma, somente são apresentados na consulta os títulos de emissão que estejam na faixa inserida.

Filtro - Títulos em Aberto

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Filtro localizado na Janela Títulos em AbertoPermitir determinar os parâmetros que devem ser considerados para a apresentação dos títulos.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Normal

Ao assinalar esse campo Quando assinalado, são considerados para apresentação na consulta os títulos do tipo normal.

Aviso Déb

Ao assinalar esse campo Quando assinalado, determina que devem ser considerados para apresentação na consulta os títulos do tipo Aviso de Débito.

Previsão

Ao assinalar esse campo Quando assinalado, são considerados na consulta os títulos do tipo Previsão.

Cheques Receb.

Ao assinalar esse campo Quando assinalado, determina que devem ser considerados para apresentação na consulta os títulos do tipo Cheque Recebido, que não foram devolvidos pela instituição financeira.

Antecip

Ao assinalar esse campo Quando assinalado, determina que devem ser considerados para apresentação na consulta os títulos do tipo Antecipação.

Informações
titleImportante:

Os títulos do tipo Antecipação representam um direito monetário do cliente. Dessa forma, esses títulos diminuem o valor total do saldo em aberto.

Cheques Devolv.

Ao assinalar esse campo Quando assinalado, determina que devem ser considerados para apresentação na consulta os títulos do tipo Cheque Recebido, que foram devolvidos pela instituição financeira.

A Vencer

Ao assinalar esse campo é determinado Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os títulos a vencer em relação à data posição.

Em até....dias

Inserir a quantidade limite de dias a serem considerados para títulos a vencer. Dessa forma, somente são apresentados na consulta os títulos que vencem no máximo até a quantidade de dias inserida em relação à data “Posição em”.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo “A vencer” A vencer.

Vencidos

Ao assinalar esse campo Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na consulta os títulos vencidos em relação à data posição.

A mais de...dias

Nesse campo inserir Inserir a quantidade limite de dias a serem considerados para títulos vencidos. Dessa forma, somente são apresentados na consulta os títulos vencidos, no máximo até a quantidade de dias inserida, em relação à data “Posição em”.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo “Vencidos” Vencidos.

Indicados Perda

Dedutível

Ao assinalar esse campo Quando assinalado, determina que sejam devem ser apresentados na consulta os títulos indicados para Perda Dedutível.

Não Indicados Perda

Dedutível

Ao assinalar esse campo são Quando assinalado, determina que devem ser considerados para apresentação na consulta os títulos não indicados para perda dedutível.

Nota
titleNota:

Quando for necessário consultar apenas os indicados, não assinalar esse campo.

Estornados que não

Contabilizam

Ao assinalar esse campo Quando assinalado, determina que devem ser considerados na consulta, os títulos implantados e que antes de contabilizados foram estornados. Nesse caso, as transações de estorno e de implantação são marcadas como “não contábeis”.

Nota
titleNota:

Se esse campo não for assinalado, são considerados apenas os títulos não estornados e os estornados, cuja implantação já está contabilizada.

Visualização –

Por Estabelecimento /

Por Unidade Negócio

Assinalar uma das duas opções disponíveis, determinando a forma de visualização dos títulos na consulta. As opções são:

  • Por Estabelecimento: ao assinalar essa opção, os títulos são ordenados para visualização por códigos de estabelecimento. Dessa forma, é totalmente desconsiderada a informação de unidade de negócio relacionada ao título, sendo que a mesma esta não é informada na consulta.

  • Por Unidade Negócio: ao assinalar essa opção, os títulos são ordenados na consulta por código de unidade de negócio.

Somatório

Assinalar uma das duas opções disponíveis, determinando a forma de somatório dos títulos apresentados na consulta. As opções são:

  • Por Unidade de Negócio - ao assinalar essa opção, os totais são apresentados por unidade de negócio.

  • Por Estab / Unidade Negócio - ao assinalar essa opção, fica determinado que os totais devem ser apresentados por estabelecimentos e unidades de negócio.

Informações
titleImportante:

Essas opções de somatório somente são habilitadas quando assinalada a opção de visualização “Por Por Unidade Negócio”Negócio.

Posição em

Inserir a data base para a consulta. Essa data determina os títulos vencidos e a vencer, além de definir se os mesmos estes encontram-se em aberto ou liquidados.

Informações
titleImportante:

Quando nesse campo for inserida uma data que já passou, os títulos são apresentados com o saldo que tinham naquela data, sendo que as demais informações são sempre atuais.

Finalidade

Inserir o código da finalidade econômica para servir de base para o cálculo dos valores na finalidade de apresentação.

Nota
titleNota:

Essa finalidade econômica obrigatoriamente deve possuir o atributo ARMAZENA (armazena valor) igual a MÓDULO.

Apresentação

Inserir o código da finalidade econômica em que devem ser apresentados os valores na consulta. Para movimentações em outras finalidades é utilizada a finalidade inserida no campo anterior como base para conversão dos valores para a finalidade apresentação.

Data Cotação

Inserir a data a ser utilizada para a conversão dos valores de movimentações em outras finalidades para a finalidade apresentação.

Doctos Vencidos -

Vencidos até

Informar a quantidade de dias da primeira totalização dos títulos vencidos.

Exemplo:
Quando é informado nesse campo a quantidade 30, na totalização é apresentado o valor total dos títulos vencidos até 30 dias, em relação a data inserida no campo “Posição Em” Posição Em.

Doctos Vencidos – de

Nesses campos são exibidas automaticamente as quantidades de dias inseridas nos campos “até” da linha anterior somado + 1 número.

Exemplo:
Quando informado no campo “até” da linha anterior a quantidade 30, nesse campo é exibido automaticamente a quantidade 31, sendo que a mesma esta não pode ser alterada.

Doctos Vencidos – até

Informar a quantidade de dias para considerar as faixas de dias vencidos.

Nota
titleNota:

Se nesse campo for informado o valor 0 (zero), no campo “Mais de” é exibido automaticamente a última quantidade apresentada no campo “de”.

Doctos Vencidos –

Mais de

Nesse campo é apresentada a quantidade de dias que determina a totalização de títulos vencidos a tantos dias, em relação a data informada no campo “Posição Em” Posição Em.

Informações
titleImportante:

Quando inseridas a quantidade de dias em todos os campos “até”, nesse campo é apresentada a quantidade exibida no último campo “até” somado de 1.

Se for informado o valor 0 (zero) em algum campo “até”, nesse campo é exibida automaticamente a última quantidade apresentada no campo “de”.

Doctos a Vencer –

A Vencer até

Informar a quantidade de dias da primeira totalização dos títulos a vencer.

Exemplo:
Quando informado a quantidade 30, na totalização é apresentado o valor total dos títulos a vencer até 30 dias em relação a data inserida no campo “Posição Em” Posição Em.

Doctos a Vencer – de

Nesses campos são exibidas automaticamente as quantidades de dias inseridos nos campos “até” da linha anterior somado + 1 número.

Exemplo:
Quando informado no campo “até” da linha anterior a quantidade 30, é exibido automaticamente a quantidade 31, sendo que a mesma esta não pode ser alterada.

Doctos a Vencer – até

Informar a quantidade de dias para considerar as faixas de dias a vencer.

Nota
titleNota:

Se for informado o valor 0 (zero), no campo “Mais de” é exibido automaticamente a última quantidade apresentada no campo “de”.

Doctos a Vencer –

Mais de

Nesse campo é apresentada a quantidade de dias que determina a totalização de títulos a vencer a mais de tantos dias em relação à data informada no campo “Posição Em”.

Nota
titleNota:

Quando inserida quantidade de dias em todos os campos “até”, é apresentada a quantidade exibida no último campo “até” somado de 1.

Se for informado o valor 0 (zero) em algum campo “até”, é exibida automaticamente a última quantidade apresentada no campo “de”.

Abatimento

Ao assinalar esse campo Quando assinalado, determina que na totalização dos valores dos títulos apresentados na consulta, devem ser considerados e devidamente diminuídos os valores registrados de abatimentos.

Informações
titleImportante:

Para que o abatimento seja considerado, é verificada a data limite do abatimento em relação da data determinada para “Posição Em”Posição Em.

Exemplo:
Para um Título de $ 12.500,00, com vencimento 27/01/2001 e informação de abatimento de $ 1.000,00, para data 17/01/2001.

Na consulta de títulos em aberto, determinou-se a data “Posição Em” = 25/01/2001, sendo que o campo “Abatimento” Abatimento foi assinalado.

O Valor saldo desse título apresentado na consulta é de $12.500,00, não considerando o valor de abatimento, visto a data “Posição Em” Posição Em ser superior a data limite do abatimento do título. Dessa forma, o valor do abatimento só é realmente diminuído no saldo quando a data “Posição Em” Posição Em é igual ou inferior a data limite do abatimento.

Desconto

Ao assinalar esse campo Quando assinalado, determina que na totalização dos valores dos títulos apresentados na consulta, devem ser considerados e devidamente diminuídos os valores registrados de descontos.

Informações
titleImportante:

Para que o desconto seja considerado é verificada a data limite do desconto em relação da data determinada para “Posição Em”Posição Em.

Exemplo:
Em determinado título com valor de $ 7.100,00, vencimento 15/02/2001 e informação de desconto de $ 1.000,00, para dia 10/02/2001.

Na consulta de títulos em aberto, determinou-se a data “Posição Em” = 11/02/2001, sendo que o campo “Desconto” Desconto foi assinalado.

O Valor saldo desse título apresentado na consulta é de $ 7.100,00, não considerando o valor de desconto, visto a data “Posição Em” Posição Em ser superior a data limite do desconto do título. Dessa forma, o valor do desconto só é realmente diminuído no saldo quando a data “Posição Em” Posição Em é igual ou inferior a data limite do desconto.

Imposto Retido

Ao assinalar esse campo Quando assinalado, determina que na totalização dos valores dos títulos apresentados na consulta, devem ser considerados e devidamente diminuídos os valores registrados de impostos retidos.

Totalização - Títulos em Aberto

Totalização - Títulos em Aberto

Objetivo da tela:

Permitir apresentar os valores totais, conforme as faixas de prazos de títulos vencidos ou a vencer

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Totais localizado na Janela Títulos em Aberto.

Informações
titleImportante:

Ao executar a emissão de gráfico, esse sempre utiliza os dados da tela de totais para apresentação dos valores e informações.

Gráficos

Objetivo da tela:

O gráfico é apresentado ao acionar o botão Gráficos localizado na Janela Permitir emitir gráficos, com base nas informações apresentadas na tela Totalização - Títulos em Aberto.

Nota
titleNota:

Pode-se gerar o gráfico da consulta que está sendo efetuada possibilitando analisar e visualizar as informações exibidas, conforme faixa de prazos determinados.

 

Conteúdos Relacionados:

Tipo de Juros

Juros / Multa Proporcional 

O pré-requisito para essa função esse programa é a implantação de Títulos em Aberto no Contas a Receber.

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