Portador

Inserir um código de identificação do portador no sistema.

Nome

Inserir a descrição do nome do portador. É a razão social do portador cadastrado.

Bloqueto

Ver informações na descrição da tela Atualização Manutenção Portadores – Bloqueto.

Outras Inform

Ver informações na descrição da tela Atualização Manutenção Portadores – Outras Inform.

Moeda

Inserir o código que represente a moeda na qual serão efetuadas transações com o portador que está sendo implementado.

Banco

Inserir o código do banco a ser relacionado ao portador que está sendo implementado.

Agência

Inserir o código de agência a ser relacionada ao portador que está sendo implementado. A agência inserida deve pertencer ao banco antes informado.

Conta Corrente

Inserir o código da conta corrente a ser relacionada ao portador que está sendo implementado. A conta corrente deve pertencer à agência e ao banco. Toda transação efetuada nesse portador gerará movimentações na conta contábil de saldo cadastrada na conta corrente.

Emite Bloqueto

Assinalar a opção que define se os bloquetos de cobrança de títulos enviados para o portador, que está sendo implementado serão emitidos pelo banco ou pela própria Empresa. Quando assinalada a opção que determina que os bloquetos de cobrança devem ser emitidos pela empresa, é habilitado o botão Bloqueto no qual são determinados os parâmetros para a emissão dos mesmos. Veja mais informações na descrição da tela Informações Bloqueto por Banco.

Estab

Inserir o código do estabelecimento no qual o portador que está sendo implementado deve ser movimentado.

Conta Contábil

Inserir o código da conta contábil conforme o plano de contas definido pela empresa.

Prazo Liber Título

Inserir a quantidade de dias do prazo de liberação, do valor do título. Nesse campo, é determinado o float bancário que é a quantidade de dias em que o valor do título cobrado é liberado pelo portador e disponibilizado na conta corrente da empresa cedente. Essa informação é utilizada na geração do Fluxo de Caixa.

Fluxo AP

Quando assinalado, indica que os títulos do módulo de Contas a Pagar devem ser considerados para o Fluxo de Caixa Gerencial.

Fluxo CR

Quando assinalado, indica que os títulos do módulo de Contas a Receber devem ser considerados para o Fluxo de Caixa Gerencial.

Nome Abreviado

Inserir nome abreviado para identificação do portador que está sendo implementado.

E-mail

Inserir código do e-mail principal do portador que está sendo implementado. 

Home page

Inserir endereço da home page do portador em questão. 

Telefone – Ramal

Inserir o número do telefone principal do portador que está sendo implementado. 

Telefax – Ramal

Inserir número do telefax do portador que está sendo implementado. 

Emis Ocorrência

Assinalar uma das opções disponíveis, determinando qual a forma de comunicação a ser utilizada na emissão de ocorrência com o portador em questão.

Dt Saldo Inicial

Inserir a data inicial do saldo para portadores não bancários.

Vl Saldo Inicial

Inserir o saldo inicial para portadores não bancários.

Vendor

Veja mais informações na descrição da tela Atualização Manutenção Portadores – Vendor.

Sistema Bancário

Inserir o código do banco na Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN).

Exemplo:
Banco do Brasil – 001

Intervalo(27..46) Header

Inserir informações a serem registradas no intervalo (27 a 46), no header de arquivos de remessa de cobrança escritural, para o portador em questão. Estas são informações do layout definido pelo banco para transações via cobrança escritural. Normalmente, são informações de número de agência e conta corrente, mas deve ser analisado o que pede o layout do banco do portador em questão. 

Intervalo(18..37) Detalhe

Inserir informações a serem registradas no intervalo (18 a 37), no detalhe de arquivos de remessa de cobrança escritural, para o portador em questão. Estas são informações do layout definido pelo banco para transações via cobrança escritural. Normalmente, são informações de número de agência e conta corrente, mas deve ser analisado o que pede o layout do banco do portador em questão.

Código Carteira

Selecionar uma das opções disponíveis, determinando a carteira de cobrança a ser utilizada na remessa de títulos, para cobrança escritural, para o portador em questão. As carteiras de cobrança apresentadas dependem do código do FEBRABAN inserido para o portador em questão, visto que cada banco possui códigos diferentes para suas carteiras de cobrança.

Espécie Escritural

Selecionar uma das opções disponíveis, determinando a espécie de documento a ser informada, quando da remessa de arquivos para cobrança escritural, no portador em questão.

Parceiro EDI

Inserir código do parceiro EDI. Esta informação é utilizada quando a empresa utilizar a cobrança ou o pagamento escritural, identificando o provedor responsável por emitir e receber os arquivos.

Prazo Min Envio CR

Inserir quantidade de dias, determinando o prazo mínimo que o portador aceita receber títulos para cobrança. Esse prazo mínimo é a faixa de datas entre o envio do título para cobrança e o seu vencimento.

Prazo Max Envio CR

Inserir quantidade de dias, determinando o prazo máximo que o portador aceita receber títulos para cobrança. Esse prazo máximo é a faixa de datas entre o envio do título para cobrança e o seu vencimento.

% Participação

Inserir o número/valor que determina o percentual de participação do portador quando efetuada a destinação de títulos para cobrança, no módulo de Contas a Receber. Este percentual é somente considerado quando executada a destinação de títulos em que o campo Considerar Carteira, pasta Parâmetros, tela Destinação de Títulos, função Destinação Automática, processo Destinação de Títulos, Manual de Referência de Contas a Receber, está assinalado.

Prox Remessa CR

Inserir número para a próxima remessa de movimentos de cobrança escritural. Este número é utilizado para o controle da seqüência e quantidade de arquivos enviados ao portador.

Informa Dt Crédito Retorno

Quando assinalado, determina que, quando efetuada a atualização de arquivo de retorno de cobrança escritural, deve-se informar a data a ser utilizada como data crédito. Quando não assinalado, determina que deve ser assumida a data registrada no próprio arquivo de retorno.

Usa Interchange

Quando assinalado, determina que, na utilização de cobrança ou pagamento escritural, é utilizada a Interchange na transferência dos arquivos.

Exige Aceite

Quando assinalado, determina que, para os títulos enviados ao banco para cobrança, devem ser exigidos aceite dos mesmos. Trata-se de uma garantia de que o cliente realmente recebeu o título a ser pago, eliminando a possibilidade de ser alegado extravio ou não recebimento.

Nr Carteira

Inserir número da carteira de cobrança relacionada ao portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação.

Variação

Inserir o código da variação de cobrança para o portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação.

Usuário Cobrança

Inserir o código que identifica o usuário de cobrança para o portador que está sendo implementado. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação.

Caractere Final Arquivo

Determinar se os arquivos para o Banco do Brasil S.A. sejam gerados com ou sem o caractere final de arquivo.

Faixa Numérica Inicial

Inserir o número que identifica a faixa numérica inicial para o portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação.

Contrato

Inserir o número do contrato definido com o portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação.

Número Convênio

Inserir o número do convênio firmado com o portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação.

Configura

Ao acionar esse botão é apresentada a tela na qual é possível configurar o nome do arquivo de envio para pagamento escritural.

Veja mais informações na descrição da tela Atualização Manutenção Portadores – Configura.

Envia documentos em atraso para pagamento escritural?

Para que seja possível enviar títulos vencidos para pagamento escritural, é necessário que esse campo esteja assinalado.

Convênio

Inserir o código do convênio entre a empresa e o banco, para utilização do processo de pagamento escritural.

Seqüência

Esse campo controla a seqüência de envio de arquivos de pagamento escritural. Desta forma a cada arquivo gerado, o valor deste campo é automaticamente acrescido de uma unidade.

Identif. Empresa

Inserir um código que identifica a empresa que está enviando o arquivo de pagamento escritural.

Conta Complementar

Inserir um código que identifica a conta complementar relacionada à utilização do processo de pagamento escritural.

Agência Convênio

Nesse campo é necessário inserir o código da agência relacionada ao convênio do processo de pagamento escritural entre a empresa e o banco.

Conta Convênio

Inserir o código da Conta do Convênio entre o banco e a empresa, para utilização do processo de pagamento escritural.

Documento Autorizado?

Determina a possibilidade ou não de incluir, no arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural, títulos não autorizados. Assim, quando assinalado determina que é possível enviar títulos não autorizados.

Tipo Conta Corrente

Inserir o código que identifica o tipo de Conta da Empresa, para utilização no processo de pagamento escritural.

Agência Cheque

Inserir o código que identifica a agência Cheque relacionada a movimentos do processo de pagamento escritural.

Configura nome do arquivo?

Ao selecionar esse campo, as configurações do nome do arquivo de envio de pagamento escriturais poderão ser informadas manualmente. Após a seleção desse campo, é habilitado o botão Configura.

Pasta

Ao acionar esse botão é apresentada a tela de um browse, onde deverá ser definido o diretório no qual será gerado o arquivo de envio do pagamento escritural.

Escolha do nome do arquivo

Ao acionar esse botão, é apresentada a tela na qual é implementada a personalização do nome do arquivo de envio do pagamento escritural.

Veja mais informações na descrição da tela Atualização Manutenção Portadores – Escolha.

Nome Diretório

Inserir o nome e o diretório no qual será gerado o arquivo de envio do pagamento escritural.

Nome Prefixo Arquivo

Apresenta o prefixo do arquivo determinado na tela Personalizar Arquivo.

Extensão Nome Arquivo

Apresenta a extensão do nome do arquivo a ser gerado para o envio do pagamento escritural.

Formato Exemplo

Apresenta o formado do arquivo, determinado na no campo Diretório + Prefixo Arquivo + Nome Arquivo.

Próxima Seq Port

Inserir a próxima seqüência a ser gerada para o portador, caso não for utilizada a variável “seq” (Seqüência por Portador) na tela Personalizar Arquivo. Após a geração do arquivo de envio, esse campo será atualizado automaticamente.

Primeira Seq Dia

Inserir a primeira seqüência possível para o dia, isto é, quando a última data não for igual à data de geração em questão.

Próxima Seq Dia

Inserir a próxima seqüência gerada para a data informada no campo “Dt Ult Seq Dia”. Após a geração do arquico de envio (função Envio Movimentos p/ Banco), esse campo será atualizado automaticamente.

Dt Ult Seq Dia

Atualiza automaticamente a última data de geração do arquivo de envio.

Carteira

Inserir o código da carteira a ser considerada para os bloquetos a serem emitidos pela empresa.

Nosso Número

Inserir o número que determina o formato a ser utilizado para a informação “Nosso Número” relacionado a cada bloqueto emitido.

Nr Último Bloqueto

Exibe automaticamente o mesmo número inserido no campo anterior, sendo que este é utilizado para determinar o número do próximo bloqueto a ser emitido pela empresa. Desta forma, a cada nova emissão de bloqueto, o número deste campo é automaticamente alterado, informando o último utilizado.

Alterar todos os portadores com mesmo código FEBRABAN.

Quando assinalado, determina que todos os portadores, implementados com o mesmo código FEBRABAN do portador em questão, devem respeitar a seqüência da numeração aqui determinada.

Código do Cliente

Inserir o código que identifique o cliente previamente implementado, representando o portador em questão. Dessa forma, quando gerado um aviso de débito para o portador, é para este cliente que o AD é gerado.

Geração do AD para

Assinalar a opção que define para quem deve ser gerado os avisos de débito. As opções são:

• Cliente: quando assinalado, indica que os avisos de débitos com origens em movimentos de diferenças ocorridos deste portador são gerados automaticamente para os clientes relacionados.
• Portador: quando assinalado, indica que os avisos de débito devem ser gerados para o portador em questão, utilizando o código de cliente inserido no campo Código do Cliente desta tela.

Dias Carência

Desconto

Inserir a quantidade de dias de carência para movimentos de desconto concedidos. Dessa forma, somente devem ser gerados avisos de débito, quando concedido abatimento em datas superiores a determinada mais a quantidade de carência.

Dias Carência

Atraso Crédito

Inserir a quantidade de dias de carência para atrasos no repasse do crédito. Dessa forma, somente devem ser gerados avisos de débito, quando o repasse do crédito ocorrer após a quantidade de dias aqui determinada.

Dias Carência

Juros

Inserir a quantidade de dias de carência para movimentos de juros. Dessa forma, somente devem ser gerados avisos de débito, quando liquidado título pelo valor original, após o vencimento mais a quantidade de dias aqui determinada.

Gera Movimento de Diferença

Quando assinalado, determina que devem ser gerados avisos de débito com origem nos movimentos de diferença.

Valores Mínimos Cliente

Juros

Determinar o valor mínimo de Juros a ser considerado na composição da geração de avisos de débito.

Valores Mínimos Cliente

Descontos

É determinado nesse campo o valor mínimo da diferença gerada pela concessão de desconto a ser utilizado na composição da geração de avisos de débito.

Valores Mínimos Cliente

Abatimentos

Determinar o valor mínimo da diferença gerada pela concessão de abatimentos a ser utilizado na composição da geração de avisos de débito.

Valores Mínimos Cliente

Desp. Cartório

Determinar o valor mínimo de despesa de cartório a ser considerado na composição da geração de avisos de débito.

Valores Mínimos Portador

Juros

Determinar o valor mínimo de juros a ser considerado na composição da geração de avisos de débito.

Valores Mínimos Portador

Descontos

Determinar o valor mínimo da diferença gerada pela concessão de desconto a ser utilizado na composição da geração de avisos de débito.

Valores Mínimos Portador

Abatimentos

Determinar o valor mínimo da diferença gerada pela concessão de abatimentos a ser utilizado na composição da geração de avisos de débito.

Valores Mínimos Portador

Atraso Crédito

Determinar o valor mínimo da diferença gerada pelo a concessão de abatimentos a ser utilizado na composição da geração de avisos de débito.

Portador

Exibe código do portador, já implementado, com o código de FEBRABAN em questão.

Modalidade

Exibe código de modalidade do portador principal, já implementado, com o código de FEBRABAN inserido.

Nome

Exibe descrição do nome do portador, já implementado, com o código do FEBRABAN em questão.

Sistema Bancário

Exibe código do FEBRABAN inserido para o portador que está sendo implementado.

Código da empresa

Inserir código da empresa relacionada ao portador de modalidade vendor que está sendo implementado.

Intervalo (36 a 55) header

Inserir informações a serem registradas no intervalo (36 a 55), no header de arquivos de remessa de títulos, para cobrança na modalidade Vendor, para o portador em questão. Estas informações são do layout, definido pelo banco, para transações via cobrança escritural.

Legenda

Inserir informações da legenda para arquivos de cobrança escritural, do portador da modalidade Vendor em questão.

Convênio Vendor

Inserir código do convênio Vendor para o portador em questão.

Nr Prg Operacional

Inserir o número do programa operacional para arquivos de cobrança escritural, para o portador da modalidade Vendor que está sendo implementado.

COP641

Quando assinalado, determina a seleção do layout COP641.

CBR641

Quando assinalado, determina a seleção do layout CBR641.