Histórico da Página
Índice
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Objetivo
Agrupa os títulos a pagar em borderôs para enviá-los ao banco com as instruções sobre a forma de pagamento.
O borderô pode ser impresso ou gerado em um arquivo TXT cujo layout utiliza os mesmos mecanismos da geração do arquivo remessa CNAB.
Após a geração do borderô de pagamentos, os títulos são baixados automaticamente. .
| Informações | ||
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Após a geração do borderô, é necessário preparar o Arquivo de Envio para o banco quando é utilizada a comunicação Bancária CNAB. Este procedimento requer o cadastramento de informações na rotina de Parâmetros de Bancos. |
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
| Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||
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Para gerar o borderô de pagamento pressione a tecla [F12] e preencha os campos:
Campo: | Descrição |
Considera títulos? | O preenchimento deste campo contempla as seguintes opções para seleção:
Exemplo: Sim. |
Considera Filial? | Define a necessidade de considerar as filiais informadas abaixo do borderô de pagamento por meio da seleção entre as opções Sim e Não. Exemplo: Sim. |
| Da Filial? | Este campo deve ser preenchido com o código inicial das filiais que devem ser consideradas no borderô de pagamentos quando o conteúdo do campo Considera Filial? for igual a Sim. Exemplo: M SP 01. |
| Até a Filial? | Este campo deve ser preenchido com o código final das filiais que devem ser consideradas no borderô de pagamentos quando o conteúdo do campo Considera Filial? for igual a Sim. Exemplo: M SP 02. |
| Marcar títulos automatic.? | Define se os títulos devem ser marcados automaticamente por meio da seleção entre as opções Sim e Não. Exemplo: Sim. |
| Cálculo dos Impostos? | Este campo contempla apenas a rotina de Borderô de Impostos e seu preenchimento é definido por meio da seleção entre as opções Vencimento real, Geração dos borderôs ou Ambas. Exemplo: Vencimento real. |
| Mostra lançamento? | Define a exibição do lançamento por meio da seleção entre as opções Sim e Não. Exemplo: Sim. |
| Seleciona Filiais? | Permite selecionar filiais e o preenchido do campo é feito por meio das opções Sim e Não. Exemplo: Não. |
| Considera forma de pagto? | Define, por meio das opções Sim e Não, a utilização da forma de pagamento preferencial como complemento do filtro dos títulos a pagar. |
| Data agend. de? | Informe a data inicial para considerar o agendamento. Exemplo: 01/04/16. |
| Data agend. até? | Informe a data final para considerar o agendamento. Exemplo: 01/04/16. |
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
| Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Principais Campos
| Âncora | ||||
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Campo: | Descrição |
Filial: |
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Prefixo: |
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| No. Título: | |
| Parcela: | |
| Tipo: | |
| Natureza: | |
| Fornecedor: | |
| Loja: | |
| DT Emissão: | |
| Vencimento: | |
| Vencto Real: | |
| Vlr. Título: | |
| IRRF: | |
| Histórico: | |
| Taxa Perman.: | |
| Porc. Juros: | |
| Moeda: | |
| Num. Borderô: | |
| INSS: | |
| Aprovador: | |
| Cd. Retenção: | |
| Mod. Pagto. |
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