Índice
Índice |
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maxLevel | 5 |
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outline | true |
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indent | 8.1.1 |
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exclude | .*ndice |
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style | none |
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Objetivo
Esta rotina controla todo o fluxo do módulo de Gestão de Contratos.
Durante a elaboração do contrato é necessário cadastrar os detalhes da aquisição de produtos e/ou serviços informando todas as especificações estabelecidas como: fornecedores ou clientes e vendedores, vigência, data da assinatura, responsáveis pelo contrato, objeto do contrato, cláusulas contratuais, multas e bonificações, uso de cauções, índices de reajuste, cronogramas entre outros. Posteriormente, são estes dados que determinarão o ciclo de vida do contrato.
Os controles variam de acordo com o tipo de contrato que deve ser obrigatoriamente definido durante o procedimento de inclusão.
Exemplo:
- Contrato de Compra.
- Contrato de Venda.
Informações |
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O ciclo de vida de um contrato é específico e varia de acordo com o contexto de cada um. Durante sua existência, a situação do contrato pode variar e será identificada por meio de legendas de acordo com os seguintes critérios: - Em elaboração: indica que o contrato está em fase de construção e, somente nesta etapa, pode ser alterado quantas vezes forem necessárias em toda sua estrutura, porém, ainda não permite sua movimentação.
- Emitido: indica que o contrato teve a elaboração concluída, foi impresso e aguarda assinatura para ficar vigente.
- Em Aprovação: indica que o contrato foi assinado e aguarda liberação interna para início de vigência.
- Vigente: indica que o contrato está ativo e liberado para movimentações. A partir desta etapa o contrato e entidades relacionadas podem ser alterados somente por processo de revisão.
- Em Revisão: indica que o contrato está em processo de revisão que ainda não foi concluído (aprovado) e que, por este motivo, ainda não pode ser movimentado.
- Revisado: indica uma revisão histórica (não atual) do contrato, disponível no sistema apenas para efeito de consulta e comparação entre as revisões.
- Paralisado: indica que o contrato está paralisado (não pode ser movimentado), mas, pode retornar a vigente a qualquer momento.
- Sol. Finalização: indica que o contrato concluiu seu ciclo de vida e deve ser finalizado.
- Finalizado: indica que o contrato concluiu seu ciclo de vida e está finalizado.
- Cancelado: indica que o contrato foi cancelado no meio de seu ciclo de vida por um motivo qualquer.
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Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Incluir |
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| Permite a inclusão de um contrato com todos os detalhes da contratação de produtos e/ou serviços, informando todas as especificações do contrato estabelecido pela empresa, tais como: fornecedores ou cliente e vendedores, vigência, data da assinatura, responsáveis pelo contrato, objeto do contrato, cláusulas contratuais, multas e bonificações, uso de cauções, índices de reajuste, cronogramas entre outros. Posteriormente, são estes dados quem irão determinar o ciclo de vida do contrato dentro do ambiente de gestão. Ao selecionar esta opção, eleja a opção Compra ou Venda. Após, eleja a Filial desejada e clique em Ok. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | Alterar |
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| Permite alterar as informações de um contrato que esta em Elaboração. Selecionar esta opção e clique em Ok. As informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos. |
Card |
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| Permite excluir um contrato que esta em Elaboração Na janela principal, selecione o registro desejado. Clique em Outras Ações, selecione a opção Excluir e confirme o procedimento. |
Card |
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| Permite a visualização das informações do contrato. Na janela principal, selecione o registro desejado. Clique em Outras Ações, selecione a opção Visualizar e confirme o procedimento. As informações serão apresentadas de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
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Card |
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| Permite a transição entre situações do ciclo de vida do contrato (exceto as transições entre vigente e em revisão/revisado, em revisão e paralisado, paralisado e em revisão e em revisão/revisado e vigente, que são realizadas pelo processo de revisão). Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione a opção Situação. Selecione a situação de destino do contrato e confirme. Informações |
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| A transição entre situações deve ser feita com cautela porque interfere nas ações que podem ser executadas no contrato. É importante considerar, principalmente, o início de vigência, pois, após esta transição o contrato não pode ser alterado (exceto por revisão) ou excluído. |
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Card |
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id | 6 |
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label | Aval. Fornecedores |
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| Permite visualizas as avaliações realizadas para o fornecedor posicionado. Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione a opção Aval. Fornecedores. |
Card |
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| Possibilita cadastrar as permissões de acesso ao contrato posicionado. Elas podem ser garantidas ou negadas para as diversas ações realizadas a partir do contrato como, por exemplo, manipular cauções, manipular planilhas, manipular cronogramas, alterar a situação do contrato, realizar medições etc. Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione a opção Acessos. As permissões podem ser cadastradas por usuário do sistema ou por grupos de usuário. Na árvore existente na interface de acessos, clique com o botão direito do mouse para que seja exibido o menu de opções com as seguintes funcionalidades: - Incluir usuário: inclui permissões no contrato para um novo usuário.
- Incluir grupo: inclui permissões no contrato para um novo grupo de usuários.
- Editar usuário/grupo: permite ajustar permissões do usuário/grupo de usuários posicionado na árvore.
- Excluir usuário/grupo: exclui as permissões no contrato do usuário/grupo de usuários posicionado na árvore.
- Copiar estrutura: copia a estrutura de permissões de acesso de outro contrato já cadastrado no Sistema.
Informações |
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| Durante a inclusão (usuário ou grupo), informe o código de usuário e sua descrição é preenchida automaticamente, em seguida, selecione a opção que define o controle total de acesso para todos os itens ou somente dos que são desejados. A permissão do usuário sempre prevalece sobre o grupo. O controle de acessos é nativo do módulo de Gestão de Contratos (não há parâmetro de ativação). Ao incluir um contrato, automaticamente o usuário que o fez ganha acesso total sobre ele e deverá revisar este cadastro para os demais usuários do sistema. |
Também é possível incluir ou excluir filiais autorizadas para Medição. Neste caso, clique com o botão direito do mouse para que seja exibido o menu com estas funcionalidades. Informe o código da filial desejada e confirme o procedimento. |
Card |
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| Ao acionar a opção Adiantamentos, será exibida interface para geração do título de adiantamento onde devem ser informados os dados bancários, fornecedor/cliente do adiantamento e o valor. Após confirmação será gerado um título financeiro registrando o pagamento/recebimento do adiantamento. |
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Principais Campos
Âncora |
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| principaiscampos |
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| principaiscampos |
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Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Cadastrais |
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| Campo: | Descrição | Tp Contrato | Define a inclusão conforme as características do contrato em questão.Conforme orientações de campos descritas na rotina de Tipos de Contratos. | Nr. Contrato | Código de identificação do contrato. Exemplo: 000000000000009 | Data Início | Data de início da vigência do contrato. É a data a partir da qual o contrato passa a ser válido e poderá ser movimentado. | Un. Vigência | Unidade de medida da vigência do contrato. Se informada indeterminada, o contrato não terá vigência.Apresenta as opções: - 1-Dias
- 2-Meses
- 3-Anos
- 4-Indeterminada
| Vigência | Períodos de vigência do contrato, conforme indicação do campo Un. Vigência Exemplo: 10 | Data Final | Data de término do contrato. Informações |
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| Este campo será preenchido automaticamente após definição da vigência do contrato. |
| Moeda | Informe a moeda na qual serão cadastrados os valores do contrato. Exemplo: 01 | Cond. Pagto | Informe o código da condição de pagamento que será utilizada para pagamento dos pedidos gerados pelas medições do contrato. | Vl. Inicial | Este campo indica o acumulado em valor pelo contrato em sua revisão inicial. - Na inclusão de um contrato tipo fixo ou flexível sem previsão financeira definidos no tipo de contrato este campo estará desabilitado e será calculado automaticamente pelo Sistema.
- Na inclusão de um contrato flexível e com previsão financeira ○este campo deverá ser preenchido com o valor total que o contrato poderá movimentar.
| Valor Atual | Este campo indica o acumulado em valor pelo contrato em sua revisão atual, ou seja, considerando-se todas as revisões sofridas no ciclo de vida. | Índice | Informe o código do índice econômico que será aplicado no cálculo de reajuste do contrato.Este campo somente terá tratamento se o campo Reajuste S/N estiver preenchido com conteúdo Sim. Exemplo: 001 | Reajuste S/N | Este campo indica se o contrato poderá sofrer reajuste. Caso seja informado Não, as revisões do tipo reajuste não serão permitidas. | Caução S/N | Este campo indica se o contrato terá controle de cauções (garantia financeira dada ao contratante pelo contratado). Caso seja informado Não, não poderão ser incluídas cauções para o contrato. | Ctr. Caução | Este campo será informando quando o contrato possuir controle de caução, indica como será feito o controle do valor de caução. O preenchimento deste campo é feito por meio da seleção entre as opções: Manual ou Retenção. - Manual: neste caso os valores de caução deverão ser recebidos/pagos antes do início do contrato e deverão ser registrados manualmente através do cadastro de Cauções, sendo baixados (devolvidos) posteriormente conforme acordo entre as partes.
- Retenção: neste caso o valor de caução será retido automaticamente e proporcionalmente a cada medição/recebimento realizado para o contrato (através de desconto/acréscimo no valor do pedido), sendo baixados devolvidos posteriormente conforme acordo entre as partes).
| Dt. Encerram | Define data em que o contrato foi encerrado. Este campo é preenchido automaticamente após alteração da situação para Finalizado. | Revisão Atual | Define revisão atual na qual se encontra o contrato. | Saldo | Este campo indica o saldo atual do contrato, sendo abatido a cada medição encerrada para o contrato. |
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Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | Informativos/Impostos |
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| O modulo Gestão de Contratos não dispõe de tratamento dos impostos, estes campos são informativos para impressão do relatório Boletim de Medição. Âncora |
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| informativosimpostos |
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| informativosimpostos |
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Campo: | Descrição | Estado | Define o Estado de realização do contrato. Exemplo: SP | Alíq. ISS | Determina o percentual de ISS do contrato. Exemplo: 5,00 | Base INSS MO | Determina o percentual da base de cálculo do INSS para mão-de-obra no contrato. Exemplo: 40,00 | Base ME | Determina o percentual correspondente aos valores bases do material/equipamento no contrato. Exemplo: 60,00 |
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Card |
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| Estes campos são preenchidos automaticamente quando o contrato é gerado através do modulo de Gestão de Licitações. Campo: | Descrição | Cod. Edital | Determina o código do edital que originou o contrato. Exemplo: 000000000000001 | Nr. Processo | Determina o número do processo de Edital Exemplo: 000000000010001 | Fil Edital | Determina filial de origem do Edital |
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Card |
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| Estes campos são preenchidos automaticamente quando o contrato é gerado através do modulo de Gestão de Licitações. Campo: | Descrição | Num. Cotação | Numero da cotação vinculada ao edital | Cod Nota Emp | Número da nota de emprenho gerada para o edital vinculado ao contrato | Num da Ata | Número da ata do edital vinculado ao contrato |
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Card |
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| Esta pasta é exibida somente para contrato de compras e permite detalhar todos os fornecedores que fazem parte dele. Seu preenchimento é obrigatório com pelo menos um fornecedor. Campo: | Descrição | Código | Código do fornecedor participante do contrato. Exemplo: 000001 | Loja | Código da loja do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: 01 | Nome | Nome do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: Fornecedor A |
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Card |
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| Esta pasta é exibida somente para contrato de venda e permite detalhar todos os clientes que fazem parte dele. Seu preenchimento é obrigatório com pelo menos um cliente. Campo: | Descrição | Código | Código do cliente participante do contrato. Exemplo: 000001 | Loja | Código da loja do cliente participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: 01 | Nome Cliente | Nome do cliente participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: Cliente A |
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Card |
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| Esta pasta é exibida somente para contratos de venda e permite detalhar todos os vendedores que participam do contrato e os respectivos percentuais de comissão. Estas informações serão utilizadas na geração dos pedidos de venda. Campo: | Descrição | Cod Vendedor | Define o vendedor participante do contrato. | Perc. Com. | Define o percentual de comissão do vendedor. Exemplo: 10,00 |
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Card |
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default | true |
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id | 8 |
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label | Planilhas |
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| Permite a manutenção (inclusão, alteração, exclusão e visualização) das planilhas associadas ao contrato. Itens Campo: | Descrição | Nr. Planilha | Indica código de identificação da planilha. Exemplo: 000001 | Fornecedor | Indica o código do fornecedor responsável pelos materiais/serviços detalhados na planilha. Campo disponível e habilitado somente para contratos de compra. Exemplo: 000001 | Loja | Código da loja do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Fornecedor. Exemplo: 01 | Cliente | Indica o código do cliente responsável pelos materiais/serviços detalhados na planilha. Campo disponível e habilitado somente para contratos de venda. Exemplo: 000010 | Loja | Código da loja do cliente participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Cliente. Exemplo: 02 | Data Inicial | Indica data de início da vigência da planilha. Não serão permitidas movimentações desta planilha anteriores a esta data. Esta data não pode ser menor que a data de início da vigência do contrato. | Data Final | Indica data de término da vigência da planilha. Não serão permitidas movimentações desta planilha posteriores a esta data. Esta data não pode ser maior que a data de término da vigência do contrato. | Valor Total | Indica o valor total negociado através da planilha resultante da somatória de todos os itens da planilha. Este campo é preenchido automaticamente pelo Sistema. | Tipo | Informe o código do tipo da planilha conforme cadastro de tipos de planilhas. Exemplo: 001 | Reajuste | Indica se a planilha deverá ter seus valores reajustados conforme índice econômico associado ao contrato quando o contrato sofrer revisão de reajuste. Este campo pode ser configurado como sim somente se o contrato for reajustável, conforme cadastro do contrato. | Produto | Informe código do produto (material/serviço) negociado na planilha do contrato. Exemplo: 000000000000001 | Quantidade | Define a quantidade do produto negociada na planilha do contrato que poderá ser recebida/entregue no prazo de vigência da planilha. | Vl. Unitário | Define o preço unitário do produto negociado na planilha do contrato e que será aplicado a todas as medições e pedidos gerados para o contrato. | Valor Total | Define valor total do produto negociado na planilha. | Desconto % | Define o percentual de desconto que será aplicado ao produto conforme negociação entre as partes. | Vl. Desconto | Define o valor de desconto no total do item da planilha calculado conforme percentual de desconto informado. | Qtd. Medida | Define a quantidade já medida para o item da planilha. Informações |
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| Este campo é calculado automaticamente pelo Sistema conforme as medições do contrato forem incluídas. |
| Saldo | Define o saldo do item da planilha a ser medido. Informações |
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| Este campo é calculado automaticamente pelo Sistema conforme as medições do contrato forem incluídas. |
| Número da SC
| Define o número da solicitação de compra quando o item da planilha for gerado para atender a um item de solicitação de compra do modulo de Compras. Exemplo: 000001 | Item da SC | Define o item da solicitação de compra quando o item da planilha for gerado para atender a um item de solicitação de compra do modulo de Compras. | Tipo Entrada | Define o tipo de entrada que será utilizado nos pedidos de compra gerados a partir do contrato. Exemplo: 001 | Tipo Saída | Define o tipo de saída que será utilizado nos pedidos de venda gerados a partir do contrato. Exemplo: 501 | Tab. Preço | Define a tabela de preço que será aplicada para faturamento das medições excedentes das quantidades previstas no contrato. | Base Instalada | Indica se o item é um equipamento e se haverá integração com o modulo de Gestão de Serviços através da geração de base instalada. |
Informações |
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| Geração de item na planilha a partir de solicitação de compra Ao incluir ou alterar uma planilha, é possível incluir um item na planilha a partir de uma solicitação de compra do ambiente de Compras. Através das opções Solicit. e Sol./Item é possível importar para a planilha os dados de solicitações de compra (produtos e quantidades). Os itens gerados por este método terão os campos Número da SC e Item da SC preenchidos com o número e item da solicitação de compra ao qual atendem. Da mesma forma, os itens da solicitação de compra serão marcados como integrados ao Gestão de Contratos abandonando assim o fluxo de compra pelo modulo de Compras. |
Rateio Contábil por Item Âncora |
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| rateiocontabilporitem |
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| rateiocontabilporitem |
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Cronograma Financeiro Âncora |
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| cronogramafinanceiro |
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| cronogramafinanceiro |
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Campo: | Descrição | Num Cronogra | | Num. Parcela | Define código de identificação da parcela do cronograma. Exemplo: 1 | Competência | Determina competência (mês/ano) a qual se refere a parcela do cronograma. Exemplo: 06/2016 | Vl. Prev. Parcela | Define o valor previsto para ser executado na medição da competência. Este campo é editável somente quando não planejado por cronograma físico. Caso contrário será atualizado automaticamente pelo Sistema após atualização do cronograma físico. | Vl. Realizado | Define o valor realizado para a competência. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato. | Saldo Parc. | Define o saldo em valor para a competência. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato. | Data Vencto | Define a data de vencimento da parcela a ser aplicada nos títulos provisórios gerados no início da vigência do contrato. | Dt. Prev. Med. | Define a data prevista para geração da medição do contrato. Esta data será utilizada quando agendada execução das medições automáticas (caso o tipo de contrato permita uso desta funcionalidade). | Dt. Realizado | Define a data real em que a parcela foi medida. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato. |
Cronograma Físico Âncora |
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| cronogramafisico |
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| cronogramafisico |
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Campo: | Descrição | Item | Define o item da planilha | Produto | Define o código do produto conforme item da planilha | Qtd. Prevista | Define a quantidade prevista para medição do item da planilha na parcela do cronograma. | Qtd. Medida | Determina a quantidade medida para o item da planilha na parcela do cronograma. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato. | Saldo | Determina o saldo em quantidade para o item da planilha na parcela do cronograma. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato. |
Cronograma Contábil Âncora |
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| cronogramacontabil |
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| cronogramacontabil |
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Card |
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default | true |
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id | 9 |
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label | Multas/Bonificações |
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| Permite associar e visualizar as multas e/ou bonificações que foram negociadas no contrato e que poderão ser aplicadas durante medição ou recebimento (conforme tipo de contrato). É importante considerar que dependendo da configuração do campo Mult. Manual no cadastro de Tipos de Contratos somente as multas e/ou bonificações nesta pasta indicadas poderão ser aplicadas. Âncora |
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| multasbonificacoes |
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| multasbonificacoes |
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Card |
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default | true |
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id | 10 |
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label | Documentos |
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| Permite visualizar os documentos que foram associados ao contrato por meio da rotina de Documentos. |
Card |
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default | true |
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id | 11 |
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label | Adiantamentos |
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| Permite visualizar ou excluir adiantamentos recebidos/pagos pelo contrato. A inclusão destes adiantamentos é realizada somente com o contrato em vigência. Âncora |
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| adiantamentos |
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| adiantamentos |
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Card |
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default | true |
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id | 12 |
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label | Cauções retidos |
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| Esta pasta é exibida somente durante a visualização de contratos e permite acionar a baixa (devolução) de cauções gerados pelo método de retenção. Âncora |
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| caucoesretidos |
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| caucoesretidos |
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Card |
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default | true |
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id | 13 |
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label | Cauções |
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| Esta pasta é exibida quando o contrato possui controle de cauções e permite visualizar os que são manuais que foram incluídos. |
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