Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||
Filtro Básico | Selecionar as informações necessárias para filtrar os pagamentos pendentes do caixa.
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Reabrir Processo Pagto | Quando acionado, é possível reabrir um processo de pagamento. Ver detalhes na descrição da tela Processos Aprovados. | |||||
| Preencher Informações | Quando acionado, é possível preencher informações para o pagamento pendente selecionado. Ver detalhes na descrição da tela Preencher Informações. | |||||
| Novo Pagamento | Quando acionado, é possível incluir um novo pagamento. Ver detalhes na descrição da tela Incluir Novo Pagamento. | |||||
| Ações Relacionadas | Permite acessar ações relacionadas ao controle de caixa. As opções disponíveis são:
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| Caixa e Bancos | Quando acionado, é apresentada a tela Caixa e Bancos, na qual é possível inserir os dados de entrada e saída do caixa. | |||||
| Receber Adiantamento | Quando acionado, é apresentada a tela Receber Adiantamento, na qual é possível inserir os dados do adiantamento, nas formas de pagamento Dinheiro, Crédito, Débito e Cheque. | |||||
| Devolver Adiantamento | Quando acionado, é apresentada a tela Consulta de Antecipações, na qual permite a devolução dos adiantamentos em Dinheiro, Cartão de Crédito ou Débito ou Cheque. | |||||
| Efetuar Pagamento | Quando acionado, determina saída de valor do caixa para pagamentos a fornecedores, será gerado um Pagamento Extra Fornecedor para o fornecedor no Contas a Pagar. É necessário inserir as informações solicitadas para efetuar o pagamento a fornecedor, e acionar Efetivar para confirmar as informações relacionadas ao pagamento efetuado, ou Fechar para ignorar. | |||||
| Fechar Caixa | Quando acionado, permite inserir as informações solicitadas para efetuar o fechamento do caixa. Ver detalhes na descrição da tela Fechamento de Caixa. |
Processos Aprovados
Objetivo da tela: | Permitir reabrir um processo de pagamento.
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Objetivo da tela: | Na pasta Pagamentos, ao acionar o botão Editar, é possível selecionar o pagamento pendente a ser alterado. Também é possível incluir um novo pagamento – acionando Novo – e excluir um pagamento já existente – selecionando-o e acionando Excluir.
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Pasta Informações Adicionais
Objetivo da tela: | Na pasta Informações Adicionais, é possível alterar as informações desejadas.
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Pasta Dados Abatimentos
Objetivo da tela: | Na pasta Dados Abatimentos, é possível efetuar as alterações desejadas. Também é possível excluir um abatimento já existente, selecionando-o e acionando Excluir.
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Resumo de Valores
Objetivo da tela: | No quadro Resumo de Valores, localizado à direita da tela, é possível definir o tipo da diferença apresentada, caso exista.
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Incluir Novo Pagamento
Objetivo da tela: | Permitir incluir um novo pagamento. Ver detalhes nas descrições Pasta Pagamentos, Pasta Informações Adicionais, Pasta Dados Abatimentos e quadro Resumo de Valores. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: |
| Tipo de Pagamento | Selecionar o tipo de pagamento a ser utilizado. As opções disponíveis são: • À Vista; • A Prazo. |
| Formas de Pagamento | Selecionar a forma de pagamento com a qual será efetuada a liquidação da pendência. As opções disponíveis são: |
| TEF | Quando assinalado, determina que o pagamento será efetuado por meio da integração com o sistema de transferência eletrônica de fundos (TEF). Esse campo somente é habilitado quando a forma de pagamento for Crédito ou Débito. |
| Manual | Quando assinalado, determina que o pagamento será efetuado de forma manual, ou seja, sem integração com o TEF. Esse campo somente é habilitado quando a forma de pagamento for Crédito ou Débito. |
| Valor | Inserir o valor do pagamento que será efetuado. |
| Nr Parcelas | Inserir o número de parcelas no qual o pagamento será efetuado. Esse campo somente é habilitado quando o tipo de pagamento for A Prazo e a forma de pagamento for Crédito. |
| Administradora | Inserir a administradora do cartão de crédito ou de débito com o qual o pagamento será efetuado. Esse campo somente é habilitado quando a forma de pagamento for Crédito ou Débito. |
| Bandeira | Inserir a bandeira do cartão de crédito ou de débito com o qual o pagamento será efetuado. Esse campo somente é habilitado quando a forma de pagamento for Crédito ou Débito. |
| Portador | Inserir o portador a ser considerado ao efetuar o pagamento com cartão de crédito ou de débito. Esse campo somente é habilitado quando a forma de pagamento for Crédito ou Débito. |
| Carteira | Inserir a carteira a ser considerada no processo de pagamento. |
| Validade | Inserir o mês e ano correspondentes à validade do cartão de crédito ou de débito com o qual o pagamento será efetuado. |
| TID | Inserir o número identificador da transação. |
| Terminal | Inserir o terminal no qual a transação será efetuada. |
| Lote Venda | Inserir o lote da venda relacionada ao processo de pagamento. |
| Pré Autoriz | Inserir o código de pré autorização do pagamento. |
| Autorização | Inserir o código de autorização do pagamento com o cartão de crédito ou de débito. Esse campo somente é habilitado quando a forma de pagamento for Crédito ou Débito e do tipo Manual. |
| Nr Documento | Inserir o número do documento do processo de pagamento. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Banco | Inserir o banco emitente do cheque com o qual será efetuado o pagamento. |
| Agência | Inserir a agência do banco emitente do cheque com o qual será efetuado o pagamento. |
| Conta | Inserir a conta ao qual o cheque que será utilizado no pagamento pertence. |
| Nº Cheque | Inserir o número do cheque com o qual será efetuado o pagamento. |
| Emissão | Inserir a data de emissão do cheque com o qual será efetuado o pagamento. |
| Valor | Inserir o valor do cheque com o qual será efetuado o pagamento. |
| Valor Vinculado | Inserir o valor vinculado ao cheque com o qual será efetuado o pagamento. |
| Depósito | Inserir a data no qual será efetuado o depósito do cheque. |
| Previsão Depósito | Inserir a data prevista para que o depósito do cheque esteja efetivado. |
| Cheque Terceiro | Quando assinalado, determina que o cheque com o qual será efetuado o pagamento é de um terceiro. |
| Sequência Parcela | Inserir o número da parcela que será paga com o cheque. |
| Pessoa Física | Quando assinalado, determina que o cheque de terceiro pertence a uma pessoa física. Esse campo somente é habilitado quando for assinalado o campo Cheque Terceiro. |
| Pessoa Jurídica | Quando assinalado, determina que o cheque pertence a uma pessoa jurídica. Esse campo somente é habilitado quando for assinalado o campo Cheque Terceiro. |
| Pessoa | Inserir a pessoa física ou jurídica ao qual o cheque de terceiro pertence. |
| ID Federal | Inserir o número de identificação federal da pessoa informada para o cheque de terceiro. |
| Nome | Inserir o nome da pessoa informada para o cheque de terceiro. |
| Cidade | Inserir a cidade da pessoa informada para o cheque de terceiro |
| País | Inserir o país da pessoa informada para o cheque de terceiro. |
Acionar Confirmar, para efetivar as alterações, ou Cancelar para descartar as alterações e retornar à tela Pagamentos.
Pasta Informações Adicionais
Objetivo da tela: | Permitir incluir informações adicionais do novo pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Valor Juros | Inserir o valor correspondente aos juros aplicados ao valor do processo de pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o percentual de juros aplicados ao pagamento. |
| Valor Desconto | Inserir o valor correspondente ao desconto concedido ao processo de pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o percentual de desconto concedido ao pagamento. |
| Valor Abatimento | Inserir o valor correspondente ao abatimento concedido ao processo de pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o percentual de abatimento concedido ao pagamento. |
| Valor Multa | Inserir o valor correspondente à multa aplicada ao processo de pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o percentual da multa aplicada ao pagamento. |
| % de Juros | Inserir o percentual de juros que será acrescido ao valor a ser pago. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o valor dos juros aplicados ao processo de pagamento. |
| % de Desconto | Inserir o percentual de desconto concedido ao processo de pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o valor do desconto concedido ao pagamento. |
| % de Abatimento | Inserir o percentual de abatimento concedido ao processo de pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o valor do abatimento concedido ao pagamento. |
| % de Multa | Inserir o percentual da multa aplicada ao pagamento. Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o valor da multa sobre o pagamento. |
| Histórico Padrão | Inserir o histórico padrão relacionado ao pagamento. |
| Histórico | Inserir o complemento para o histórico padrão do pagamento. Este campo é de preenchimento obrigatório. |
Pasta Dados Abatimentos
Objetivo da tela: | Alguns processos podem ter abatimentos de valores pagos antecipadamente. O operador do caixa pode abater esse valor de forma parcial ou total. Na pasta Pagamentos, ao acionar o botão Editar, é possível selecionar a antecipação a ser considerada no abatimento do processo de pagamento.
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Acionar Confirmar para efetivar as alterações ou Cancelar para manter os valores originais e descartar as alterações.
Resumo de Valores
Objetivo da tela: | No quadro Resumo de Valores, localizado à direita da tela, é possível definir o tipo da diferença apresentada, caso exista.
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Acionar Efetivar.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Enquanto o processo de pagamento não é efetivado ele permanece como pendente. |
Fechamento de Caixa
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações solicitadas para efetuar o fechamento do caixa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Referência | Inserir o código para identificar o fechamento do caixa. |
| Transferência | Permite informar se os valores do caixa serão transferidos antes do fechamento e qual será o destino. |
| Saldo Dinheiro Após Fechamento | Inserir o valor de saldo em caixa que não será transferido. |
| Parâmetros | Permite determinar se é uma simulação ou fechamento efetivo do caixa, possibilitando ainda selecionar quais relatórios serão impressos: • Relatório de Fechamento; • Relatório dos Movimentos. Quando selecionado para gerar os relatórios, estes ficarão disponíveis na Central de Documentos do usuário. |
Acionar Fechar Caixa para confirmar as informações relacionadas ao fechamento de caixa ou Cancelar para ignorar.
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