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  • Como funciona a aba "Contas a receber fornecedor" na rotina 117?

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Aba Contas a receber fornecedor 

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Produto:

117- Boletim Financeiro

Passo a passo:

A aba

Contas a receber fornecedor

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tem a função de orientar quanto a verificação do saldo de fornecedor listado pela rotina 117 - Boletim Financeiro.

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Segue abaixo algumas orientações necessárias:

1) Se o saldo estiver

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Negativo, significa que houve entrada de notas bonificadas através da rotina 1301 - Receber Mercadoria, porém

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a entrada não foi vinculada a nenhuma verba.

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  • Para ajustar o saldo

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  • Negativo,  deve ser incluso uma verba através da rotina 1801- Incluir Verba/Bonif fornecedor, no mesmo valor do saldo pela rotina 117, de preferência na mesma conta gerencial que a verba se encontra, para o mesmo código de fornecedor.

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  • Após a inclusão da verba,

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  • vincule- a

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  • através da rotina 1829

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  • - Baixar Verbas com saldo já lançado

2) Se o saldo de contas a receber do fornecedor listado através da rotina 117 for

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Positivo,

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significa que a verba foi gerada porém não houve entrada de uma nota bonificada vinculada a verba.

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  • Para ajustar o saldo do fornecedor, é necessário baixar a verba através da rotina 1803 - Baixar Verba fornecedor em Dinheiro, selecionando um caixa/banco e posteriormente lançar uma contrapartida através da rotina 631 - Lançar Despesas ou Receitas, para ajustar o saldo do caixa/banco.  

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Observações:

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1) - Para toda entrada bonificada é necessário ter uma verba para ser vinculada.

 

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1.1) - Caso queira verificar detalhado

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toda a movimentação das verbas/C.Receber do seu fornecedor, a rotina 1809 - Relação de Verbas por Fornecedor mostra toda a movimentação.

B) Caso tenha alguma dúvida quanto ao processo de verba, orientamos para abrir um chamado na rotina 1801 para maiores esclarecimentos.  

 

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2) Para a verba ser apresentada na Rotina 1803 a forma de pagamento da mesma deverá ser em dinheiro.

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Caso não apareça verifique a forma de pagamento em que a verba foi gerada, para isso acesse a rotina 1823 e altere a forma de pagamento para dinheiro.

4) Para bloquear a entrada de notas bonificadas através da rotina 1301 sem vincular um número de verba,

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acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência,

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e marque o parâmetro 1126 - Informa núm. da verba de pedido bonificado

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como Sim.