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Contabilização Provisão IN32 - PP0710G
Visão Geral do Programa
- Programa com o objetivo de contabilizar ou descontabilizar as provisões ou pagamentos geradas pelo pagamento dos prestadores. Ao realizar a contabilização da provisão, os movimentos contabilizados serão marcados como provisionados. Ao realizar a descontabilização dos movimentos, será desmarcada a provisão dos movimentos selecionados que estiverem provisionados. Dessa forma, será possível gerar novamente a provisão destes movimentos.
- Para que as api´s de integração do EMS não solicitem o usuário na tela durante a execução é importante que o usuário do GP esteja liberado no EMS (ou ser o mesmo).
- Na descontabilização das provisões, o lançamento será:
- D - Conta contábil provisão R$ 1.000,00
- C – Conta contábil plano R$ 1.000,00
- O indicador que o movimento é provisionado volta a ficar como “NO” para que a provisão será realizada posteriormente.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Parâmetros - Relatório | Resumido: Emite o relatório com informações resumidas de cada prestador.
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Empresa | Código da empresa à qual foram lançados os títulos do pagamento que se quer provisionar. |
| Estabelecimento | Código do estabelecimento ao qual foram lançados os títulos do pagamento que se quer provisionar. |
| Histórico Contab. | Se selecionado Sistema, será atualizado o histórico contábil do sistema. Se selecionado Informado, será gerado um novo histórico contábil e habilitará o campo Novo Histórico onde é informado o nome do novo histórico contábil que será gerado. |
| Altera usuário contabilização | Se informado SIM, dever ser informado o usuário e senha para troca do usuário que realizará as alterações de contabilização ou descontabilização. |
| Seleção |
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PROCESSO
Leitura sequencial, através dos dados da seleção, na tabela demconpp:
É realiza a leitura na tabela do demonstrativo com indicador de provisão = SIM (demconpp.log-provisao = yes), data de emissão e grupo prestador informados na seleção.
Após é realizada leitura na tabela do demonstrativo com indicador de provisão = NÃO (demconpp.log-provisao = no), empresa, estabelecimento, data de emissão, conta, centro de custo, espécie e grupo prestador informados na seleção.
Para identificar o valor original, deverá ser lida as tabelas de históricos, onde contem in-status= ”I” (inclusão). Este registro indicará o de inclusão, aquele sem nenhuma alteração. in-status= “A” é um registro de alteração e in-status= ”E” um registro de exclusão.
A data da provisão deverá ser a de entrada no sistema, ou seja, dt-atualização, tanto para tipo “I” quanto “E”.
O programa de provisão deverá ler os movimentos do tipo “I” e “E”.
- Os registros do tipo “I” serão creditados nas contas de Provisão e Plano, da seguinte forma:
Processo de Provisão:
- Conta de Provisão x Plano:
- Lançamento Crédito na Conta Contábil de Provisão: (+) R$ 1000,00
- Lançamento Débito na Conta Contábil de Plano: (-) R$ 1000,00
- Os registros do tipo “E” serão debitados das contas de Provisão e Plano, da seguinte forma:
Processo de Provisão:
- Conta de Provisão x Plano:
- Lançamento Débito na Conta Contábil de Provisão: (-) R$ 1000,00
- Lançamento Crédito na Conta Contábil de Plano: (+) R$ 1000,00
OBS.:o lançamento da exclusão nas contas deverá ser do valor provisionado com a data da exclusão (dt-atualização).
Após é dado carga nas tabelas temporárias da api do EMS:
tt_integr_lote_ctbl – Tabela do lote contábil com módulo = "HPP" e referência
tt_integr_lancto_ctbl – Capa do lote contábil
tt_integr_item_lancto_ctbl – Lançamento contábil (item valor)
tt_integr_aprop_lancto_ctbl – Apropriação contábil (conta)
Após é chamada a api de integração do GP com EMS: prgfin/fgl/fgl900zh.py
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