Linha Datasul

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 5

changes.mady.by.user Usuário desconhecido (josiane.borges)

Gravado em

comparado com

Nova versão 6

changes.mady.by.user Usuário desconhecido (josiane.borges)

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Ação:

Descrição:

Filtro Básico

Selecionar as informações necessárias para filtrar os pagamentos pendentes do caixa.

Nota
titleNota:

É obrigatório informar as datas de movimentação. Os demais campos apenas ajudam a restringir a pesquisa.

Reabrir Processo Pagto

Quando acionado, é possível reabrir um processo de pagamento. Ver detalhes na descrição da tela Processos Aprovados.

Preencher Informações

Quando acionado, é possível preencher informações para o pagamento pendente selecionado. Ver detalhes na descrição da tela Preencher Informações.

Novo PagamentoQuando acionado, é possível incluir um novo pagamento. Ver detalhes na descrição da tela Incluir Novo Pagamento.
Ações Relacionadas

Permite acessar ações relacionadas ao controle de caixa. As opções disponíveis são:

  • Visualizar Movimentos: Mais detalhes desse procedimento em Consulta Movimentações Caixa.
  • Imprimir Recibo Pagamento: Quando selecionado, é necessário selecionar o número do processo de negociação e acionar Imprimir. O documento impresso ficará disponível na Central de Documentos do usuário.
  • Imprimir Nota Promissória: Quando selecionado, é necessário selecionar o número do processo de negociação e acionar Imprimir. O documento impresso ficará disponível na Central de Documentos do usuário.
  • Liquidar Título ACR: Para mais detalhes, verificar o programa Liquidar (ACR726AA).
  • Estornar Título ACR: Para mais detalhes, verificar o programa Estorno (ACR715AA).
  • Administrador Sitef: Quando selecionado, é apresentada a tela do Administrador do Sistema TEF, na qual é possível realizar a reimpressão do comprovante. Esse procedimento é necessário quando ocorre uma queda durante a utilização do sistema TEF, e o operador do caixa não consegue realizar a impressão do comprovante. Nesse caso, ele deve ser reimpresso pelo próprio sistema TEF.
Caixa e BancosQuando acionado, é apresentada a tela Caixa e Bancos, na qual é possível inserir os dados de entrada e saída do caixa.
Receber AdiantamentoQuando acionado, é apresentada a tela Receber Adiantamento, na qual é possível inserir os dados do adiantamento, nas formas de pagamento Dinheiro, Crédito, Débito e Cheque.
Devolver AdiantamentoQuando acionado, é apresentada a tela Consulta de Antecipações, na qual permite a devolução dos adiantamentos em Dinheiro, Cartão de Crédito ou Débito ou Cheque.
Efetuar Pagamento

Quando acionado, determina saída de valor do caixa para pagamentos a fornecedores, será gerado um Pagamento Extra Fornecedor para o fornecedor no Contas a Pagar.

É necessário inserir as informações solicitadas para efetuar o pagamento a fornecedor, e acionar Efetivar para confirmar as informações relacionadas ao pagamento efetuado, ou Fechar para ignorar.

Fechar CaixaQuando acionado, permite inserir as informações solicitadas para efetuar o fechamento do caixa. Ver detalhes na descrição da tela Fechamento de Caixa.

...