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changes.mady.by.user Usuário desconhecido (josiane.borges)

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Campo:

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Empresa

Exibe o código da Empresa que tem características parametrizadas para sua utilização no Módulo de Contas a Pagar do Datasul EMS.

FE Histórico Fornec

Inserir o código da finalidade econômica, a qual será utilizada na geração de estatísticas do fornecedor.

Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Finalidade Econômica (UTB077AA).

FE Valor Usuário

Inserir o código da finalidade econômica relativa ao valor limite do usuário.

Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Finalidade Econômica (UTB077AA).

Finalid Acum Pagto

Inserir o código da finalidade econômica, onde serão acumulados os valores para pagamento relativos a empresa do usuário.

Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Finalidade Econômica (UTB077AA).

FE Desp Bcia

Inserir a finalidade econômica na qual serão acumulados os valores de despesa bancária.

Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Finalidade Econômica (UTB077AA).

Utiliza IVA a Compensar

Quando assinalado, determina ao sistema que no caso de pagamentos com cheque, a contabilização do IVA na conta de impostos a recolher, deve ocorrer somente na Conciliação Bancária, caso contrário, ocorre no momento da liquidação do título.

Informações
titleImportante:

O conceito Imposto de Valor Agregado na Liquidação de Títulos apresenta mais detalhes.

Optante do Simples

Quando assinalado, determina que a empresa é optante pelo ‘Simples’ (Lei nº 9.317, 5/12/96).

Informações
titleImportante:

Esse parâmetro será verificado no momento do envio da DARF, para que o sistema identifique qual layout deverá ser utilizado (DARF ou DARF Simples). 

Val. Max. Pagto. Caixa/Borderô

Inserir o valor até o qual podem ser efetuados pagamentos via caixa ou borderô não escritural.

Informações
titleImportante:

Este campo somente é habilitado para clientes Localização México, onde os pagamentos cujo valor líquido exceda ao valor informado, devem obrigatoriamente ser efetuados via cheque ou transferência eletrônica.

Bloqueia Pagto. Caixa/Borderô

Quando assinalado, determina que devem ser bloqueados os pagamentos, cujo valor liquido do título for maior que o valor informado no campo “Val. Max. Pagto. Caixa/Borderô”, quando o mesmo estiver sendo efetuado via caixa ou borderô não escritural. Quando esse campo não estiver marcado, o sistema irá apresentar apenas uma mensagem de alerta, permitindo que o pagamento seja efetuado mediante confirmação do usuário.

Informações
titleImportante:

Este campo somente é habilitado para clientes Localização México.

Histórico Parâmetros Empresa APB

Objetivo da tela:

Nessa tela é possível Permitir visualizar os históricos gerados automaticamente, quando de qualquer alteração nos Parâmetros da Empresa do módulo de Contas a Pagar, permitindo assim, verificar qual era a parametrização utilizada em uma determinada data.

Informações
titleImportante:

As colunas “ Val Max Pagto Cx/Bord” e “Bloq Pagto Cx/Bord” são informações para clientes Localização México.

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