Histórico da Página
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Ver mais informações na descrição do programa Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA).
O programa Liberar Pagamento garante uma maior segurança para o sistema.
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Na Inclusão Individual ou Alteração de Processos de Pagamento, caso o modo de pagamento selecionado seja “Dinheiro”, e o valor líquido do pagamento seja maior do que o valor informado nos Parâmetros da Empresa APB (APB000TA), o pagamento será bloqueado, ou será solicitada confirmação do usuário, dependendo do parâmetro de bloqueio.
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Na Inclusão em Conjunto, será feita a mesma validação, no entanto, as mensagens serão apresentadas da seguinte forma:
Caso esteja parametrizado para que o pagamento seja bloqueado, será apresentada a seguinte mensagem::
“O(s) pagamento(s) abaixo relacionado(s) não pode(m) ser efetuado(s) via Caixa ou Borderô não Escritural, devido ao valor liberado ser superior ao valor máximo informado no cadastro de Parâmetros da Empresa. Esse(s) pagamento(s) deverá(ão) ser efetuado(s) via Borderô Escritural ou Cheque”.
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Ação: | Descrição: | |||||
Insere Linha | Quando acionado, permite determinar parâmetros para a seleção dos títulos, pagamentos extrafornecedor ou antecipações pendentes a serem liberados para pagamento. Ver mais informações na descrição da tela Parâmetros Liberação Pagamentos. | |||||
Retira Linha | Quando acionado, é possível retirar da tela Manutenção Liberação de Pagamentos, títulos, pagamento extrafornecedor ou antecipações previamente selecionadas como liberado para pagamento.
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Filtro | Quando acionado, é possível definir se devem ser apresentados na tela Manutenção Liberação de Pagamentos: 1 – Títulos, quando assinalado essa opção são apresentados os títulos com espécie de documento do tipo normal. 2 – Antecipações/PEF, quando assinalado essa opção, determina que devem ser apresentados os pagamentos extrafornecedor e antecipações registradas com modo de pagamento borderô. | |||||
Totais | Quando acionado, é possível visualizar a quantidade e o valor total dos títulos, pagamento extrafornecedor ou antecipação liberados para pagamento. |
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Campo: | Descrição: |
Classificação | Determinar a forma de classificação dos títulos na tela Manutenção Liberação de Pagamentos. As opções de classificação disponíveis são: 1 – Por Estabelecimento; 2 – Por Fornecedor; 3 – Por Espécie Documento; 4 – Por Indicador Econômico; 5 – Por Data Vencimento; 6 – Por Data Previsão Pagto; 7 – Por Data Desconto; 8 – Por Data Preparação. |
Parâmetros Liberação Pagamentos
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Insere Linha localizado na tela Manutenção Liberação de PagamentosPermitir determinar parâmetros para a seleção dos títulos, pagamentos extrafornecedor ou antecipações pendentes a serem liberados para pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||||||||||||
Tipo | Conjunto – quando assinalado esse campo, determina que os títulos ou os pagamentos extrafornecedor/antecipações devem ser apresentados na tela Liberação de Pagamento. Ver mais informações na descrição da tela Liberação de Pagamento.Nota Os
Individual – quando assinalado esse campo, determina que os títulos ou os pagamentos extrafornecedor/antecipações devem ser informados individualmente. Ver mais informações na descrição da tela Processo de Pagamento. | |||||||||||||||
Espécie | Título – quando assinalado essa opção, determina que a liberação em questão é de títulos normais. Antecipação/PEF - quando assinalado essa opção, determina que a liberação em questão é de antecipações e pagamento extrafornecedor. | |||||||||||||||
Geração Automática | Quando assinalado esse campo, determina que todos os títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor (conforme parametrização) são incluídos diretamente na lista de liberados para pagamento, não permitindo que os mesmos estes passem por uma nova seleção. Nota
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Situação | Já Preparados – quando assinalado esse campo, determina que devem ser apresentados para seleção somente títulos, antecipação ou pagamento extrafornecedor com situação “preparados para pagamento”.Nota Esse
Caso o usuário esteja habilitado para Preparar Pagamento, é possível liberar títulos para pagamento sem prévia preparação desses. Ver mais informações na descrição do programa Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA). Não Preparados - quando assinalado esse campo, determina que devem ser apresentados para seleção somente os títulos, antecipação ou pagamento extrafornecedor com situação “não preparados para pagamento”. Nota
Somente são exibidos os títulos não preparados para pagamento, se o usuário possuir habilitação para Preparar Pagamento. Sendo possível liberar títulos para pagamento sem prévia preparação destes. Ver mais informações na descrição do programa Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA). Ambos - quando assinalado esse campo, determina que devem ser apresentados para seleção todos os títulos, antecipação ou pagamento extrafornecedor com situação “preparados” e “não preparados” para pagamento. Nota
Somente são exibidos os títulos, antecipação ou pagamento extrafornecedor não preparados para pagamento, se o usuário possuir habilitação para Preparar Pagamento. Sendo possível liberar títulos, antecipação ou pagamento extrafornecedor para pagamento sem prévia preparação destes. Ver mais informações na descrição do programa Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA). | |||||||||||||||
Conjunto | Previs Pagto – quando assinalado esse campo , determina que a seleção será pela data prevista para pagamento. Desconto - quando assinalado, determina que a data para seleção em conjunto será pela Data Prevista para Pagamento. Data – Inserir a data inicial e final, definindo uma faixa para seleção. A data informada refere-se à data de previsão de pagamento ou desconto, dependendo da opção selecionada. Estabelecimento - Inserir o código do estabelecimento inicial e final, definindo uma faixa para seleção. Fornecedor - Inserir o código do fornecedor inicial e final, definindo uma faixa para seleção. Espécie - Inserir a espécie de documento inicial e final, definindo uma faixa para seleção. Portador - Inserir o código do portador inicial e final, definindo uma faixa para seleção. Moeda - Inserir a moeda inicial e final, definindo uma faixa para seleção dos títulos.Nota Esses
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Dados Liberação | Data - Inserir a data de liberação dos títulos. Portador - Inserir o código do Portador, para o qual os títulos, antecipações e pagamento extrafornecedor serão liberados para pagamento. Modo Pagto - Indicar o modo que deve ser efetuado o pagamento dos títulos. As opções disponíveis são: 1 - Cheque; 2 – Borderô; 3 – Escritural; 4 – Em Branco Importante.
Moeda - Inserir a Moeda a ser utilizada para pagamento dos títulos.
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Liberação de Pagamento
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao assinalar o campo Tipo Conjunto e pressionar o botão Ok OK na tela Parâmetros Liberação Pagamentos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: |
TABELA SUPERIOR | |
Classificação | Com o acionamento desse botão Quando acionado, é possível classificar os títulos, antecipações e pagamento extrafornecedor exibidos na tabela. As opções de classificação são: 1 – Por Fornecedor; 2 – Por Nome Abreviado; 3 – Por Data Prevista; 4 – Por Vencimento; 5 – Por Título; 6 – Por Estabelecimento; 7 – Por Forma Pagamento; 8 – Por Valor. |
Seleciona Todos | Com o acionamento desse botão Quando acionado, é possível selecionar todos os títulos, pagamentos extrafornecedor ou antecipações da lista em única vez. |
Nenhum | Com o acionamento desse botão Quando acionado, é possível desmarcar todos os títulos, antecipações/PEF’s marcados. |
TABELA INFERIOR | |
Seleciona Todos | Com o acionamento desse botão Quando acionado, é possível selecionar todos os títulos, pagamentos extrafornecedor ou antecipações de uma única vez. |
Nenhum | Com o acionamento desse botão Quando acionado, é possível desmarcar todos os títulos, antecipações/PEF’s marcados. |
Totais | Com o acionamento desse botão Quando acionado, é exibida a quantidade total de títulos liberados para pagamento, totalizando esses por Moeda. |
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Tabela Superior – apresenta os títulos, antecipações/PEF conforme parametrização definida na tela Parâmetros Liberação Pagamentos.
Tabela Inferior – apresenta os títulos, pagamentos extrafornecedor ou antecipações selecionadas como liberadas para pagamento.
Para determinar quais os títulos ou antecipações/PEF’s que devem passar para o status Liberado para Pagamento, esses devem ser selecionados e transferidos para a tabela inferior com o auxilio do botão Desce.
Processo de Pagamento
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao assinalar o campo Tipo Individual e pressionar o botão OK na tela Parâmetros Liberação Pagamentos. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||||||||||||||
Estab | Inserir o código do estabelecimento do título, pagamento extrafornecedor ou antecipação. | |||||||||||||||||
Título | Fornecedor - Inserir o código do fornecedor para o processo em questão. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção. País - Inserir o código do País relacionado ao fornecedor. Nota Este campo somente estará habilitado quando o fornecedor for selecionado pelo seu CNPJ/CPF. Espécie - Inserir a espécie de documento relacionada ao título. Série - Inserir a série do documento relacionada ao título. Título - Inserir o número do título. Parcela - Inserir o número da parcela de pagamento do título.
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Antecipações/PEF | Refer - Inserir a referência que identifica a antecipação ou o pagamento extrafornecedor. Nota
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Informações Liberação | Portador - Inserir o Portador que o título deve ser enviado para ser quitado. Modo Pagto - Selecionar o Modo de Pagamento que será efetuado o pagamento do título, antecipação ou pagamento extrafornecedor. Os modos de pagamento disponíveis são: 1 - Cheque; 2 – Borderô; 3 – Escritural; 4 – Em Branco Importante.
Moeda - Inserir a Moeda que deve ser utilizada para pagamento do título. Nota Para pagamento da antecipação e pagamento extrafornecedor a moeda de pagamento é a mesma utilizada na implantação.
Vl Líber - Inserir o valor do título que deve ser liberado para pagamento do título. Nota
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Informações Originais | Portador - Exibe o Portador informado na implantação do título. Moeda – Exibe a moeda do título. Valor Saldo – Exibe o valor saldo a pagar do título. Vl Lib Orig – Exibe o valor liberado na moeda original do título. |
Conteúdos Relacionados:
Além da implementação dos cadastros básicos descritos no processo Cadastros - APB desse manual, são os seguintes os pré-requisitos para a execução deste programa:
Registrar Pagamentos Extra Fornecedor (APB702AA)
Registrar Antecipações (APB701AA)Preparar
Preparação de Pagamento (APB708AA)
Informações | ||
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O programa Preparar Pagamento (APB708AA) é pré-requisito para a liberação somente se o usuário não estiver habilitado a fazer a liberação de pagamento. |