Histórico da Página
Índice
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Objetivo
Integração Financeira e Contábil
Permite gerar valores para os módulos, Financeiro e Compras no que se refere a valores originais de Garantia e Despesa e para o módulo Contábil, na provisão de valores de processo, valor de correção e juros da garantia.
Disponibilizado para o Financeiro e Contábil a geração de valores de levantamentos da garantia.
[PICTURE Help_button.gif] Dica
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Consulte dados de configuração da Mensagem única na integração entre marcas. |
| Informações |
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Condições prévias
Configure estes parâmetros relacionados com esta funcionalidade:
MV_JCTBFIN Para definir o módulo onde se fará a contabilização de valor de correção e de juros do levantamento;
MV_JCNATUT Natureza financeira da correção e dos juros;
MV_JCTIPOT Tipo de título dos valores de correção e juros;
MV_JCFORNT Código do fornecedor;
MV_JLFORNT Loja do fornecedor;
MV_JCBANCO Código do banco;
MV_JCAGENC Código da agencia bancária;
MV_JCCONTA Código da conta corrente;
MV_JAPROVE Grupo de aprovação;
MV_JINTVAL Habilitação da integração;
Configuração de Lançamentos Padrão
Para que seja feita a contabilização de valores pela opção disponível no SIGAJURI configure os Lançamentos Padrões (LPs) a seguir:
9D0 (Inclusão de valor);
9D1 (exclusão/estorno de valor); e
9D2 (redução de valor);
Utilize os dados abaixo como base para configuração dos LPs (tabela CT5), via módulo Contabilidade Gerencial do Microsiga Protheus:
Lançamento Padrão (LP)
Sequência
Descrição
Vlr Moeda 1 (CT5_VLR01)
Informações técnicas
9D0
001
Inclusão de valores de provisão
IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='4',NV3->NV3_VALOR,0)
NV3_TIPOL = 4 representa: Valor de Provisão Positivo
002
Inclusão de valores de garantias
IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='5',NV3->NV3_VALOR,0)
NV3_TIPOL = 5 representa: Valor de Garantias Positivo
003
Inclusão de estorno de levantamentos
IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='A',NV3->NV3_VALOR,0)
NV3_TIPOL = A representa: Valor de estorno de levantamentos
9D1
001
Cancelamento de valores de provisão
IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='4',NV3->NV3_VALOR,0)
NV3_TIPOL = 4 representa: Valor de Provisão Positivo
002
Cancelamento de valores de garantia
IF(Alltrim(NV3->NV3_TIPOL)=='5',NV3->NV3_VALOR,0)
NV3_TIPOL = 5 representa: Valor de Garantias Positivo
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A opção Follow-ups disponível no cadastro de Processos, também é uma alternativa de acesso, entretanto, são filtrados e apresentados apenas os follow-ups de um determinado processo. |
| Cadastros Prévios - Em algumas situações os follow-ups estão relacionados com a utilização dos seguintes parâmetros |
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Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JCTBFIN |
| Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JCNATUT |
| Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JCTIPOT |
| Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JCFORNT |
| Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JLFORNT |
| Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JCBANCO |
| Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JCAGENC |
| Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JCCONTA |
| Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JAPROVE |
| Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JINTVAL |
A rotina também possibilita a configuração dos campos, além da criação de parâmetros para habilitar a pesquisa.
| Informações | ||
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A chave de integração de Despesas e Garantias com o módulo Financeiro depende da configuração do parâmetro MV_JINTVAL onde são criados títulos com os valores de Despesas e Garantias no momento da confirmação da inclusão, ou no momento da correção de valores, caso tenha forma de correção (somente Garantias). |
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
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Procedimentos
Acesse o cadastro já existente da Garantias e Alvarás e selecione no campo Movimentação entre as opções 1 - Garantia ou 2 - Alvará para habilitar informações na tela. Desta forma separamos o que Garantia do que é Alvará.
[PICTURE Help_button.gif] Dica
Após efetuar esta definição não é possivel efetuar alterações no campo Movimentações, portanto, se necessário, cancelar a inclusão e repetir o procedimento.
Ao selecionar a opção 2 - Alvará, selecione no campo Tipo Levant. (Tipo de Levantamento), entre as opções 1-Total ou 2-Parcial.
Ao selecionar 1- Total, preencha o campo Cód Garantia (Código da Garantia) e observe que os campos Valor, V Correção e V Juros são informados automaticamente, pois se referem à garantia vinculada.
Utilize os campos Juros, Valor de Imposto e Tarifa Bancaria para indicar a parte do valor destinado a estas titularidades;
Os campos de ajuste, sendo Ajuste Corr e Ajuste Juros são usados para que os valores a contabilizar sejam os mesmos que existem realmente em caixa.
Visualize o agrupamento Financeiro e informe os campos com os dados da integração. O sistema traz informações de natureza e tipo de título conforme a configuração dos parâmetros indicados nas Condições Prévias;
Exemplo:
Valor da Garantia R$ 1.000,00
Valor dos Juros R$ 50,00
Valor da Correção R$ 20,00
Valor total R$ 1.070,00
Pode ocorrer em algumas situações, ter o Valor Real (do valor em caixa) menor ou maior que o valor informado pelo sistema, principalmente por cálculo de correções e taxas.
Então, podemos ter, neste exemplo o valor real de R$ 1.067,00 (valor menor do que o informado pelo sistema) ou um valor de R$ 1.073,00 (valor maior do que o informado pelo sistema).
Exemplo de ajuste (mensagens apresentadas na tela)
Com valor acima do indicado R$ 1.073,00 faça o ajuste do valor no campo, mantendo os R$1.073,00 (valor, correção e juros desmembrados) e inclua nos valores de ajuste da correção e dos juros as quantias (usando sinal negativo) para equivaler ao valor oferecido pelo sistema.
Valor do ajuste de correção R$ -2,00
Valor do ajuste referente a juros R$ -1,00
Com valor abaixo do indicado R$ 1.067,00 faça o ajuste do valor no campo para equivaler ao valor oferecido pelo sistema.
Valor do ajuste de correção R$ 1,80
Valor do ajuste referente a juros R$ 1,20
O valor dos ajustes (correção + juros) estão indicados na tabela de históricos.
Para acréscimo no valor, o campo Tipo de Lançamento (NV3_TIPOL) é 9 = Levantamento e quando houver desconto o Tipo de Lançamento (NV3_TIPOL) é A = Levantamento Estorno.
Os valores de ajustes são enviados apenas para o contábil, ou seja, não há inclusão de títulos para estes lançamentos.
Os campos Juros (NT2_JUROS), Valor de Imposto (NT2_IR) e Tarifa Bancaria (NT2_TEFBAN) indicam se alguma parte do valor se destina a estas tarifas. E se forem indique nos campos estes valores, abatendo-os do campo Valor.
Exemplo:
Valor do levantamento R$ 30.000,00
Valor dos juros R$ 2.000,00
Valor de imposto R$ 3.000,00
Valor de tarifa bancária R$ 5.000,00
Total de juros + impostos + tarifas bancárias = R$ 10.000,00
Como foram indicados R$10.000,00, retire este montante do valor do levantamento, que passa então de R$30.000,00 para R$20.000,00.
Estes lançamentos correspondendo a tarifas, são enviados para a tabela de histórico com o tipo de lançamento (NV3_TIPOL) B=Tarifas bancárias.
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Para liquidar um saldo devido, utilize a opção 1 - Total.
Procedimento com a configuração do parâmetro MV_JCTBFIN 1 (Contábil)
Após a inclusão do levantamento e ao acessar a rotina Contabilização os valores de correção e de juros são listados junto com os demais valores do levantamento (valor original, ajustes e tarifas) para contabilização.
Para os valores de correção e juros do levantamento são gerados títulos (já contabilizados) que podem ser consultados em Outras Ações / Títulos.
Procedimento com a configuração do parâmetro MV_JCTBFIN 2 (Financeiro)
Após a inclusão do levantamento e ao acessar a rotina Contabilização os valores de correção e de juros não são listados junto com os demais valores do levantamento (valor original, ajustes e tarifas) para contabilização.
Para os valores de correção e juros do levantamento são gerados títulos que podem ser consultados em Outras Ações / Títulos.
Procedimento para Levantamento Automático
Em Outras Ações / Levantamento /Inclusão, marque as garantias desejadas e confirme;
Os levantamentos gerados para as garantias selecionadas, seguem as regras de Levantamento Total.
[PICTURE Help_button.gif] Importante
Neste momento é imprescindível ter os parâmetros (veja Condições prévias) MV_JLFORNT, MV_JCTIPOT, MV_JCFORNT, MV_JCNATUT, MV_JCBANCO, MV_JCAGENC, MV_JCCONTA, MV_JAPROVE, configurados. Eles são usados para informar os dados utilizados na integração, ou seja, representam os valores informados no agrupamento Financeiro; quando o levantamento é feito manualmente.
O sistema exibe a mensagem com a quantidade de Levantamentos gerados.
| Informações | ||
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A opção Follow-ups disponível no cadastro de Processos, também é uma alternativa de acesso, entretanto, são filtrados e apresentados apenas os follow-ups de um determinado processo. |
| Cadastros Prévios - Em algumas situações os follow-ups estão relacionados com a utilização dos seguintes parâmetros |
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Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JHBPESG |
| Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JTPLEAU |
| Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JTPSGAR |
| Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JTVENGA |
| Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JNATGAR |
| Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JPERLEV |
| Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JBLQDIS |
| Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JBLQDTF |
| Para o efetivo funcionamento do sistema, configure a rotina Pesquisas (jura163); |
A rotina também possibilita a configuração dos campos, além da criação de parâmetros para habilitar a pesquisa.
| Informações | ||
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A chave de integração de Despesas e Garantias com o módulo Financeiro depende da configuração do parâmetro MV_JINTVAL onde são criados títulos com os valores de Despesas e Garantias no momento da confirmação da inclusão, ou no momento da correção de valores, caso tenha forma de correção (somente Garantias). |
Mapa Mental
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
| id | samples |
| effectType | fade |
| Card | ||||||
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Os campos indicados com (*) são de preenchimento obrigatório; Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
2. Preencha os dados conforme orientações do help de campo. 3. Confira e confirme. 4. Ao incluir uma garantia é necessário informar o Assunto Jurídico a que ela se refere. 5. As informações dos campos referentes ao Assunto Jurídico da garantia são utilizados apenas para visualização: |
| Card | ||||||
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Para efetuar uma alteração, localize o item a ser alterado; Alguns campos estão com sombreamento, o que significa que estes não podem ser alterados; Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. Após efetuar os ajustes, clique em:
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| Card | ||||
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No acesso à rotina são apresentados todos os cadastros efetuados; Para efetuar uma exclusão, localize primeiramente o item que deseja excluir; Clique na opção Excluir; No alto da tela visualize esta mensagem sombreada: Tem certeza que deseja excluir o item abaixo? Esta opção não poderá ser desfeita após a confirmação da exclusão. Certifique-se e para prosseguir, clique em:
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| Card | ||||
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Para visualizar a informação cadastrada, posicione primeiro o cursor no item e clique na opção Visualizar à esquerda. Nesta opção não é possível efetuar alterações. |
| Card | ||||
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Visualize a tela solicitando o preenchimento dos campos que devem ser alterados. Preencha-os e para confirmar clique em Ok. Após visualizar a tela de processamento do sistema, exibe-se a tela de confirmação com a quantidade de registros alterados. |
| Card | ||||
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Esta opção permite vincular documentos conforme seu andamento, Abrir, Desvincular ou Importar um documento para o GED (Gerenciador Eletrônico de Documentos) e anexá-lo ao andamento. |
| Card | ||||
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É necessário corrigir os valores da garantia, por meio desta opção, para emissão do relatório Extrato de Garantia que apresenta as seguintes informações: Cabeçalho: Informações cadastrais do processo. Exemplo: O Tipo de Envolvimento permite o agrupamento pelas seguintes opções: Apresenta: Exemplo: A 1ª garantia de R$1.000 teve correção de R$60,52 e o levantamento foi do valor total atualizado, logo, o saldo em juízo é de R$ 0,00. A 3ª garantia de R$600 teve correção de R$36,31 e o levantamento foi parcial de R$36,31, logo, o saldo em juízo atualizado é de R$600. Saldo em Juízo Atualizado: Saldo por cada lançamento. Valor da garantia atualizado (garantia + juros) menos o(s) levantamento (s). Caso a garantia não possua levantamento,é considerado o valor da garantia atualizado. Exemplo: A 1ª garantia de R$1.000 teve correção de R$60,52 e o levantamento foi do valor total atualizado, logo, o saldo em juízo atualizado é de R$ 0,00. Total Saldo Juízo em Atualizado: Total dos saldos em juízo atualizado. Exemplo: R$0,00 + R$0,00 + R$600 + R$318,16 + R$848,41 + R$1.590,78 = R$3.357,34. Total Saldo em Juízo: Total dos saldos em juízo. Exemplo: R$0,00 + R$0,00 + R$600 + R$300 + R$800 + R$1.500 = R$3.200. Campos de Saldos Os campos referentes aos saldos das garantias e levantamentos exemplificados acima, apresentam detalhamento das informações: Saldo da Garantia: Soma dos valores atualizados das garantias. Exemplo: $1.060,52 + R$530,26+ R$636,31 + R$318,16 + R$848,41 + R$1.590,78 = R$4.984,93. Saldo Alvará: Valor total dos levantamentos. Exemplo: R$1.060,52 + R$530,26+ R$36,31 = R$1.627,09. Saldo Alvará Líquido: Valor total dos levantamentos menos os valores de CPMF, Imposto e Tarifa Bancária. Saldo Juízo: Soma de cada total referente ao valor atualizado de cada garantia menos o(s) levantamento(s). Caso a garantia não possua levantamento, o total é seu próprio valor. Exemplo: R$0,00 + R$0,00 + R$600 + R$300 + R$800 + R$1.500 = R$3.200. Saldo Juízo Atualizado: Saldo da garantia menos saldo alvará. Exemplo: R$0,00 + R$0,00 + R$600 + R$318,16 + R$848,41 + R$1.590,78 = R$3.357,34. |
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| id | 8 |
|---|---|
| label | Outros - Levantamento |
Utiliza-se esta opção para o(s) levantamento(s) total ou parcial para a(s) garantia(s).
É necessário marcar as garantias a verificar e o sistema as inclui com as seguintes informações:
Tipo: conforme parâmetro MV_JTPLEAU; Data atual; Moeda; Valor; Valor Atualizado; Descrição da Garantia; Cód. Garantia; Movimentação como Alvará;
Levantamento / Inclusão
Após selecionar o item e clicar nesta opção visualize a tela informativa desta funcionalidade e para prosseguir clique em Sim;Selecione o item e acesse Outras Ações / Pesquisar ou Excluir;
Após a conclusão clique em Fechar.
Levantamento/ Exclusão
Selecione o ítem e acesse Outras Ações / Pesquisar ou Excluir;
O sistema exibe a tela solicitando a confirmação para os levantamentos indicados.
Para confirmar clique em Sim;
Após a conclusão clique em Fechar.
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Principais Campos
| Âncora | ||||
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| Campo | Descrição |
| Tipo Levant. (Tipo de Levantamento), | Quando selecionada a opção 2-Alvará, selecione neste campo entre as opções: 1-Total ou 2-Parcial. Ao selecionar 1- Total, preencha o campo Cód Garantia (Código da Garantia) e observe que os campos Valor, V Correção e V Juros são informados automaticamente, pois se referem à garantia vinculada. Ao selecionar 2 - Parcial e selecionar o Código da Garantia, não são indicados os valores, mas ao informar o campo Valor, os campos de Correção e Juros, são preenchidos automaticamente, usando a proporção como sugestão, mas sempre permitindo a edição. |
Conteúdos Relacionados
- Cadastro de Processos: na opção Garantias estão disponíveis as garantias e os alvarás específicos do processo.
| Informações | ||
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[PICTURE Help_button.gif] Importante
Neste momento é imprescindível ter os parâmetros (veja Condições prévias) MV_JLFORNT, MV_JCTIPOT, MV_JCFORNT, MV_JCNATUT, MV_JCBANCO, MV_JCAGENC, MV_JCCONTA, MV_JAPROVE, configurados. Eles são usados para informar os dados utilizados na integração, ou seja, representam os valores informados no agrupamento Financeiro; quando o levantamento é feito manualmente
| Card | ||||
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Neste acesso o sistema pergunta se a ação Correção Valores já foi executada; Após confirmar é gerado o Extrato; |
| Card | ||||
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Nesta opção informe os campos conforme a tela apresentada e para confirmar clique em OK. |
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
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Neste acesso o sistema exibe a tela para configuração da exportação; Feita a configuração, clique em Imprimir; Visualize na tela os dados exportados; |
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| Campo | Descrição |
Cliente | Campo apenas disponível para visualização. |
| Loja | Campo apenas disponível para visualização. |
| Razão Social | Campo apenas disponível para visualização. |
| Número do Caso | Campo apenas disponível para visualização. |
| Título do Caso | Campo apenas disponível para visualização. |
| Pólo Passivo | Campo apenas disponível para visualização. |
| Pólo Ativo | Campo apenas disponível para visualização. |
| Número do Processo | Campo apenas disponível para visualização. |
| Situação | Campo apenas disponível para visualização. |
| Data de Distribuição | Campo apenas disponível para visualização. |
| Cód.Garantia | Se o vínculo entre Garantia e Alvará está ativo, ao salvar um Alvará, é obrigatório preencher este campo. |
| Os campos referentes à integração de garantias com o módulo Financeiro (valor) e Contábil (correção e juros) são os seguintes: | |
| Prefixo Tit | Informe o conteúdo deste campo. Utilize a consulta padrão (F3) quando disponível. |
| Natureza | Informe o conteúdo deste campo. Utilize a consulta padrão (F3) quando disponível. |
| Tipo Título | Informe o conteúdo deste campo. Utilize a consulta padrão (F3) quando disponível. |
| Fornecedor | Informe o conteúdo deste campo. Utilize a consulta padrão (F3) quando disponível. |
| Loja | Informe o conteúdo deste campo. Utilize a consulta padrão (F3) quando disponível. |
| Cód.Banco | Informe o conteúdo deste campo. Utilize a consulta padrão (F3) quando disponível. |
| Cód.Agencia | Informe o conteúdo deste campo. Utilize a consulta padrão (F3) quando disponível. |
| Cód.Conta | Informe o conteúdo deste campo. Utilize a consulta padrão (F3) quando disponível. |
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