Histórico da Página

Classificação

Quando acionado, apresenta a tela Relacto Pend Tit AP. Veja mais informações na descrição da tela Relacto Pend Tit APda tela Relacto Pend Tit AP. 

Detalhe

Quando acionado, permite efetuar a consulta em detalhes as das informações inseridas em um título. 

Faixa

Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências que devem ser apresentadas na tabela por estabelecimento. 

Filtro

Quando acionado, permite selecionar os tipos de títulos que devem ser apresentados na tabela por tipo de espécie de documento. Veja mais informações na descrição da tela Filtro Relacto Pend Tit AP. 

Impostos de PIS/COFINS/CSLL

Quando acionado, apresenta o programa Comp Retenc Impostos Pagamento (ABP502BA), a qual permite vincular os impostos de PIS/COFINS/CSLL a nota.

Seleciona Todos

Quando acionado, permite selecionar todos selecionar todas as notas apresentadas na tabela em uma só vez. 

Nenhum

Quando acionado, permite desmarcar todos desmarcar todas as notas marcadas em uma só vez.

Fornecedor

Quando selecionado, determina que devem ser apresentadas apresentados somente os títulos do fornecedor informado. 

Matriz

Quando selecionado, determina que devem ser apresentadas apresentados os títulos de todos os fornecedores que possuem a mesma matriz do fornecedor informado. 

Todos

Quando selecionado, determina que devem ser apresentadas apresentados todos os títulos que estejam contidos na faixa informada, permitindo dessa forma, a substituição de notas por duplicatas de fornecedores e matrizes diferentes. 

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento. 

Referência

Exibe o código da referência. 

Baixar no Estabelecimento do Título

Quando assinalado, determina que os títulos envolvidos no processo devem ser baixados no estabelecimento do próprio título.

Exemplo:

Na elaboração de uma fatura do estabelecimento “A” são informados títulos do estabelecimento “B” e “C”, quando assinalado esse campo, os títulos serão baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, no estabelecimento “B” e “C”, sem considerar o estabelecimento da fatura. Dessa forma, não serão gerados os movimentos de baixa por transferência de estabelecimento, mas sim movimentos de baixa normal. 

Total Notas Fatura

Exibe o valor total das notas selecionadas para compor a duplicata.

Seleciona DARF

Quando selecionado, desabilita todos os campos dessa tela e habilita o código da DARF.

Classificação

Por Estabelecimento - Quando selecionado, determina que os títulos devem classificados títulos devem ser classificados por estabelecimento.

Por Fornecedor - Quando selecionado, determina que os títulos devem ser classificados por fornecedor.

Por Espécie Documento - Quando selecionado, determina que os títulos devem ser classificados por espécie documento.

Por Série Documento - Quando selecionado, determina que os títulos devem ser classificados por série documento.

Por Data Vencimento - Quando selecionado, determina que os títulos devem ser classificados por data vencimento.

Por Título - Quando selecionado, determina que os títulos devem ser classificados por título.

Nota Fiscal

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na tabela, os títulos com espécie de documento do tipo Nota Fiscal.

Normal

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na tabela títulos com espécie de documento do tipo Normal.

Imposto Retido

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na tabela títulos com espécie de documento do tipo Imposto Retido.

Imposto Taxado

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na tabela títulos com espécie de documento do tipo Imposto Taxado.

Classificação

Inserir a forma de classificação que deve ser apresentado no Relatório Substituição Nota Por Duplicata. Permite classificar por Estabelecimento, Número Fatura, Espécie Documento, Fornecedor, Data Transação, Moeda. Devendo para isto, marcar os itens e por intermédio das setas de movimentação, ordená-los da forma desejada. 

Parâmetro Duplicatas

Quando assinalado, determina que deve ser impresso o título Duplicata, inserido uma linha e apresentado todas as Duplicatas.

Parâmetro Notas

Quando assinalado, determina que deve ser impresso o título Notas, inserido uma linha e apresentado todas as Notas.

Seleção

Definir os conjuntos de faturas que devem ser apresentados no relatório. 

Destino

Assinalar uma das opções, determinando o destino da impressão do relatório relacionado nesta execução. Quando assinalada a opção arquivo, é necessário inserir o caminho e o nome do arquivo a ser criado. A opção Terminal não é habilitada, quando assinalada a opção de execução “batch”.

Execução

Assinalar uma das opções, definindo se a execução da emissão é On-Line ou Batch. Quando assinalada a opção batch são solicitadas informações do servidor. 

Imprime Parâmetros

Quando assinalado, determina que no relatório emitido será apresentado emitido serão apresentados os parâmetros na última página estabelecidos para a geração deste.

Linhas

Exibe número de Linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado.

Colunas

Exibe o número de Colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado.

Classificação

Inserir a forma de classificação a ser apresentado no Relatório Faturas a Pagar. Permite classificar por Estabelecimento, Número Fatura, Título, Fornecedor. Devendo para isto, marcar os itens e por intermédio das setas de movimentação, ordená-los da forma desejada. 

Parâmetro Duplicatas

Quando assinalado, determina que deve ser impresso o título Duplicata, inserido uma linha e apresentado todas as Duplicatas.

Parâmetro Notas

Quando assinalado, determina que deve ser impresso o título Notas, inserido uma linha e apresentado todas as Notas.

Seleção

Definir os conjuntos de faturas a serem apresentados no relatório. 

Destino

Assinalar uma das opções, determinando o destino da impressão do relatório relacionado nesta execução. Quando assinalada a opção arquivo, é necessário inserir o caminho e o nome do arquivo a ser criado. A opção Terminal não é habilitada, quando assinalada a opção de execução “batch”.

Execução

Assinalar uma das opções, definindo se a execução da emissão é On-Line ou Batch. Quando assinalada a opção batch são solicitadas informações do servidor. 

Imprime Parâmetros

Quando assinalado, determina que no relatório emitido será apresentado emitido serão apresentados os parâmetros na última página estabelecidos para a geração deste.

Linhas

Exibe o número de Linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado.

Colunas

Exibe o número de Colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado.

Sim

Quando assinalado, determina que deve ser efetuada a atualização da fatura. 

Não

Quando assinalado, determina que não deve ser atualizada a fatura.

Planilha

Inserir a planilha em Excel que lista os fornecedores e o rateio.

Rateio

Selecionar o tipo em que o rateio deve ser informado.

• Valor (financeiro): o somatório dos valores de distribuição informados deve ser igual ao valor do título selecionado na origem;

• Percentual: consiste que o somatório dos percentuais seja de 100%;

• Quantidade: Quando for informado por quantidade não efetua nenhuma consistência.

Fornecedor

Inserir o fornecedor para o rateio. 

Valor

Inserir o somatório dos valores de distribuição. 

Percentual

Inserir o valor do percentual. 

Quantidade

Inserir o valor da quantidade para rateio. O somatório das quantidades será utilizado para calcular o % de cada fornecedor com base na quantidade informada para ele.