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 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

Informações Gerais

 

Especificação

Produto

TOTVS 12

Módulo

Obrigações Fiscais - MOF

Segmento Executor

Manufatura

Projeto1

MANFIS01-795

IRM1

 

Requisito1

 

Subtarefa1

 

Chamado2

 

País

(X) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 


Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

OF1001

[Alteração]

Obrigações Fiscais -> Extrator

-

 

Objetivo

Realizar a extração das informações do produto Datasul EMS 2 para o TAF (TOTVS Automação Fiscal) utilizando o layout de integração (01. Layout Único Atual) . 

Nesta fase serão extraídos os registros descritos abaixo:

RegistroDescrição

T013
T013AA
T013AB
T013AC
T013AD
T013AE
T013AF
T013AG
T013AH
T013AI
T013AJ
T013AK
T013AN
T013AO
T013AQ
T013AR
T013AT
T013AU
T013AV
T013AW
T013AY
T001AC
T001AD
T001AE
T001AK
T015AA
T015AB
T015AC
T015AD
T015AF
T015AH
T015AI
T006
T006AA
T007AA

Documentos Fiscais (Cupons Fiscais)
Cadastro de Informações Complementares do Documento - Observações (doc-fiscal.observacao)
Processos Referenciados por Informação Complementar
Operações de Importação
Modais de transporte (Modelo 26)
Documento de Arrecadação referenciado
Documento Fiscal Referenciado
Cupom Fiscal Referenciado
Coleta e/ou Entrega(Modelos 01, 1B e 04)
Faturas(Modelo 01)
Vencimento de Faturas
Complemento de Volumes Transportados e Operações com Combustíveis (Modelos 01 e 04)
Complemento do Documento Fiscal (Modelos 06, 28 e 29)
Complemento do Documento Fiscal (Modelos 08, 8B e 26)
Local de coleta/Entrega (Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27)
Complemento do Documento Fiscal (Modelos 21 e 22)
Documentos Cancelados (Modelos 02, 13, 14, 15 e 16)
Complemento Documento Fiscal (Modelo 09)
Complemento Documento Fiscal (Modelo 10)
Complemento do Documento Fiscal (Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27)
Complemento do Documento Fiscal Documentos Informados (Modelos 13, 14, 15 e 16)
Cadastro de Veículos
Cadastro Equipamento EFC/SAT-CF
Cadastro de Documento de Arrecadação
Cadastro de Informações Complementares
Operações com Medicamentos - Complemento do Item (Modelos 01 e 55)
Complemento do Item do Documento Fiscal (Modelos 06, 28 e 29)
Operações com Arma de Fogo - Complemento do Item
Operações com Veiculos Novos - Complemento do Item (Modelos 01 e 55)
Armazenamento de Combustiveis - Complemento do Item
Complemento do item do Documento Fiscal (Modelos 21 e 22)
Complemento do item do Documento Fiscal (Modelo 07)
Cadastro de Unidade de Medida para o Fator de Conversão
Cadastro de Unidade de Medida para o Fator de Conversão
Alteração da Identificação do Item (Produtos/Serviços)

Mapa Mental

Definição da Regra de Negócio

Desenvolver no programa de extração e integração com o TAF (OF1001) os registros complementares dos documentos fiscais e itens, e também os cadastros relacionados.

 

Registro T001AB - Cadastro Processo Referenciado

Este registro será gerado com base nas informações geradas no registro T013AB - Processos Referenciados, que tem como origem o programa CD4035 - Processo Referenciado.

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroCD4035 - QUANDO: nota-fisc-adc.idi-tip-dado = 1 (Processo Referenciado)
2NUM_PROCIdentificação do processo ou ato concessórionota-fisc-adc.cod-proces
3IND_PROCIndicador da origem do processo:
0 - SEFAZ;
1 - Justiça Federal;
2 - Justiça Estadual;
3 – Secretaria da Receita Federal do Brasil
9 – Outros.		nota-fisc-adc.idi-orig-proces
4DESCRI_RESUMIDADeve representar a descrição resumida do processo referenciado ou ato concessório 
5ID_SEC_JUDIdentificação da Seção Judiciária 
6ID_VARAIdentificação da Vara 
7IND_NAT_ACAO_JUSTIÇA

Indicador da Natureza da Ação Judicial, impetrata na Justica Federal:
01 - Decisão Judicial Transitada, a favor da pessoa jurídica;
02 - Decisão judicial NAO transitada em julgado, a favor da pessoa jurídica;
03 - Decisão judicial oriunda de liminar em mandato de seguranca;
04 - Decisão judicial oriunda de liminar em medida cautelar;
05 – Decisão Judicial oriunda de Antecipação de Tutela;
06 - Decisão Judicial Vinculada a Depósito Administrativo ou Judicial em Montante Integral;
07 – Medida Judicial em que a Pessoa Jurídica não é o autor;
08 – Súmula Vinculante aprovada pelo STF;
99 - Outros.

 
8DESC_DEC_JUDDescrição Resumida dos Efeitos Tributários abrangidos pela Decisão Judicial proferida. 
9DT_SENT_JUDData da Sentença/Decisão Judicial 
10IND_NAT_ACAO_RECEITAIndicador da Natureza da Ação, decorrente de Processo Administrativo na Secretaria da Receita Federal do Brasil:
01 – Processo Administrativo de Consulta
02 – Despacho Decisório
03 – Ato Declaratório Executivo
04 – Ato Declaratório Interpretativo
05 – Decisão Administrativa de DRJ ou do CARF 06 – Auto de Infração
99 – Outros		 
11DT_DEC_ADMData da Sentença/Decisão Judicial 
12IND_PROC_ECFTipo do Processo 

 

Registro T001AC - Cadastro de Veículos

Este registro será gerado com base nos registros  T013AK,T013AO,T013AU,T013AV,T015AI - Campo: VEIC_ID. As informações geradas neste registro tem origem do programa OF0305/OF0311  - Aba Transp (Dados do Transportador). 

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T001AC"
2CODIGOCódigo único de identificação do veículo no sistema legado objeto da integração.placa
3PLACAPlaca de identificação do veículoplaca
4UFPLACAUF da placa de identificação do veículoUF
5CODMUNCodigo do municipio da placa do veículoCod Município IBGE
6DESCRIDescrição do veículoEM BRANCO
7CHASSIEste campo deve Informar o número de chassi do veículo conforme registrado na documentação do mesmo.EM BRANCO
8TPVEICEste campo deve Informar o tipo do veículo transportador, podendo ser:
0-Embarcação;1-Empurrador/Rebocador;		 
9TPNAVEste campo deve Informar o tipo de navegação, podendo ser:
0-Interior; 1-Cabotagem;		 
10RNTCEste campo deve Informar número de Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT). 
11VAGAOIdentificação do Vagão  
12BALSAIdentificação da Balsa  

 

Registro T001AD - Cadastro Equipamento ECF/SAT-CF

Este registro será gerado com base no registro T013AG - Cupom Fiscal Referenciado, e as informações geradas tem origem do programa CD4035 - Cupom Fiscal Referenciado ou Importador Genérico (LF0214/LF0303) em específico para a tabela DWF-EQPTO-ECF

SEQCAMPODESCRIÇÂOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T001AD"
2IDENT_ECFCódigo único de identificação do ECF/SAT-CF no Estabelecimento.

CD4035 - nota-fisc-adc.cod-fabricc-ecf
Imp. Genérico - dwf-eqpto-ecf

3ECF_MODModelo do equipamento

CD4035 - nota-fisc-adc.cod-model-ecf
Imp. Genérico - dwf-eqpto-ecf

4ECF_FABNúmero de série de fabricação do ECF/SAT-CF

CD4035 - nota-fisc-adc.cod-fabricc-ecf
Imp. Genérico - dwf-eqpto-ecf

5ECF_CXNúmero do caixa atribuído ao ECF/SAT-CF

CD4035 - nota-fisc-adc.cod-cx-ecf
Imp. Genérico - dwf-eqpto-ecf

6DESCRIDescrição resumida para representacao cadastral do TAF nos campos virtuaisTexto Fixo: "Docto Referenciado"

 

Registro T001AE - Cadastro de Documento de Arrecadação

Este registro será gerado com base no registro T013AE - Documento de Arrecadação Referenciado, e as informações geradas tem origem do programa CD4035 - Docto de Arrecadação Referenciado.

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo: T001AE
2COD_DACódigo do modelo do documento de arrecadação :
0 - documento estadual de arrecadação
1 – GNRE		SE nota-fisc-adc.idi-model-docto <= "1" COD_DA = 0
SE nota-fisc-adc.idi-model-docto >= "2" COD_DA = 1
3NUM_DANúmero do documento de arrecadaçãonota-fisc-adc.cod-docto-arrecadac
4UFUnidade federada beneficiária do recolhimento nota-fisc-adc.cod-uf
5COD_RECDeve representar o código da Receita referente ao Estado para o qual a GNRE esta sendo emitida. Ex: UF:AC, REC:100013 - ICMS Comunicação.100013 - Comunicação (Mod. 21,22)

100021 - Energia Elétrica (Mod. 06)

100030 - Transporte (Mod. 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 24, 26,27,57)

100056 - Importação (CFOP Iniciado em 3.XXX)

100099 - Subst. Tributária por Operação (CFOP 1.401, 1.403, 1.406, 1.407, 1.408, 1.409, 1.410, 1.411, 1.414, 1.415, 1.603,
2.401, 2.403, 2.406, 2.407, 2.408, 2.409, 2.410, 2.411, 2.414, 2.415, 2.603,
5.401, 5.402, 5.403, 5.405, 5.408, 5.409, 5.410, 5.411, 5.412, 5.413, 5.414, 5.415, 5.603, 5,931,
6.401, 6.402, 6.403, 6.404, 6.408, 6.409, 6.410, 6.411, 6.412, 6.413, 6.414, 6.415, 6.603, 6,931)

100080 - Recolhimentos Especiais (Demais casos que não se enquadraram na regra acima).
6TIP_DOC_ORIGEMDeve representar o código do tipo do documento de origem referente ao Estado para o qual a GNRE esta sendo emitida. Ex: UF:AM, REC:100064 - ICMS Autuação fiscal; TIPO:13 = AUTO LANÇAMENTO 
7DOC_ORIGEMDeve representar neste campo o   número contido no documento de origem caso seja informado algo no Tipo de documento de Origem. 
8PERIODODeve representar neste campo o período de apuração a que a GNRE se refere.Período de Processamento (Formato: mmaaaa) 
9NUM_PARCDeve representar neste campo o número da parcela do débito. 
10REFERENCIADeve representar o código de
referência do período:

0 = Mensal
1 = 1º Quinzena
2 = 2º Quinzena
3 = 1º Decêndio
4 = 2º Decêndio
5 = 3º Decêndio		 
11VALOR_PRINCIPALDeve representar o valor total do Documento de Arrecadação sem a incidência de Atualização Monetária, Juros e Multa.nota-fisc-adc.val-docto
12ATU_MONETARIADeve representar o valor da Atualização Monetária referente ao documento de arrecadação que esta sendo emitido. 
13JUROSDeve representar o valor dos juros apurados neste documento 
14MULTADeve representar o valor da multa apurado neste documento 
15TOTAL_RECOLHERDeve representar o valor total do documento (VALOR_PRINCIPAL + ATU_MONETARIA + JUROS + MULTA )nota-fisc-adc.val-docto
16COD_AUTCódigo completo da autenticação bancárianota-fisc-adc.cod-autentic
17DT_VCTOData de vencimento do documento de arrecadaçãonota-fisc-adc.dat-vencto
18DT_PGTOData de pagamento do documento de arrecadação, ou
 data do vencimento, no caso de ICMS antecipado a recolher.		nota-fisc-adc.dat-pagto
19DET_RECDeve representar neste campo o código de detalhamento da receita. Ex: UF:MA, REC:100013 - ICMS Comunicação, DET_REC:000006. 
20COD_PRODUTODeve representar neste campo o código do produto referente ao Estado para o qual a GNRE esta sendo emitida. Ex: UF:MA, REC:100048 - ICMS ST por Apuração, PRODUTO:1 
21CONVENIODeve representar neste campo o número do convênio. 
22COD_PARTICIPANTEDeve representar neste campo o código do Participante 
23DESCRICAO_DOCUMENTODeve representar a descrição resumida que identifique o Documento de Arrecadação.SE COD_DA = 0 DESCRICAO_DOCUMENTO = "DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO"
SE COD_DA = 1 DESCRICAO_DOCUMENTO = "GNRE ONLINE"
24COD_BANCODeve representar o código da instituição financeira conforme cadastro do SFN (Sistema Financeiro Nacional) 
25COD_AGENCIADeve representar o código da agência da instituição financeira selecionada 
26NUM_CCDeve representar o número da conta corrente 
27VALOR_DEVOLUCAODeve representar o valor relativo as devoluções decorrentes de operações com substituição tributária. 
28VALOR_RESSARCIMENTODeve representar o valor relativo aos ressarcimentos decorrentes de operações com substituição tributária. 
29DIG_AGEDeve representar o Número do dígito da agência. 

 

Registro T001AK - Cadastro de Informações Complementares.

Este registro será gerado com base nos registros T013AA e T013AN, conforme as observações lançadas nos documentos fiscais.

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T001AK"
2COD_INFCódigo da informação complementar do documento fiscalSequencial - Será agrupado pelo campo "TXT_COMPL" para não gerar a mesma observação com código distintos.
3TXT_COMPLDescrição resumida

Observação do documento fiscal.

(Saída - nota-fiscal.observ-nota / Entrada - docum-est.observacao)

 

Registro T006 - Cadastro de Unidade de Medida para o Fator de Conversão.

Este registro será gerado com base nas unidades de medidas o item (Registro T007) que possuem fator de conversão.

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T006"
2UNIDCódigo da unidade de medida PADRÃO do estoqueUN do Cadastro do Item CD0204 (item.un)

 

Registro T006AA - Fatores de Conversão de Unidade de Medida

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T006AA"
2UNID_CONVUnidade comercial a ser convertida na unidade de estoque, referida no registro 0200.UN do Item no Documento Fiscal - it-doc-fisc.un (OF0305/OF0311)
3FAT_CONV

Fator de conversão: fator utilizado para converter (multiplicar) a unidade a ser
convertida na unidade adotada no inventário.

SE POSSUI FATOR DE CONVERSÃO PARA A UNIDADE DE MEDIDA DA ORIGEM E DO DESTINO ENTÃO
CD0902 -   (EXP(10, tab-conv-un.num-casa-dec) / tab-conv-un.fator-conver)

SE NÃO POSSUI ENTÃO
SE O TIPO DA NOTA É ENTRADA (OF0305/OF0311) ENTÃO
RE1001 - item-doc-est.quantidade / item-doc-est.qt-do-forn

SE O TIPO DA NOTA É SAÍDA (OF0305/OF0311) ENTÃO
FT4003 -  it-nota-fisc.qt-faturada[1] / it-nota-fisc.qt-faturada[2]

SE O VALOR INFORMADO FOR NULO OU ZERADO ENTÃO
1

 

Registro T007AA - Alteração da Identificação do Item (Produto/Serviços)

Este registro será gerado com base nas alterações do item (Registro T007), e as informações geradas tem como origem os cadastros CD0204 - Implantação Item / CD0205 - Alteração Código Item.

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T007AA"
2DT_ALTData de alteração do cadastrodwf-alter-dados.dat-alter
3NR_CAMPONúmero do campo alterado (Somente campos 02 a 16)SE dwf-alter-dados.num-campo = 1 ENTÃO "03"
SE  dwf-alter-dados.num-campo = 2 ENTÃO "02"
4CONT_ANTConteúdo anterior do campodwf-alter-dados.dsl-contdo-ant
 5HR_ALTHora de alteração do cadastro de produtosFixo "00:00:00"

 

Registro T013 - Documentos Fiscais (Cupom Fiscal)

Neste registro foi implementada a geração dos cupons fiscais que são integrados no produto via Importador Genérico (LF0214/OF0303), nas tabelas dwf-docto-cupom-resum/dwf-docto-cupom-det (modelos 13,14,15,16 e 18). 

Observação: Abaixo estão detalhados apenas o campos que serão gerados com informação, os demais campos que o sistema não trata foram retirados, atentar as colunas SEQ e CAMPO.

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T013"
2IND_OPERIndicador do tipo de operação:
0 - Entrada;
1 - Saída.		Fixo "1" - Saída
3TIPO_DOCFinalidade do documento fiscal:
00 - Emissão Normal;
01 - Documento de Devolução;
02 - Complemento de ICMS;
03 - Complemento de IPI;
04 - Complemento de Frete;
05 - Beneficiamento;
06 - Nota Fiscal de Serviço;		Fixo "00" - Emissão Normal
4IND_EMITIndicador do emitente do documento fiscal:
0 - Emissão Própria;
1 - Emissão de Terceiros		Fixo "0" - Emissão Própria
5COD_PARTCódigo do participante (campo 02 do Registro T003):
do emitente do documento, no caso de emissão de terceiros;
do adquirente, no caso de serviços prestados
transportador, se houver e se REGISTRO C160: VOLUMES TRANSPORTADOS (CÓDIGO 01 E 04) - EXCETO
COMBUSTÍVEIS.		dwf-docto-cupom-resum.cod-emitente
6COD_SITCódigo da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.2 sit-docto = IF INT(dwf-docto-cupom-resum.cod-sit-docto) = 1
OR INT(dwf-docto-cupom-resum.cod-sit-docto)      = 3 THEN 0
ELSE IF INT(dwf-docto-cupom-resum.cod-sit-docto) = 2 THEN 2
ELSE IF INT(dwf-docto-cupom-resum.cod-sit-docto) = 4 THEN 3
ELSE IF INT(dwf-docto-cupom-resum.cod-sit-docto) = 5 THEN 4
ELSE IF INT(dwf-docto-cupom-resum.cod-sit-docto) = 6 THEN 5
ELSE IF INT(dwf-docto-cupom-resum.cod-sit-docto) = 7 THEN 6
ELSE 8
7SERSérie do documento fiscaldwf-docto-cupom-resum.cod-ser-docto-fisc
8SUBSubsérie do documento fiscaldwf-docto-cupom-resum.cod-subser-docto-fisc
9NUM_DOCNúmero do documento fiscal ou documento internacional equivalentedwf-docto-cupom-resum.cod-docto-fisc-resumido
10DT_DOC

Data da emissão do documento fiscal ou dos documentos consolidados quando se tratar do registro
C600 CONSOLIDAÇÃO DIÁRIA DE NOTAS FISCAIS/CONTAS EMITIDAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06),
NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO
DE GÁS (CÓDIGO 28) (EMPRESAS OBRIGADAS OU NÃO OBRIGADAS AO CONVENIO ICMS 115/03) – DOCUMENTOS DE SAÍDA

dwf-docto-cupom-resum.dat-emis-docto
12VL_DOCValor total do documento Quando REGISTRO C300: RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)
o valor informado no campo deve ser igual à soma do campo VL_ITEM dos registros C321.		dwf-docto-cupom-resum.val-tot-docto
13IND_PGTOIndicador do tipo de pagamento:
0- À vista;
1- A prazo;
2- Outros.		Fixo "2" - Outros
14VL_DESCValor total do descontodwf-docto-cupom-resum.val-tot-desc
15COD_MODCódigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 do EFD-Fiscal.dwf-docto-cupom-resum.cod-model-docto
16NUM_DOC_FINNúmero do documento fiscal finaldwf-docto-cupom-det.cod-docto-final
17COD_CTACódigo da conta analítica contábil debitada/creditadadwf-docto-cupom-resum.cod-cta-ctbl
19DT_E_SData da entrada ou da saídadwf-docto-cupom-resum.dat-emis-docto
25IND_FRTIndicador do tipo do frete:
0- Por conta de terceiros;
1- Por conta do emitente;
2- Por conta do destinatário;
9- Sem cobrança de frete.		Fixo "9" - Sem cobrança de frete
32COD_MOD_RMDCódigo do modelo do RMD, conforme a Tabela 4.1.1 do EFD-Fiscal.dwf-docto-cupom-resum.cod-model-docto
33SER_RMDSérie do RMDdwf-docto-cupom-resum.cod-ser-docto-fisc
34SUB_RMDSubsérie do RMDdwf-docto-cupom-resum.cod-subser-docto-fisc
35NUM_DOC_RMDNúmero do RMDdwf-docto-cupom-resum.cod-docto-fisc-resumido
36DT_DOC_RMDData da emissão do RMDdwf-docto-cupom-resum.dat-emis-docto
37COD_PART_RMDCódigo do participante (campo 02 do Registro T003):
do destinatário do RMD		dwf-docto-cupom-resum.cod-emitente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

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