Histórico da Página

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O indicador que o movimento é provisionado volta a ficar como “NO” para que a provisão será realizada posteriormente.

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Sobre o botão “DESCONTABILIZA” ver documento Descontabilização_Provisão_IN32_PP0710G.

FLUXO DA CONTABILIZAÇÃO DA PROVISÃO

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FLUXO DESCONTABILIZAÇÃO DA PROVISÃO

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FLUXO DESCONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO

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FLUXOGRAMA abaixo demonstra em um modo geral como deve ocorrer o processo de Provisão de Glosas

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Parametrização Necessária

1) Rode o Demonstrativo Provisão IN32, antes de contabilizar: Demonstrativo Provisão IN32 (PP0710F).

2) Rode a contabilização: CONTABILIZAÇÃO PROVISÃO IN32 (PP0710G).

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Objetivo da Tela:

Contabilizar ou descontabilizar as provisões ou pagamentos geradas pelo pagamento dos prestadores.

Outras ações/Ações Relacionadas:

Arquivo	Informar dados de saída do arquivo ou impressão a ser gerada. Image Added
Parametro	Parametrizar dados para a emissão do relatório.
Selecao	Informar dados para selecionar os registros a serem impressos. Image Added
Contabiliza	Executar a contabilização da provisão dos movimentos do pagamento de prestadores.
Descontabiliza	Executar a descontabilização da provisão dos movimentos do pagamento de prestadores.
Saida	Sai da funcionalidade.

Principais Campos e Parâmetros:

Código à qual foram lançados os títulos do pagamento que se quer provisionarCódigo ao qual foram lançados os títulos do pagamento que se quer provisionar

Grupo Prestador, Espécie Documento, Data, Conta e Subconta: Dados iniciais e finais para seleção dos registros para contabilização ou descontabilização de provisões de pagamentos de prestadores.

As datas selecionadas deverão estar dentro do período de geração do demonstrativo contábil (verificação dentro da tabela perconft). Caso não estejam dentro do período gerado do demonstrativo será enviada uma mensagem de erro, impedindo a contabilização.

A Provisão/Demonstrativo deve estar gerada pela seleção de dados informada em tela, ou seja, pela empresa, estabelecimento, datas, espécie, conta, sub-conta e grupo de prestador

Campo:	Descrição
Parâmetros - Relatório	Informar o tipo de relatório a ser impresso. Resumido: Emite o relatório com informações resumidas de das contas contábeis e datas para cada prestador. Referência Por Dia: Será gerada a contabilização da provisão resumida com referencia , por dia. Referência Por Período: Será gerada a contabilização da provisão resumida com referencia , por período. Detalhado: Emite o relatório com informações detalhadas de cada prestador. Image Added
Empresa	Informar o código da empresa	, para selecionar os movimentos do pagamento de prestador a serem provisionados. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de Empresas, do sistema financeiro EMS.
Estabelecimento	Informar o código do estabelecimento	, para selecionar os movimentos do pagamento de prestador a serem provisionados. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de Estabelecimentos, do sistema financeiro EMS.
Histórico Contab.	Se selecionado Sistema, será atualizado o histórico contábil do sistema. Se selecionado Informado, será gerado um novo histórico contábil e habilitará o campo Novo Histórico onde é informado o nome do novo histórico contábil que será gerado.	Informar se o histórico que será gravado junto aos lançamentos contábeis será informado pelo Sistema ou pelo Usuário: Informar: caso selecionada esta opção, será solicitado informar o campo “Novo Histórico”, que será gravado nos lançamentos contábeis. Sistema: caso selecionada esta opção, o sistema irá gravar o histórico composto com os seguintes dados: Data da emissão (dd/mm/aaaa) + "Lancamento por data de emissao e conta contabil".
Novo Histórico	Caso, o campo “Historico Contabilizacao” = “Informar”, informar a descrição do históricoque será gravado nos lançamentos contábeis. Image Added Image Added
Altera usuário contabilização	Se informado SIM, dever ser informado o usuário e senha para troca do usuário que realizará as alterações de contabilização ou descontabilização.	Seleção	Image Added
Usuario	Informar o código ou nome do usuário que possui permissão para atualizar os registros na contabilidade do sistema EMS.
Senha	Informar a senha do usuário que possui permissão para atualizar os registros na contabilidade do sistema EMS.

Principais Campos e Parâmetros:

Campos da seleção:	Descrição:
Grupo Prestador inicial e final	Informar o código do grupo do prestador de pagamento, para selecionar os títulos a serem contabilizados. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G).
Especie Documento inicial e final	Informar o código da espécie, para selecionar os títulos a serem contabilizados. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de espécies, do sistema EMS.
Data inicial e final	Informar a data da produção (data contábil), para selecionar os títulos a serem contabilizados. Esta data foi informada no momento do cálculo do pagamento do prestador (PP0410O).
Conta inicial e final	Informar as contas contábeis, para selecionar os títulos a serem contabilizados. As contas foram informadas no momento da execução do Demonstrativo Provisão IN32 (PP0710F).
Subconta inicial e final	Informar os centro de custos, para selecionar os títulos a serem contabilizados. Os centros de custos foram informadas no momento da execução do Demonstrativo Provisão IN32 (PP0710F).