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Tipo Encargo

Selecionar o Indicador do Tipo de Encargo. Podendo ser:

1- Juros;

2- Correção Monetária.

Tipo Saldo

Selecionar o Indicador do Tipo de Saldo da Conta Corrente. Podendo ser:

1- Negativo;

2- Positivo;

3- Ambos.

A seleção destes indicadores identificará se serão gerados juros ou correção monetária dos saldos positivos e/ou negativos das contas correntes pertencentes a empresa, de acordo com a oscilação do saldo.

Exemplo:

Gráfico Saldo Conta Corrente

Tabela Taxação Encargo

Tipo Encargo: Juros

Tipo Saldo: Negativo

Neste gráfico há a representação do saldo de determinada conta corrente, no período de 01/01 a 05/01, sendo que nos dias 01, 03 e 05, o saldo foi positivo e nos dias 02 e 04 foi negativo.

Então, conforme tabela especificada acima, serão gerados os Juros sobre os saldos negativos, correspondentes aos dias 02 e 04.

Moeda Base

Inserir um código que represente o Indicador Econômico Base.

Quando o indicador econômico base for informado, será verificado se existe uma paridade entre este indicador e o indicador índice, em uma determinada data. Então, a partir desta cotação percentual serão gerados os juros ou correções monetárias estabelecidas para determinadas contas correntes.

Este indicador deverá possuir o tipo igual a "Índice", possuir a "Cotação Percentual" e a taxa informada deve estar com capitalização Diária.

Moeda Índice

Este campo sempre estará desabilitado.

Tipo Transação Caixa

Inserir  um código que represente o Tipo de Transação de Caixa desejado, o qual está associado ao movimento.

Toda vez que forem gerados cálculos de encargos referentes a juros ou correções monetárias, serão criados movimentos em determinadas contas correntes, sendo utilizado este tipo de transação de caixa.

Se o tipo de encargo for Juros ou Correção Monetária, o tipo de transação de caixa deverá possuir a espécie igual a Juros ou Correção Monetária, respectivamente.

Histórico Padrão

Inserir um código que represente o Histórico Padrão desejado para o tipo de cálculo de encargo.

Corrige Encargos Calculados

Quando assinalado, determina que os encargos calculados serão corrigidos até o dia da cobrança.

Exemplo:

A geração dos encargos é mensal e o dia escolhido para a geração é o dia 20. Se esta opção "Corrige Encargos Calculado" for selecionada, estes encargos serão calculados e corrigidos diariamente até o dia 20. Desse modo, quando os encargos forem cobrados no dia 20, não possuirão nenhuma defasagem.

Base

Inserir um código que represente o Indicador Econômico CM Base.

Índice

Este campo esta desabilitado.