Histórico da Página
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Série Padrão | Inserir a série a ser assumida como padrão pelo sistema. Essa série será utilizada para atualização dos documentos em obrigações fiscais quando assinalado o campo “Utiliza Série Padrão”, da Função Atualização Obrigações Fiscais (FT0604). | |||||||||||||||||||||||||
Conta Custo Contábil | Este campo será utilizado quando houver a necessidade de ser informada uma conta para o item da nota fiscal e não existir conta de aplicação informada para o item, esse campo é utilizado como default para preencher a conta do item da nota.
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Centro Custo Contábil | Inserir o centro de custo contábil relacionado com a conta custo contábil. | |||||||||||||||||||||||||
Nr Itens por NF | Inserir o número máximo de linhas a conter no espaço da descrição dos itens da nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||||
Tamanho Descrição Item Nota | Inserir a quantidade de caracteres que define o tamanho da linha para a impressão da descrição do item da nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||||
% IRRF | Inserir o percentual de Imposto de Renda a ser retido na fonte para as notas fiscais cuja natureza de operação retém IR. | |||||||||||||||||||||||||
% INSS Retido na Fonte | Inserir o percentual de INSS retido na fonte para as notas fiscais de prestação de serviços. | |||||||||||||||||||||||||
Horizonte Fixo | Inserir o número de dias a ser considerado como horizonte fixo para alocação de Ordens de Produção.
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Remanejamento | Selecionar o tipo de peso a ser considerado para fazer o remanejamento do embarque. As opções disponíveis são:
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Parâmetros Gerais | Selecionar os parâmetros para o faturamento. As opções disponíveis são:
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Geração de Faturas | Selecionar as opções relacionadas ao processo de geração de faturas.
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Forma de Geração de Referências | Selecionar a opção para o tratamento das atualizações batch da Contabilidade. As opções disponíveis são:
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Atualiza Entrega Frete FOB para IFRS | Quando assinalado, indica que será atualizada a entrega frete FOB para IFRS.
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Considera Mensagem Item da Nota | Quando assinalado, indica que na observação da nota também serão consideradas as mensagens vinculadas as Naturezas de Operação dos Itens da Nota Fiscal. Quando não assinalado, a observação da nota irá apresentar a mensagem vinculada a Natureza de Operação do Cabeçalho da Nota e as mensagens cadastradas na função Natureza da Operação x Mensagem (CD1238).
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Tp Cob Desp | Selecionar uma das opções que identifica a forma de cobrança das despesas acessórias e do IPI contidos na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são: Primeira duplicata: as despesas acessórias e o IPI serão integralmente cobrados na primeira duplicata. Rateio entre todas as duplicatas: as despesas acessórias e o IPI serão rateados entre todas as duplicatas. Rateio entre todas com IPI na primeira: as despesas acessórias serão rateadas entre todas as duplicatas e o IPI será cobrado integral na primeira duplicata. Apenas IPI na primeira e rateio nas restantes: a primeira duplicata emitida será somente de IPI. O restante das despesas mais a mercadoria serão rateadas nas demais duplicatas.
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IPI/ICMS Ret Op Ent Fut | Assinalar uma das opções que determina se os valores dos impostos ICMS Substituto e IPI, em uma operação de entrega futura, são retidos na nota fiscal de faturamento de entrega futura ou na nota fiscal de remessa de entrega futura.
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Nr Fatura Exportação | Assinalar uma das opções que determina se o número da fatura da nota fiscal de exportação é o número da nota fiscal ou o número do processo de exportação.
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Forma de Geração de Documentos | Indica a forma de geração dos títulos. As opções disponíveis para a geração são:
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Geração CR | Assinalar uma das opções que define se a geração de duplicatas no módulo de Contas a Receber será processada por integração ou por exportação. | ||||||||||
Geração OF | Assinalar uma das opções que define se o processo de atualização das notas fiscais, no módulo de Obrigações Fiscais, é processado por integração ou por exportação. | ||||||||||
Geração Embalagem | Define como é efetuada a geração das embalagens no processo de pré-faturamento. Assinalar uma das opções:
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Alíquota ICMS para Não Contribuintes | Assinalar uma das opções que identifica se a alíquota de ICMS para vendas a clientes não contribuintes é assumida do cadastro de Unidades de Federação ou do cadastro de Natureza de Operação. Veja também procedimento Definindo o Tratamento Tributário do ICMS. | ||||||||||
Forma de Rateio do Frete | Define como é efetuado o rateio do valor do frete para efeito de apuração da base de cálculo do IPI. Assinalar uma das opções:
Veja também: procedimento Preparando o Cálculo das Despesas Constantes da Nota Fiscal. |
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Campo: | Descrição: |
Cálculos intermediários | Selecionar os parâmetros para os cálculos intermediários do faturamento. Os parâmetros são:
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Cálculo preço unit final (moeda corrente) | Selecionar os parâmetros para o cálculo do preço unitário final em moeda corrente.Os parâmetros são:
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Cálculo moeda forte antes conversão para moeda padrão | Selecionar os parâmetros para o cálculo da moeda forte antes da conversão para a moeda padrão.Os parâmetros são:
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Nro Decimais Val Unit NF-e | Inserir a quantidade de decimais a serem demonstradas nos campos de valores unitários, na geração do XML/TXT e na impressão do DANFE para uma NF-e. |
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Moeda | Selecionar código da moeda de referência a ser utilizada quando da conversão do valor mínimo para faturamento. | ||||||||||
Vl.Min p/Fatur | Inserir o valor mínimo para faturamento.
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Custo para Estatística | Selecionar uma das opções para a geração dos valores do preço do custo das mercadorias nas estatísticas do faturamento. As opções disponíveis são:
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Comissões dos Representantes | Selecionar as opções que farão parte da base de cálculo das comissões. As opções disponíveis são as seguintes:
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Vl.Merc base Comissão | Selecionar a opção que indica se o valor da mercadoria será com ou sem o ICMS para a base de cálculo das comissões. | ||||||||||
Valor Mínimo IRRF | Inserir o valor mínimo para o cálculo de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). | ||||||||||
Valor Mínimo PIS/COFINS/CSLL | Inserir o valor mínimo para retenção das contribuições sociais (PIS/COFINS/CSLL).
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Por Item deste a implantação do Pedido/Nota? | Quando selecionado, significa que os valores de comissão serão calculados com base no Cadastro de Comissões desde a implantação do Pedido de Venda. Desta forma, ao se consultar os valores de comissões, estes serão apresentados de forma unificada desde a Implantação do Pedido, Cálculo da Nota e irão coincidir com os valores apresentados pelo Módulo de Contas a Receber. Com este parâmetro marcado, os valores de comissão não serão recalculados no momento da atualização das notas no Contas a Receber, ou seja, serão mantidos valores gerados na implantação do Pedido, mesmo que o cadastro de comissões tenha sofrido atualizações posteriores.
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Contabilização FT | Selecionar uma das opções que identifica como é efetuada a contabilização do Faturamento, se por família de materiais, família comercial ou representante. | ||||||||||
Termo de Abertura Diário | Selecionar o número do termo de abertura do livro Diário Auxiliar do faturamento. | ||||||||||
Termo de Encer Diário | Selecionar o número do termo de encerramento do livro Diário Auxiliar do faturamento. | ||||||||||
Pág Inicial Diário | Inserir o número da página inicial do livro Diário Auxiliar do faturamento; | ||||||||||
Pág Final Diário | Inserir o número máximo de páginas que o livro Diário Auxiliar pode conter. | ||||||||||
Próxima Pag Diário | Exibe o número da próxima página do livro Diário Auxiliar. Este controle é efetuado pelo sistema a partir da página inicial e da página final informadas anteriormente. | ||||||||||
Dup p/ICMS Subst | Quando assinalado, indica que será gerada uma duplicata para o valor do ICMS Substituto. | ||||||||||
Dia Limite Geração | Inserir o dia limite para vencimento da duplicata referente ao valor do ICMS Substituto.
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Dia Vencimento Duplicata | Inserir a data de vencimento para as duplicatas referente ao valor do ICMS Substituto.
Exemplo 1: Dia Limite Geração - 28 Dia Vencimento Duplicata - 15 Nota Emitida em 27/04 no valor total de R$ 2.400,00 com condição de pagamento em 30, 60 e 90 dias. Com base nestas parametrizações teremos os seguintes valores e datas de vencimento das duplicatas: 1º duplicata – 27/05 – R$ 1.039, 94 (Primeira duplicata será emitida com o valor do ICMS Substituto porque o Dia Limite Geração é maior que o dia do primeiro vencimento) 2º duplicata – 26/06 – R$ 639,94 3º duplicata – 26/07 – R$ 640,12 Como pode ser observado o Dia Limite Geração é maior que a data do primeiro vencimento, então a cobrança do ICMS Substituto será na primeira parcela.
Exemplo 2: Dia Limite Geração - 25 Dia Vencimento Duplicata - 15 Nota Emitida hoje 27/04 no valor total de R$ 2.400,00, com condição de pagamento em 30, 60 e 90 dias. Com base nestas parametrizações teremos os seguintes valores e datas de vencimento das duplicatas 1º duplicata – 15/05 – R$ 400,00 (Dia parametrizado para Vencimento Duplicata, porque a data de vencimento da primeira parcela da duplicata é superior ao Dia Limite Geração) 2º duplicata – 27/05 – R$ 639,94 3º duplicata – 27/05 – R$ 639,94 4º duplicata – 26/07 – R$ 640,12 Como pode ser observado o Dia Limite Geração é menor que a data do primeiro vencimento, então será utilizada a data do campo Dia Vencimento Duplicata, gerando assim uma duplicata a parte para a cobrança da substituição tributaria. | ||||||||||
Forma Rateio | Selecionar uma das opções que define a forma de rateio das despesas acessórias e o IPI para as duplicatas do ICMS Substituto. As opções disponíveis são: Na primeira duplicata. Com valor das despesas. Com valor de IPI. Com valor de mercadorias.
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Vl Mínimo NF | Inserir o valor mínimo da nota fiscal para que seja gerada uma duplicata referente ao valor do ICMS Substituto. |
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