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Conta Corrente 
Código que representa uma conta corrente, associada ao movimento.
Conta Provedora
Código que represente uma conta corrente, associada ao movimento. A conta provedora é uma conta que cobrirá os saldos de determinadas contas correntes. Na Unidade de Fechamento de Caixa, pode-se definir que existem contas provedoras para determinadas contas correntes.
Prioridade Cobertura
Número que representa o grau de prioridade de cobertura do fechamento de caixa. Esta informação é utilizada quando não for possível realizar a cobertura das contas correntes, se a conta provedora não possuir saldo. Nestes casos, então serão cobertas as contas de maior prioridade.  
Saldo Ideal Conta
Valor ideal para o saldo da conta corrente. Este valor irá influenciar a cobertura no Fechamento Automático de Caixa, fazendo com que as contas correntes sempre estejam com este saldo ideal.

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