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Procedimentos na Retaguarda (BackOffice)

1. Na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/

   Cadastros/Administradora Financeira (LOJA070).
2. Efetue o cadastro da Administradora Financeira.
3. Preencha o campo Seguradora (AE_SEGURAD) com o código da Seguradora.
4. Em seguida, acesse Atualizações/

   Gerencia Finanças/Naturezas (FINA010).

5. Cadastre a Natureza, para utilizar na geração dos títulos a pagar para a seguradora.

6. Preencha o campo Codigo (ED_CODIGO) que por padrão é SF.

7. Em seguida, acesse Atualizações/Cadastros/Administradora Financeira (LOJA070).
8. Efetue o cadastro da Administradora Financeira.
9. Preencha o campo Tipo Adminis. (AE_TIPO) com o mesmo código cadastrado em Natureza.
10. Preencha o campo Seguradora (AE_SEGURAD) com o código da Seguradora.
11. Ainda na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Cadastros/Clientes (MATA030).
12. Cadastre o Cliente, para utilizar no produto para geração do Pedido de Venda para a seguradora. O campo Código do Cliente (A1_COD) deve ser igual ao código da Administradora Financeira (AE_SEGURAD).
    OBS: Normalmente é cadastrado automaticamente o cliente e o fornecedor ao incluir sua Administradora Financeira. Altere o cadastro de clientes, pois é obrigatório preencher o campo Natureza do Cliente (A1_NATUREZ), para o Fechamento de Serviços Financeiros.
13. Em seguida, acesse Atualizações/Gerencia Estoques/Fornecedores (MATA020).
14. Cadastre um Fornecedor, para utilizar na geração dos títulos a pagar para a seguradora. O campo Código do Fornecedor (A2_CODADM) deve ser igual ao código da Administradora Financeira (AE_SEGURAD) referente a essa seguradora.
15. Em seguindaseguida, acesse Atualizações/Gerencia Vendas/Tipo Entrada/Saida (MATA080).
16. Cadastre o TES conforme as orientações a seguir:
    • O cadastro do TES para os Produtos que são utilizados como Serviço Financeiro, devem deve possuir incidência de ISS.
    • O cadastro do TES para o Pedido de Venda que é gerado para a Seguradora, deve possuir incidência de ISS.
17. Ainda na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Cadastros/Produtos(LOJA110).
18. Cadastre os Produtos conforme as orientações a seguir:
    • O Produto que possuir vínculo com Serviços Financeiros, no campo Serv. Financ? (B0_SERVFIN) o conteúdo deve ser preenchido com a opção Sim.
    • O Produto que possuir Serviço Financeiro, deve ter o campo Tipo (B1_TIPO) preenchido com o contéudo igual ao do parâmetro MV_LJTPSF.
    • Para os produtos configurados como Serviço Financeiro Avulso, explicado mais adiante, e para efeitos de cálculo de custo do serviço financeiro, opcionalmente deve preencher o campo Custo Standard. Nunca deverá ser igual ou maior que o valor do serviço (Preço de Venda) para não gerar erro de pedido de vendas no fechamento de Serviços Financeiros.
      

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