TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • Como processar o retorno de pagamento de fornecedor do arquivo retorno da rotina 740?

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Processar retorno de pagamento de fornecedor de arquivo retorno da rotina 740

Produtoroduto:

740 - Gerar arquivo magnético CNAB 240

Passo a passo:

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Realizando o retorno para pagamentos:

1) Acesse a rotina 740;

2) Clique o botão Retorno;

3) Informe o Caixa \ Banco e a Moeda;

4) Selecione o arquivo de retorno e clique Processar;

5) Clique o botão Baixar para baixar os lançamentos encontrados.

6) Em seguida, o relatório Processamento Arquivo Retorno Contas a Pagar é demonstrado, informando detalhadamente os Lançamentos Baixados no arquivo, os Lançamentos Já Baixados e os Lançamentos não encontrados .

 

Observações:

  • A planilha Ocorrências demonstra as ocorrências retornadas pelo banco no arquivo.
  • A Legenda na parte inferior da tela demonstra a posição dos lançamentos demonstrados na primeira planilha:
  • Lanc. já baixado: Quando o lançamento encontrado no arquivo já foi baixado no WinThor
  • Lanc. não encontrado: Quando o lançamento do arquivo não foi encontrado no WinThor;
  • Vlr. pago dif. Vlr. Liq: Quando o valor pago retornado no arquivo está diferente do valor liquido no WinThor;
  • Lanc. não baixado bco: Quando o lançamento do arquivo não será pago pelo banco;
  • Lanc. será baixado: Quando o banco confirmar o recebimento do arquivo e confirmar que o mesmo será pago.

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