Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Empresa | Exibe o código da empresa que tem características parametrizadas para sua utilização no módulo de Contas a Pagar do Datasul EMS. | |||||
FE Histórico Fornec | Inserir o código da finalidade econômica, a qual será utilizada na geração de estatísticas do fornecedor. Mais informações em: Manutenção Finalidade Econômica (UTB077AA). | |||||
FE Valor Usuário | Inserir o código da finalidade econômica relativa ao valor limite do usuário. Mais informações em: Manutenção Finalidade Econômica (UTB077AA). | |||||
Finalid Acum Pagto | Inserir o código da finalidade econômica, onde serão acumulados os valores para pagamento relativos a empresa do usuário. Mais informações em: Manutenção Finalidade Econômica (UTB077AA). | |||||
FE Desp Bcia | Inserir a finalidade econômica na qual serão acumulados os valores de despesa bancária. Mais informações em: Manutenção Finalidade Econômica (UTB077AA). | |||||
Utiliza IVA a Compensar | Quando assinalado, determina ao sistema que no caso de pagamentos com cheque, a contabilização do IVA na conta de impostos a recolher, deve ocorrer somente na Conciliação Bancária, caso contrário, ocorre no momento da liquidação do título.
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Optante do Simples | Quando assinalado, determina que a empresa é optante pelo ‘Simples’ (Lei nº 9.317, 5/12/96).
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Val. Max. Pagto. Caixa/Borderô | Inserir o valor até o qual podem ser efetuados pagamentos via caixa ou borderô não escritural.
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Bloqueia Pagto. Caixa/Borderô | Quando assinalado, determina que devem ser bloqueados os pagamentos, cujo valor liquido líquido do título for maior que o valor informado no campo “Val. Max. Pagto. Caixa/Borderô”, quando este estiver sendo efetuado via caixa ou borderô não escritural. Quando esse campo não estiver selecionado, o sistema irá apresentar apenas uma mensagem de alerta, permitindo que o pagamento seja efetuado mediante confirmação do usuário.
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Campo: | Descrição | |||||
Parâmetro | Selecionar o tipo de aprovação de documentos. As opções disponíveis são:
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Geral - Implantação | Quando assinalado, define para a empresa corrente que a geração de pendência de aprovação será criada na implantação dos documentos. | |||||
Geral - Pagamento | Quando assinalado, define para a empresa corrente que será criada pendência no para efetuar o pagamento dos documentos. Nesse caso, não é verificado o cadastro de espécie. | |||||
Pagamento Extra Fornecedor - Implantação | Quando assinalado, define que será gerada a pendência de aprovação na implantação do Pagamentos Extra Fornecedor quando o parâmetro for "Por Espécie".
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Lib Aprovação Pagto | Selecionar o tipo de liberação de aprovação do pagamento. As opções disponíveis são:
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Centro de Custo | Selecionar a forma de exibição do centro de custo. As opções disponíveis são:
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Esse campo é habilitado quando o parâmetro for “Por Espécie”. | ||||||
DOC 24/26/28 por Estab | Quando assinalado, define que a forma de aprovação do documento é por estabelecimento. Nota | | ||||
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