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139 - Fluxo de Caixa Sintético

Passo a passo:

As Colunas 1, 2, 3, 4 e 5 do Contas a Receber apresentam o valor total dos títulos a receber (relatórios das rotinas 1219, 1222).

Para que os títulos a receber sejam apresentados na rotina 139 é necessário informar no cadastro da cobrança na rotina 522, conforme segue:

1) Acesse a rotina 522;

2) Escolha um tipo de cobrança e dê um duplo clique;

2) Na aba Dados Cadastrais marque a flag Fluxo de Caixa;

2) Informe a quantidade de dias no campo Dias Fluxo;

3) Informe no No campo Col. Fluxo informe a coluna que apresentará os títulos a receber daquela cobrança, 1, 2, 3, 4 e 5da respectiva cobrança;

Observação: Os valores apresentados na rotina 139 validam a quantidade de dias informado no campo Dias Fluxo.

Exemplo:  Se o titulo vence no dia 12/01/2014 e na cobrança está informado Dias Fluxo= 1Na , na rotina 139 esse mesmo título irá apresentar no dia 13/01/2014;- Com o devido

• Lembrando que o cadastro de dias úteis

• por filial na rotina 589 devem estar atualizados, pois diante disso os títulos com vencimentos no sábado e no domingo

• serão considerados na segunda-feira;

• Os títulos lançados manualmente via rotina 1206 não serão apresentados na rotina 139.