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Contrato de Câmbio de Importação - EC0001
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O registro de um Contrato de Câmbio de Importação pode ser efetuado mesmo sem a existência física do Contrato.
Nessa função é possível registrar Contratos de Câmbio do Tipo Pronto e do Tipo Antecipação.
Tipo Pronto – quando são vinculados títulos cadastrados no módulo Contas a Pagar.
Tipo Antecipação – esse tipo de contrato trata de antecipações a fornecedores estrangeiros.
Os títulos a serem vinculados ao contrato de importação, podem ser títulos registrados em diferentes estabelecimentos.
| Informações | ||
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Ao efetuar a vinculação de títulos em contratos de câmbio de importação do tipo Pronto, será validado se para os títulos vinculados aos contratos existem documentos relacionados a eles para que esses também sejam vinculados de forma automática aos contratos de câmbio. Nos contratos de câmbio do tipo Antecipação, será validado se a referência informada para o contrato é um código válido de conhecimento de embarque, seja de importação ou exportação, os documentos relacionados a esse conhecimento serão integrados automaticamente ao contrato de antecipação. |
Contrato Câmbio Importação
Objetivo da tela: | Permitir o registro de contratos de câmbio de importação, informando títulos, documentos e despesas vinculadas ao contrato. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: | |||||
Chave Alternativa | Veja mais informações na descrição da tela Chave Alternativa Para Contrato Câmbio. | |||||
Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui/Modifica Contrato Imp – EC0001A. | |||||
Elimina | Com o acionamento deste botão, determina a eliminação do contrato de câmbio.
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Chave Alternativa Para Contrato Câmbio
Objetivo da tela: | Permitir informar o número e data do contrato, facilitando a localização dele. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Nr Contrato | Inserir o número do contrato a ser apresentado na tela Contrato Câmbio Importação – EC0001. |
Dt Contrato | Inserir a data do contrato a ser apresentado na tela Contrato Câmbio Importação – EC0001. |
Inclui/Modifica Contrato Imp
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o registro do Contrato de Câmbio de Importação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: | |||||
Antecipação | Veja mais informações na descrição da tela Antecipação – EC0001F.
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Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | ||||||||||
Estab | Inserir o código do estabelecimento para o qual está sendo registrado o Contrato de Câmbio de Importação. | ||||||||||
Referência | Inserir uma referência de identificação para o Contrato de Câmbio de Importação.
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Dt Referência | Inserir a data de registro do Contrato de Câmbio de Importação.
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Tipo Contrato | Selecionar o tipo do Contrato de Câmbio de Importação a ser registrado, pode ser: Pronto – quando selecionada essa opção, determina que o Contrato de Câmbio a ser registrado é composto por títulos do Contas a Pagar.
Antecipação – quando selecionada essa opção, determina que o Contrato de Câmbio a ser registrado trata-se de uma antecipação.
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Nr Contrato | Inserir o número do Contrato de Câmbio de Importação.
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Dt Contrato | Inserir a data do Contrato de Câmbio de Importação.
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Vendedor | Inserir o código que represente o Banco que está vendendo as divisas (moedas) para o importador.
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Situação | Selecionar a opção que determina a situação do Contrato de Câmbio. Pode ser: Pendente Contrato – quando selecionada essa opção, determina que serão selecionados os títulos para o contrato de câmbio, porém permanecem pendentes de atualização. Essa opção deve ser selecionada quando ocorrer apenas o registro de uma referência para vincular os títulos e documentos, deixando-os preparados para o contrato, ou mesmo para segurança, evitando que os títulos sejam eliminados. Contratado – essa opção deve ser selecionada quando ocorrer o fechamento do Contrato de Câmbio com o Banco e esse já possuir o número, a data do contrato, valores e demais informações do contrato. Nessa situação é obrigatório o preenchimento dos campos “Nr Contrato e Data Contrato”. Liquidado – o único contrato que neste momento já será “Liquidado” é o de “Antecipação”; portanto, para o tipo “Pronto” o usuário não terá acesso a essa situação. No momento da baixa de todos os títulos vinculados ao contrato, essa situação ocorrerá automaticamente, deixando o saldo do contrato a liquidar igual a zero. Pendente de Documento – essa opção, quando selecionada, alerta o usuário da existência de algum documento a ser apresentado ao órgão correspondente, ou mesmo do próprio fechamento do contrato de câmbio. Cancelado – a situação de “Cancelado” é documentacional. Não é possível registrar um contrato com essa situação. Porém, é possível, alterar a situação de um Contrato com outra situação para a situação de Cancelado. | ||||||||||
Moeda | Inserir o código que identifica a moeda do contrato. A moeda será utilizada para selecionar os títulos.
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Cotação Dia | Esse campo apresenta em default a cotação da moeda na data informada do contrato, podendo ser aqui alterada.
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Valor Contrato | Inserir o valor do Contrato de Câmbio de Importação em questão. Esse valor deve ser na Moeda informada. | ||||||||||
Forma Entrega Moeda | Inserir a Forma de Pagamento do Contrato de Câmbio.
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Liquidação | Inserir a quantidade de dias que somados a data do contrato determina a data de liquidação. Depois de inserida a quantidade de dias, a data de liquidação do contrato é apresentada considerando o calendário informado para o estabelecimento.
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Operação Câmbio | Inserir o Tipo da Natureza da Operação de Câmbio.
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Corretor | Inserir o código do Corretor, ou seja, o fornecedor. | ||||||||||
Observação | Inserir quando necessária alguma observação relacionadas ao Contrato de Câmbio de Importação. |
Antecipação
Objetivo da tela: | Permitir inserir antecipações a fornecedores estrangeiros para o pagamento de importação.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Ordem Compra | Veja mais informações na descrição da tela EC0001N. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||||||||||||
Fornecedor | Inserir o código do Fornecedor para o qual será efetuado o registro da antecipação.
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Espécie | Nesse campo é apresentada em default a espécie de documento do tipo “Antecipação” informada nos Parâmetros do Módulo para os Contratos de Câmbio de Importação. Pode ser alterada por outra espécie de documento do tipo antecipação. | |||||||||||||||
Série | Esse campo apresenta em default a série do documento informado nos Parâmetros do Módulo para os Contratos de Câmbio de Importação. Podendo esta ser aqui alterada por outra série. | |||||||||||||||
Documento | Inserir o código do documento de antecipação com sua respectiva parcela de pagamento. | |||||||||||||||
Referência | Inserir uma referência de identificação da Antecipação. | |||||||||||||||
Dt Transação | Inserir a data de registro da antecipação. | |||||||||||||||
Portador | Inserir o código do Portador da Antecipação. | |||||||||||||||
Conta Contábil | Exibe a conta contábil de saldo da conta corrente do Portador. | |||||||||||||||
Tp Despesa | Exibe o Tipo de Despesa informada nos Parâmetros do Módulo para os Contratos de Câmbio de Importação. Podendo esta ser aqui alterada por outro Tipo. | |||||||||||||||
Unidade de Negócio | Selecionar a unidade de negócio a ser relacionada a antecipação.
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Valor Original | Inserir o valor original da antecipação na moeda estrangeira informada. | |||||||||||||||
Cheque | Quando assinalada essa opção, determina que o pagamento da antecipação deve ser efetuado via cheque. | |||||||||||||||
Nominal | Selecionar a opção que define o favorecido do cheque. Pode ser: Portador – ao selecionar essa opção, determina que o favorecido para o cheque será o Portador.
Fornecedor – ao selecionar essa opção, determina que o favorecido para o cheque será o fornecedor.
Outros – Quando selecionada essa opção, possibilita que seja informado o favorecido para o cheque.
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Favorecido | Inserir o favorecido para o cheque.
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Talonário | Inserir o número do talonário de cheques a ser utilizado para o pagamento. | |||||||||||||||
Cheque | Inserir o número do cheque que deve ser utilizado para o pagamento. | |||||||||||||||
Vencto Cheque | Inserir a data de vencimento do cheque, ou seja, a data prevista para o pagamento do cheque. |
EC0001N
Objetivo da tela: | Permitir relacionar as ordens de compras ou pedidos de compra ao contrato de câmbio de importação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Ordem Compra | Veja mais informações na descrição da tela EC00010. |
EC00010
Objetivo da tela: | Permitir relacionar as ordens de compras ou pedidos de compra ao contrato de câmbio de importação. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Num Ordem | Inserir o código da ordem ou pedido de compra a ser relacionada ao contrato de câmbio de importação. |
Vl Original | Inserir o valor original da ordem ou pedido de compra a ser relacionada ao contrato de câmbio de importação. |
Contrato Câmbio Importação – Pasta Títulos
Objetivo da tela: | Permitir vincular os títulos ao contrato de câmbio de importação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Incluir | Veja mais informações na descrição da tela Inclui/Modifica Título Imp – EC0001H. |
Modificar | Com o acionamento desse botão, permite alterar o valor vinculado de um título relacionado ao Contrato de Câmbio de Importação. |
Eliminar | Com o acionamento desse botão, permite eliminar o relacionamento de um título ao Contrato de Câmbio de Importação. |
Selecionar | Veja mais informações na descrição da tela Seleciona Título Imp – EC0001B. |
Inclui/Modifica Título Imp
Objetivo da tela: | Permitir relacionar um título do Contas a Pagar ao Contrato de Câmbio de Importação. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Estab | Inserir o código do estabelecimento do título a ser vinculado ao contrato de câmbio de importação.
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Fornecedor | Inserir o código do fornecedor do título a ser vinculado ao contrato de câmbio de importação. | |||||
Espécie | Inserir a espécie de documento do título a ser vinculado ao contrato de câmbio de importação. | |||||
Série | Inserir a série do documento do título a ser vinculado ao contrato de câmbio de importação. | |||||
Documento | Inserir o número do documento com sua respectiva parcela. | |||||
Vl Vincular | Inserir o valor do título a ser vinculado ao contrato de câmbio. Dessa forma, é possível vincular um título parcialmente ao contrato. |
Seleciona Título Imp
Objetivo da tela: | Permitir determinar as faixas para a seleção dos títulos do contas a pagar a serem relacionados ao Contrato de Câmbio de Importação. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Estab | Inserir uma faixa de códigos de estabelecimento a ser considerada para a seleção dos títulos do contas a pagar a serem vinculados ao Contrato de Câmbio de Importação.
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Espécie | Inserir uma faixa de espécie de documentos que deve ser considerada para a seleção dos títulos do Contas a Pagar. | |||||
Fornecedor | Inserir uma faixa de fornecedores que deve ser considerada para a seleção dos títulos do Contas a Pagar. | |||||
Documento | Inserir uma faixa de documentos que deve ser considerada para a seleção dos títulos do Contas a Pagar. | |||||
Vencimento | Inserir uma faixa de datas de vencimento dos documentos que deve ser considerada para a seleção dos títulos do Contas a Pagar. | |||||
Prev Pago | Inserir uma faixa de datas de previsão de pagamento dos documentos que deve ser considerada para a seleção dos títulos do Contas a Pagar. |
Vincular Títulos
Objetivo da tela: | Permitir selecionar os títulos a serem vinculados ao Contrato de Câmbio de Importação.
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Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Total Saldo | Exibe a soma dos saldos dos títulos selecionados. | |||||
Total Vinculado | Exibe a soma dos valores a vincular dos títulos selecionados. | |||||
Vincular | Inserir o valor do título a ser vinculado ao contrato de câmbio em questão. Permitindo dessa forma, vincular um título parcialmente ao contrato.
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Contrato Câmbio Importação – Pasta Documentos
Objetivo da tela: | Permitir informar manualmente os documentos de importação relacionados ao contrato de importação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Incluir | Veja mais informações na descrição da tela Inclui/Modifica Documento Imp– EC0001E. |
Modificar | Com o acionamento desse botão, permite alterar o documento vinculado ao Contrato de Câmbio de Importação. |
Eliminar | Com o acionamento desse botão, permite eliminar o documento relacionado ao Contrato de Câmbio de Importação. |
Inclui/Modifica Documento Imp – EC0001E
Objetivo da tela: | Permitir inserir o documento que deve ser vinculado ao Contrato de Câmbio de Importação. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Documento | Inserir o número do documento. | |||||
Dt Emissão | Inserir a data de emissão do documento. | |||||
Dt Apresentação | Inserir a data de apresentação do documento para o órgão correspondente. | |||||
Tipo | Inserir o Tipo de Documento que está sendo registrado, podendo ser: • Invoice • Declaração Importação • Licença Importação • Conhecimento Embarque • Carta Crédito • Saque • Registro Operação Financeira • Comprovante Importação • Certificado Qualidade • Certificado Origem • Contrato Câmbio • Solicitação Despacho • Certificado Inspeção • Outros | |||||
Descrição | Quando o Tipo de Documento selecionado for “Outros”, esse campo é habilitado, permitindo que seja informada a descrição para esse. | |||||
Original | Inserir a quantidade de vias originais do documento.
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Cópia | Inserir a quantidade de cópias do documento.
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Observação | Inserir quando necessária alguma observação relacionada ao documento. |
Contrato Câmbio Importação – Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Permitir vincular as Despesas ao Contrato de Câmbio de Importação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Incluir | Veja mais informações na descrição da tela Inclui/Modifica Despesa Imp – EC0001G. |
Modificar | Com o acionamento desse botão, permite alterar as despesas inseridas ao Contrato de Câmbio de Importação. |
Eliminar | Com o acionamento desse botão, permite eliminar as despesas inseridas para o Contrato de Câmbio de Importação. |
Inclui/Modifica Despesa Imp
Objetivo da tela: | Permitir inserir as despesas a serem vinculadas ao Contrato de Câmbio de Importação. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Conta Corrente | Inserir a conta corrente relacionada à despesa. |
Data Movto | Inserir a data em que ocorreu o movimento relacionado à despesa. |
Docto Empresa | Inserir o número do documento. |
Docto Banco | Inserir o número do documento do banco. |
Tipo Transação Caixa | Inserir o código do tipo de transação de caixa e bancos relacionado à despesa. |
Tipo de Fluxo | Inserir o código que represente um tipo de fluxo para o documento de despesa. |
Vl Movimento | Inserir o valor do documento de despesa. |
H.P. | Inserir um código de Histórico Padrão para o movimento de Despesa. |
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