Histórico da Página

Inserir um código de estabelecimento para o qual será relacionado o tipo de despesa. 

Inserir uma descrição da despesa a ser implementada.

Selecionar o tipo de despesa relacionando este a uma despesa.

Os Tipos de Despesas são:

1 – Combustível;

2 – Locomoção;

3 – Hospedagem;

4 – Passagem;

5 – Outros.

Quanto a COMBUTÍVELCOMBUSTÍVEL, toda a despesa cadastrada como combustível, disponível para ser solicitada no adiantamento ou acerto de contas, será validada com relação ao roteiro informado pelo usuário, mais especificamente com relação ao tipo de transporte escolhido no roteiro.

Caso o tipo de transporte escolhido seja aéreo, a despesa combustível não terá um valor disponível, e caso seja solicitada, irá gerar inconsistência.

Caso o tipo de transporte seja alugado, particular ou empresa, as despesas de combustíveis deverão ser calculadas conforme parametrização.

Caso seja outros não sofrerá nenhuma validação, apenas será calculado conforme os padrões para diária ou não.

Quanto a HOSPEDAGEM, as despesas caracterizadas como hospedagem serão validadas nas seguintes condições:

Caso no roteiro, o funcionário escolha que quem irá pagar a hospedagem é a empresa, o sistema não irá calcular valor disponível, e fará as validações caso esta despesa seja solicitada.

Caso seja paga pelo cliente, a despesa também não será calculada e passará pela validação, mas não será travada.

Caso seja paga pelo funcionário, o sistema fará os cálculos com base nos dias de hospedagem (diária), ou estipulará um valor padrão para toda a viagem.

Quanto a PASSAGEM, da mesma forma que a hospedagem, será validada perante a informação de quem paga: Empresa, Cliente ou Funcionário.

Outra validação feita para a despesa de passagem, é quando não existam roteiros com tipo de transporte que utilizem passagem.

Exemplo:

Em um processo que temos três roteiros e apenas um deles utiliza tipo de transporte aéreo, e este está configurado que utiliza passagem, o sistema deverá calcular o valor padrão para os dias do roteiro (diária), ou estipular um valor padrão para todo o processo.

Quanto a LOCOMOÇÃO, as despesas indicadas como sendo de locomoção serão validadas com base no tipo de transporte que esta se utilizando no roteiro. Entendemos por locomoção os meios de transportes coletivos como Ônibus Urbano, Trem, Metro, Táxi.

Caso um roteiro tenha como tipo de transporte carro de tipo particular, o sistema não disponibilizará valor para locomoção. Caso o tipo de transporte seja aéreo, será calculado pelo sistema um valor que poderá ser usado pelo funcionário.

Para tipos de transportes alugado ou empresa, o sistema também fará a validação para tipo de transporte.

Quanto a OUTRAS, as despesas classificadas como outras, não sofreram validação com relação a outros cadastros do módulo.

Todas as despesas serão validadas quanto ao valor máximo calculado, conforme parametrização do cadastro de complemento de cargos. As despesas poderão ser validadas, bloqueadas ou não validadas, por cargo conforme parametrização no complemento de cargo. Ver detalhes no programa Manutenção Cargos – botão Inclui Complemento.

Selecionar a opção que determina se a despesa implementada é utilizada no adiantamento, acerto de contas, outras despesas faturáveis ou ambos.

Caso uma determinada despesa é parametrizada que só é utilizada no Adiantamento, esta não poderá ser utilizada no Acerto de Contas e em Outras Despesas Faturáveis. Caso seja necessária a sua utilização no Acerto de Contas, a opção a ser informada é Acerto de Contas, ou selecionar a opção Ambas. Podendo assim, a Despesa ser utilizada tanto no Adiantamento, Acerto de Contas e como Outras Despesas Faturáveis.

Inserir a data de início de validade de utilização da despesa.

Inserir a data final de validade de utilização da despesa.

Inserir um código do plano de contas em que a conta contábil está inserida. Plano de Contas é um conjunto de normas e intitulações sobre contas, destinado a servir de guia e modelo para os trabalhos de registro e demonstração de fatos patrimoniais; previsão das contas a serem utilizadas em um sistema de escrituração e estudo prévio de contas destinado a estabelecer a normalização de registros contábeis.

Inserir um código de conta contábil para onde será efetuado o lançamento das despesas.

Quando assinalado, será considerado cálculo diário para as despesas.

Quando não assinalado, será considerado o valor padrão para a despesa, definido na formação de valores para Tipos de Processos x Despesas x Cargos/Níveis de Cargos. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Cargos – botão Movimentos – Opção Tipo Processo x Despesas.

Exemplo:

Em um processo de 5 dias será efetuado o seguinte cálculo, valor padrão determinado para a despesa multiplicado por 5, que representa a quantidade de dias da viagem.